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넓은 경제적 해자 기업 McDonald's는 어려웠던 2분기 이후 빠르게 안정을 되찾았으며, 미국 동일매장 매출이 0.3% 성장(고객수 회복에 기인)하며 QSR(퀵서비스 레스토랑) 벤치마크 대비 유의미한 초과 성과를 보였습니다. 5달러 전국 세트 메뉴와 가치 중심 마케팅으로 빠르게 가치 메시지를 조정한 기업의 능력은 핵심 미국 시장에서 중요한 저소득층의 방문 증가로 이어졌으며, 국제 시장에서도 유사한 노력으로 업계 대비 성과가 긍정적으로 전환되

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McDonald's 실적 발표, 가치 플랫폼이 시장 점유율 확대를 주도하며 기록적인 시간 내 실적 안정화

맥도날드의 노력으로 4분기 동안 최대 규모인 미국 시장에서 긍정적인 고객 트래픽이 증가했으며, 분기 실적이 예상에 약간 못 미쳤지만 격동적인 업계 환경에도 불구하고 2025년에는 지속적인 시장 점유율 상승을 견인할 것으로 예상됩니다. 공정가치 추정치인 300달러를 한 자릿수 낮은 비율로 상향 조정할 계획이지만, 시간 가치가 소폭의 분기 실적 미달보다 약간 더 높기 때문에 2월 10일 장중 거래에서 한 자릿수 중반의 급등 이후 주가는 상당히 적정

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맥도날드 실적: 가치 재포지셔닝이 결실을 맺기 시작했고, 주가는 적정 가격으로 보인다.

맥도날드가 이 계층에 과도하게 의존하고 있기 때문에 특히 영향을 받았습니다. 지속적인 관세 환경은 소비자 신뢰를 약화시키지만, 4월 개선세를 고려할 때 회사가 적응할 수 있을 것으로 판단합니다. 경영진은 설문조사 결과 북유럽과 캐나다에서 반미 정서가 증가했다고 언급했습니다. 그러나 매출에 대한 명확한 영향은 관찰되지 않았으며, 우리 관점에서 맥도날드의 브랜드 무형 자산은 영향을 받지 않았습니다. 결론: 우리는 맥도날드의 $308 주당 공정 가치

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맥도날드 실적: 비교 가능 매출 감소, 하지만 2025년 전망 유지; 주가는 적정 수준

맥도날드는 저소득층 소비자에 의존하고 있으며, 이들의 어려움이 지속되고 있어 모든 QSR의 두 자릿수 방문객 감소로 나타났습니다. 그러나 우리는 회사의 최근 가치 중심 제품과 혁신에 초점을 맞춘 노력이 환경 속에서도 방문객 수 증가를 이끌었다고 생각합니다. 중간 소득층 고객 방문객 수는 개선세를 보였으며, 분기 중 QSR 방문객 성장률이 플러스로 전환되었습니다. 저소득층 그룹에 비해 규모는 작지만, 이는 비교 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 

맥도날드-실적-비교-가능-매출-회복에-힘입어-주가-급등-가치와-혁신에-초점

맥도날드 실적: 비교 가능 매출 회복에 힘입어 주가 급등, 가치와 혁신에 초점

맥도날드는 이러한 고객층에 대한 의존도를 고려해 가치 인식을 개선하기 위한 노력을 강화했으며, 경영진은 이 전략이 모든 소비자에게 호응을 얻고 있다고 믿는다. 소비자들의 경제적 어려움 속에서도 맥도날드는 9월 추가 할인 메뉴 재출시를 통해 어려운 환경에서 고객 유입 점유율을 높였다. 초기 징후는 동일 매장 매출 증가와 방문객 증가를 시사한다. 제품 혁신 역시 방문객 증가에 기여했다. 미국 전역 500개 매장에서 진행된 한정 음료 테스트 출시로 

