정훈kemN의 팜
투자 아이디어 체크 :: 반도체, DDR5 현물가 급증세 / 삼성,벤츠 회동 / 국민연금 국내주식 리밸런싱 가능성 / 네이버 ,에이전트N - 현대차 자율주행 협력
굿트레이더
2025.11.07 오전 06:38예약발행
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#반도체
트렌드포스에 따르면 이번 주(10월29일~11월4일) DDR5 칩의 가격은 전주 대비 30% 급등했다.
트렌드포스는 "매수자들이 즉시 호가를 확보하면서 현물 가격이 급등하고 있다"며 "전반적인 공급이 여전히 부족하고 킹스턴과 같은 주요 모듈 업체들이 출하량을 제한하고 있기 때문"이라고 설명했다.
이어 "구매자들이 견적을 받자마자 구매에 나서고 있다"고 했다.
-> 하루가 멀다하고 D램 현물가격은 계속해서 상승세를 나타내고 있음.
시장 전망이 불확실때는 현물가와 고정거래가의 흐름이 불일치하지만 최근에는 현물가,고정가 모두 급격히 상승하는 추세.
그만큼 업계에서도 메모리 반도체 업황에 대해 확신을 가지고 있는 상황으로 해석.
최근의 반도체 가격은 D램익스체인지 조사 이래 처음으로 7개월 연속 두자릿수로 가격이 상승한 것.
한편 낸드플래시 가격 역시 상승세를 보이고 있는데 낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 경우 10월 평균 고정거래이 전월보다 14.9% 오른 4.35달러를 기록 중.
낸드 가격 역시 연중 최고가이며 올해 1월 이후 10개월 연속 상승세.
4분기부터 내년 상반기까지 낸드 계약 가격은 지속해서 상승할 것으로 전망되고 있음.
#삼성전자 #엑시노스2600 #파운드리
퀄컴 CEO 크리스티아노 아몬은 삼성의 차세대 스마트폰에서 퀄컴의 점유율이 낮아질 것을 대비해 곧 출시될 갤럭시 S26 라인업에 약 75%의 칩을 공급할 것을 언급.
이는 퀄컴이 갤럭시 S25 모델에 100% 칩을 공급했던 것과는 대조적인 수치.
-> 얼마 전 언론보도를 통해 삼성전자의 신제품인 갤럭시 S26에 엑시노스 2600 칩이 탑재되는 것을 확인한 바 있음.
퀄컴 CEO의 언급에 갤럭시S26에서 삼성전자 엑시노스2600칩의 이원화가 더욱 확실시해진 모습.
삼성전자는 원가절감과 수익성 개선을 위해 엑시노스 AP의 탑재량 확대가 절실한 상황.
파운드리 수율 역시 개선되고 있는 상황임에 삼성전자 파운드리의 중장기적 긍정적인 방향성을 예상.
이에 대해 수혜를 받는 두산테스나를 관심.
#삼성 #벤츠 #OLED
이 회장은 이달 14일 메르세데스벤츠 콘퍼런스에 참석하기 위해 방한하는 켈레니우스 회장과 회동한다.
두 사람은 삼성전자 서초사옥에서 비공개로 만나 사업 협력을 논의할 계획인데 이청 삼성디스플레이 사장, 최주선 삼성SDI 사장이 동석할 가능성도 높다.
-> 삼성전자 이재용 회장과 벤츠 켈레니우스 회장의 회동에서는 OLED 등 차량용 전장사업 협력 가능성이 높아보임.
삼성전자의 자회사인 하만은 벤츠의 전기차 EQS 시리즈에 차세대 인포테인먼트 시스템 MBUX 플랫폼을 공급 중.
삼성SDI는 벤츠의 전기차에 배터리를 공급하는 협업도 논의될 전망.
삼성전자는 벤츠에 차량용 반도체를 공급하는 논의도 오갈 것으로 전망.
#이재명 대통령 , 4대 그룹 총수 회동
이 대통령은 10일 용산 대통령실에서 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장과 간담회를 할 예정이다.
-> 산업계에선 총수들이 오는 10일 이재명 대통령을 만난 자리에서 미국 투자 확대에도 불구하고 국내 투자와 일자리를 최대한 늘리겠다는 계획을 내놓을 것으로 예상
#국민연금
증시 최대 큰손인 국민연금이 국내 주식을 더 이상 사들일 수 없는 것으로 파악됐다. 코스피지수가 4000을 넘어서면서 국내 주식 비중이 자산 배분 목표치를 크게 웃돈 것으로 나타났다.
-> 국민연금이 신규 매수를 사실상 멈춰야 하는 상황이어서 국내 증시 수급에 영향을 줄 수밖에 없다는 분석.
시장이 조정을 보이고 있는 상황에서 투자심리를 다소 위축시킬 수 있는 내용.
국민연금 기금운용본부의 전체 자산 중 국내 주식 비중은 17.5%(5일 기준)로 추정
올해 기금운용위원회가 정한 전략적 자산 배분 기준상 국내 주식 목표 비중인 14.9%.
최근 국내증시의 급등에 국내주식 비중이 17.5%까지 늘어난 것.
초과 허용범위는 3%까지라서 17.9%를 초과시에는 리밸런싱 절차를 밟아야 됨
국민연금의 매수가 제한되는 상황임에 증시의 상단을 제한시킬 가능성을 염두할 필요.
다만 국민연금은 시장 충격을 고려해 곧바로 매도에 나서지는 않을 것으로 전망.
#네이버 #에이전트N
네이버는 통합 콘퍼런스 '단(DAN) 25'를 열고 쇼핑과 검색 전반에 AI 에이전트를 적용하고 반도체·자동차·조선을 비롯한 국내 핵심 제조업에 AI 솔루션을 도입하는 것을 골자로 하는 미래 AI 전략을 공개
-> 1분기에 AI 쇼핑 서비스인 네이버플러스 스토어에 AI가 사용자 취향과 맥락에 걸맞은 상품을 추천하는 AI 에이전트를,
2분기에는 통합 검색에 AI 에이전트를 결합한 'AI 탭'을 선보일 계획
최근 3분기 호실적을 발표했고 AI,로보틱스, 스테이블 코인 등 새로운 성장동력이 주목받을 시점을 기대.
#현대차 #네이버
네이버가 내년부터 현대자동차 신차에 네이버지도의 AI(인공지능) 주행 시스템을 탑재
운전자는 네이버지도 AI 주행 시스템을 통해 최적의 운전 환경을 제공받고 근처 주차장이나 음식점 등에 예약·주문까지 가능해질 전망
-> 전일 DAN행사에서 공개된 내용.
네이버는 지난 3월 현대차의 SDV에 네이버앱과 지도를 탑재한다는 협업 계획을 발표한 바 있음.
이달 중순 네이버지도가 새롭게 개편될 예정이며 향후 국내 자율주행 시장에서의 영향력을 기대
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