정훈kemN의 팜

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#한국수출

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‘25년 한국 수출 comment

(삼성증권)

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‘26년 한국 수출 전망 13.5%로 상향 조정

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'25년 12월 한국 수출은 전년 대비 13.4% 증가한 695.7억 달러로 당사 전망(8.3%)과 시장 예상(8.5%, Bloomberg 기준, 이하 전년 대비)을 상회

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12월 한국 수출 증가율이 저희 예상을 상회한 이유는 무엇보다 반도체 수출 증가율이 단가 상승에 힘입어 지속적으로 높아지고 있기 때문(9월 21.9% → 10월 25.2% → 11월 38.6% → 12월 43.2%).

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현재 추세를 지속할 경우, ‘26년 한국의 반도체 수출 증가율은 50% 내외를 기록할 전망

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그에 따라 당사는 ‘26년 한국 수출 전망을 기존의 9.5%에서 13.5%로 상향(상반기 15.0%, 하반기 12.0%).

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다만, 반도체를 제외한 주요 품목은 대체로 부진을 지속할 전망

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■ 12월 한국 수출의 특징

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- 첫째, 반도체 수출(43.2%)은 꾸준한 HBM 수요와 DDR4 등 범용 반도체의 가격 상승에 힘입어 지난 4개월간 증가율이 가파르게 확대

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대체로 반도체 수출은 계절적인 요인으로 9~10월을 정점으로 둔화되는데,

11월에 이어 12월에도 증가율이 오히려 확대되어 ‘26년에도 반도체 수출의 확장 국면이 지속될 가능성이 높아짐

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다만, ‘26년의 높은 반도체 수출 증가율은 대부분 물량보다는 단가 상승에서 비롯되어 성장률에 미치는 영향은 현재로서는 크지 않다고 판단

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#BTS #하이브

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3월 20일 컴백 앨범 발매

1월 14일 월드투어 일정 공지

엔터4사 시가총액 및 이벤트 추이

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-신한투자증권은

“하이브, 에스엠 등 기존 투자포인트에

디어유, 스튜디오드래곤, 와이지엔터테인먼트 등

중국 변수까지 가세했다”며

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“엔터 5개 합산

매출액 7조원,

영업이익 1조원,

영업이익률(OPM) 15%로

최대 실적을 예상한다”고 전망

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#젠슨황 기조연설

#웨어러블 관련주

#휴머노이드

#자율주행차

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이번 CES는 휴머노이드, AI기반 웨어러블 기기 , 자율주행 차등 AI기술 발전에 초점

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특히 이번 연설은 엔비디아의 풀스택(Fullstack) AI 전략에 집중될 것.

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생성형AI, 물리적 AI(피지컬AI), 발전을 동시에 추진하여

차세대 산업 변혁을 가속화하는 방안 구체적으로 언급될 전망

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한편 AI기반 웨어러블 기기와 헬스케어 추적 장치가 대거 데뷔함.

스마트링, 안경, 브로치 형태 주인공들이 그 주인공.

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특히 작년 9월,

메타가 '레이벤 디스플레이' 스마트 안경을 출시한데 이어

구글,삼성도 각자의 스마트 안경을 출시 계획하고 있음.

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https://www.ctee.com.tw/news/20260104700033-430502

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#테슬라

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▣ Tesla (TSLA): 우려보다 양호한 4Q 인도량. 이제 핵심은 AI전략

- ‘TSLA 4Q25 Deliveries Better than Whisper Numbers: All Eyes on AI into 2026’ by Dan Ives

(하나증권)

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- 4Q 인도 실적: 우려 대비 양호. 성장을 위한 기초 체력 확인

- 2026년의 핵심은 AI 밸류에이션. 향후 1년 내 시총 2조달러 도달 전망

- 투자의견: 비중확대(Outperform), 목표 주가: 600달러 유지

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#CES 일정

(하나증권)

