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좁은 경제적 해자 등급의 Devon Energy가 3분기 실적을 보고했습니다. 총 탄화수소 생산량이 당사의 기대치를 하회했지만, 회사는 여전히 생산 가이던스를 초과했습니다. 더 중요한 것은, 생산 초과가 당사가 예상했던 것보다 훨씬 낮은 비용으로 이루어졌다는 점입니다. 자본 지출도 당사가 예상했던 것보다 약간 낮았으며, 생산과 비용에 대한 가이던스는 대부분 일치했습니다. 이러한 모든 요인들을 종합하여, 당사는 48달러의 추정 적정가치를 유지합니

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Devon, 저비용, 안정적인 생산이 주주 현금 환원을 가능케 해

좁은 해저에 위치한 Devon Energy는 당사의 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했습니다. 2025년 생산 가이던스는 예상보다 낮았지만, 경영진은 Devon의 2025년 자본 지출 가이던스를 약 2억 달러 낮췄습니다. 이에 따라 공정가치 추정치를 48달러에서 52달러로 상향 조정했습니다. 하루 848천 배럴의 석유환산배럴(mboe/d)의 생산량은 6%의 예상치를 쉽게 넘어섰습니다. 고무적인 것은 세 가지 탄화수소 모두에서 생산량이 강세를 

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데본 실적: 견조한 저비용 생산 성장세 뚜렷, 기업가치 8% 상향 조정

최근 미국 셰일 커버리지에 대한 유정 생산성 가정을 재검토했습니다. Rystad 데이터를 분석한 결과, 생산업체들이 전반적인 가스 혼합을 실현한 것으로 나타났으며, 이는 중기 가정에 영향을 미쳤습니다. 이러한 추세는 미국 셰일 분지가 성숙해짐에 따라 계속될 것으로 예상합니다. 다이아몬드백이나 옥시덴탈과 같은 업체는 페르미안 분지에서 사업을 영위하고 있으며, 각각 새로운 유정을 시추한 후 초기 원유 혼합이 약 5% 감소하는 것을 경험했습니다. 이

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미국 셰일 분지의 노후화로 천연가스 혼합 비율이 높아지면서 생산자 가치를 평균 4% 낮췄습니다.

이것이 중요한 이유: 관세는 경제 전망이 약해질 것이라는 우려로 인해 유가에 타격을 줍니다. 석유 생산량 증가도 유가에 하락 압력을 가합니다. 생산자의 수익은 상품 가격에 크게 의존하며, 자본 지출 결정에도 영향을 미칩니다. 결론적으로, 우리는 미국 셰일 생산 업체들의 공정 가치 추정치를 최대 4%까지 낮췄습니다. 그중에서도 좁은 해자 등급인 Devon은 4~5성급 사이에 위치하고, 해자가 없는 등급인 Occidental은 4성급의 깊은 영역에

관세-영향으로-인해-미국-셰일-생산자의-공정가치-추정치를-최대-4-까지-낮추게-되었습니다2

관세 영향으로 인해 미국 셰일 생산자의 공정가치 추정치를 최대 4%까지 낮추게 되었습니다.

이것이 중요한 이유: 관세는 경제 전망이 어두워질 것이라는 우려로 인해 유가에 타격을 줍니다. OPEC+의 석유 생산량 증가도 유가에 하락 압력을 가하고 있습니다. 생산자의 수익은 상품 가격에 크게 의존하며, 생산 결정에 영향을 미칩니다. 결론: 미국 독립 석유 생산자에 대한 공정 가치 추정치를 2%에서 13% 사이로 낮췄습니다. 그 중에서도 좁은 해자 등급의 데본과 다이아몬드백이 가장 큰 영향을 받았습니다. 배럴당 55~60달러의 WTI 유가

미중-무역-전쟁의-영향으로-인해-대부분의-미국-독립-제작사의-평가액이-2-13-감소했습니다2

미중 무역 전쟁의 영향으로 인해 대부분의 미국 독립 제작사의 평가액이 2%-13% 감소했습니다.

