※ 감수인

좋은 보고서 공유해 주셔서 감사 드립니다. 동사의 주가는 2016년도, 2019년도에 크게 상승하였고, 실적은 2017년와 2020년도에 큰 상승을 보였습니다. 2017년도와 2018년도는 기대감으로 올랐던 주가가 하락한 시기였고, 2020년 이후에도 주가가 하락하고 있습니다.

아이씨디는 (실적대비) 주가가 꽤 선행하는 듯 합니다. 그러므로 투자의 하방 안전은 1)기대감이 주가에 반영이 되었는지 여부와 2)장기 전망이 얼마나 훌륭한지에 따라 결정될 듯 합니다. 

현재 업황이나 주가 수준으로 보아 공부해 둘 만한 시기인 듯 합니다. 

* 최대주주/특수관계인 23.3%, 자사주 12.3%
** 4Qsum(2023년 1분기 기준) : 시가총액 1967억 원(10650 원, 7/6 마감) 기준, 그외 연말 시총 기준.
*** 거래량 회전일수 : 최근 주식수 기준(최근 기준 ‘대주주+자사주’ 제외한 주식수로 일괄 적용). 최근 거래일수는 정확하나, 과거 거래일수는 부정확함(기술적인 이유로 과거 주식수 변화를 고려하지 않음)
**** Valuation 막대그래프. 오렌지바이블 #15. [가치평가] PER 1부 참조. 적자난 해는 표시되지 않음.

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아이씨디의 매출 및 영업이익 그래프를 보고 있으면 투자의 매력을 느끼지 못할 수도 있다.

버틀러

매출은 지속적으로 하락하고 있으며 영업이익은 적자로 돌아선 상태다.

하지만 모든 업황은 최악일 때 공부를 해둬야 된다고 생각한다. OLED가 주목받고 있는 현 시장의 상황과 맞추어 아이씨디를 공부해보고자 한다.

 

최근에 (본인 기준)블로그 3대천왕 중 간첩님과 센텀호랑이님께서 OLED 업황에 대해서 많은 글을 다루셨고 이를 통해서 정말 많이 배울 수 있는 기회를 가졌다. 이 기회를 빌어 감사드린다.

OLED 관련주 중 단연 Top Pick은 켐트로닉스라고 생각한다. 켐트로닉스는 OLED 후공정 턴키에서 독보적이다.

하지만 최근 켐트로닉스의 주가는 상당히 많이 상승하였다. 향후 3년간을 본다면 지금 자리도 결코 높은 자리가 아니라는 생각은 들지만 매수를 하기에는 고민스러운 자리일 수 밖에 없다.

 

그렇게 공부하던 중 아이씨디가 눈에 들어왔다. 

아이씨디도 최근 OLED 관련주로 엮이면서 저점으로부터 85%나 상승하며 13,720원까지 상승했다가 다시 조정을