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🔸2026년 CES 일정 [미국 동부시간]

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🔹Nvidia, Intel, AMD 관련 일정은 한국시간 6일 오전 6시, 8시, 11시반에, AI 규제와 반도체 지원법 관련 논의는 9일 오전 4시에 진행 예정

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🔹1월 4일 (일) Pre-show 일정

» 16:00~16:45 ShowStoppers Launchit: 초기 단계 스타트업들의 혁신 기술 피칭 대회 진행

» 18:00~18:45 CTA Tech Trends to Watch: 2026년 가전 시장 판매 전망 및 기술 트렌드 리포트 발표

» 19:00~22:00 CES Unveiled Las Vegas: 공식 미디어 프리뷰 및 혁신상 수상 제품군 공개

» 19:00~22:00 Robotin R2 Pro preview: 모듈형 청소 로봇의 미디어 데뷔 세션 운영

» 22:00~23:00 Samsung The First Look: 마이크로 LED 및 AI 비전 기술 기반 신제품 최초 공개

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🔹1월 5일 (월) Media Day 일정

» 11:00~11:45 LG World Premiere: 스마트 에이전트 및 마이크로 RGB TV 전략 공개

» 12:00~12:45 Bosch: AI 콕핏 및 소프트웨어 중심 모빌리티(SDV) 솔루션 발표

» 12:00~14:00 Qualcomm Snapdragon: 스냅드래곤 X2 런칭 및 윈도우 온 암(WoA) 생태계 확장안 공유

» 13:00~13:45 Hisense / The LEGO Group / Digital Hollywood: 디스플레이 및 디지털 통합 전략 발표

» 16:00~16:45 Hyundai: 메타모빌리티 및 로보틱스 기반의 미래 이동 수단 비전 제시

» 16:00~17:30 NVIDIA Special Address: 젠슨 황 CEO 주관 물리적 AI 및 로보틱스 혁신 전략 발표

» 18:00~19:00 Intel Launch Event: Panther Lake 기반 코어 울트라 시리즈 3 공식 런칭

» 20:00~20:45 Sony Honda Mobility: 아필라(AFEELA) 시제품 및 언리얼 엔진 통합 사례 공개

» 21:30~22:45 AMD Keynote: 리사 수 CEO 주관 라이젠 9000 및 AI 인프라 로드맵 발표

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🔹1월 6일 (화) Day 1 일정

» 11:30~13:00 Opening Keynote: 지멘스 CEO 주관 산업용 메타버스 및 디지털 트윈 사례 발표

» 13:00 전시홀 공식 개장: 글로벌 IT 기업들의 기술 시연 부스 본격 운영

» 15:00~17:00 CES Mobility Executive Roundtable: 모빌리티 업계 리더들의 교차로 전략 논의

» 16:45 Mobileye Live at CES 2026: 자율주행 기술 현황 및 ADAS 비즈니스 전략 공유

» 20:00~21:40 Lenovo Tech World: 스피어(Sphere)에서의 몰입형 AI 기술 시연 진행

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🔹1월 7일 (수) Day 2 일정

» 12:00~13:00 Caterpillar Keynote: 건설 및 광산 장비의 무인 자동화 시스템 성과 발표

» 13:00~13:40 Humanoids in the Workplace: 휴머노이드 로봇이 변화시킬 작업 환경 분석

» 17:00~17:40 Future of Computing: 퀄컴, 어도비, HP 참여 차세대 AI PC 시장 전망 논의

» 19:00~19:40 Driving Tomorrow: 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기술의 민주화 전략 공유

