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유진기업은 지배구조 복잡하기가 시총 몇 조 기업 같습니다. 이런 기업을 분석할 때는 굵직한 사업 구조 위주로 분석하는 것이 투자 매력과 위험을 구분하는데 편리합니다. 해당 저자는 유진기업을 수년간 투자하면서 기업의 서사적인 부분에 대한 파악이 어느 정도 되어 있는 듯 합니다. 하지만 이 보고서는 시멘트 사업 관련 내용이 조금 부족한 듯 합니다. 아래 내용에 덧붙여, 시멘트 사업을 별도로 공부하시면 밸류 체인에 대한 이해가 더 풍부해지리라 생각합

유진기업--기다림-필요

유진기업 - 기다림이 필요한 때!

아진산업 축하 드립니다. 원글 게시일 (5/4) 기준, 현재 수익률 94%입니다. 확정은 '기말시총/전기실적 ', 예상은 '기말시총/당기실적' 으로 산정하였습니다. 예상이라고 표현한 이유는 예상 멀티플을 산정할 시기엔 당기의 실적을 알수 없기 때문입니다. 이렇게 보시는 분은 많이 없을 듯 한데, 이렇게 보아야 멀티플이 더 확실하게 보입니다. P/E기준으로 설명하면, 23년 1분기에 전분기 기준 3.8이고, 당기 기준 2.6입니다. 주가는 3월 

아진산업-업데이트-및-투자의견-점검3

아진산업_업데이트 및 투자의견 점검

유진투자증권 실제로 지난 3월 IRA의 세부 시행령이 확정됐고, 5월에 로컬 컨텐츠 보너스 수령기준도 확정됐다. IRA법안에서 인센티브를 받으려면 미국 내에서 제조 및 생산을 해야한다는 점을 감안하면, 풍력기자재들 중 미국에 공장이 있는 회사들이나, 미국향 매출 비중이 높은 쪽을 선별적으로 엄선하는 것이 좋다고 판단됨. 2. 타워업체들 상장된 타워회사는 대표적으로 한국의 씨에스윈드, 미국의 브로드윈드(BWEN.NASDAQ), 알코사(ACA.NY

터빈과-타워업체들의-수주잔고를-통해서-유추해본-풍력의-업황4

[풍력]터빈과 타워업체들의 수주잔고를 통해서 유추해본 풍력의 업황

SK오션플랜트(구.삼강엠앤티)는 22년 8월 31일 3자배정 유상증자 및 주식양수도계약에 따라 최대주주가 SK에코플랜트로 변경되었으며, 23년 1월 31일 SK오션플랜트로 사명을 변경했죠. 23년 9월 1일 전환사채 전환청구권 행사로 37.6% 지분 보유하고 있어요. 주주현황을 다 포함하면 유동주식비율은 약 36% 구요. ■ 사업 및 매출구조 매출의 90%인 대부분은 해상풍력과 특수선에서 발생하고요. ▶ 고정식 해상풍력 ▶ 부유식 해상풍력 ▶ 

악재는-다-끝났다-3분기-실적부터-기대해-보자-SK오션플랜트4

악재는 다 끝났다. 3분기 실적부터 기대해 보자! SK오션플랜트

에코프로비엠의 43조원 수주공시가 나왔습니다. 언뜻 43조원이라는 숫자의 크기에 압도당할 수 있지만 자세히 살펴보면 호재가 아닐 수도 있습니다. 이번 공시는 기존 기대치를 뛰어넘지도 못하고, 공시로 인해 매출추정의 상단이 막혀버렸기 때문입니다. 공시의 의미와 실질에 대해 살펴보겠습니다. 본문 1. 43조원은 큰 금액인가? 에코프로비엠이 43조원을 공시했지만, 시가총액이 더 낮은 포스코퓨처엠은 올해 4월 이미 90조원을 돌파했습니다. 포스코퓨처엠

에코프로비엠-43조-수주공시의-의미-얼마나-큰-호재인가

에코프로비엠 43조 수주공시의 의미 (얼마나 큰 호재인가?)

유진투자증권 게다가 지원책과 더불어 확실하게 해상풍력 프로젝트를 밀어주고 있다. 이미 확정된 프로젝트들만해도 위와 같고, 여기에 2030년까지 총 30GW의 해상풍력을 설치하기로 발표했다. 현재까지 확정된 물량만큼의 프로젝트가 더 진행되야한다는 의미다. 2) 유럽 유럽은 원래 Net Zero에 가장 먼저 움직이던 지역으로, 이미 2019년 12월에 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위한 유럽 그린딜(European Green Deal)이라는 정

풍력-각국의-풍력발전-지원책과-그에-따른-투자아이디어는4

[풍력]각국의 풍력발전 지원책과, 그에 따른 투자아이디어는?

