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좁은 경쟁 우위를 가진 Align Technology는 2년마다 열리는 투자자 설명회를 개최했으며, 주요 논의 사항은 시장 경쟁, 청소년 시장 기회, 직접 제조 기술이었습니다. 행사 내용을 분석한 결과, 우리는 $240의 공정한 가치 추정치를 재확인합니다. 경쟁과 관련해 회사는 수요 창출과 브랜드 차별화를 강조했습니다. 지역별 전략 활용, 치과 교정 전문의층에서의 존재감 강화, 일반 의사들의 채택 가속화를 통해 상업적 우수성을 실현하는 것이 목

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Align: 5년 성장 전략을 제시 - 청소년, 혁신, 상업적 우수성을 중심으로

좁은 경제적 해자를 보유한 Align Technology는 당사의 예상을 약간 하회하는 3분기 실적을 보고했습니다. 9억 7,800만 달러의 총매출액은 전년 대비 1.8% 증가했지만 당사의 9억 9,500만 달러 예상과 지난 분기 가이던스 범위 9억 8,000만 달러~10억 달러의 하단을 하회했습니다. 미국 치과 시장은 여전히 부진하며, 환자 유입이 여전히 억제되어 있어 거시경제 상황이 개선되고 있음에도 불구하고 Align의 최종 시장 회복을 

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Align 실적 발표: 어려운 최종 시장이 성장세 둔화시켰지만 저렴한 주식은 인내심 있는 투자자들에게 수익성 남길 수 있어

4월 2일, 도널드 트럼프 대통령은 4월 5일부터 발효되는 모든 수입품에 대해 10%에서 다양한 상호 비율에 이르는 포괄적인 관세율을 발표했습니다. 이에 따라, 어제 광범위한 치과 시장은 어제 종가 대비 한 자릿수 중반의 하락폭으로 개장했으며, 저희가 다루는 기업들(Align, Dentsply, Sirona, Straumann)은 모두 이 글을 쓰는 시점에서 5% 이상 하락한 가격에 거래되고 있습니다. 업계에서는 관세로 인해 두 가지 영향을 볼

치과-산업-비용-상승과-지갑의-위축이라는-두-가지-타격으로-작용하는-관세

치과 산업: 비용 상승과 지갑의 위축이라는 두 가지 타격으로 작용하는 관세

좁은 경쟁 우위를 가진 Align Technology는 예상보다 약간 높은 1분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 $979억 달러로 1.8% 감소했으며, 조정 후 주당 순이익은 $2.13으로 0.6% 감소했습니다. 케이스 출하량은 6.2% 성장하며 올해를 매우 탄탄한 기반에서 시작했지만, 평균 판매 가격은 전년 대비 8.1%, 전분기 대비 2.0% 감소했습니다. 인비절라인 치료는 일반적으로 선택적 소비로 간주되기 때문에, 관세 불확실성, 엄격한

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Align 실적: 약한 소비자 심리에도 불구하고 수요 둔화 없이 시장 안정성을 축하

당사는 단기 거시경제의 불확실성과 관세로 인한 이익 및 마진 악화 가능성 등을 고려하여 좁은 마진의 Align Technology에 대한 공정가치 추정치를 주당 280달러에서 240달러로 하향 조정했습니다. 관세 상황은 여전히 유동적이고 역동적이며, 치과 산업의 불확실성은 여전히 높습니다. 끊임없이 변화하는 시장 환경을 평가하면서, 새로운 평가 방식은 두 가지 큰 업데이트를 가정에 반영했습니다. 첫째, Align은 멕시코에서 명확한 얼라이너를 

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조정: 단기 거시적 불확실성과 관세 압력에 대한 평가 절하; 주가는 여전히 저렴

소규모 기업인 Align Technology는 예상치를 약간 하회하는 4분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 9억 9,500만 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했지만, 클리어 얼라이너 부문이 부진한 실적을 거두면서 예상치인 10억 달러를 밑돌았습니다. 모델을 업데이트하고 단기 가정을 하향 조정한 결과, 공정가치 추정치를 주당 296달러에서 280달러로 낮췄습니다. 부진한 실적과 예상보다 낮은 가이던스에 대한 시장의 부정적 반응으로 시간 외 거래

‘ALGN’ 리포트 검색결과

Align: 5년 성장 전략을 제시 - 청소년, 혁신, 상업적 우수성을 중심으로

Align 실적 발표: 어려운 최종 시장이 성장세 둔화시켰지만 저렴한 주식은 인내심 있는 투자자들에게 수익성 남길 수 있어

치과 산업: 비용 상승과 지갑의 위축이라는 두 가지 타격으로 작용하는 관세

Align 실적: 약한 소비자 심리에도 불구하고 수요 둔화 없이 시장 안정성을 축하

조정: 단기 거시적 불확실성과 관세 압력에 대한 평가 절하; 주가는 여전히 저렴

수익 조정: 지속적인 가격 역풍이 얼라인의 성장 잠재력 억제, 주가는 여전히 싸다