왜 중요한가: 이스라엘의 최근 조치들은 시장 전반으로 확산될 수 있는 공포를 촉발시켰습니다. 우리는 현재 이 결과를 발생 가능성은 낮지만 영향력은 큰 사건으로 보고 있습니다. 이에 대응해 브렌트 원유 가격은 밤새 7% 상승했습니다. 시장은 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄하는 등 갈등이 격화될 수 있는 다른 경로를 시도할 수 있다고 우려하고 있습니다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 운송량의 약 20%를 차지합니다. 만약 이란이 호르무즈 해협을 차단한

이스라엘-이란-갈등-원유-공급-차질-가능성-낮아-데본과-오키드럴은-여전히-유망한-투자-대상

이스라엘-이란 갈등, 원유 공급 차질 가능성 낮아; 데본과 오키드럴은 여전히 유망한 투자 대상

왜 중요한가: 2분기 실적은 견고했으며, Devon은 자본 효율적인 방식으로 생산량을 크게 증가시켰습니다. Devon은 2025년 자본 지출 계획을 $100억 달러 감축하면서 생산 전망을 상향 조정했습니다. 자본 효율적인 생산 증가는 더 많은 자유 현금 흐름으로 이어집니다. 미국 셰일 생산업체의 주주들에게는 자본 환원 지원을 의미하는 긍정적인 발전입니다. 데본은 우리가 예정했던 것보다 앞서 저평가된 주식에 자본을 재투자했으며, 이는 가치를 창출

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데번 실적: 효율적인 생산으로 높은 자유 현금 흐름 달성, 저평가된 자사주 매입 자금 확보

중요성: 전반적으로 견고한 펀더멘털을 바탕으로 강력한 실적을 기록했습니다. 일일 원유 생산량과 총 생산량이 우리의 기대치를 상회했습니다. 분기별 생산량 증가와 함께 가격 상승 효과 없이도 현금 마진이 개선되었으며, 이는 사업 최적화 계획이 구체화되고 있음을 의미합니다. 미국 독립 석유 기업들에 비해 할인된 가격에 거래되는 데본에 대한 논의에서 사업 최적화 계획의 실행은 핵심 요소라고 생각합니다. 데본은 목표 대비 우수한 성과를 보였는데, 현재까

데본-수익-강력한-실행으로-강력한-분기-실적-달성-자본-효율성으로-공정가치-6-상승

데본 수익: 강력한 실행으로 강력한 분기 실적 달성; 자본 효율성으로 공정가치 6% 상승

중요성: 지정학적 조치는 헤드라인을 장식하는 경향이 있지만, 글로벌 석유 시장이 공급이 충분해 보이는 만큼 선물 시장은 이 소식을 대체로 무시하고 있다고 생각합니다. 대규모 개입이 없는 한, 베네수엘라의 공급 차질은 현재 주요 석유 벤치마크에 이미 반영된 것으로 보입니다. 베네수엘라는 전 세계 공급량의 작은 부분을 차지하며, 하루 약 100만 배럴(1% 미만)을 생산합니다. 역사적으로 베네수엘라 원유는 주로 미국, 중국, 인도로 수출되었다. 이

베네수엘라-원유-금수조치가-글로벌-유가에-실질적-영향-미치지-않을-전망

베네수엘라 원유 금수조치가 글로벌 유가에 실질적 영향 미치지 않을 전망	

중요성: 당사의 중간 사이클 유가는 에너지 모델 전반에 적용되는 가장 핵심적인 평가 입력값입니다. 이는 가격 책정부터 자본 지출 결정에 이르기까지 모든 것에 영향을 미치며, 이는 다시 개발·생산·최종적으로 처리·수송·정제되는 물량에 영향을 줍니다. 자동차, 철도, 트럭 운송, 해운, 항공우주, 전력, 건물, 중장비, 화학 등 다수 산업이 석유 수요에 영향을 미칩니다. 당사의 수정된 가정은 글로벌 애널리스트 팀의 여러 예측을 반영합니다. 향후 공

중기-유가-전망을-브렌트유-기준-5달러-인상한-65달러로-상향-조정-생산사-커버리지-전반에-걸쳐-FVE-미래-가치-평가-상향

중기 유가 전망을 브렌트유 기준 5달러 인상한 65달러로 상향 조정; 생산사 커버리지 전반에 걸쳐 FVE(미래 가치 평가) 상향

중요성: 데본은 우리가 커버하는 독립 셰일 기업 중 가장 저평가된 기업 중 하나입니다. 우리는 이 회사가 인수 대상이 되길 바랐습니다. 대신, 데본은 코테라 에너지 주식 1주당 0.70주의 고정 교환 비율로 신주를 발행하여 거래를 완료할 예정입니다. 데본은 합병된 법인의 54% 지분을 보유하게 되며, 다음 분기에 거래를 마무리할 것으로 예상됩니다. 초기 보도에서 '동등한 합병'을 진행 중이라는 소식을 접했을 때 우리는 데본에 더 높은 가치를 부

