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웨스턴 디지털의 공정가치 추정치를 주당 60달러에서 52달러로 하향 조정하며, 이에 따라 2025년 NAND 전망치를 하향 조정합니다. 현재 주가는 고평가된 것으로 보이며, WD의 밸류에이션은 매우 높은 HDD 수익성의 지속 기간을 과대평가하고 있다고 판단합니다. 단기적으로 WD의 경기 침체가 지속될 것으로 예상하지 않으며, 2026년까지는 플래시 실적이 반등할 것으로 예상합니다. 업사이클에 접어들자마자 공급 과잉에 도달한 낸드 플래시는 이 비

웨스턴-디지털-실적-플래시-공급-과잉과-부진한-가이던스-60달러에서-52달러로-밸류에이션-하락

웨스턴 디지털 실적: 플래시 공급 과잉과 부진한 가이던스, 60달러에서 52달러로 밸류에이션 하락

당사는 해자가 없는 Western Digital이 주기적 반등을 달성하리라는 논지를 유지함에 따라 추정 적정가치를 60달러로 유지합니다. 2025 회계연도 1분기 실적은 당사의 기대에 부합했으며, 가이던스는 당사 모델에 비해 낮았지만 방향성은 긍정적으로 평가합니다. Western이 2022년~2023년(CY)에 걸쳐 급격한 경기 침체에서 회복함에 따라 2025년(CY)까지 강한 성장을 보일 것으로 기대합니다. 이러한 성장의 대부분은 클라우드의 

Western-Digital-클라우드-수요-강세-여전해-가치평가-60달러-유지

Western Digital, 클라우드 수요 강세 여전해... 가치평가 60달러 유지

웨스턴 디지털과 씨게이트가 도시바와 함께 서로 경쟁하면서 하드 디스크 드라이브 사업은 상품과 같은 가격 압박을 받을 것으로 계속 보고 있습니다. 이로 인해 때때로 비즈니스 주기가 가혹해지고 경제적 이익이 약화될 수 있습니다. 웨스턴 디지털의 ROIC는 대략 자본 비용을 충족할 것으로 예상됩니다. 우리의 밸류에이션은 2026 회계연도 조정 주가수익비율 10배를 의미합니다(2026년은 샌디스크가 없는 첫 번째 "클린" 해입니다). 우리는 "사이클을

Western-Digital-샌디스크-분사-후-공정가치-41달러-주가는-비싸게-책정돼-커버리지-재개

Western Digital: 샌디스크 분사 후 공정가치 41달러, 주가는 비싸게 책정돼 커버리지 재개

왜 중요한가: 웨스턴디지털은 독립 기업으로서 첫 공식 전망을 발표했으며, 이는 탄탄한 내용을 담고 있습니다. 경영진은 4분기 매출과 마진이 당초 예상보다 높을 것으로 예상하며, 영업 마진 개선도 매우 긍정적입니다. 관세 우려에도 불구하고 경영진은 현재로선 최소한의 영향만 있을 것으로 예상하지만, 우리는 산업이 완전히 위기에서 벗어났다고 생각하지 않습니다. 하드 디스크 드라이브는 현재 관세 면제 대상이기 때문에 당분간 영향은 없을 것으로 예상됩니

웨스턴디지털-실적-독립-법인으로서의-첫-분기-실적-HDD-사업-강세

웨스턴디지털 실적: 독립 법인으로서의 첫 분기 실적, HDD 사업 강세

WDC #애플 #테마주 #덕산네오룩스 #비에이치 #디케이티 WWDC가 전일 열렸는데 생각보다 반응이 정말 안 좋았다. 사실 이런 이벤트는 좋게 나와도 셀온이 나오기 때문에 하락할 가능성이 높다. 여기에 개인적으로는 아이패드를 공개할 때도 AI를 활용한 구체적인 내용은 WWDC에서 말하겠다고 하는 것을 보면서 '설마 얘네 할 말이 별로 없나??' 라고 생각을 했고, AI를 활용한 기능(번역, 비서 역할, 사진 편집 등)은 사실 이미 갤럭시가 선제

매매복기-웃어라-온-세상이-너와-함께-웃을-것이다-울어라-너-혼자만-울게-될-것이다

[매매복기] 웃어라, 온 세상이 너와 함께 웃을 것이다. 울어라, 너 혼자만 울게 될 것이다.

