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경제적 해자가 없는 Baker Hughes의 3분기 실적 검토 후, 당사는 42달러의 추정 적정가치를 변경할 이유가 없다고 봅니다. 매출은 당사의 예상을 하회했지만, Baker Hughes는 여전히 3분기에 EBITDA 마진을 약 270bp 확대하여 17.5%로 끌어올림으로써 당사의 EBITDA 추정치를 근소하게 상회했습니다. 그러나 당사는 내년 매출 전망을 유의미하게 낮추었습니다. 그럼에도 불구하고, Baker Hughes의 마진 확대 계획이

Baker-Hughes-실적-어려운-배경에도-불구하고-강한-실행력이-마진-견인에-도움

Baker Hughes 실적, 어려운 배경에도 불구하고 강한 실행력이 마진 견인에 도움

베이커 휴즈의 4분기 실적 호조에 따라 공정가치 추정치를 42달러에서 주가와 거의 일치하는 45달러로 상향 조정했습니다. 유전 서비스 부문 실적은 예상치에 부합했지만, 산업 및 에너지 기술 부문 실적은 분기 중 예상치를 훨씬 상회하는 순항을 보였습니다. 글로벌 석유 공급 과잉과 중국의 수요 약세 등 광범위한 거시경제적 역풍이 유전 서비스 산업과 상장 주식에 대한 전망에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 베이커 휴즈는 회복력을 유지하

베이커-휴즈-실적-산업-및-에너지-기술-부문의-강력한-상승세-지속

베이커 휴즈 실적: 산업 및 에너지 기술 부문의 강력한 상승세 지속

베이커 휴즈에 대한 논문을 재검토한 결과, 공정가치 추정치를 주당 45달러에서 41달러로 낮춰 주가에 부합하도록 조정했습니다. 또한 불확실성 등급을 '높음'에서 '보통'으로 낮춰 주식을 고려하기 전에 안전 마진을 낮췄습니다. 하지만 많은 고민 끝에 모닝스타 경제 해자 등급은 '없음'으로, 자본 배분 등급은 '표준'으로 유지했습니다. 당사의 공정가치 추정치 하향 조정은 주로 유전 서비스 부문의 장기적인 역풍을 반영한 것으로, 이는 해당 부문의 마

베이커-휴즈-새로운-시각으로-공정가치-추정치-9-하향-조정-주식은-적정-가치로-유지

베이커 휴즈: 새로운 시각으로 공정가치 추정치 9% 하향 조정, 주식은 적정 가치로 유지

베이커 휴즈는 더 작은 평가 악재에 직면해 있습니다. 우리는 SLB의 공정 가치 추정치를 54달러에서 52달러로, 베이커 휴즈의 추정치를 44.50달러에서 43달러로 낮춥니다. SLB의 수익은 더 탄력적인 출처에서 나오지만, 베이커 휴즈는 유리한 사업 조합의 혜택을 누리고 있습니다. 간단히 말해서, 빅 3의 경우 2025년에 유전 수익이 2%-3% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 서비스 회사도 고정 비용이 많이 드는 사업입니다. 수익이 1달러

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빅 3 유전 서비스: 관세 영향으로 공정가치 추정치를 3%~6% 낮춰야 함

베이커 휴즈의 첫 보고서입니다. 1분기 매출은 대체로 예상 범위 내에 있었지만, 볼륨 감소로 인해 조정 EBITDA 마진은 우리 예상치를 약간 하회했습니다. 결론: 베이커 휴즈의 2025년 및 장기 전망은 대부분 변동 없습니다. 따라서 우리는 이미 거시경제적 역풍의 영향을 반영한 $43의 공정한 가치 추정치를 유지합니다. OFSE의 20% EBITDA 마진은 실현되기 어려울 수 있지만, 관세 관련 영향과 OPEC+ 생산량 변화의 광범위한 결과 

베이커-휴즈-실적-석유-시추-부문-마진-목표-상향-조정-하지만-산업-부문-전망은-대부분-유지

베이커 휴즈 실적: 석유 시추 부문 마진 목표 상향 조정, 하지만 산업 부문 전망은 대부분 유지

베이커 휴즈는 산업 및 에너지 기술 부문의 강세를 바탕으로 다른 석유 서비스 기업들을 압도적으로 outperformed했습니다. 또한 석유 서비스 부문도 운영 생산성 솔루션에 대한 강점과 노출로 인해 우리의 기대치를 초과했습니다. 가스 관련 기업에 대한 노출은 투자자들이 광범위한 산업 부문의 역풍을 극복하는 데 도움이 되었지만, 이러한 기업들은 우리에게는 대부분 고평가된 것으로 보입니다. 베이커 휴즈는 우리가 생각하는 이 자원에 의미 있는 노출

