전체

우리는 와이드모트 마이크로칩 테크놀로지에 대한 공정가치 추정치 63달러를 유지하며, 사업 업데이트 콜의 내용이 대체로 고무적이었기 때문입니다. 주식의 가치는 상당히 높은 것으로 보입니다. 개장 전 주가가 약 7% 상승했지만, 회사가 이전 모델보다 낮은 장기 재무 모델을 공개하자 상승분의 대부분을 포기했습니다. Microchip은 "업계 성장률 플러스"의 속도로 성장할 것으로 예상하는 반면, 비일반회계기준 총 마진 및 영업 마진 목표치는 각각 6

Microchip-사업-업데이트-의견-및-장기-재무-목표가-합리적으로-보입니다

Microchip: 사업 업데이트 의견 및 장기 재무 목표가 합리적으로 보입니다.

회사의 갑작스러운 CEO 교체와 단기 가이던스 하향 조정에 따라 와이드모트 마이크로칩 테크놀로지에 대한 등급을 재평가했습니다. 장기 매출 총이익과 영업 마진이 중간 사이클 기준으로 낮아질 것으로 예상됨에 따라 공정가치 추정치를 81달러에서 75달러로 낮춥니다. 비즈니스와 주가의 변동성이 커짐에 따라 모닝스타의 불확실성 등급을 중간에서 높음으로 상향 조정합니다. 또한 현 경영진이나 향후 로드맵에 대한 기소보다는 재고 관리와 관련된 실수로 인해 M

Microchip-전략적-수정-작업-진행-중으로-공정가치-추정치를-81달러에서-75달러로-하향-조정합니다

Microchip: 전략적 수정 작업 진행 중으로 공정가치 추정치를 81달러에서 75달러로 하향 조정합니다.

마이크로칩 테크놀로지는 실망스러운 회계연도 3분기 실적을 발표하고 3월 분기 실적 전망치를 더욱 하향 조정했는데, 이는 회사가 지금까지 경험하지 못한 재고 조정에 직면했기 때문입니다. 저희는 이 대규모 기업이 흑자 전환을 위한 올바른 조치를 취하고 있다고 생각하지만, 이러한 턴어라운드가 이전에 예상했던 것보다 더 오래 걸릴 수 있다고 생각합니다. 공정가치 추정치를 75달러에서 63달러로 낮췄습니다. 주가는 여전히 50달러 대에서 저평가되어 있으

마이크로칩-실적-경기-침체가-여전히-심각함에-따라-공정-가치-추정치를-75-달러에서-63-달러로-인하

마이크로칩 실적: 경기 침체가 여전히 심각함에 따라 공정 가치 추정치를 75 달러에서 63 달러로 인하

왜 중요한가: 마이크로칩은 지난 6분기 동안 겪은 심각한 재고 조정에서 회복되는 추세를 유지하고 있습니다. 우리는 마이크로칩의 반도체 수요에 긍정적인 신호를 보고 있지만, 매출 전망이 전분기 대비 5% 성장으로 예상되는 점은 우리에게는 다소 둔화된 것으로 보입니다. 마이크로칩은 유통업체의 고객 판매량이 증가하고 있으며, 직접 고객의 재고 수준도 회복되고 있습니다. 또한 마이크로칩은 더 많은 긴급 주문을 받고 있습니다. 우리는 이러한 모든 데이터

마이크로칩-실적-회복-궤도를-유지-중-63-공정한-가치-추정치를-유지

마이크로칩 실적: 회복 궤도를 유지 중; $63 공정한 가치 추정치를 유지

중요성: 마이크로칩은 산업용 반도체의 심각한 경기 순환적 침체에서 계속 회복 중이지만, 당사는 마이크로칩이 직면할 수 있는 계절적 역풍을 상쇄하고도 남을 만큼 더 급격한 매출 반등을 기대했기에 해당 기업의 단기 전망에 실망했습니다. 마이크로칩은 여러 최종 시장에서 회복세를 보이고 있으나, 일부 고객사가 평소보다 늦은 시점의 칩 납품을 요청하는 것으로 나타나 2025년 말까지 칩 재고 수준을 계속해서 줄여나가고 있음을 시사합니다. 긍정적인 측면으

마이크로칩-실적-칩-회복세-지속되나-일부-난관-존재

마이크로칩 실적: 칩 회복세 지속되나 일부 난관 존재

왜 중요한가: 마이크로칩은 지난 몇 분기 동안 기업에 부담을 준 극심한 사이클적 침체의 바닥을 선언했습니다. 주문 패턴이 개선되고 있으며, 많은 고객들이 보유 중인 반도체 재고를 줄이고 있습니다. 3월 분기 매출은 전분기 대비 5% 감소했지만, $960억 달러의 가이던스를 상회했습니다. 마이크로칩의 조정 영업이익률은 52%로 전망치 53%를 하회했지만, 이는 재고 감축이 더 공격적으로 진행된 데 따른 것으로 우려하지 않습니다. 결론: 우리는 넓

