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RTX가 제안된 관세가 2025년까지 유지될 경우 최대 $850억 달러의 잠재적 비용을 추정하자, 4월 22일 주가가 약 10% 하락했습니다. RTX 경영진은 관세에 대한 초기 분석을 반영하지 않은 채 2025년 전망을 재확인했습니다. 경영진의 상세한 분석에 따르면 관세 영향은 RTX의 연간 매출 원가의 1.5%에 해당하며, 현재까지 확인된 상쇄 및 완화 요인을 반영했습니다. 우리는 이 영향이 제한적이며, 장기화되거나 지속될 가능성이 낮다고 판

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RTX 실적: 견고한 실적, 관세 우려로 가려져; 주가 과매도

RTX의 주당 공정 가치 추정치를 $134에서 $157로 상향 조정했습니다. 이는 회사가 특히 애프터마켓 엔진 분야에서 이전 예상보다 더 오래 마진 확대를 달성할 수 있다는 우리의 신뢰가 강화되었기 때문입니다. 주가는 2025년에 상승했으며, 새로운 공정 가치 추정치의 6% 이내에서 거래되고 있습니다. 비관론자들은: RTX가 2025년까지 제안된 관세가 유지될 경우 최대 $850억의 잠재적 비용을 추정하자, 투자자들은 2025년 4월 22일 주

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RTX 실적: 견고한 성과와 추가 성장 잠재력; 주가는 적정 수준

RTX의 강력한 세 프랜차이즈 모두 각자의 시장에서 장기적인 수요를 통해 이익을 얻을 수 있으며 마진 실적 개선은 팬데믹 이후 공급망 침체에서 벗어나고 있음을 시사합니다. 콜린스와 프랫은 항공우주에 중점을 둔 상업용 시장에서 전 세계 항공 교통량이 지속적으로 증가함에 따라 엔진과 항공기 부품에 대한 수십 년간의 활발한 수요에 직면해 있습니다. 두 회사 모두 강력한 가격 경쟁력을 바탕으로 수십 년간 고객 충성도를 유지하고 있습니다. 군용 판매에서

RTX-실적-세-프랜차이즈-모두-2024년-매출과-마진-증가-공정가치-추정치는-11-상승한-132달러로-예상

RTX 실적: 세 프랜차이즈 모두 2024년 매출과 마진 증가, 공정가치 추정치는 11% 상승한 132달러로 예상

RTX의 3분기 실적 하이라이트는 PW1100 엔진 계열 부품 생산량이 연초 대비 21% 증가했다는 점으로, 엔진에 사용되는 특수 주조품 및 단조품에 대한 공급망 병목 현상이 완화될 조짐을 보이고 있음을 시사합니다. 결론: 우리는 RTX 주식의 공정가치 추정치를 기존 157달러에서 169달러로 상향 조정했습니다. 이는 해당 기업이 애프터마켓 수요를 충족시키고 마진을 기존 예상보다 더 오래 확대할 수 있을 것이라는 확신이 높아진 점을 반영한 것입

RTX-실적-모든-부문에서-성장-및-마진-확대-공정가치-추정-7-5-상승

RTX 실적: 모든 부문에서 성장 및 마진 확대, 공정가치 추정 7.5% 상승

RTX 주식의 공정가치 추정치를 기존 169달러에서 179달러로 상향 조정했습니다. 이는 해당 기업이 애프터마켓 수요를 충족하고 마진을 기존 예상보다 더 오랜 기간 확대할 수 있을 것이라는 확신이 높아진 점을 반영한 것입니다. 해당 주식은 2025년 상당한 상승세를 보였으며, 현재 거래가는 우리의 새로운 공정가치 추정치보다 약 12% 높은 수준입니다.

