국내
산일전기, 지누스, 에이직랜드, 넥스틴, 유바이오로직스, 이수페타시스, HPSP 전략
머니프리웨이
2024.11.06
■ 산일전기
▶ 실적 추이
▶ 이슈
1. 3분기 실적이 기대치보다 높게 나오면서 실적 호조.
2. 4분기 실적과 25년 사상최대 실적 기대감 존재
3. GE Power Conversion India Pvt.Ltd와 111.20억원 규모의 공급계약(BESS 용 PAD Mount 변압기 공급)을 체결
▶ 전략 - 53050원 이탈가 잡고 대응하는 것이 바람직. 보유하고 있는 비중만 홀딩하는 전략이 유효할 것으로 판단되며, 추후 움직임에 따라 새로운 전략 수립이 필요.
■ 지누스
▶ 실적 추이
▶ 이슈
- 3분기 영업이익 흑자전환과 4분기 당기순이익 모두 흑자전환 기대감 존재
- 25년 영업이익, 당기순이익 흑자전환 기대감
- 주주가치 제고를 위해 주식 1주당 0.1주를 배정하는 무상증자 결정
▶ 전략 - 37500원까지 추가적인 상승 가능성 존재. 현재 기준으로 이탈가는 22750원 잡고 대응이 바람직.
■ 에어직랜드
▶ 실적 추이 - 현재 실적이 없어졌네요. 향후 업데이트 하도록 하겠습니다.
▶ 이슈
- Arm과 협력 지속
- SK하이닉스와 310.54억원 규모(최근 매출액 대비 41.9%)의 공급계약(CXL 적용 주문형 반도체 설계)을 체결
- 차세대 AI 및 고성능 컴퓨팅 반도체 솔루션 기업 이지스테크놀로지(Egis Technology Inc., 이지스)와 AI HPI(High-Performance Computing) 서버칩 공동 개발 협력을 위한 전략적 파트너십 계약을 체결
▶ 전략 - 36850원 이탈가, 단기 목표가는 52000원 (실적 확인이 될 경우 중장기 목표가는 65500원을 잡고 홀딩)
■ 넥스틴
▶ 실적 추이
▶ 이슈
- 국내 유일 광학 패턴 검사장비 업체로 전공정에서 후공정까지. HBM 수혜
- SK하이닉스향 HBM용 검사장비 크로키 개발 완료와 퀄 테스트 진행 중으로 향후 판매 본격화 기대감
- 중국 JV(우시 넥스틴)를 통해 중국 현지 생산 공장 건설, 가동 본격화 예정
▶ 전략 - 2분기 말 중국향 수주 증가로 주력 장비 수출로 인한 3분기 실적 기대감으로 77000원까지 추가 상승은 이어질 것으로 판단됩니다. 다만 4분기 실적이 3분기부터 저조할 것으로 보여 단기 급등할 경우 일부 차익실현하는 것이 바람직해 보임.
■ 유바이오로직스
▶ 실적 추이
▶ 이슈
- WHO에 단독으로 경구용 콜레라 백신 공급으로 매출액 1000원 돌파 기대감
- 25년 유니세프에 1490억 규모 콜레라 백신 공급
- 장티푸스 백신 개발로 공공시장과 사설시장 동시 공략과 기술이전 논의 진행 중
- RSV 백신 임상 1상 시험 진행 중
▶ 전략 - 콜레라 백신 납품으로 인한 급등으로 18000원까지 단기 목표가 도달 했으나, 4분기 실적이 3분기대비 저조할 것으로 보이며, 14500원 부근까지 조정 후 반등이 예상이 됩니다. 중장기 25000원~30000원까지 상승 가능성은 있습니다. 트레이딩 매매를 통해 매매를 진행하는 게 좋을 것으로 판단됩니다.
■ 이수페타시스
▶ 실적 추이
▶ 이슈
- 제이오 인수에 따른 유상증자 이슈로 인한 하락
- AI가속기 및 네트워크 기판 공급은 지속
- 불확실성 이슈가 존재하고 있어, 결론이 나기 전까지는 매수 금지.
▶ 전략 - 결론이 나기 전까지는 매수 금지이나, 30000원 전후가 지지로 작용할 가능성이 높음. (30000원 지지로 보는 이유는 최대주주 지분율은 26% 수준, 주가가 하락하면 유상증자 가격이 하락하겠지만 지분율에 문제가 발생 가능성이 존재할 것으로 판단됩니다.) 다만 유상증자 가격에 따라 25000원 가격까지 하락 염두해두고 매매에 임해야 함.
■ HPSP
▶ 실적 추이
▶ 이슈
- 예스티와 소송에서 승소 가능성이 높아지면서 고압수소어닐링과 고압산화공정장비 독점 지속
- 분기 실적과 연간 실적 호조는 지속될 것으로 전망
- 최대주주 매각 추진으로 기업가치 4조원 이상, 매각가 2조원 규모이면, 현 기준대비 30%이상은 추가 상승 기대감
▶ 전략 - 매각 이슈에 따라 최대 44000원, 최대 51000원까지 추가 상승 기대감 존재함.
Disclaimer
- 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
- 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.
이런 글은 어떠세요?