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RTX가 제안된 관세가 2025년까지 유지될 경우 최대 $850억 달러의 잠재적 비용을 추정하자, 4월 22일 주가가 약 10% 하락했습니다. RTX 경영진은 관세에 대한 초기 분석을 반영하지 않은 채 2025년 전망을 재확인했습니다. 경영진의 상세한 분석에 따르면 관세 영향은 RTX의 연간 매출 원가의 1.5%에 해당하며, 현재까지 확인된 상쇄 및 완화 요인을 반영했습니다. 우리는 이 영향이 제한적이며, 장기화되거나 지속될 가능성이 낮다고 판

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RTX 실적: 견고한 실적, 관세 우려로 가려져; 주가 과매도

RTX의 주당 공정 가치 추정치를 $134에서 $157로 상향 조정했습니다. 이는 회사가 특히 애프터마켓 엔진 분야에서 이전 예상보다 더 오래 마진 확대를 달성할 수 있다는 우리의 신뢰가 강화되었기 때문입니다. 주가는 2025년에 상승했으며, 새로운 공정 가치 추정치의 6% 이내에서 거래되고 있습니다. 비관론자들은: RTX가 2025년까지 제안된 관세가 유지될 경우 최대 $850억의 잠재적 비용을 추정하자, 투자자들은 2025년 4월 22일 주

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RTX 실적: 견고한 성과와 추가 성장 잠재력; 주가는 적정 수준

RTX의 강력한 세 프랜차이즈 모두 각자의 시장에서 장기적인 수요를 통해 이익을 얻을 수 있으며 마진 실적 개선은 팬데믹 이후 공급망 침체에서 벗어나고 있음을 시사합니다. 콜린스와 프랫은 항공우주에 중점을 둔 상업용 시장에서 전 세계 항공 교통량이 지속적으로 증가함에 따라 엔진과 항공기 부품에 대한 수십 년간의 활발한 수요에 직면해 있습니다. 두 회사 모두 강력한 가격 경쟁력을 바탕으로 수십 년간 고객 충성도를 유지하고 있습니다. 군용 판매에서

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RTX 실적: 세 프랜차이즈 모두 2024년 매출과 마진 증가, 공정가치 추정치는 11% 상승한 132달러로 예상

RTX의 3분기 실적 하이라이트는 PW1100 엔진 계열 부품 생산량이 연초 대비 21% 증가했다는 점으로, 엔진에 사용되는 특수 주조품 및 단조품에 대한 공급망 병목 현상이 완화될 조짐을 보이고 있음을 시사합니다. 결론: 우리는 RTX 주식의 공정가치 추정치를 기존 157달러에서 169달러로 상향 조정했습니다. 이는 해당 기업이 애프터마켓 수요를 충족시키고 마진을 기존 예상보다 더 오래 확대할 수 있을 것이라는 확신이 높아진 점을 반영한 것입

RTX-실적-모든-부문에서-성장-및-마진-확대-공정가치-추정-7-5-상승

RTX 실적: 모든 부문에서 성장 및 마진 확대, 공정가치 추정 7.5% 상승

RTX 주식의 공정가치 추정치를 기존 169달러에서 179달러로 상향 조정했습니다. 이는 해당 기업이 애프터마켓 수요를 충족하고 마진을 기존 예상보다 더 오랜 기간 확대할 수 있을 것이라는 확신이 높아진 점을 반영한 것입니다. 해당 주식은 2025년 상당한 상승세를 보였으며, 현재 거래가는 우리의 새로운 공정가치 추정치보다 약 12% 높은 수준입니다.

RTX-실적-세-가지-사업-부문-모두에서-매우-강력한-진전-공정가치-추정치가-6-상승

RTX 실적: 세 가지 사업 부문 모두에서 매우 강력한 진전; 공정가치 추정치가 6% 상승

RTX(레이시온 포함) 42.9%, 하이코 37.2%, 트랜스디그텀 36.6%, 텍스트론 29.4%. 곰의 말: 새로운 수입 관세가 미국 항공우주 기업에 치명적일 수 있다는 우려를 하는 투자자들은 위험을 과대평가하고 있을 수 있습니다: 보잉의 CFO인 브라이언 웨스트는 최근 수입 관세가 보잉의 실적에 미칠 영향이 상당히 제한적이라고 설명했습니다: 웨스트는 보잉의 상업용 항공기 지출의 80%와 방위 산업용 항공기 지출의 90%가 국내에서 이루어지

미국-항공우주-분야-새로운-관세는-고객과-생산자-모두에게-딜레마와-어려움을-야기할-수-있습니다3

미국 항공우주 분야: 새로운 관세는 고객과 생산자 모두에게 딜레마와 어려움을 야기할 수 있습니다.