마이크로칩-실적-반도체-주문-회복을-위한-탄탄한-기반-마련-주가-저평가

마이크로칩 실적: 반도체 주문 회복을 위한 탄탄한 기반 마련; 주가 저평가

중요성: CES 2026에서 얻은 주요 인사이트는 이 행사가 로봇 공학 컨벤션으로 변모하기 시작했다는 점입니다. 특히 휴머노이드 로봇뿐만 아니라 전통적인 로봇도 포함됩니다. 컨벤션 현장에서는 예상대로 인공지능(AI)이 논의되었지만, 로봇 공학과 같은 물리적 AI의 개발은 이미 본격화되었습니다. 산업용 및 소비자용 사례 모두에서 휴머노이드 로봇 분야에서 다수 기업이 이룬 진전에 깊은 인상을 받았습니다. 광범위한 칩 제조사들은 이러한 장치에 탑재되

마이크로칩-CES-2026은-로봇-공학-전시회로-보이며-마이크로칩은-그-역할을-수행할-준비가-되어-있습니다

마이크로칩: CES 2026은 로봇 공학 전시회로 보이며, 마이크로칩은 그 역할을 수행할 준비가 되어 있습니다.

중요성: 마이크로칩은 최근 몇 년간 회사를 압박했던 심각한 재고 조정 국면이 마무리되면서 순환적 상승세에 확실히 진입했습니다. 주문 잔고와 신규 주문 모멘텀은 건실해 보이며, 이는 매출 성장과 매출 총이익률 확대를 이끌 것으로 예상됩니다. 12월 분기 매출은 전분기 대비 4% 증가했으며, 이는 마이크로칩이 11월 초에 제시한 11억 2,900만 달러의 초기 전망치를 크게 상회하는 수치다. 경영진은 6월과 9월 분기에 나타나는 일반적인 계절적 호

마이크로칩-실적-성장세-개선에-따라-공정가치-63달러에서-71달러로-상향

마이크로칩 실적: 성장세 개선에 따라 공정가치 63달러에서 71달러로 상향

MCHP) - 2025 년 12 월 31 일에 종료된 2026 회계연도 3 분기 순매출이 약 11 억 9 천만 달러에 도달했다고 발표한 후 상승했습니다 . 이 수치는 회사의 원래 가이던스 범위를 초과한 것입니다 . ■ Vistra Energy (VST) - Cogentrix Energy 인수를 위한 확정 계약을 체결했다고 발표한 후 5% 상승했습니다 . Cogentrix 는 약 5,500MW 용량의 10 개 현대식 천연가스 발전 시설로 구성되어

26-01-05-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/01/05 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

MCHP) - 마이크로칩테크놀러지의 2025 회계연도 3 분기 매출은 11 억 4000 만달러로 전년동기 대비 2% 감소했지만 시장예상치 (11 억 4000 만달러 ) 에는 부합했으며 조정 주당순이익 (EPS) 은 0.35 달러로 예상치 0.33 달러를 4.9% 웃돌았다 . - 4 분기 매출 전망치는 11 억 3000 만달러로 시장예상치 (11 억 8000 만달러 ) 를 4.3% 밑돌았고 , 조정 EPS 전망도 0.37 달러로 예상치 0.39 

25-11-07-미국-뉴스-및-특징주

25/11/07 [미국] 뉴스 및 특징주

MCHP) top pick, ▲ 텍사스 인스트루먼츠 (TXN) ▲ NXP 세미컨덕터스 (NXPI) ▲ 애널로그 디바이시스 (ADI) - 반도체 설계 기술 기업 ▲ 케이던스 디자인 (CDNS) ▲ 시놉시스 (SNPS) ■ 미국 유통 대기업 월마트 (WMT) - 분유 제조업체 바이하트 (ByHeart) 를 상대로 제기된 보툴리누스 중독 소송에 추가 피고로 포함될 예정 - 이번 소송은 바이하트 분유를 섭취한 영아들이 보툴리누스 중독으로 입원한 사건과

25-12-23-미국-뉴스-및-특징주

25/12/23 [미국] 뉴스 및 특징주

MCHP), 전력반도체기업 온세미콘덕터 (ON), AI 반도체 대장주 엔비디아 (NVDA), 통신 및 네트워크용 반도체 강자 브로드컴 (AVGO) ■ 인사관리 소프트웨어 업체 워크데이 (WDAY) - 워크데이의 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 은 2.21 달러로 예상치 2.11 달러를 넘어섰다 . 매출은 23 억 5000 만달러로 예상치 23 억 4000 만달러를 웃돌았다 . - 그러나 3 분기 가이던스가 기대에 못 미치며 주가는 하락세를 

25-08-22-미국-뉴스-및-특징주

25/08/22 [미국] 뉴스 및 특징주 

MCHP) - 전일 장 마감 이후 마이크로칩 테크놀로지는 지난해 12 월 말 기준인 2026 회계연도 3 분기 순매출액이 약 11 억 8500 만달러에 달할 것으로 예상했다 . 이는 당초 전망치 11 억 900 만달러 ~11 억 4900 만달러 범위를 크게 웃도는 수준이다 . - 니덤은 이번 발표 이후 마이크로칩 테크놀로지에 대한 목표 주가를 75 달러에서 77 달러로 높여 잡고 매수 의견을 유지했다 . 매출이 전 분기 대비 약 4% 증가할 것

‘MCHP’ 리포트 검색결과