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CF Industries가 전년 동기보다 15% 상승한 조정 EBITDA를 기록하며 견조한 3분기 실적을 발표했습니다. 가격 상승과 천연가스 투입 비용 감소가 소폭의 판매량 감소를 상쇄하면서 유리한 단위 경제성에 힘입어 이익이 발생했습니다. 당사는 단기 질소 가격과 미국 천연가스 가격(CF의 최대 투입 비용) 예측을 높였습니다. 이러한 변화를 반영하여 모델을 업데이트한 후, CF Industries에 대한 추정 적정가치를 85달러로 유지합니다.

CF-Industries-실적-발표-질소-가격-상승과-투입-비용-감소로-이익-성장-증가

CF Industries 실적 발표: 질소 가격 상승과 투입 비용 감소로 이익 성장 증가

CF의 정의임. 2. 버핏은 기업가치 계산에 'DCF를 사용하지 않는다' 라고도 했음. 한 번만 말한 건 아님. 3. 멍거는 '버핏이 스프레드시트를 사용하는 걸 본 적이 없다' 라고도 했음. 그러자 버핏이 '머리 속에서 계산한다'고 대답함. 여기 저기서 말한 단편적인 얘기들이 충돌할 가능성은 있으나, 대체로 저 말이 다 맞다고 보고, 감수인은 이렇게 해석합니다. 4. 위의 발언을 DCF를 사용하느냐, 안하느냐의

EBITDA의-함정-ft-버핏의-주주이익

EBITDA의 함정 ft. 버핏의 주주이익

CFLT: 실시간 데이터 처리 수요가 늘어난다면 (2023.10.31) ** 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). *** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. Confluent Non-GAAP EPS of $0.02 beats by $0.03, revenue of $200.18M beats by $5.01M 1. 실적 개요 Confluent는

CFLT-FY2023-3Q-실적-업데이트

CFLT: FY2023.3Q 실적 업데이트

CFLT)의 생태계 내 역할을 알아보고 추후 꾸준히 트래킹해보고자 함. 아직 적자인 기업이라 숫자 측면에서는 좋지 않고, IPO 시 조달한 자금으로 버티고 있어 지금과 같은 고금리 지속 시기에 투자하기에 적절한지는 의문이나 전방산업의 매력도나 회사의 해자는 분명하기에 꾸준히 트래킹할만한 가치가 있음. 1. 데이터 스트리밍과 카프카에 대한 이해 동사의 플랫폼은 Apache Kafka라는 API 기반으로 작동함. 프로덕트의 이해를 위한 배경지식을 

CFLT-실시간-데이터-처리-수요가-늘어난다면

CFLT: 실시간 데이터 처리 수요가 늘어난다면

CF (Free Cash Flow) 라고 표현함. 주) 잉여현금흐름은 영업활동현금흐름 - 투자활동현금흐름 임. 39. 기업의 가치는 FCF를 할인률(기대이익률 혹은 자본비용) 으로 나눠서 구할 수 있음. 주) 가치평가에서 기대이익률, 자본비용 모두 할인률로 사용할 수 있음. 40. P(가격) = FCF / 기대이익률 임. 41. 현금흐름이 매년 성장하면 가치식은 다음과 같음. 42. P = FCF / (기대수익률 - 성장률) 임. 보통 기대이익

22-가치평가-PER-4부-절대-POR-feat-ROIC

#22. [가치평가] PER 4부, 절대 POR (feat. ROIC)

넥센 에 대하여 매수 의견 을 제시합니다. 12월 26일 - 목차- 아이디어 요약 시가총액 및 발행주식의 상황 실적추정 및 적정가치 넥센의 사업 개요 넥센타이어의 사업 개요 투자아이디어 1. SCFI 폭락 2. 체코공장의 완공 3. 전기차 시장의 성장. 4. 원재료 가격 하락 주가 분석 결론 아이디어 요약 지난 2년간 상하이컨테이너 운임 지수는 800p 수준에서 5200p이상으로 단기간에 크게 상승하였습니다. 그 과정에서 넥센의 연결기준 실적이

넥센005720-성장과-턴어라운드를-동시에-사자

넥센(005720) : 성장과 턴어라운드를 동시에 사자

삼영은 전기차向 커패시터 필름의 원재료인 PP를 벨기에 업체로부터 성공적으로 수급하면서 현대차그룹의 공급망 국산화 열망에 기반한 주요 필름 공급사가 될 전망이다. 동사는 쇼티지의 수혜를 받아 구조적으로 성장하는 커패시터 필름 산업의 메인 플레이어로서, 동사의 우수한 공급망 내 지위가 지속적으로 유지될 것으로 판단됨에 따라 후술할 분석 내용을 토대로 매수 의견을 제시하고자 한다. 산업분석 본 리서치 팀은 [들어가며] 에서 언급했듯, 커패시터 필름

삼영-너-한국의-도-도-도레이가-되어랏2

삼영, 너 한국의 도..도..도레이가 되어랏!

