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좁은 경제적 해자를 보유한 Kimberly-Clark는 아르헨티나의 초인플레이션 인상을 조정한 가격이 1.5% 하락한 가운데 볼륨/믹스가 정체되며 2024 회계연도 3분기에 부진한 실적을 보고했습니다. 볼륨은 팬데믹 이전 수준으로의 지속적인 소매 재고 축소, 허리케인 Helene으로 인한 중단, 자체 브랜드 사업의 전략적 축소, 그리고 북미 전문가 부문의 약한 수요로 인해 압박을 받았으며, 이는 분기 중 총 2%의 감소 요인이었습니다. 아시아와

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Kimberly-Clark 실적 발표, 볼륨 성장은 둔화되었으나, 브랜드 투자에 대한 약속은 강세 유지

왜 중요한가: 2024년 3월부터 김벌리는 네트워크 최적화와 자동화 확대를 통해 $30억 달러의 비용 절감을 목표로 해왔으며, 이는 우리 관점에서 신중한 조치입니다. 해당 분기 조정 매출 원가의 5.8%에 해당하는 생산성 절감 효과가 발생했으며, 올해 6% 달성을 목표로 하고 있습니다. 일부 절감액은 순이익으로 반영될 것으로 예상되지만, 김벌리가 브랜드 투자 확대를 계획 중일 것으로 추정됩니다. 우리는 2034 회계연도까지 매년 매출의 8% 이

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김벌리-클락 실적: 혁신이 소비자 선호를 이끌며 매출을 견인; 주가는 매력적

킴벌리클라크에 대해 주당 141달러의 공정가치 추정치를 유지합니다. 주가는 일반적으로 내재가치에 부합하는 수준에서 거래되지만, 경쟁 심화 및/또는 거시적 압력에 대한 불안감이 확산된다면 주식을 추천하고 싶습니다. 장기적 관점: 킴벌리는 핵심 카테고리와 지역에서의 입지를 강화하기 위해 투자해 왔지만, 최근에는 개인 보호 장비와 자체 상표 사업, 나이지리아와 볼리비아에서의 사업 등 비핵심 부문에 대한 노출을 줄였습니다. 건전한 대차대조표와 적절한 

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킴벌리 클라크 실적: 판매량 증가와 마진 개선으로 혁신 의제가 자리를 잡았습니다.

왜 중요한가: 현재까지 김벌리는 관세와 글로벌 소비자 지출에 미치는 2차적 영향으로 인해 소비자 제품 업계 전반을 괴롭혀온 불안감을 견뎌냈습니다. 그러나 김벌리는 곧 시행될 관세로 인해 추가로 $300백만 달러의 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 미국 내 비용의 80%가 국내에서 발생함에도 불구하고입니다. 실제로 예상되는 추가 비용의 2/3는 중국에 부과된 관세 수준에서 비롯됩니다. 1년 전, 김벌리는 네트워크 최적화와 자동화 확대

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김벌리-클락 실적: 관세로 이익 감소 예상, 하지만 장기적 성장 전략에 집중

이 뉴스의 중요성: 이 소식은 김벌리가 새로운 기술 도입, 재고 관리 단위 합리화, 공급망 현대화, 조직 구조 재편을 통해 브랜드와 역량에 대한 투자를 강화함으로써 지속적인 거시경제적 및 경쟁 압력을 극복하려는 최근 노력과 일치합니다. 우리는 오랫동안 김벌리의 티슈 및 전문 사업부가 브랜드 경쟁력이 부족하다고 평가해 왔습니다. 따라서 이번 거래는 인력과 재정 자원을 가장 높은 수익률을 내는 기회로 집중시키는 데 기여할 것입니다. 우리 전망에 따

김벌리-클락-국제-티슈-사업-분사-통해-고마진-개인-위생-제품에-집중-강화

김벌리-클락: 국제 티슈 사업 분사 통해 고마진 개인 위생 제품에 집중 강화

중요성: 경쟁 심화로 판매량이 감소할 것이라는 우려가 많습니다. 그러나 킴벌리가 가격대 전반에 걸쳐 혁신을 확대하는 데 주력하고 있어 저가형 자사 브랜드 제품으로의 전환을 막을 수 있을 것으로 예상됩니다. 실제로 해당 카테고리에서 자사 브랜드 점유율은 2017년 수준에 미치지 못하고 있습니다. 지난 몇 분기 동안 매출에 부정적인 제품 구성 기여도를 보고했지만, 이는 소비자들이 여전히 킴벌리의 저가 제품을 선택하고 있음을 시사한다. 당사는 킴벌리

킴벌리-클라크-실적-효율성-개선으로-브랜드-지출에-충분한-자금-확보-주가는-저평가

킴벌리-클라크 실적: 효율성 개선으로 브랜드 지출에 충분한 자금 확보, 주가는 저평가

KMB) - 킴벌리클라크는 2 분기 실적을 발표하며 연간 주당순이익 (EPS) 이 한 자릿수 초중반대 성장할 것으로 전망했다 . 이는 시장 예상치인 2.6% 감소 전망을 뒤집는 긍정적인 수치다 . 한편 실적은 엇갈렸다 . EPS 는 1.92 달러로 시장예상치를 웃돌았지만 매출은 사업부 매각 등의 영향으로 기대치를 밑돌았다 . 다만 유기적 매출이 3.9% 증가하면서 최근 5 년간 가장 높은 판매량 증가세를 보인 점이 투자자들의 관심을 끌었다 . 

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