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🔹1월 8일 (목) Day 3 일정

» 12:00~12:40 Automated Driving: 보쉬 경영진의 레벨 4 자율주행 기술 고도화 현황 공유

» 14:00~14:40 Senate Perspectives: AI 안전성 및 반도체 지원법 등 정책적 리스크 분석

» 14:00~14:40 XR Edge: 공간 컴퓨팅 기반의 비즈니스 혁신 사례 및 VR/AR 전망

» 16:00~16:40 AgBot Revolution: 농업용 드론 및 로봇 기술의 산업적 가치 조명

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#한중회담

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>>이재명 한국 대통령, 베이징 도착… 취임 후 첫 중국 국빈 방문 개시 (CCTV)

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•중국 CCTV 뉴스에 따르면, 이재명 한국 대통령은 오늘(4일) 오후 전용기를 통해 베이징 수도국제공항에 도착, 4일간의 중국 국빈 방문 일정을 시작

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•이재명 대통령의 이번 방중 기간 동안 한·중 정상은 베이징에서 회담을 가질 예정이며, 지난 11월 한국 경주에서 열린 제32차 APEC 정상 비공식 회의 계기 정상회담 이후 약 두 달 만의 재회. 양국은 이번 회담을 통해 한·중 전략적 협력 동반자 관계의 전면적 회복 흐름을 더욱 공고히 할 것으로 기대

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•이번 방문에는 200명 이상의 한국 기업인으로 구성된 경제 대표단이 이재명 대통령을 수행했음. 한·중 양국은 공급망 투자, 디지털 경제, 환경 및 기후변화 대응, 인문 교류, 관광, 초국경 범죄 대응 등 다양한 분야에서 실질적 협력 방안을 논의 예상

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#반도체 소부장

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SK하이닉스

용인반도체 클러스터 팹 첫 클린룸 내년 3월 개방

당초 계획보다 두달가량 앞당겨진 일정

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티이엠씨씨엔에스(TEMCCNS)와 에스티아이(STI)같은 기업이 먼저 기반시설(유틸리티·인프라) 설비를 공급할 것

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반도체 소부장 관련 투자 시계열이 계속해서 단축되는 분위기

반도체 인프라 투자 관련주들 체크 (에스티아이,한양이엔지 등)

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팹 건설 시 기초 공사인 건축·토목이 이뤄지고, 그 다음 클린룸 밖에 CCSS를 포함한 인프라 설비가 깔린다(에스티아이)

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#삼성전자 #HBM4

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삼성전자가 금요일,

차세대 고대역폭 메모리(HBM) 칩인 HBM4의 진전 상황을 강조하며,

고객사들이 삼성의 경쟁력을 높게 평가

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https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-electronics-highlights-progress-hbm4-chip-supply-2026-01-02/?taid=69570e10978b630001520c8b&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

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#베네수엘라

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트럼프는 베네수엘라의 석유 자원을 미국의 통제 아래두겠다는 의지

미국에 대한 원유 공급을 추가 확보 -> 유가 안정, 물가 안정 지속

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결국 물가안정으로 금리인하를 유도하고 AI인프라 투자를 확대하려는 목적?

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#피지컬AI #로봇OS #네이버

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로봇 산업의 경쟁구도는 하드웨어 -> 소프트웨어로 옮겨갈 가능성

특히 로봇의 운영체제 기업에 대한 관심이 필요

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네이버의 로봇 OS사업 경쟁력에 주목할 시점ㅁ

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#전고체 배터리 관련주

-이수스페셜티케미칼

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전고체 배터리를 탑재한 현대 전기차 등장이 임박

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전고체는 기존 리튬이온 대비 에너지 밀도가 높고 안전해 '꿈의 배터리'로 불리는 배터리

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아직까지 세계적으로 전기차용 전고체 배터리 상용화에 성공한 기업은 없는데,

현대차가 상용화에 속도를 내 주목

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#우주항공

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우주항공청이 올해 핵심기술 자립과 과학기술 융합을 통해 경쟁력을 확보,

전문 인재 양성 및 투자 확대

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이를 위해 전년 대비 연구개발(R&D) 투자 규모를 약 4.5% 확대함.

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올해 R&D에는 9495억 (전년 9085억) 투자

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