자화전자 #센텀호랑이 #Centum_Tiger #폴디드줌 #액츄에이터 #엔코더 #애플 #아이폰15 #아이폰16 #프로맥스 #프로 #점유율확대 #3분기재고자산 #4분기홀리빅써프라이즈예약 #24년역대급실적보장 #지화자 #ballguide *Disclaimer 1. 게재된 내용들은 저의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에

자화전자-Feat-애플-밸류체인-대장

자화전자 (Feat. 애플 밸류체인 대장)

월덱스입니다. 찾아보니 알파카이코노미아님께서 이미 오렌지보드에 연재를 하셨더라구요;; 저는 조금만 더 자세히 적어보고자 합니다. 월덱스는 반도체 식각 부품을 제조하여 칩메이커들에게 직접 납품을 하는 회사입니다. 반도체가 다운사이클이라고는 하나 1) 가동률의 점진적 회복 기대, 2) 미국 리쇼어링 수혜, 3) 대중 반도체 규제 수혜를 모두 받을 수 있는 상황에 놓였습니다. 반도체 업황 회복이 늦더라도 중국이 받쳐주고, 빨리 회복되면 더욱 좋은, 

월덱스-101160-중국과-미국-사이-꽃놀이패

월덱스(101160): 중국과 미국 사이, 꽃놀이패

중국-경기-부양에-따른-미-수혜주2

중국 경기 부양에 따른 미 수혜주

케이엔제이의 경우 지금 상황에서 제가 사실 가장 우려하고 있는 것은 12월까진 물량이 확보되어 있으나 내년 1월 이후 상반기에도 물량이 유지 될것인가 하는 부분입니다 증설이 예정되어 있으나 물량이 줄어든다면 증설 효과는 사라지기 때문입니다 이부분에서 가장 걱정을 증폭시킨 것(계속 주가가 빠지니 의심이 늘어나게 됨)은 현재 메모리 제고 수준이 과잉제고 수준에 근접( 낸드 시장 숨고르기 전망&hellip;재고 상승 중 - 전자신문 ) 하고 있고(올

낸드-하락-싸이클-감산으로-이어질까-feat-케이엔제이3

낸드 하락 싸이클 감산으로 이어질까..(feat. 케이엔제이)

WDC 조정 후 재차 상승하는 모습 보이며 대장주임을 주장 중 » 관련해 #비에이치 도 수급이 포착되며 바닥을 다지는 모습이 확인됨 Top Pick 주도 섹터 주들이 너무 많이 올라 순환매 고려 중 영일만 관련해서는 2등주 매매가 손실 가능성이 낮아보이고 애플 관련 주식들이 크게 눌려서 좋아 보임 바이오에서는 보로노이가 최근 크게 눌렸는데 좋은 타점이라 생각 반도체는 주말 중 나온 수출입데이터로 선별하면 좋을듯

수급분석-엄청난-속도의-장

[수급분석] 엄청난 속도의 장

WDC에서 별거 아닌 것을 내놓았지만 다음날 호평 받으며 ATH 주가 찍는 중 이번 아이폰16은 어떻게 나오던 갤럭시 S24처럼 AI 기대감으로 인해 물량이 잘 팔릴 것이라 생각한다. 이렇게 되면 자연스럽게 9월부터는 아이폰16 테마주에 대한 관심이 높아질 것이라 생각하며 관련해 #비에이치 #LG이노텍 을 매수 대기 중이다. 지금 조정 중이라 눌림목 기다리고 있는데 곧 좋은 매수 기회 줄 것 같아 기다리는 중이다. #디케이티 는 사업부도 좋은데

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