RTX의 110%까지 범위를 보입니다.

미국-국방-대통령의-자사주-매입-발언으로-주가-요동-공정가치-추정치는-변함없음5

미국 국방: 대통령의 자사주 매입 발언으로 주가 요동; 공정가치 추정치는 변함없음

RTX의 111% 공정가치까지 분포한다.

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미국 국방: 대통령의 예산 발언으로 주가 상승, 공정가치 추정치는 변함없음

중요한 이유 예산 압박, 밀실 계약, 군사 조달을 둘러싼 정치적 말 거래는 방위 산업에 새로운 리스크가 아니며, 이 분야의 투자자들에게는 지속적인 위험 요소로 열거되어 있습니다. 머스크와 라마스와미는 규제 철폐, 행정 비용 절감, 비용 절감을 목표로 내세웠습니다. 비용 절감에서는 2024년 연방 예산 6조 8,000억 달러 중 4% 미만을 차지하는 국방 조달을 언급했습니다. 머스크가 자동차나 위성 발사기와 같은 기존 산업을 혁신한 전력이 있다는

트럼프-행정부의-정부-효율성-부서-가-미국-국방-부문을-위태롭게-할까요4

트럼프 행정부의 '정부 효율성 부서'가 미국 국방 부문을 위태롭게 할까요?

큰 그림: 일반적으로 연례 예산안 발표는 행정부와 입법부 간의 예산 협상이 시작되는 것으로 해석하지만, 트럼프 행정부의 공격적인 비용 절감 자세와 제안된 전술로 인해 올해도 그 가능성이 높아 보입니다. 의회를 통과하는 국방 예산은 군사비 삭감만큼이나 군사비 지출 증가에 대한 지지를 받고 있으며, 2024년 공화당 플랫폼은 "힘을 통한 평화"를 달성하기 위해 미국 기반의 "아이언 돔"과 군의 강화 및 현대화를 촉구했습니다. 곧 발표됩니다: 202

미국-국방-부문-국방-예산-헤드라인의-피로를-경계하고-긴-예산-시즌에-대비해야-합니다5

미국 국방 부문: 국방 예산 헤드라인의 피로를 경계하고 긴 예산 시즌에 대비해야 합니다.

핵심 요점: 우리는 중동에서 재개된 갈등 소식에 대한 방위 산업주 급등을 과도한 반응으로 보고 있습니다. 이전에 지적했듯이, 군사적 전투와 방위 계약업체의 이익 사이의 연관성은 투자자들이 상상하는 것만큼 직접적이지 않습니다. 이 소식에도 불구하고 우리는 방위 계약업체의 평가를 변경하지 않았으며, 미사일 방어 기술의 장기적 개발과 재보급은 이미 우리 전망에 충분히 반영되어 있다고 믿습니다. 전체적인 그림: 무장 갈등은 근본적으로 방산 기업에 이익

방위-산업-이란-공격-소식에-방위주-급등-공정한-가치-추정치는-변동-없음5

방위 산업: 이란 공격 소식에 방위주 급등; 공정한 가치 추정치는 변동 없음

왜 중요한가: 우리는 미국군이 이란 내 목표물을 공격한 것을 보며 보복 위험이 높아졌다고 판단합니다. 이는 이란의 미사일과 드론이 지역 내 미국 인력과 자산을 표적으로 삼거나 호르무즈 해협을 폐쇄해 원유 수출을 차단하거나, 더 광범위한 사이버 공격이 발생할 수 있습니다. 이러한 시나리오 중 어느 것도 우리가 분석하는 방위 기업에 유리하지 않습니다. 분쟁이 장기화되고 비용이 증가하면 군사 자금이 작전 및 물류에 투입되어 연구, 개발, 구매 등 방