베이커-휴즈-실적-다른-기업들이-하락하는-가운데-상승세-이어가며-공정한-가치-7-상향-조정

베이커 휴즈 실적: 다른 기업들이 하락하는 가운데 상승세 이어가며 공정한 가치 7% 상향 조정

베이커 휴즈의 더 나은 사업 모델이라고 생각합니다. 왜냐하면 이 거래는 훨씬 더 매력적인 장기적 트렌드에 노출되어 있기 때문입니다. 베이커 휴즈는 차트 인더스트리스에 대한 더 나은 제안을 통해 플로우서브를 제쳤습니다. 우리는 이전에 플로우서브의 차트 인더스트리스 인수 제안이 75%의 확률로 성사될 것으로 모델링했지만, 규제 불확실성 때문에 100%로 상향 조정하지 않았습니다. 베이커 휴즈가 갑자기 등장할 것이라고 예상하지 않았습니다. 결론: 우

베이커-휴즈-차트-인더스트리스-인수합병은-양사-주주들에게-드문-윈-윈-거래입니다

베이커 휴즈: 차트 인더스트리스 인수합병은 양사 주주들에게 드문 윈-윈 거래입니다

베이커 휴즈의 제안된 인수 가격과 일치합니다. 우리는 시장이 95%의 완료 가능성을 반영하고 있다고 추정하지만, 우리는 100%의 완료 가능성을 모델링했습니다. 3성급 등급을 받은 주식은 현재 가격에서 큰 상승 여력이 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 단독 기업 가치 평가를 $209로 조정했으며, 이는 약 3%의 하락입니다. 그럼에도 불구하고, 베이커 휴즈가 차트 주주들에게 약간의 공정 가치로 인수 제안을 했다는 기본 결론은 유지됩니다. 우리

차트-실적-2분기-매출-둔화-베이커-휴즈-거래로-인해-가치-변동-없음

차트 실적: 2분기 매출 둔화; 베이커 휴즈 거래로 인해 가치 변동 없음

중요한 이유: 하루 1,100만 배럴 이상의 원유를 수입하는 중국은 세계 최대 원유 수입국입니다. 높은 관세는 경제 활동에 타격을 주고 석유 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 수요 감소는 유가에 부정적인 영향을 미칩니다. 석유 서비스 회사는 생산자의 자본 투자에 의존하고 있으며, 유가는 이러한 결정에 영향을 미칩니다. 결론적으로, 우리는 빅3 유전 이름에 대한 공정가치 추정치를 최대 6%까지 다시 낮췄습니다. 빅3는 좁은 해자 등급인 

미중-무역-전쟁으로-인해-다시-한-번-큰-오일-공정-가치-추정치가-6-감소3

미중 무역 전쟁으로 인해 다시 한 번 큰 오일 공정 가치 추정치가 6% 감소

베이커 휴즈의 공정가치 추정치를 50달러에서 51달러로 상향 조정합니다. 큰 그림: 경쟁 우위 평가가 낮은 SLB(50달러)와 할리버튼(30달러), 그리고 경쟁 우위 평가가 없는 웨더포드(71달러)에 대한 공정가치 추정치를 유지합니다.

중기-유가를-5달러-인상한-65달러-브렌트유-기준-로-상향-조정-일부-서비스-기업에-대한-공정가치-상향3

중기 유가를 5달러 인상한 65달러(브렌트유 기준)로 상향 조정; 일부 서비스 기업에 대한 공정가치 상향

베이커 휴즈의 장기 전망을 뒷받침할 뿐이다. 컨퍼런스 콜에서 들은 가장 중요한 수치는 액화천연가스(LNG)에 대한 회사의 전망 상향 조정이다. 베이커 휴즈는 이제 설치 용량이 2035년까지 연간 9억 5천만 톤에 달할 수 있다고 전망하는데, 이는 기존 2030년까지 연간 8억 톤이라는 추정치보다 상향된 수치다. 결론: 경쟁 우위 없는 베이커 휴즈의 공정가치 추정치를 51달러에서 53달러로 상향 조정합니다. 주가가 3성급 영역에서 거래되고 있지만

베이커-휴즈-실적-시장의-반응과-전망은-잘못된-것-우리는-공정가치를-4-상향-조정

베이커 휴즈 실적: 시장의 반응과 전망은 잘못된 것, 우리는 공정가치를 4% 상향 조정

BKRW, KRWUP, UPKRW 등 원화 스테이블코인과 관련된 명칭의 상표를 다수 출원. 출원된 상표는 KRW+UP나 KRW+UB와 같이 원화(KRW)와 업비트(Upbit)를 상징하는 ‘UP’나 ‘UB’를 조합한 형태 이번 대규모 상표 출원은 단순 스테이블코인 발행을 넘어, 이를 기반으로 한 파생 상품이나 서비스를 개발하려는 단계적 전략으로 풀이 특히 제도권 편입을 앞둔 스테이블코인 시장을 선점하기 위한 사전 작업으로 업계는 보고 있음 두나무