RTX-실적-세-가지-사업-부문-모두에서-매우-강력한-진전-공정가치-추정치가-6-상승

RTX 실적: 세 가지 사업 부문 모두에서 매우 강력한 진전; 공정가치 추정치가 6% 상승

RTX(레이시온 포함) 42.9%, 하이코 37.2%, 트랜스디그텀 36.6%, 텍스트론 29.4%. 곰의 말: 새로운 수입 관세가 미국 항공우주 기업에 치명적일 수 있다는 우려를 하는 투자자들은 위험을 과대평가하고 있을 수 있습니다: 보잉의 CFO인 브라이언 웨스트는 최근 수입 관세가 보잉의 실적에 미칠 영향이 상당히 제한적이라고 설명했습니다: 웨스트는 보잉의 상업용 항공기 지출의 80%와 방위 산업용 항공기 지출의 90%가 국내에서 이루어지

미국-항공우주-분야-새로운-관세는-고객과-생산자-모두에게-딜레마와-어려움을-야기할-수-있습니다3

미국 항공우주 분야: 새로운 관세는 고객과 생산자 모두에게 딜레마와 어려움을 야기할 수 있습니다.

RTX의 110%까지 범위를 보입니다.

미국-국방-대통령의-자사주-매입-발언으로-주가-요동-공정가치-추정치는-변함없음5

미국 국방: 대통령의 자사주 매입 발언으로 주가 요동; 공정가치 추정치는 변함없음

RTX의 111% 공정가치까지 분포한다.

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미국 국방: 대통령의 예산 발언으로 주가 상승, 공정가치 추정치는 변함없음

중요한 이유 예산 압박, 밀실 계약, 군사 조달을 둘러싼 정치적 말 거래는 방위 산업에 새로운 리스크가 아니며, 이 분야의 투자자들에게는 지속적인 위험 요소로 열거되어 있습니다. 머스크와 라마스와미는 규제 철폐, 행정 비용 절감, 비용 절감을 목표로 내세웠습니다. 비용 절감에서는 2024년 연방 예산 6조 8,000억 달러 중 4% 미만을 차지하는 국방 조달을 언급했습니다. 머스크가 자동차나 위성 발사기와 같은 기존 산업을 혁신한 전력이 있다는

트럼프-행정부의-정부-효율성-부서-가-미국-국방-부문을-위태롭게-할까요4

트럼프 행정부의 '정부 효율성 부서'가 미국 국방 부문을 위태롭게 할까요?

큰 그림: 일반적으로 연례 예산안 발표는 행정부와 입법부 간의 예산 협상이 시작되는 것으로 해석하지만, 트럼프 행정부의 공격적인 비용 절감 자세와 제안된 전술로 인해 올해도 그 가능성이 높아 보입니다. 의회를 통과하는 국방 예산은 군사비 삭감만큼이나 군사비 지출 증가에 대한 지지를 받고 있으며, 2024년 공화당 플랫폼은 "힘을 통한 평화"를 달성하기 위해 미국 기반의 "아이언 돔"과 군의 강화 및 현대화를 촉구했습니다. 곧 발표됩니다: 202

미국-국방-부문-국방-예산-헤드라인의-피로를-경계하고-긴-예산-시즌에-대비해야-합니다5

미국 국방 부문: 국방 예산 헤드라인의 피로를 경계하고 긴 예산 시즌에 대비해야 합니다.

핵심 요점: 우리는 중동에서 재개된 갈등 소식에 대한 방위 산업주 급등을 과도한 반응으로 보고 있습니다. 이전에 지적했듯이, 군사적 전투와 방위 계약업체의 이익 사이의 연관성은 투자자들이 상상하는 것만큼 직접적이지 않습니다. 이 소식에도 불구하고 우리는 방위 계약업체의 평가를 변경하지 않았으며, 미사일 방어 기술의 장기적 개발과 재보급은 이미 우리 전망에 충분히 반영되어 있다고 믿습니다. 전체적인 그림: 무장 갈등은 근본적으로 방산 기업에 이익

방위-산업-이란-공격-소식에-방위주-급등-공정한-가치-추정치는-변동-없음5

방위 산업: 이란 공격 소식에 방위주 급등; 공정한 가치 추정치는 변동 없음

왜 중요한가: 우리는 미국군이 이란 내 목표물을 공격한 것을 보며 보복 위험이 높아졌다고 판단합니다. 이는 이란의 미사일과 드론이 지역 내 미국 인력과 자산을 표적으로 삼거나 호르무즈 해협을 폐쇄해 원유 수출을 차단하거나, 더 광범위한 사이버 공격이 발생할 수 있습니다. 이러한 시나리오 중 어느 것도 우리가 분석하는 방위 기업에 유리하지 않습니다. 분쟁이 장기화되고 비용이 증가하면 군사 자금이 작전 및 물류에 투입되어 연구, 개발, 구매 등 방