맥도날드-실적-가치와-혁신에-대한-집중이-동일-매장-매출-회복을-계속-주도

맥도날드 실적: 가치와 혁신에 대한 집중이 동일 매장 매출 회복을 계속 주도

맥도날드의 공정가치 추정치를 317달러에서 307달러로 낮췄습니다. 우리는 넓은 해자 등급을 유지하고 자본 배분 등급을 표준(Standard)에서 모범적(Exemplary)으로 상향 조정합니다. 평균 매출 성장률 전망을 5.2%(기존 5.5%)로, 2034년 영업이익률 전망을 52.9%(2024년 45.2%, 기존 52.5%)로 수정했습니다. 이는 주로 고마진 로열티로의 단위 전환과 단위당 이익 증가 및 운영 레버리지에 의한 마진 상승을 반영한

맥도날드-예산이-빠듯한-소비자에게-유리한-입지-그러나-주가는-적정-가치-평가

맥도날드: 예산이 빠듯한 소비자에게 유리한 입지, 그러나 주가는 적정 가치 평가

MCD는 내녀네 가격 인상 계획 외에 일부 고객에게 내년 1월부터 지급 조건을 변경해 납품 후 30일 이내에 반드시 대가 지불해야 한다고 통보한 것으로 알려짐. Ps. TSMC 대규모 Capex 때문에 현금흐름 나빠지는 거 말하더니 확실히 대금을 빨리 돌려받으려고 하네. 이런 것도 지배적이고 경쟁력 있는 회사니까 통보 가능하지. 전체 파운드리와는 별개로, TSMC 파운드리에 대한 수요는 여전히 강한 듯. 올해 매출도 30% 증가한자고 스스로 전

TSMC-파운드리-가격-최대-20-인상

TSMC, 파운드리 가격 최대 20% 인상

셀트리온은 워낙 잘 알려진 바이오주이지만, 다른 바이오주와 달리 움직임이 제한적인 만큼 다소 지루함이 있는 종목이기도 합니다. 다만, 최근 모멘텀이 꾸준히 부각되고 있고 그동안 바이오주의 대장격 흐름을 보였던 알테오젠의 주가가 변동성이 커지는 국면인 만큼 바이오주내 순환매가 진행될 경우 주목받을 수 있는 종목이기도 합니다. 셀트리온의 3분기 실적은 다소 부진했습니다. 3분기 짐펜트라 매출이 약 64억원으로 성장이 지연된 영향도 있었는데요. 다만

셀트리온-바이오시밀러와-CDMO에-대한-기대감2

셀트리온 바이오시밀러와 CDMO에 대한 기대감!

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 번역하여 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한

맥도날드-MCD-24-12-142

맥도날드(MCD) 24/12/14

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한 점수를 

맥도날드-MCD-25-02-152

맥도날드(MCD) 25/02/15

MCD $CVNA $DKNG $ROKU $BA $SQ $LRCX $XOM $AMC $WDC $PINS $CVX $MARA $RIOT $ON $FSLR $NCLH $BP $MELI $AEM $PAYC $ALB $KGC $SFM $BKNG $NET $PG $ENVX $CNQ $MRNA $TMDX $LDOS $SNAP $SYM $WING ■ 공모청약 관련 일정 청약 : 뱅크웨어글로벌 / 교보스팩16호 상장 : 산일전기 / 피앤에스미캐닉스 보호예수해제

증시일정-8월-첫째주-마이크로소프트-애플-아마존-실적발표-FOMC-회의-삼성전자-확정실적-발표-일정

증시일정 (8월 첫째주) :: 마이크로소프트, 애플, 아마존 실적발표 / FOMC 회의 / 삼성전자 확정실적 발표 일정

MCD) 등 경기민감주가 급등한 것이다 . [ 기타 뉴스 ] 엔비디아 0.97% 하락에도 반도체지수는 0.86% 상승 ( 종합 ) 테슬라 1% 하락 - 루시드 4.95% 급등 , 전기차 혼조 ( 상보 )

