정훈kemN의 팜

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*Disclaimer

* 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다.

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* 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.

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* 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다.

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* 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다.

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* 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 꼼꼼히 다시 살펴보시고 단순 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

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*해당 블로그의 모든 콘텐츠는 비영리적 투자 아이디어 공유이며 수익을 보장하지 않습니다. 오히려 틀리는 경우가 더 많음을 인지해주시기 바라며 모든 투자는 스스로의 판단으로 해주시기 바랍니다.

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0. 시황/전략

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#미국증시

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- 키워드

: 애플 , 테슬라, 구글 강세

: 애플 아이폰17 판매 긍정적 분석

: 테슬라, 휴머노이드 - 로보택시 모멘텀. 일론 머스크 경영 집중

: 구글, AI경쟁에서 승기를 잡아가는 모습

: 마이크론테크 하락, 삼성전자 HBM3E 엔비디아 퀄테스트 통과 소식 영향.

: 미중 정상통화 -> APEC 정상회담 기대. (미중협상 기대감)

: 금리인하 모멘텀 지속

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#원자재 / 금리

: 달러인덱스 반등, 미국 국채금리 반등 -> 국내증시에 부정적. 계속해서 체크 필요

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#특징종목

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애플(+3.20%)은 아이폰 17 판매를 시작했는데 중국, 미국 등 각국에서 우려와 달리 많은 소비자들이 구매를 하기위해 긴 줄을 서고 있다는 현장 소식이 보도

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알파벳(+1.15%)은 구글의 크롬에 AI 제미나이를 통합한다고 발표하며 검색시장 점유율을 공고히 하려는 전략을 발표

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MS(+1.86%)는 3년동안 40억 달러를 투자해 위스콘신주에 두번째 AI 데이터센터를 건설할 예정이라는 소식과 Xbox 가격 인상 소식

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테슬라(+2.21%)는 베이드가 더이상 전기차 회사가 아닌 물리적 AI의 선두주자로 보고 있어 단기적인 실적보다 미래 가치에 더 집중해야 한다며 투자의견

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마이크론(-3.65%)은 삼성전자가 엔비디아 12단 HBM3E 제품에 대한 품질 검증 테스트를 통과했다는 소식

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양자컴퓨터: 상용화 기대 등을 반영하며 상승

아이온큐(+5.39%), 리게티컴퓨팅(+15.28%), 디웨이브퀀텀(+11.91%), 퀀텀컴퓨팅(+26.81%)등

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원자력, 우라늄: 트럼프 정책 기대에 급등

뉴스케일파워(+22.69%), 오클로(+28.83%)등

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[미국증시 주요 섹터 일간 수익률]

-> 테크 강세 : 애플, 마이크로소프트, 오라클, 팔란티어 강세 영향

-> 원자재, 광물자원 관련주들 강세

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[미국증시 52주 신고가]

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*Technology (기술)

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IONQ(IONQ) +5.39% — 양자컴퓨팅 테마/파트너십 기대

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NTSK(Netskope) +9.83% — SASE/클라우드 보안 채택 확대, 신규상장 모멘텀

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RGTI(Rigetti Computing) +15.28% — 양자컴퓨팅 기술주로 테마 강세

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Communication Services (커뮤니케이션)

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APP(AppLovin) +4.52% — 성과형 광고(UA/ROAS) 수요 견조, 플랫폼 모멘텀

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PSKY(Paramount Skydance) +5.85% — 합병 이후 구조개편/시너지 기대

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*Financial (금융)

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HOOD(Robinhood) +3.20% — 리테일·옵션·크립토 거래량 회복 기대

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SOFI(SoFi Technologies) +4.98% — 크로스셀·대출/카드 성장, 금리 안정화 수혜

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IREN(Iris Energy) +6.39% — 비트코인 채굴·데이터센터 확대 기대(크립토 가격 연동)

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*Basic Materials (기초소재)

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NEM(Newmont) +4.34% — 금 가격 강세 직수혜

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AEM(Agnico Eagle) +4.41% — 금광 생산·현금흐름 개선 기대