미국-방위-산업-미국-이란-폭격으로-긴장-고조-위험-증가-공정-가치-추정치는-변동-없음5

미국 방위 산업: 미국 이란 폭격으로 긴장 고조 위험 증가; 공정 가치 추정치는 변동 없음

비관론자 주장: 예비 기록에 따르면 베센트 장관은 미국 정부를 대표하여 "우리는…그들의 최대 고객으로서 조금 더 연구를 하도록, 주식 매입을 조금 줄이도록 촉구해야 할 수도 있다. 바로 그 점이 보잉을 곤경에 빠뜨린 원인이다"라고 말했다. 투자자들은 재무장관이나 미국 정부가 미국 방산업체들의 주식 매입을 제한할 수 있고 제한할 것이라는 예상에 기반해 해당 기업들의 주가를 할인한 것으로 보인다. 주요 통계: 상위 7개 미국 방산업체들은 지난 10

미국-국방-재무장관의-자사주-매입-발언으로-주가-요동-공정가치-추정치는-변함없음5

미국 국방: 재무장관의 자사주 매입 발언으로 주가 요동; 공정가치 추정치는 변함없음

RTX) 입니다. 암은 인류의 가장 무서운 질환 중 하나이고, 암의 고통을 벗어나기 위해 다양한 신약들이 개발되고 있습니다. 항암제 개발을 위해 셀수도 없을만큼 많은 회사가 달려들고 있습니다. 획기적인 면역항암제 키트루다를 개발한 머크의 경우를 보면 알 수 있듯이, 항암제 하나가 다양한 암종에 적용되어 엄청난 매출을 가져다주기도 합니다. 오늘 분석할 갈레라 테라퓨틱스는 이러한 항암제를 개발하는 회사는 아닙니다. 항암치료요법으로 많이 쓰이는 항암

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Galera Therapeutics (티커:GRTX) : SOM의 first in class

RTX(Ray Tracing Texel eXtreme. 전문가용 시각 컴퓨팅 플랫폼)'와 'RTX AI 툴키트' 등을 소개할 예정이다. RTX 기반 PC를 RTX AI PC라고 하는데, 에이수스의 터프 A14/16 모델과 제피러스 G16, MSI의 스텔스 A16 등이 그 예다. 이들 제품에는 '지포스 RTX'가 적용됐다. RTX 기반 AI PC를 활용하면 콘텐츠 크리에이터들은 작업체계를 간소화하고 자동화할 수 있으며, 스트리머들은 AI 기반 배

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[기업 F/up] 차세대 AI GPU '루빈' 공개…젠슨 황 "1년 단위로 신제품 개발"

RTX5090D, H20)도 규제 대상에 포함될 수도 있음. 7. 결론 (본문 차용) 한 줄 코멘트. 트럼프가 딥시크에 대해 "딥시크의 AI가 더 빠르고 훨씬 저렴해 보인다. 미국 산업이 (중국과의) 경쟁에 극도로 집중해야 한다는 경종을 울렸다."라는 생각보다 점잖은 반응을 내놓았다. 개인적으로는 트럼프의 이 발언이 평소의 과격한 발언보다 느낌이 강하다. 조용하게 으르렁거리는 개가 시끄럽게 짖는 개보다 더 위험한 경우가 많기 때문이다. 관련글 

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모니터링 리포트 : (티커: GRTX, ARDX)

RTX 엔비디아 그래픽카드 품귀현상 대란이 발생 중. 현재 TSMC의 생산 스케쥴이 꽉 차있기 때문에 엔비디아의 RTX50 시리즈의 생산 캐파가 부족한 상태. 반면 미국 수출규제로 GPU조달에 어려움을 겪고 있는 중국이 한국에서 그래픽카드를 사재기 하고 있는 것. 그래픽카드에 들어가는 GPU는 AI 가속기용 GPU보다 성능은 떨어지지만 기본적인 AI학습에는 쓸만한 상태이기 때문. 그래픽카드의 품귀 현상은 상당 기간 이어질 전망. 자고나니 150

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