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투자 아이디어 체크 :: 자사주 소각 의무화 관련주 / 무신사 / 구리 관련주 / 코오롱 티슈진 / 제약바이오, 반도체 / 두나무 / 달바글로벌 / 블랙핑크

bKR 완료 임상 2상 primary endpoint 발표는 6월 미국당뇨병학회에서 전체 결과발표 12. 엔지켐생명과학 1:1호스팅 호중구감소증 치료제 EC-18작용기전 및 전반적인 기업소개 13. 엑세스바이오 1:1호스팅 플루 진단키트 심장질환 진단재품 등 상용화 및 선진시장 진출 파트너 논의 14. 파멥신 미팅 PMC-001 이중항체 면역 항암 후보물질 등 다양한 파이프라인 논의 15. 제일약품 미팅 JPI-289 뇌졸증 P2aKR JPI-

JP모건-헬스케어-컨퍼런스-관련주-및-모멘텀-코넥스-포함

* JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 및 모멘텀 (코넥스 포함)

BKR) 가 동사를 136 억 달러에 인수하는 거래에 합의했다 . 프리마켓에서 16.2% 급등하고 있다 . ■ 뉴코 (NUE): 월가 컨센서스를 하회하는 실적을 발표했으며 , 실적 악화가 이어질 것이라고 예고했다 . 프리마켓에서 4.5% 하락 중이다 . ■ 지프 , 도지와 피아트 등 인기 브랜드를 보유한 스텔란티스 (STLA) - 2025 년 상반기에 총 23 억유로의 순손실을 기록하며 실적 악화를 여실히 드러냈다 . - 회사는 상반기에 743

25-07-29-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/29 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

BKR) - 3 분기 EPS 는 0.57 달러 ( 예상 0.54 달러 ), 매출은 16 억 1000 만달러 ( 예상 15 억 2000 만달러 ) 를 기록했다 . 호실적을 발표했음에도 불구하고 하락이다 . ■ 오라클 (ORCL) - 오라클은 애널리스트 데이에서 2030 회계연도 매출 목표를 2,250 억달러로 제시하며 향후 5 년간 연평균 성장률 (CAGR) 을 31% 로 전망했다 . 오라클 클라우드 인프라 (OCI) 매출 전망치도 기존 1,44

25-10-17-미국-뉴스-및-특징주

25/10/17 [미국] 뉴스 및 특징주

증시일정 (5월 넷째주) :: 엔비디아 실적발표 / 델 테크놀로지스월드 2024 / BSDA2024 등 5월 넷째주 주요 증시일정 Disclaimer - 개인적으로 중요하다고 생각되는 증시일정 내용들로만 필터링하여 정리합니다. (따라서 빠진 내용이 많을 수도 있습니다.) - 해당 글에서 언급되는 종목들은 절대 매수 추천이 아니며 개인적으로 보유하고 있는 종목이 있을 수도 있습니다. - 작성자 본인은 언급되는 종목을 보유하고 있을 시 언제든지 매

증시일정-5월-넷째주-엔비디아-실적발표-델-테크놀로지스월드-2024-BSDA2024-등

증시일정 (5월 넷째주) :: 엔비디아 실적발표 / 델 테크놀로지스월드 2024 / BSDA2024 등

BKR) 의 고객 자산에서 로빈훗은 43.5% 를 차지했고 , 해당 수치는 6 월 41.9% 및 2024 년 말 33.9% 를 각각 상회한다 . 7 월 인터랙티브에서 로빈훗 관리자산 (AUC) 은 298 억 달러로 증가했다 . - 캔터 피츠제럴드는 2025 년 매출 전망치를 기존 대비 6.1%, 2026 년 전망치를 8.3% 상향 조정하고 , 2025 년 EBITDA 전망치를 10.8%, 2026 년 전망치를 13.2% 상향 조정했다 . ▶ 모

25-08-18-미국-뉴스-및-특징주

25/08/18 [미국] 뉴스 및 특징주

BKR) - 인터랙티브 브로커스는 현재 SP 미드캡 400 지수에 속해 있으며 약국 소매업체 월그린스 부츠 얼라이언스 (WBA) 를 대체해 28 일 개장전부터 SP 500 지수에 편입된다 . 월그린 부츠 얼라이언스는 사모펀드 사이컴 파트너스에 인수돼 상장 폐지될 예정이다 . - 탈렌에너지 (TLN) 는 인터랙티브 브로커스가 떠나는 SP 미드캡 400 지수에 편입된다 . ■ 음악 스트리밍 서비스 업체 스포티파이 (SPOT) - 이번주부터 무료 및

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