CFBC 보일러이며 , 석탄화력 보일러는 전체 발전 설비 의 약 25% 의 가치를 차 지하기에 가장 높 은 기술력이 요구된다 . 한 편 , 동사는 보일러에 관한 국내 최고의 기술력을 보유하고 있는데 , 이는 AmecFW 의 PC 보일러 원천기술 인수와 CFBC 보일러 라이선스 체 결 에 기인한다 . 특 히 CFBC 보일러의 경우 , 다양한 종 류의 발전소에 활 용 가 능 하고 , 연 료 효율이 높 다는 강 점으로 최 근 글로벌 시장에서의 수요가

전력-電力-투구-새로운-시대에-던지는-발전업-최대-수혜주-비에이치아이2

전력(電力)투구, 새로운 시대에 던지는 발전업 최대 수혜주_비에이치아이

CFI)를 보는게 일반적임. 37. 보통 SCFI(상하이 컨테이너 운임지수)가 900포인트 정도가 되면, 손익분기점을 넘어서 수익이 생기기 시작함. 38. 2019년까지는 SCFI가 800포인트 내외다 보니, 적자를 보면서 치킨게임을 해옴. 39. 2021년초부터 SCFI가 미친듯이 올라가기 시작함. 40. SCFI가 피크를 친 2022년 1월에는 800포인트 내외였던 지수가 5,109포인트까지 올라갔던 것임. 41. 고객 1명당 900원만 받

해운업-치킨게임-근황-업데이트-feat-HMM-MSC-머스크2

해운업 치킨게임 근황 업데이트 (feat HMM, MSC, 머스크)

CF)에도 활용할 수 있다. 삼성전자가 한미반도체의 TC본더를 도입하는 데 있어 공정상의 문제점은 없는 셈이다. 현재 삼성전자가 TC본더를 구매해 온 업체는 세메스(구 세크론),일본 토레이와 신카와등이다. 삼성전자는 자회사인 세메스를 패스하고 외부업체인 한미반도체에 본딩 장비를 받는것이 부담스러울수 있다. 하지만, 세메스는 열로 압착하는 TC본더가 아니라 칩(다이)을 프레임에 접착하는 다이본더(Die Bonder)를 주로 만들던 곳이다. TC본

삼성전자-근황-A-S-feat-HBM3E-엔비디아-펠리클-한미반도체2

삼성전자 근황 A/S(feat HBM3E,엔비디아, 펠리클, 한미반도체) 

성일하이텍에 대한 소개 성일하이텍은 2000 년 설립된 2 차전지 리사이클링 전문 업체이다 . 2000 년 귀금속 리사이클 사업을 시작으로 2008 년 폐배터리 리사이클링 시장에 진입했다 . 폐배터리 공정은 건식과 습식 공정으로 나뉘는데 동사는 습식 공정에서 폐배터리에 포함된 유가금속 ( 코발트 , 니켈 , 망간 , 리튬 , 구리 등 ) 들을 회수한다 . 폐배터리 리사이클링은 전처리공정과 후처리공정으로 나뉘는데 동사는 이차전지 리사이클링 일괄 

성일하이텍-다가올-시대-준비된-기업2

성일하이텍, 다가올 시대, 준비된 기업

케이아이엔엑스)의 업체가 과점하고 있는 형태로, 그 중 동사만이 L2 기반의 중립 IX 사업을 영위하고 있다. 따라서 특정 회선만을 사용해야 하는 통신 3사 대비 동사 고객사들은 자유롭게 회선을 이용함으로써 통신망 다변화를 구축할 수 있다. 이러한 점에 기인해 동사는 타 IX 업체 대비 가장 많은 75개의 ISP와 연동되어 있다. [ 도표 17] 해당 서비스를 통해 비용 효율화를 달성할 수 있다. 이는 통신 3사의 경우 L3망을 보유하여 자사망

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케이아이엔엑스, THE KING? THE KINX!