유진투자증권 인수설이 계속되는 것도 현금 부자인 두나무가 얼마나 사업을 확장하고 싶어하는지 보여주는 뉴스들 두나무, 1천억원에 우리금융지주 지분 1% 인수한 이유는? 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 22일 약 1000억원에 우리금융지주의 지분 1%를 취득했다. 22일 금융위원회 산하 공적자금관리위원회에 따르면, 예금보험공사가 보유한 우리금융지주 잔여지분 매각 낙찰자로 유진프라이빗에쿼티(PE), KTB자산운용, 얼라인파트너스컨소시엄, 

두나무-싸도-너무-싼데

두나무 - 싸도 너무 싼데...

유진투자증권 등 많은 곳에서 리포트가 나옵니다. 애널리스트의 시각은 어떤지 상장 전 살펴보는 것도 큰 도움이 됩니다. 4. 공모주 블로그 공모주를 테마로 다룬 블로그가 많이 계시지만 제가 추천하는 분은 박회계사님, 전광석화님, 슈엔슈님 등 제 블로그에 공모주 이웃으로 등록된 분들입니다. 많은 분들이 아시겠지만, 박회계사님은 회계사라는 전문지식을 가지고 공모주 입문책도 쓰신 전문가이시고, 전광석화님은 이름답게 항상 제일 먼저 공모기업에 대한 정보

공모주-5분만에-익히는-공모주-투자-기초

[공모주] 5분만에 익히는 공모주 투자 기초

젝시믹스 이끌던 이수연 공동대표가 단독대표로 (사업다각화 - 젝시믹스에 집중) 룰루레몬이 한국과 중국에서 개화시킨 시장에서 가성비 애슬래저 시장을 점유 현재 시가총액 약 2,000억 원 향후 2년 이내 중국에서 영업이익 150억 가량 발생 시, 중국에서만 2,250억 원 시총 기대 (Target por 15배 적용) - YY스포츠가 전개하는 젝시믹스 현지 매출이 2,000억 가량 발생 시 가능한 시나리오로 봄 (23년도 기준 룰루레몬 중국 매출

브랜드엑스코퍼레이션-룰루레몬이-시장을-뚫고-젝시믹스가-들어간다2

브랜드엑스코퍼레이션- 룰루레몬이 시장을 뚫고 젝시믹스가 들어간다.

유진투자증권 2023년 현재, 후판가격과 신조선가를 놓고보면 과거와 아주 유사한 모습이다. 20년말 수주가 급증할 떈 철강가격이 낮았으나, 수주 이후 21년초에 철강가격이 급등했고, 이에 따라서 조선사들은 공사손실충당금을 쌓으면서 대규모 적자를 기록한다(21년 2분기) 그 이후로 철강가격은 22년 초 고점을 찍고 하락 중이다. 출처 : 하나증권 그리고 조선사들은 일감을 꽉 채웠고, 공급자 주도가 된 시장에서 착실하게 후판가격을 신조선가에 전가 

조선-과거-섹터-움직임에-비춰본-현재-조선섹터의-상황은2

[조선]과거 섹터 움직임에 비춰본 현재 조선섹터의 상황은?

유진투자증권 동사는 미국 내 타워 생산 전체 케파(9.5GW)의 절반에 해당하는 4.5GW를 가지고 있으며, 3단계로 나눠서 증설을 진행하고 있다. 24년부터는 6GW로 늘어날 예정이다. 이는 IRA정책에 따른 수혜를 가장 크게 가져갈 수 있다는 의미인데, 실제로 23년 1분기 매출과 영업이익으로 170억을 그대로 반영시키면서 수혜를 받는 모습이 포착됐다. 출처 : 동사 사업보고서, 본인정리 동사의 수주잔고와 신규수주는 2022년 4분기를 바닥

씨에스윈드-글로벌-풍력-투자에-모두-대응할-수-있는-선택4

씨에스윈드 : 글로벌 풍력 투자에 모두 대응할 수 있는 선택

유진투자증권 권해순 애널리스트가 정리해주신 2023~2025 일라이릴리/노보노디스크 주요 일정 비만 메가트랜드에 어울리는 국내 기업은? 현재 임상단계에서 노보노디스크, 일라이릴리에 비교하기엔 좀 많이 부족해보이는 건 사실 [이차전지] (자료소스: KISTEP 브리프, 김선교 연구위원) 대한민국은 핵심광물 없이도 우수한 기술력 하나로 글로벌 배터리 강국(한/중/일) 반도체 이후 대한민국 미래산업으로 이차전지는 국가정책적으로 중요한 핵심 산업. 메

