양파의 팜

케이에스피/주요사항보고서(유상증자결정)/2023.12.21 지난 12월 21일, 정규장 마감 후 케이에스피의 유상증자 결정 공시 사항이 올라왔음. 그에 대한 내용을 하나씩 뜯어보고자 한다. 당시 시총은 21일 종가기준 약 1,046억원이었고, 유상증자 규모는 105.8억. 발행주식수는 36,192,257주로 시총의 약 11%수준으로 미친듯이 크진 않음. 최근 이어지고 있는 대규모 유상증자들에 비해서는 귀여운 수준. 거기에 자금조달의 목적이 순수

※ 감수인 하기 실적은 2023년 2분기 기준입니다. - 시가총액 2848억, 23년 주가상승 30%임. 11월 상승 17%임. - 잠김물량 (대주주 및 관계인 48%)을 제외한 분기기준 거래량회전일수가 54일임. - 턴어라운드 중이므로 실적으로 지표를 논할 만한 시기는 아닌 듯함. 주의) 위 의견은 세부 내용을 파악하지 못한 상황에서, 재무적/정황적으로만 판단한 감수인의 대략적인 의견입니다. ** 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 하기 실적은 2022년 2분기 기준입니다. - 시가총액 5838억, 23년 주가상승 10%임. - 잠김 물량(대주주 33%)를 제외한 분기기준 거래량회전일수 180일임. 투자자들의 관심이 적은 시기임. - 재무레버리지가 높은 수준임. - 순금융비용이 작은 수준이 아님. - 업황이 좋으면, 턴어라운드 시기로 볼 수 있을 듯. 주의) 위 의견은 세부 내용을 파악하지 못한 

※ 감수인 모니터링 보고서 제공해 주셔서 감사 드립니다. 하기 실적은 23년 3분기 기준입니다. - 시가총액 490억, 23년 주가 상승 3%. - 현금흐름이 개선되고 있음. - 잠긴물량(대주주 17%, 자사주 7%)를 제외한 분기기준 거래량 회전일수 440일 수준임. 동사에 대한 투자자의 관심이 적은 듯함. - 밴드 최하단 수준은 아니지만, 과거 대비 비싼 수준이 아님. - 매출과 이익이 조금 더 올라와야 될 듯 함. - 순금융비용이 영업이익

※ 감수인 - 시가총액 1580억, 23년 주가상승 13%. 최근 몇년간 주가가 지지부진함. - 배당성향이 꽤 높은 편임 (대주주 59%, 자사주 12%) - 잠김물량 (대주주+자사주)을 제외한 분기기준 거래량 회전일수가 12일임. - 최근 거래가 터졌음. 저점에서 터진거래는 분위기 전환을 의미하는 것이므로 나쁘지 않을 수 있음. - 마진은 박한 사업임. - 순금융비용이 영업이익대비 꽤 많은 편임. - 영업이익 대비 멀티플이 양호한 수준임. -

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 모니터링 보고서 제공해 주셔서 감사 드립니다. 감수인 의견에서 최근 4분기 합계는 2분기 기준입니다. - 시가총액 1004억, 23년 주가상승 59%. 3개월째 주가 조정중. - 잠김물량 (대주주 58%)를 제외한 분기기기준 거래량 회전일수 149일임. 투자자들의 관심이 줄어든 시기인 듯 함. - P/B는 어느 정도 기대감이 반영된 밴드인 듯함. - 이익대비 멀티플은