CFI)를 보는게 일반적임. 45. 보통 SCFI(상하이 컨테이너 운임지수)가 900포인트 정도가 되면, 손익분기점을 넘어서 수익이 생기기 시작함. 46. 2019년까지는 SCFI가 800포인트 내외다 보니, 적자를 보면서 치킨게임을 해옴. 47.2021년초부터 SCFI가 미친듯이 올라가기 시작함. 48. SCFI가 피크를 친 2022년 1월에는 800포인트 내외였던 지수가 5,109포인트까지 올라갔던 것임. 49. 고객 1명당 900원만 받으

치킨게임이-온다-feat-해운업-HMM2

치킨게임이 온다 (feat 해운업, HMM)

SNT에너지가 다루는 공랭식은 공기를 이용해서 열기를 식혀주는 제품이다. 공랭식은 수냉식보다 부피가 크다는 단점이 있으나 1)환경오염에서 자유롭고, 2)물을 사용하지 않기 때문에 물이 부족한 국가에서 선택할 수 있는 장점이 있다.- 중동향 매출비중이 높을 수 밖에 없는 아이템 SNT에너지는 공랭식 열교환기 시장에서 글로벌 점유율 1위를 차지하고 있다. 경쟁사로는 GEA-BTT와 허드슨 정도가 존재하는데, 이들은 공랭식 열 교환기가 메인은 아니다

100840-SNT에너지-중동-플랜트-CAPEX-수혜주

[100840]SNT에너지 : 중동 석화플랜트 CAPEX 수혜주

아진산업(이하 '동사')은 1978년 주식회사로 설립된 현대자동차와 기아의 1차 협력사로서, 주로 자동차 차체 부품을 제조해 납품하는 기업입니다. 최근에는 금속 3D 프린팅, 소재 같이 차체 관련 기술 외에도 자율주행용 영상시스템 등 전장 관련 연구개발도 하며차량용 블랙박스, 어라운드 뷰(AVM) 등 자동차 IT 부품 기술력을 자체 보유하고 있습니다. - 동사의 2022년 연간 매출 5,978억원, 영업이익 462억원, 순이익 328억원을 기록

아진산업-현대차-기아와-동반성장

아진산업_현대차/기아와 동반성장

삼양패키징이 2007 년을 기점으로 최초 생산 했으며 , 동원시스템즈 역시 2019 년을 기점으로 생산하고 있다 . Aseptic 생산 과정에서 PET 용기에 충전된 상태가 아닌 각각 살균된 내용물과 용기를 혼합하는 형태로 이루어 지며 , 투자비용이 상대적으로 높기에 PET Bottle 제조사에게 위탁 생산 방식으로 진행된다 . 맛과 향 보전이라는 특성 때문에 Aseptic 부문의 성장율은 연간 10% 수준으로 추정된다 . 특히 위의 특성이 중

삼양패키징-원재료-상승-계속될까6

삼양패키징, 원재료 상승 계속될까?

CF Yield 가 증가함에도 불구하고 P/E, Cap/Re, EV/FCF, P/B가 낮은 사황으로 저평가 영역이라고 볼 수 있습니다. 높은 FCF 수익률: 회사가 시장 가치에 비해 상당한 양의 잉여 현금 흐름을 창출하고 있음을 나타내며 이는 좋은 투자 잠재력의 신호일 수 있습니다. 낮은 FCF 수익률: 회사의 주식이 과대평가되었거나 충분한 여유 현금 흐름을 창출하지 못하고 있음을 시사할 수 있습니다. &gt;&gt; 실적전망 ( 연합인포맥스)

사상최대-실적-기대가-되는-재즈-파마슈티컬스-Jazz-Pharmaceuticals

사상최대 실적 기대가 되는 재즈 파마슈티컬스 Jazz Pharmaceuticals

삼영엠텍 수주가 주요 고객사들의 수주에 1년 후행 (고객사 컨콜에서 23년 광산개발 수요를 낙관) 그 외 밸브나 펌프 등 제품들은 (일부 일본업체 제외하고는 대부분 국내회사 납품) 비중이 낮음. (Pallet car 비중 높음) 구조물 구조재 주로 현수교나 교량에 들어가는 구조재로서, 대부분 다리위조로 들어감. 23년은 정부 SOC 투자 축소로 수주잔고가 급감 (수주 기대치 낮음) 선박엔진 구조재 엔진사로 납품하는 제품으로 대표적인 선박엔진 부

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