데본-에너지-코테라-인수에-대한-전략적-근거는-혼재되어-있으나-가치-증대-효과는-있을-것으로-판단

데본 에너지: 코테라 인수에 대한 전략적 근거는 혼재되어 있으나 가치 증대 효과는 있을 것으로 판단

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데번-에너지-dvn-Jun-2022년-실적분석

데번 에너지(dvn) Jun 2022년 실적분석

DVN)와 엑슨모빌(XOM)은 각각2.40%,1.45% 하락했다. ■ 제약주 모더나의 주가는 자사의 코로나19백신 부스터샷이 오미크론 변이에 대해 중화항체를 2차 접종 수준과 비교해37배 증가시킨다고 밝혀 장초반 7% 가까이 폭등했다. 그러나 이후 시장은 2차 접종만으로는 오미크론에 대한 보호력이 크게 떨어진다는 결과에 더 주목했고, 이날 주가는6.2% 하락 마감했다. ■ 여행주 유나이티드항공과 로열캐러비안의 주가는 강보합권에서 거래를 마쳤다.

12-21-오미크론-확산·인프라-법안-삐걱-뉴욕증시-하락-모더나-6-2-↓

[12/21]오미크론 확산·인프라 법안 삐걱, 뉴욕증시 하락...모더나 6.2%↓

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데번-에너지-dvn-Sep-2022년-실적분석

데번 에너지(dvn)Sep 2022년 실적분석

DVN $SRPT $CVS $PLUG $DDOG $HUBS $RDDT $CLOV $PARA $LNG $CAT $LCID $OXY $GCT $BRK.B (really this Saturday) $NVAX $ET $O $TTD $CRON $GPN $AXON $BAX $UPST $RKLB $CAR $VMC $CGC $BROS ■ 공모청약 관련 일정 청약 : 전진건설로봇 / 케이쓰리아이 / 티디데스팜 / 대신밸런스스팩18호 보호예수해제 : 하스 / 민

증시일정-8월-둘째주-슈퍼마이크로컴퓨터-실적발표-노보노디스크-일라이릴리-실적발표-미국-ISM-7월-서비스업-PMI-발표

증시일정 (8월 둘째주) :: 슈퍼마이크로컴퓨터 실적발표 / 노보노디스크 , 일라이릴리 실적발표 / 미국 ISM 7월 서비스업 PMI 발표

DVN, PXD - 석유, 쳔연가스 탐사, 개발, 생산 살펴보니 추후 인플레이션 또는 유가관련 기업 투자를 고려한다면 저 변동성에 맞을지도, 현재 유가가 계속 나락가는중, 오일메이저 입장에서 길게 끌고 가야 되는데, 각종 탐사, 개발, 생산에 대한 경비와 시간을 생각하면 지속 연기할 가능성도 그럼... 언젠가는 공급부족에 다시 직면하지 않을까? 이미 망도체에서 경험중, 공급증가 = 수요감소 = 가격하락 = 감산 = 언론보도 망도체, 혹한기 등등

24년-연말-부서-회식-Feat-퀄리티

24년 연말 부서 회식 (Feat.퀄리티)

DVN) [ 시간외 거래 ] ■ 전자설계자동화 (EDA) 소프트웨어업체 케이던스디자인시스템즈 (CDNS) - 정규장 마감이후 공개된 실적발표에서 케이던스디자인시스템즈는 2 분기 주당순이익 (EPS) 1.65 달러 , 매출 12 억 8000 만달러를 기록했다고 밝혔다 . 이는 월가 예상치였던 EPS 1.56 달러 , 매출 12 억 5000 만달러를 모두 상회한 것이다 . 전년 동기와 비교하면 EPS 는 1.28 달러에서 29% 증가했고 매출도 1

25-07-28-미국-뉴스-및-특징주-개장전

25/07/28 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

DVN) 와 코테라에너지 (CTRA) - 580 억달러 규모의 초대형 합병을 발표했음에도 국제유가 급락 여파로 주가가 동반 약세를 보이고 있다 . 통합 시너지와 주주환원 확대 계획보다 단기 유가 변수에 시장의 시선이 쏠린 모습이다 . - 양사는 전액 주식 교환 방식으로 합병에 합의했다 . 코테라 주주는 보유 주식 1 주당 데번 에너지 주식 0.7 주를 받게 되며 부채를 포함한 합병 법인의 기업가치는 약 580 억달러로 평가된다 . 통합 법인의 

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