정훈kemN의 팜
돈되는 주식정보들 :: STO 관련주 / TSMC 국내 밸류체인 / 트럼프, 반도체 포고문 발표 / LG CNS, 국가대표 AI 수혜
굿트레이더
2026.01.16
#반도체
: 다시 시작된 반도체 관세 압박
트럼프는 해외에서 생산 -> 미국으로 수입되는 첨단 AI반도체 일부에 대해 고율 관세를 부과하기로.
그러나 미국 내 데이터센터용과 유지보수용, R&D용, 소비자 전자기기용, 민간 산업용 제품 등에는 예외 규정 적용.
중국으로 재수출되는 반도체를 사실상 주요 타깃으로 삼아 대중 통제 수위를 높이려는 조치.
국내 반도체 업계는 백악관 포고문이 국내 업계에 단기적으로 미칠 영향은 크지 않을 것.
한국의 주력 대미 수출 반도체가 직접 관세 부과 대상에 포함되지 않을 가능성이 크기 때문
파운드리 DSP 기업들은 올해 본격적인 실적 회복 국면에 진입했다고.
최근 퀄컴의 2나노 수주까지 이어지며 DSP기업들은 턴어라운드 가능성이 매우 높아짐
에이디테크놀로지 시총 4214억 / 27년 per 14배
가온칩스 시총 시총 6972억 / 27년 per ?? (26년은 90배 수준)
세미파이브 8512억 / 이익 측면에서는 세미파이브가 가장 높음.
#LG CNS
: LG·SKT·업스테이지 생존. 네이버 ,NC는 탈락
국가대표 AI가 되면,
고성능 GPU(NPU 포함) 서버와 클라우드 비용을 정부가 대폭 지원함.
이는 기업의 고정 비용을 획기적으로 낮춰줄 수 있음
또한 국가대표로 선정된 모델은 정부 부처, 지자체, 공공기관의 AI 시스템 구축 시 우선 고려 대상이 됨.
즉 정부가 제1의 고객이 되는 혜택을 받는다는 것.
LG AI연구원이 결국 국가대표AI가 될 가능성이 높아보임.
LG CNS에 대한 수혜 부각.
#TSMC 실적
성장의 끝을 모르는 호실적 발표.
또한
실적 발표 컨퍼런스콜에서 2026년 설비투자(CapEx)를 미화 520~560억 달러로 제시,
핵심 동인은 엔비디아의 강한 수요
이중 70~80%는 선단 공정 웨이퍼 제조
10%는 스페셜티
10~20%는 후공정 및 마스크 제조 등에 할당될 예정
주요 코멘트는
장비투자 비용은 더욱 비싸질 것인다
THE COST OF TOOLS ARE BECOMING MORE EXPENSIVE
CapEx는 향후 3년간 더 높아질 것이다.
CAPEX TO BE HIGHER IN THE NEXT THREE YEARS
*TSMC 해외 거점 생산현황
[미국]
-Arizona Fab 1은 4Q24 양산 시작, Fab2는 건설이 완료. 2026년 장비 반입 및 설치, 2H27 양산 시작 예상.
Fab 3도 건설이 시작됐고, Fab 4 착공을 위한 인허가 작업에 돌입했다고 밝힘.
[일본]
-구마모토 첫번째 fab은 2024년 말 우수한 수율로 양산 시작.
두 번째 fab은 건설을 시작함.
[독일]
-드레스덴 스페셜티 fab 건설도 계획대로 진행 중.
생산 확대 스케줄은 시장 상황 및 고객 수요에 맞춰서 결정할 것이라고 밝힘.
[대만]
-동사는 4Q25 신주, 가오슝에서 양호한 수율로 N2 양산 시작.
-TSMC 소재 밸류체인 : 씨엠티엑스
-TSMC 장비 밸류체인 : 이오테크닉스
이오테크닉스는 TSMC에 반도체 공정용 디본더 납품 중
대표님 인터뷰에서 재확인
#스마트글라스
메타와 에실로룩소티카가 레이밴 브랜드의 AI 안경 수요 급증으로 이르면 올해 말까지 생산 능력을 두배로 늘리는 방안을 검토 중
안경 제조 담당하는 에실로룩소티카.
2026년 말까지 연간 1000만대 생산 기존 목표에 근접.
중장기적으로는 연간 2000만대 이상, 최대 3000만대 이상 생산 방안 검토 중.
*에실로룩소티카
*사피엔반도체
27년 F/per 16배
#STO관련주
: 갤럭시아머니트리 / 서울옥션 / 케이옥션 등
:자본시장법·전자증권법 개정안 본회의 통과
법제화 논의 3년만에 관련 법안이 국회 본회의를 통과.
2030년 367조원 규모로 성장이 예상되는 거대시장이 제도원 안착에 성공한 것.
STO시장 본격 개화시 증권주들에게도 상당한 수혜
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