25-11-21-미국-뉴스-및-특징주

25/11/21 [미국] 뉴스 및 특징주

MCD) - 오펜하이머는 맥도날드에 대한 투자의견을 기존 중립 에서 시장수익률 상회 로 상향 조정했다 . 목표가는 355 달러로 제시했다 . - 맥도날드 주가가 지난 2 년간 박스권에 머무른 가장 큰 이유는 지난 2024 년 초 이후 이어진 부정적인 주당순이익 (EPS) 추정치 하향 조정이다 . 이러한 흐름은 동일 매장 매출 (same-store sales) 의 부진과 시장의 초기 기대 대비 마진 악화에 의해 발생했다는 분석이다 . - 맥도날드

26-01-07-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/07 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

MCD), 비자(V), 화이자(PFE), 페이팔(PYPL), 쿼보(QRVO), 퍼스트솔라(FSLR) 10/30 : MS(MSFT), 메타(META), 일라이릴리(LLY), 엣비(ABBV), 캐터필라(CAT), 스타벅스(SBUX), 코인베이스(COIN), 마이크로스트레티지(MSFR), 로빈후드(HOOD) 10/31 : 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 인텔(INTC), 마스터카드(MA), 머크(MRK), 코노코필립스(COP), 우버(UBER)

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증시일정,주식일정(10월 다섯째주) :: 알파벳,AMD,애플,마이크로소프트,메타,아마존 실적발표 / 삼성전자 확정실적 발표

MCD) 앱 , 로블록스 (RBLX), 코인베이스 (COIN), 스냅챗 (SNAP), 로빈후드 (HOOD), 뉴욕타임스 (NYT) 등 글로벌 서비스가 한때 접속 불가 상태에 놓였다 . 영국 정부 웹사이트 (Gov.uk) 와 로이즈뱅크 , 유나이티드항공 (UAL) 도 장애를 보고했다 . ■ IBM(IBM) - 반도체 스타트업 그록 (Groq) 과 손잡고 기업용 인공지능 (AI) 서비스 속도를 높인다 . 이번 협력을 통해 IBM 의 왓슨엑스 오케스

25-10-20-미국-뉴스-및-특징주

25/10/20 [미국] 뉴스 및 특징주

MCD) ▲ BMO 캐피털 : 투자의견 아웃퍼폼 유지 , 목표주가 345 달러에서 350 달러로 상향 . - 2 분기 실적은 글로벌 동일점포 매출 강세와 판매관리비 (GA) 절감이 비영업 손익 및 세율 역풍을 상쇄하며 시장 예상치를 상회했다 . - 맥도날드는 25 년 가이던스 대부분을 재확인했으나 , 가맹점 협동조합 마진 전망은 다소 보수적으로 낮췄고 이자비용 전망치는 하향 조정했다 . ▲ 파이퍼 샌들러 : 투자의견 중립 유지 , 목표주가 31

25-08-18-미국-뉴스-및-특징주

25/08/18 [미국] 뉴스 및 특징주

MCD) - TD 코웬은 맥도날드가 강도 높은 가격인하 정책에 나서고 있지만 , 이를 통한 직접적인 실적 견인 효과는 크지 않을 것이라고 예상했다 . 투자의견 보유와 목표주가 315 달러를 유지했다 . - 맥도날드가 인기 콤보 메뉴에 대한 가격인하를 발표했으며 , 방문객 추이가 특히 저조한 가맹점들에게 보조금을 지급할 계획이라고 밝혔다 . 이번에 발표된 가격인하폭은 당사가 예상했던 것보다 컸다 . 하지만 이것이 맥도날드 실적을 견인할 수 있을지

25-08-21-미국-뉴스-및-특징주

25/08/21 [미국] 뉴스 및 특징주

MCD) / 카니발(CCL) : 금융 - 블랙록 / PNC 등 *비트코인. 주요 저항 돌파 목전. 비트코인 반감기 기준 시세 궤적. (출처 : 고잉님 텔레그램 채널) - 금리인하 유동성 확대 + 중국 경기부양 + 반감기 #국내증시 [52주 신고가] -반도체 / IT : 파크시스템스 -제약바이오 : 코아스템켐온 / 올릭스 / Sk바이오팜 / 퓨쳐켐 / 보로노이 / 리가켐바이오 / 유한양행 / 에이프릴바이오 / 대웅제약 / 젬백스 -경영권분쟁 : 

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