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당사는 보스턴에서 열린 NXP의 투자자의 날에 참석했으며 회사의 추정 적정가치를 300달러로 유지합니다. 회사가 제시한 향후 3년간의 재무 목표는 만족스러운 수준이며, 산업 및 사물인터넷 제품에 대한 회사의 로드맵은 고무적입니다. 넓은 경제적 해자를 보유한 이 회사의 주가는 여전히 과소평가 상태로 보이며, 당사는 NXP를 반도체 분야 최고의 추천 종목 중 하나로 꼽고 있습니다. 향후 3년(2024~2027년) 동안 NXP의 새로운 재무 목표는 

NXP-Semiconductors-투자자의-날-장기-성장과-마진에-대한-낙관론-강화

NXP Semiconductors: 투자자의 날, 장기 성장과 마진에 대한 낙관론 강화

와이드모트 NXP 반도체는 견조한 4분기 실적을 발표했으며, 최근 글로벌 관세와 자동차 생산에 대한 불확실성을 고려할 때 FactSet 컨센서스 예상치를 약간 밑도는 1분기 전망을 투자자들에게 제공했습니다. 저희는 공정가치 추정치 300달러를 유지하며, 특히 경제 불확실성을 극복할 인내심을 가진 장기 투자자를 위해 반도체 섹터 내 최고 추천 종목 중 하나로 NXP를 꼽습니다. 12월 분기 매출은 31억 1,000만 달러로 전분기 대비 4%, 전

NXP-반기-실적-NXP가-현재의-주기적-침체를-극복하고-있는-가운데-공정가치-추정치-유지

NXP 반기 실적: NXP가 현재의 주기적 침체를 극복하고 있는 가운데 공정가치 추정치 유지

우리는 미국 정부가 부과하는 관세에 대한 우려를 가장 크게 느끼고 있으며, 자동차 부문에 대한 25%의 관세를 중심으로 미국과 유럽의 나머지 아날로그/혼합 신호 칩 제조업체에 대한 평가를 유지하는 가운데 NXP 반도체에 대한 주당 300달러의 공정 가치 추정과 넓은 방어벽 등급을 유지하고 있습니다. 저희가 다루는 모든 분야에서, 명시된 관세가 유지된다면, 저희의 공정 가치 추정치가 10%-20% 하락할 수 있는 시나리오를 상상할 수 있습니다. 

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NXP 반도체: 300달러의 공정 가치에 비해 저렴해 보이지만, 관세가 유지될 경우 그다지 저렴해 보이지 않습니다.

중요한 이유 미국과 유럽의 전기차 성장이 정체되면서 전기차 공급망의 많은 산업, 특히 자동차 중심의 반도체와 리튬 산업이 단기적으로 둔화되었습니다. 이에 따라 시장에서는 이러한 산업이 전기차 전환의 혜택을 받을 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 저희는 일반적으로 글로벌 전기차 도입에 대한 합의에 동의하지만, 전기차 공급망의 많은 기업에 대해서는 시장보다 더 낙관적으로 전망하고 있습니다. 거시적 성장과 기업 가치 사이의 시장 괴리는 투

2030년까지-판매되는-자동차-3대-중-1대는-전기차가-차지할-것이며-리튬-가격은-더-높아질-것입니다5

2030년까지 판매되는 자동차 3대 중 1대는 전기차가 차지할 것이며, 리튬 가격은 더 높아질 것입니다.

NXPI, 미국상장) 6)울프스피드(WOLF, 미국상장) 7)Coherent(COHR, 미국상장) 위 회사들의 실적, 특히 분기별 매출과 이익을 비교해보면 알겠지만, 회사들의 주가가 이익과 꽤나 비슷한 모양새를 보인다는 것을 알 수 있다. CY기준 23년 2분기에 이익이 괜찮았던 ONsemi와 NXP, ROHM은 상대적으로 주가가 견조했고, 부진했던 다른 회사들의 낙폭이 좀 더 큰 상황이라고 할 수 있다. 실적만으로 회사들의 주가 차이가 나타나

전력반도체-플레이어별-실적과-주가의-차이는-어디서-발생하는가

전력반도체 플레이어별 실적과 주가의 차이는 어디서 발생하는가?

NXPI 같은 쪽이 더 적은 리스크로 다가올 수 있다. 하지만 모든 것이 좋게 돌아갈 때, 업사이드가 가장 큰 것도 울프스피드이기에 이런 점을 고려하여 SIC 전력 반도체에 투자해야 할 것이다. Disclaimer - 저자는 보고서 제공 시점 기준 일부 보유하고 있어 편향된 시각일 수 있습니다. - 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다. - 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크

‘NXPI’ 리포트 검색결과

NXP Semiconductors: 투자자의 날, 장기 성장과 마진에 대한 낙관론 강화

NXP 반기 실적: NXP가 현재의 주기적 침체를 극복하고 있는 가운데 공정가치 추정치 유지

NXP 반도체: 300달러의 공정 가치에 비해 저렴해 보이지만, 관세가 유지될 경우 그다지 저렴해 보이지 않습니다.

2030년까지 판매되는 자동차 3대 중 1대는 전기차가 차지할 것이며, 리튬 가격은 더 높아질 것입니다.

전력반도체 플레이어별 실적과 주가의 차이는 어디서 발생하는가?

울프스피드(WOLF) - 4Q23 컨퍼런스 콜 & 실적 정리