온새미로 투자노트

이왕 이렇게 된거 정말 긴 호흡으로 보면서 떨어지면 매수해야겠습니다. 어차피 MDD는 커져도 30% 정도가 최대이니 15%이상 고점대비 하락이 나오면 슬슬 사는 전략을 취해봐야겠습니다. 그런데 어쩌면 15%대비 하락해봐야 제가 매도한 점에서 사게 되는게 아닌가 불안하긴 하네요 ㅋㅋ

​

액티브하게 운용하는 포트는 역시나 바이오 기대감과 실적장세에서의 조선의 흐름 때문인지 나쁘지 않은 흐름입니다. 바이오는 금리인하가 확정적으로 나올 시기까지 끌고 가볼 예정이구요.

조선은 쭉 좋을 수도 있지만 제가 세워놓은 스토리에 따라서 단기로 보고 올해 하반기 전에 어느정도 정리를 할 예정입니다. 수많은 긍정의 시각이 있지만 저는 조선 슈퍼사이클이 오기는 힘들것이라고 보고 있습니다. 다만 이익이 끌어올리는 주가는 25, 26년까지도 조선 쪽 주가들을 무너뜨리지는 않을 것 같다는 생각이 드네요.

​

반도체의 경우는 아직은 엔비디아가 꺾이는 모습이 아니라 좀 더 끌고 가볼 예정입니다. 국내 소부장은 현재 상황에서 확실히 올라서는 시기가 있을 듯해서 25년 초까지는 쭉 들고가보려고 합니다.

이번달도 추가납입금 10만원에 수익 대략 30만원을 추가하면서 올해 수익률은 18.7%로 171만원의 수익을 내고 있습니다. 확실히 어느정도 볼륨이 생기니 납입금보다 수익금으로 인한 계좌 증가가 더 커져서 아주 뿌듯하네요.

투자에 있어서 되돌아보면 항상 수익이 좋을 때가 자만의 시기이고 자랑하고 싶은 마음이 들면 어김없이 포트가 하락했습니다. 지금의 따라사고 싶은 마음은 한걸음 떨어져 냉정하게 바라봐야할 시점이 아닌가 싶습니다.

비록 저는 수익은 좋지 않지만 이 정도면 제 실력에는 과분한 듯하고, 천천히 하락이 온다면 어떤 섹터와 etf를 사는것이 좋을지 생각해봐야겠습니다.