글로벌-메가트랜드-비만-이차전지-모빌리티

글로벌 메가트랜드: 비만, 이차전지, 모빌리티

※ 필자는 영풍정밀을 보유중으로 편향적인 시선이 존재할 수 있습니다. 또한 추후 매도계획이 있습니다. 투자 포인트 1. 고유가와 증설 2. 경영권 분쟁 가능성 인플레와 고금리가 일시적 &rarr; 장기간 지속으로 시장의 view가 달라지는 모습. 인플레의 핵심인 유가가 잡히는 분위기가 아님. 금리를 계속해서 올려서 인플레를 잡자니 어딘가에서 문제가 생길테고 증산을 하자니 ESG와 전기차로 인한 장기간 석유 수요 감소로증산에 적극적으로 참여를 안

영풍정밀-가려진-본업의-가치3

[영풍정밀] 본업 + 모멘텀

현대로템 역시 탄소중립이라는 거대한 흐름에 동조하는 모습을 보이는 것으로 보아 앞으로도 탄소 중립과 관련한 산업들이 발전하고 관련 기업들의 주가 역시 큰 흐름에서 꾸준히 상승할 것 같습니다. 산업분석 현대로템은 레일솔루션(철도), 디펜스솔루션(방산), 에코플랜트 사업 크게 총 3개의 사업부로 구성되어있다. 현대로템 사업 * 출처: 현대로템 1. 레일솔루션 1) 국내시장 국내 철도차량 제작사 국내 철도차량은 현대로템, 우진산전, 다원시스, 성신R

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현대로템, 진행시켜!

유진투자증권 GE의 경우 2020년 기준으로 미국 내 점유율 절반 이상을 가져가는 회사로, 미국 풍력수주가 증가하면 자연스럽게 수주가 증가할 가능성이 높고, 실제로 22년 4분기와 23년 1분기 모두 수주가 YoY로 턴을 해줬다.(풍력은 YoY로 수주를 봐야한다. 상저하고 패턴이 있는 편) In fact, we began to see a rebound in demand this quarter with Renewables orders up 7%.

씨에스베어링-GE-풍력사업부에-배팅하는-방법3

씨에스베어링 : GE 풍력사업부에 배팅하는 방법

엠로인수는 SCM 밸류체인을 완성하겠다는 것(o9 파트너사로 활용) * 기업이 SRM을 도입하는 이유 : 구매업무의 투명성 및 효율성 강화, 구매 비용 절감, 데이터의 자산화 - 과거 공급망에 있는 수많은 기업과 수백~수천개의 물품을 사람이 일일이 관리 - AI를 통한 최적화 과정을 통해 비용절감 : 대기업의 경우 3~4%의 원가 절감시 수천억~조단위의 비용 절감 가능 AI를 통한 item 관리를 통해 비효율의 제거(비슷한 물품의 경우에도 등록

엠로-삼성이-밀어주는-AI-SW-기업3

엠로 - 삼성이 밀어주는 AI SW 기업

필에너지는 필옵틱스가 20년 2월 에너지 사업 부문을 물적 분할해 설립되었음 그리고 23년 7월 주식 시장에 상장하였고 첫날은 공모가 34,000원보다 237%가 넘는 급등을 보이며 66,000원까지도 상승하였지만 10월 6일 기준 현 주가는 공모가보다 아래인 28,000원임 4만원 이상에 물려있는 매물이 56% 수준으로 4만원을 넘어가기는 쉽지는 않을 듯 실제로 9월 14일에도 4만원 매물대를 넘기지 못하는 모습을 보여주었음 10월 6일 기준

필에너지-국내-유일-레이저-노칭-스태킹-일체형-설비-구축-양산업체2

[필에너지] 국내 유일 레이저 노칭, 스태킹 일체형 설비 구축/양산업체

프로텍 리포트 ( 목표가 하향조정 , 60,000 원 - 38,000 원 ) Target Price: 차세대 주력 장비인 레이저 리플로우와 레이저 본더의 기술력에 대한 의심의 여지는 없으나 , 여전히 회복하지 못한 고객사 가동률과 함께 신규 장비 진입이 더뎌지면서 실적 눈높이 낮출 필요 . 하지만 장기적 관점에서 고사양 디스펜서 등 기존 주력 장비의 유의미한 매출 증가와 신규 장비 테스트 순항에 대한 기대감은 유효 . ◆ 대신증권 / 프로텍 리

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