정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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[52주 신고가]

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-로봇 : 포스코DX / 엔젤로보틱스 / 포스코DX / 휴림로봇 / 현대무벡스 / 재영솔루텍 / 아진엑스텍 / 해성에어로보틱스 / 에스피지 / 유진로봇 / 우림피티에스 / 뉴로메카 / 에스비비테크 / 알에스오토메이션 / 하나머티리얼즈

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-반도체(기판) : 코리아써키트 / 기가비스(기판 장비)

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-반도체(유통) / 자율주행 : 유니트론텍

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-자동차(보스톤다이나믹스) : 현대차 / 기아 / 현대차우 / 현대차2우B

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-방산/우주항공 : 한국항공우주 / 센서뷰 / 한화에어로스페이스 / 한화시스템

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-스페이스X 밸류체인 : 알멕(알루미늄) / 에이치브이엠

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-증권 : 미래에셋증권 / 키움증권 / 한국금융지주

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-지주사 : SK / SK우 / 한화

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* 시총상위 종목 주가 동향

▷현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 . 로봇 관련주 강세

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▷올해 조선사 수주 증가 전망 및 한화오션·대한조선의 연이은 수주 소식 등에 조선 관련주 강세

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▷정제마진 강세 지속 전망 등에 정유 테마 상승

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▷정부, 건강바우처 사업에 청년 탈모 치료 포함 방안 검토 소식 재부각 속 탈모 치료 테마 상승.

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▷주가 재평가에 따른 리레이팅 기대감 지속 등에 지주사 강세

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▷증권업 지난해 4분기 실적 호조 전망 및 코스피지수 사상 최고가 경신 등에 증권주 강세

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▷포스코인터내셔널, 64조원 규모 알래스카 LNG 개발 프로젝트 참여 최종 확정 소식, LNG/강관 관련주 강세

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▷토큰증권 제도화 법안 국회 본회의 통과 소식 등에 STO(토큰증권 발행) 관련주 강세

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▷삼성전자 4분기 잠정실적 호조 모멘텀 지속 및 SK하이닉스 4분기 역대 최대 실적 기대감 등에 반도체 대표주(생산) 테마 상승.

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▷트럼프 반도체 관세 우려, 中 엔비디아 H200 통관금지 소식, 필라델피아 반도체지수(-0.60%) 하락 영향 등에 일부 반도체 재료/부품/장비, HBM(고대역폭메모리) 등 일부 반도체 관련 테마 하락.

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▷AI 관련주, 국가대표 AI 1차 심사에서 네이버가 탈락한 가운데, NAVER(-4.62%) 하락 속 인터넷 대표주 하락.

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1. 로봇 관련주

: 나우로보틱스 / 엔젤로보틱스 / 휴림로봇 / 한국피아이엠 / 현대무벡스 / 레인보우로보틱스 / 아진엑스텍 / 씨피시스템 / 해성에어로보틱스 / 기아 / 현대차 / 모베이스 / 엔비알모션 등

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▷SK증권은 현대차에 대해 현재 주가는 휴머노이드 로봇과 자율주행 기대감이 반영되며 연초 이후 38% 급등했다며, 우선주까지 포함한 현대차 시총은 지난 14일 기준 99조6,000억원으로 만년 저평가 기업에서 백조로 탈바꿈했다고 밝힘.

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이어 자동차 사업 가치 85조5,000억원ㅍ(PER·주가수익비율 8.8배)에 로봇 사업 가치 26조8,000억원(3분기 3만대 판매 가정)을 합산해 현대차 목표주가를 55만원으로 상향한다며, 자율주행과 로봇 진행속도가 주가를 좌우할 것으로 전망.

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2. 조선 관련주

: 올해 조선사 수주 증가 전망

: 조선사 연이은 수주 소식

-> HJ중공업 / 삼성중공업 / 한화오션 / HD한국조선해양 / HD현대중공업 / 대한조선 등

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▷NH투자증권은 보고서를 통해 전일 HD한국조선해양이 C-Level 간담회를 통해 2026년 수주 목표를 설명했다고 밝힘.

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2026년 HD한국조선해양 합산 수주 목표는 2025년 실제 수주금액(228억 달러) 대비 17.5% 증가한 268억 달러를 제시했다고 밝힘.

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예상보다 높은 수주목표라며, 수주목표를 통해 아직 수주 피크가 아님을 확인했다고 언급.

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이어 2026년에도 양호한 발주가 이어지는 가운데, 가스선 발주 재개로 국내 조선사는 25년 대비 26년 수주가 더 증가할 것으로 전망.

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향후 국내 조선사 주가의 상승 동력은 LNG선 선가 상승, 해외 조선소 확장 및 주요 파트너와의 협력 구체화, 해외 군함 수출 프로젝트 수주 성사가 핵심이라며,

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모잠비크 LNG 프로젝트 재개, 2026년 1분기 신규 LNG 프로젝트 3건의 최종투자확정(FID)을 감안하면 LNG선 수요 증가에 따라 점진적인 선가 상승을 전망한다고 밝힘.

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3. 지주사

: 주가 재평가에 따른 리레이팅 기대감

-> OCI홀딩스 / 노루홀딩스 / 한국앤컴퍼니 / 한화 / 한진칼 / 원익홀딩스 / 대웅 / LG / CJ 등

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▷SK증권은 보고서를 통해 25년 지주회사는 대체로 코스피 대비 높은 주가 상승률을 기록했다며, 이는 24년부터 지속된 자발적인 기업가치제고 노력과 두차례 상법 개정을 통한 디스카운트 요인 해소에 대한 기대감이 주가에 반영된 결과라고 설명.