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B(Barrick Gold) +9.71% — 금 가격 랠리, 비용 안정화

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FNV(Franco-Nevada) +5.64% — 로열티 모델의 금 가격 레버리지

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GFI(Gold Fields) +9.11% — 금 가격 랠리, 운영 레버리지

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AU(AngloGold Ashanti) +4.98% — 금 가격 랠리 동행

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CDE(Coeur Mining) +7.00% — 금/은 동반 강세 수혜

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*Energy (에너지)

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CCJ(Cameco) +4.32% — 우라늄 가격/원전 증설 테마

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*Utilities (유틸리티)

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ES(Eversource Energy) +4.88% — 규제전기·레이트베이스 성장, 배당 선호

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EBR(Cemig ADR) +3.66% — 브라질 재생에너지/배당 매력

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SBS(Sabesp ADR) +2.70% — 규제 급수요금 기반 안정성(방어주 성격)

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OKLO(Oklo) +28.83% — SMR(소형모듈원전) 상용화 기대

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*Industrials (산업재)

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BE(Bloom Energy) +4.89% — 연료전지·탈탄소 솔루션 수요

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STRL(Sterling Infrastructure) +3.35% — 美 인프라 프로젝트 파이프라인 확대

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[국내증시 강세 테마 / 섹터]

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*52주 신고가

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-로봇 : 로보티즈 / 로보스타

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-스테이블코인 : 다날

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-반도체 : 와이엠티 / SFA반도체 / 브이엠 / 에이팩트 / 인텍플러스 / 유진테크 / 테크윙 / 한양디지텍 / 코미코 / 타이거일렉 / 오로스테크놀로지 / 싸이맥스 / 아비코전자 / 한솔케미칼 등

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-방산 : 현대로템 / SNT다이내믹스

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-지주사 : SK우 / Sk스퀘어

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-제약바이오 : 올릭스 / 일동제약 / 에이비엘바이오

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*유동성 강세

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: 제약바이오, 비만치료제 관련주

- 노보 노디스크, 경구용 위고비 효과 입증 소식

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: 로봇 관련주

- 로보티즈 자체 개발 로봇 손(핸드) 오픈AI 등 고객사에게 공개 소식

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: 스테이블 코인 관련주

- 서클 등 스테이블코인 업체 주가 강세 영향

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: 반도체 관련주

- 엔비디아, 인텔에 50억 달러 규모 지분투자

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-ADR

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*체크포인트

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-귀금속(금) 섹터가 신고가 행진을 주도 — 금 가격 강세가 로열티/광산주 전반을 끌어올림.

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-규제 유틸리티·SMR(OKLO) 등 방어+신기술 조합의 유틸리티 강세, 양자/클라우드보안(IONQ·RGTI·NTSK) 같은 하이베타 테마에도 자금 유입.

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-리테일 브로커·핀테크(HOOD·SOFI)까지 동반 상승해, 성장주+방어주 양쪽에 동시 자금 유입이 관찰됨.

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-테마 흐름 측면에서는 원전, 양자 등 강세 -> 국내증시 원전, 양자테마 시세 부각될지 체크

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-마이크론테크 하락 , 삼성전자 HBM3E 퀄테스트 통과 이슈 영향. 외신에서도 중점으로 보도한 사항, 마이크론테크 -3% 급락 반응 나타난 것으로 보아 이번 삼성전자 HBM3E 통과는 가능성이 높은 것으로 판단

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*관심종목 코멘트는 별도로 포스팅합니다.

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※ 손실의 위험이 존재하니 투자 판단에 참고만 하시기 바랍니다.

※ 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

※ 언급되는 종목들은 절대 매수 추천이 아니며 개인적인 생각의 공유일 뿐입니다.

※ 또한 간혹 보유중인 종목들을 언급하는 경우도 존재합니다.

※ 이러한 경우 보유중인 주식은 언제든지 매수,매도할 수도 있음을 인지하여 주시기 바라며 모든 내용들은 투자에 참고만 해주시기 바랍니다.