미국-방위-산업-미국-이란-폭격으로-긴장-고조-위험-증가-공정-가치-추정치는-변동-없음5

미국 방위 산업: 미국 이란 폭격으로 긴장 고조 위험 증가; 공정 가치 추정치는 변동 없음

비관론자 주장: 예비 기록에 따르면 베센트 장관은 미국 정부를 대표하여 "우리는…그들의 최대 고객으로서 조금 더 연구를 하도록, 주식 매입을 조금 줄이도록 촉구해야 할 수도 있다. 바로 그 점이 보잉을 곤경에 빠뜨린 원인이다"라고 말했다. 투자자들은 재무장관이나 미국 정부가 미국 방산업체들의 주식 매입을 제한할 수 있고 제한할 것이라는 예상에 기반해 해당 기업들의 주가를 할인한 것으로 보인다. 주요 통계: 상위 7개 미국 방산업체들은 지난 10

미국-국방-재무장관의-자사주-매입-발언으로-주가-요동-공정가치-추정치는-변함없음5

미국 국방: 재무장관의 자사주 매입 발언으로 주가 요동; 공정가치 추정치는 변함없음

RTX) 입니다. 암은 인류의 가장 무서운 질환 중 하나이고, 암의 고통을 벗어나기 위해 다양한 신약들이 개발되고 있습니다. 항암제 개발을 위해 셀수도 없을만큼 많은 회사가 달려들고 있습니다. 획기적인 면역항암제 키트루다를 개발한 머크의 경우를 보면 알 수 있듯이, 항암제 하나가 다양한 암종에 적용되어 엄청난 매출을 가져다주기도 합니다. 오늘 분석할 갈레라 테라퓨틱스는 이러한 항암제를 개발하는 회사는 아닙니다. 항암치료요법으로 많이 쓰이는 항암

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Galera Therapeutics (티커:GRTX) : SOM의 first in class

RTX(Ray Tracing Texel eXtreme. 전문가용 시각 컴퓨팅 플랫폼)'와 'RTX AI 툴키트' 등을 소개할 예정이다. RTX 기반 PC를 RTX AI PC라고 하는데, 에이수스의 터프 A14/16 모델과 제피러스 G16, MSI의 스텔스 A16 등이 그 예다. 이들 제품에는 '지포스 RTX'가 적용됐다. RTX 기반 AI PC를 활용하면 콘텐츠 크리에이터들은 작업체계를 간소화하고 자동화할 수 있으며, 스트리머들은 AI 기반 배

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[기업 F/up] 차세대 AI GPU '루빈' 공개…젠슨 황 "1년 단위로 신제품 개발"

RTX(NYS: RTX): 제프리스는 강력한 잉여현금흐름 창출능력을 강조하면서 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했다 . ▲ 페덱스 프레이트 (NYS: FDXF): 울프 리서치는 페덱스 (NYS: FDX) 에서 분사한 화물 운송 부문이 향후 수 년간 우수한 EPS 성장세를 누릴 것이라고 예상했다 . 투자의견 outperform 으로 커버리지를 개시했다 . [특징주] ■ 세계 최대 전자상거래 업체 아마존닷컴 (AMZN) - 유럽 물류 네트워크 

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26/06/04 [미국] 마감 및 시간외 특징주

RTX5090D, H20)도 규제 대상에 포함될 수도 있음. 7. 결론 (본문 차용) 한 줄 코멘트. 트럼프가 딥시크에 대해 "딥시크의 AI가 더 빠르고 훨씬 저렴해 보인다. 미국 산업이 (중국과의) 경쟁에 극도로 집중해야 한다는 경종을 울렸다."라는 생각보다 점잖은 반응을 내놓았다. 개인적으로는 트럼프의 이 발언이 평소의 과격한 발언보다 느낌이 강하다. 조용하게 으르렁거리는 개가 시끄럽게 짖는 개보다 더 위험한 경우가 많기 때문이다. 관련글 

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미중 반도체 전쟁과 엔비디아의 상황(feat DeepSeek,트럼프)

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