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아울러 지주회사의 리레이팅은 26년에도 지속될 가능성이 높다며, 지주회사는 지배구조 특성상 최대주주의 주식담보대출 비율이 높기 때문에 최대주주가 현금확보 필요성이 크다고 설명.

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특히, 지난해 통과된 배당소득에 대한 분리과세는 배당성향이 높은 지주회사에 대한 재평가 계기가 될 수 있을 것으로 전망.

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또한 1월내 통과를 추진중인 자사주 의무소각안을 포함한 3차 상법개정안에 대한 수혜도 최대주주 안정적인 지배력 확보를 위해 자사주를 많이 보유하고 있는 지주회사가 될 가능성이 높다고 밝힘.

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▷아울러 전일 한화 주가가 25.4% 급등한 가운데, 이는 인적분할에 따른 합산 시가총액 증가에 대한 기대감이 주가에 반영된 결과라고 분석.

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여기에 5.9%의 자사주 소각과 최소 DPS 설정도 중요한 주가상승 요인으로 작용했다고 언급.

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26년 정부 정책 변화에 따라 지주회사 전반적인 리레이팅이 지속될 것으로 예상되는 가운데,

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이처럼 밸류에이션 매력이 높고, 배당이 지속적으로 증가할 유인이 있으며, 자사주 보유 비율이 높아 소각에 대한 기대감이 유효한 지주회사에 대한 관심이 필요하다고 밝힘.

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4. 증권주

: 증권업 지난해 4분기 실적 호조 전망

: 코스피 지수 사상 최고가 경신

-> 부국증권 / 신영증권 / 미래에셋증권 / NH투자증권 / 한화투자증권 / SK증권 / 현대차증권 등

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▷메리츠증권은 보고서를 통해 커버리지 합산 증권사들의 4Q25 순이익 1.48조원(-23.4% QoQ, +89.1% YoY)으로 컨센서스를 8% 상회할 것으로 전망.

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우호적인 증시 환경 기반 브로커리지 및 주식 Trading 손익의 양호한 흐름세가 지속되고 있는 가운데, 투자자산 관련 평가이익이 인식될 것으로 예상되기 때문이라고 설명.

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이어 국내 증시 활성화를 위한 다양한 정책들은 여전히 진행되는 중이라고 밝힘.

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국민성장펀드 장기 투자자 대상 금융 세제 개편, 국내 시장 전용 개인종합자산관리계좌(ISA) 도입 등 민간 자금의 생산적 부문 유입을 위한 여러 혜택들이 검토되고 있는 가운데,

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코스닥 시장 활성화를 위한 시장 재편들이 진행되고 있는 중(상장심사·상장폐지 기준 재설계, 연기금 및 기관투자자 참여 유인 제고 등)이라고 설명.

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▷지난밤 뉴욕증시가 기술주·금융주 약세, 지정학적 리스크 지속 등에 하락했음에도 순환매 장세 속 국내증시가 상승. 특히, 코스피지수는 외국인·기관 순매수 등에 4,800선에 바짝 다가섰고, 사상 최고가를 경신, 10거래일 연속 상승.

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5. 알래스카 LNG관련주

: 포스코인터내셔널, 64조원 규모 알래스카 LNG개발 프로젝트 참여 최종 확정 소식

-> 포스코인터내셔널 / 넥스틸 / 하이스틸 등

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▷언론에 따르면, 포스코인터내셔널이 64조원 규모의 미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트 참여를 최종 확정했다고 전해짐.

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포스코인터내셔널은 알래스카산 LNG를 매년 100만 톤씩 구매하는 동시에 자본 투자에도 나서며 개발 사업의 본격화를 위해 시동을 걸었다고 설명.

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특히, 도널드 트럼프 미국 대통령이 알래스카 LNG 사업에 각별한 관심을 표하고 있어 포스코인터의 사업 참여는 한미 동맹 강화에도 한 몫할 것으로 기대된다고 알려짐.

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▷이와 관련, 포스코인터내셔널 고위 관계자는 전일 "1~2월 중 미국 알래스카 LNG 사업을 위한 최종투자결정(FID) 계약을 체결할 계획"이라고 언급.

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FID는 계약을 검토하던 이전 단계와 달리 조건부 계약들까지 모두 법적 효력이 발생하는 단계로, 앞서 포스코인터내셔널은 지난해 9월 글렌파른과 LNG 도입 등을 위한 예비 계약을 맺은 뒤 12월에는 일부 계약 사항에 대한 합의를 담은 기본합의서(HOA)를 체결한 바 있음.

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아울러 포스코인터내셔널은 해당 사업에 지분 확보 등의 자본 투자도 단행할 계획임.

-로봇 관련주

: 피지컬AI, 휴머노이드 모멘텀 지속

: 보스톤다이나믹스 IPO 기대감

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-방산/우주항공

: 스페이스X IPO 기대감 지속

: 한화 그룹 우주항공 산업 리레이팅

: 한국항공우주, 우주항공 산업 리레이팅

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-광물 관련주

: 고려아연, 미국 희토류 투자 모멘텀 부각.

: 비철금속 원자재(금,은,구리,알루미늄) 신고가

: 리튬 가격 상승세

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-AI

: LG씨엔에스, 오픈AI와 챗GPT 엔터프라이즈 국내 총판 계약 체결

: LG AI연구원, 국가대표 AI 선정

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