모닝스타의 팜

중요성: 영국의 '제안하거나 포기하라' 인수법에 따라 리오는 2026년 2월 5일까지 인수 제안 의사를 확정 발표하거나 철회해야 했다. 영국 인수위원회가 기한 연장을 허가할 수도 있었으나, 양사 간 입장 차이가 너무 커 이 옵션을 추진할 수 없었다. 주요 쟁점은 리오가 합병 후 그룹을 통제하고(현 회장 및 CEO 직위 유지)자면서도 글렌코어를 설득할 만큼 충분한 프리미엄을 지불하려 하지 않았다는 점으로 보인다. 핵심 요약: 경쟁 우위 없는 리오

중요성: 4분기 실적 발표 전, AI 관련 우려가 다수 소프트웨어 주식을 압박하면서 회사 주가는 연초 대비 14% 하락했습니다. 혼합된 반응과 관련해, 회사의 전망은 컨센서스를 상회했으나 일부는 소규모 인수합병(tuck-in deals)에 기인할 수 있습니다. 핵심 결론: 이번 실적을 분석한 결과, 좁은 경쟁 우위(좁은 해자)를 가진 SS&C에 대한 90달러 공정가치 추정치를 유지하며 주가가 다소 저평가되었다고 판단합니다. 5.1%의 유기적 매

중요성: 아이큐비아는 강력한 매출, 1.18배로 개선된 수주/매출 비율, 그리고 사상 최대인 327억 달러(전년 동기 대비 5% 증가)의 미결제 주문량을 보고했습니다. 그러나 몇 가지 요인이 주가 하락에 기여했습니다. 이번 주 시장의 부정적인 반응은 인공지능이 계약 연구 기관을 포함한 전통적인 컨설팅 및 기술 서비스에 대한 수요를 교란시킬 수 있다는 우려를 반영합니다. 투자자들은 AI가 인프라 비용 증가를 초래하고, 서비스 가격 압박 없이 장기

중요성: 실적은 양호하며 매출과 순이익 모두 상향 조정 가능성을 보여줍니다. 식료품 및 당일 배송 서비스 확대로 수요가 촉진되면서 소비자 지출은 최근 분기 추세를 따르고 있으며, AWS는 당사 예상 대비 매출 상향 요인으로 작용했습니다. 모든 부문이 당사 모델 대비 소폭 상회했으며, 오프라인 매장은 예상과 일치했고 AWS는 예상보다 10억 달러 이상 더 좋은 성과를 냈습니다. 수요 측면에서 우려할 만한 부분은 보이지 않으며, 이번 실적이 아마존

중요성: 클라우드 네이티브 애플리케이션에 대한 의존도 심화와 인공지능 추론 수요의 광범위한 증가로 디지털 리얼티는 차세대 네트워킹 인프라 구축을 지원할 수 있는 위치에 있습니다. 회사의 4분기 및 2025년 실적은 긍정적인 추세를 보였습니다. 디지털 리얼티는 거대 하이퍼스케일러의 막대한 수요를 충족시키기 위해 계획된 추가 2기가와트(GW) 규모의 데이터 센터 용량 구축을 계속 진행 중입니다. 건설 외에도 경영진은 해당 분기 동안 말레이시아와 포

중요성: 사업 구성의 구조적 개선 덕분에 모멘텀이 견고합니다. 출판 부문의 1,600만 달러 재고 상각을 제외하면 2분기 EBITDA 성장률은 11%로 더 높았으며, 경영진은 단기 전망을 "유망하다"고 평가했습니다. 매각된 폭스텔(Foxtel) 및 스트리밍 사업을 제외한 EBITDA는 코로나19 이전 수준 대비 2026 회계연도까지 연평균 9% 성장률을 기록할 전망입니다. 다우존스와 디지털 부동산이 성장을 견인하는 엔진으로, 양 사업부 모두 2