정훈kemN의 팜

연말 ~ 연초는

'새해 경제정책방향'과 각 부처의 '연두 업무보고'가 집중되는 시기

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매년 1분기(특히 1월)는 돈 되는 이슈가 많이 나오는 시점임에 관심 필요

*최근 5년 정부 1월 주요 정책 및 테마 복기

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1) 2020년

: 일본 수출 규제 대응을 위한 '소부장' 국산화 지원 확대.

: '데이터 3법' 통과와 연계한 데이터·네트워크·AI(D.N.A) 산업 육성 천명.

-> 빅데이터 테마주 강세

-> 1월 말 이후 코로나 관련주 초강세 (팬데믹 특수)

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2) 2021년

: 한국판 뉴딜, 탄소중립

: 시스템 반도체, 미래차, 바이오헬스(BIG 3) 집중 육성.

-> 태양광,풍력,수소,2차전지 섹터 초강세(K-그린뉴딜)

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3) 2022년

: 현 정부 정책 기대감 X -> 차기 정부 정책 기대감 O (22년 3월 대선)

-> 원전, 탈모 등 대선 정책 테마 강세 (22년 3월 대선 기대감)

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4) 2023년

: "모든 부처의 산업부화"를 선언하며 방산, 원전, 플랜트 수출 총력전.

: 우주경제 로드맵 발표, 로봇 산업 규제 혁신.

-> 로봇, AI 테마 초강세

(챗GPT 모멘텀 + 삼성전자 로봇 투자 모멘텀 효과)

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4) 2024년

: 전 국민 AI 일상화 프로젝트 추진

: 경기 남부 '반도체 메가 클러스터' 조성에 622조 원 투자(민관 합작).

: 증시 밸류업 추진

-> HBM 관련주 / 온디바이스AI 관련주 / 저PBR 관련주

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5) 2025년

: 계엄령 정국 혼란

-> 조기 대선 테마 , 대선 정책 테마강세

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6) 2026년

: AI 3강 도약 , NEXTAI 대비 첨단기술 육성

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-> 2026년 초 예상 테마

: AI인프라, AI대중화 (전력,반도체,데이터센터,원전)

: AI바이오

: 피지컬AI(휴머노이드 로봇 활용 제조혁신)

: 양자기술

: 증시부양(3차 상법개정안 -> 코스닥 활성화 정책)

(코스피 5000, 코스닥 3000 슬로건 , 벤처 투자 활성화)

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