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우리는 State Street에 대한 넓은 해자 등급과 84달러의 공정가치 추정치를 유지합니다. 커버리지 유니버스 전반의 불확실성 등급을 조정함에 따라 모닝스타 불확실성 등급을 높음에서 중간으로 하향 조정합니다. State Street의 자산 기반 수익은 시장 움직임에 민감하며 순이자 수익은 평가하기 어려울 수 있습니다. 하지만 다양한 운용 환경에서 유형자산에 대해 지속적으로 높은 수익을 창출해 왔기 때문에 중간 등급이 더 적절하다고 판단합니다

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State Street: 공정가치 추정치 $84 유지, 불확실성 등급은 중간으로 조정 

스테이트 스트리트는 2024년까지 괜찮은 마무리를 보고했습니다. 그러나 주가는 지난 6개월 동안 강세를 보였고 그 결과 투자자의 기대치가 높아졌을 수 있습니다. 우리 모델에 비해 2025년 수수료 수익 전망은 예상보다 양호하게 나온 반면, 순이자 수익 전망은 다소 약세를 보였습니다. 이러한 결과를 반영하여 투자의견 '매수'와 주당 84달러의 공정가치 추정치를 유지할 것으로 예상합니다. 현재 주가는 다소 고평가된 것으로 판단됩니다. 4분기 수수료

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스테이트 스트리트 수익: 2024년 양호한 마무리, 2025년 전망은 대체로 무난한 수준

효성중공업에 대해서 커버를 해보려고 합니다. 현재 변압기 섹터 내에서 여러 기업이 있지만 유난히 저평가 받는 기업이 있어서 한 번 소개해보려고 합니다. 바로 효성중공업인데요. * 참고로 효성중공업은 국내 송배전 시장의 누적 시장 점유율 1위를 기록하기도 했고 최근엔 전력용 변압기 제품으로 주목을 받고 있습니다. *매출 비중을 보면 중공업으로 변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등에서 약 59%의 매출을 올리며 건설 쪽에서 39%의 매출을 올림. 

‘STT’ 리포트 검색결과

State Street: 공정가치 추정치 $84 유지, 불확실성 등급은 중간으로 조정

스테이트 스트리트 수익: 2024년 양호한 마무리, 2025년 전망은 대체로 무난한 수준

효성중공업 :: 변압기 미국 뿐만 아니라 유럽, 저평가까지