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※ 필자는 현재 조선주, 조선 기자재 주식을 보유중으로 편향이 존재 가능합니다. ※ 케이프 또한 보유중입니다. 1) 뭐하는 회사? 선박엔진 실린더 제작 증권사 (케이프투자증권) 2) 주가 상승 후 횡보중 3) 실적 (2024는 2q까지 반영) 연결 매출은 거의 대부분 증권사 매출 엔진 기자재 업체인 케이프 별도로 보면 현재 25~30% 사이의 OPM이 나오는중 4) 주주, 지배구조 케이에치아이 = 케이프 적대적 MA 실패 후 남아있음. &rar

케이프-저렴한-엔진-기자재3

케이프 - 저렴한 엔진 기자재 

기업분석 [케이아이엔엑스] 안정적인 BM + 준비된 모멘텀 작년 8월에 올린글입니다. 투자아이디어는 변함이 없고 업데이트된 내용 위주로 작성합니다. IR통화 2024.06.19 1) 과천 IDC 증설 7월에 건설 + 마감 끝, 현재 장비 들어가는중 8월에 준공승인 예상 2개월 정도 TEST 예상 10월부터 서비스 오픈예상 2) 올해초 주주총회에서 나온 유상증자 이야기? IR에서 나온 이야기 X 과천 데이터센터 이후에 자금 조달 어떻게? 라는 주

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[케이아이엔엑스 업데이트] 아무도 관심이 없다.

밀리의 서재 1. 뭐하는 회사 ? - 전자책 구독 플랫폼 (M/S 60% 이상 ) - 전자책 정기구독이 수익의 원천 2. 주가 - 공모가 23000 원 ( 작년 9 월 상장 ) - 현재 per 기준 8.6배 3. 실적 - 상장 이후에도 준수한 실적이 나오는중으로 먹튀 회사는 아님 4. 주요주주 - KT 산하 지니뮤직 (31.4%), 밀리 (7.8%) KT엠모바일 밀리의서재 요금제 5. 투자포인트 - 단순한 BM - BM 대비 너무나 저렴한 주가

밀리의-서재-물려도-괜찮은-가격3

[밀리의 서재] 물려도 괜찮은 가격

당사 '대체투자' 시리즈 링크 * 보고서 검토 우선순위는 '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). ** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. 투자포인트 1. 비상장이지만 어렵지 않은 거래 2. 국내 코인시장의 압도적 강자 3. 경쟁사 대비 저평가 공시 부분은 두나무 2023.2Q 보고서를 참고하여 작성했습니다. 1. 차트 3년 1년 첫 거래가격이 너무 높았던 탓일까? 꾸

비상장-주식-두나무-비트코인에-투자한다면

[비상장 주식] 두나무 - 비트코인에 투자한다면?

※ 감수인 ★★★ 본 리포트는 '유료' 정보입니다 ★★★ ★★★ 오렌지보드 독점, 저자가 보유 중인 기업에 대한 보고서입니다 ★★★ 좋은 아이디어 제공해 주셔서 감사 드립니다. 거래량이 상당히 많으므로 주가가 위로든 아래로든 다이나믹하게 움직일 가능성이 높습니다. 거래량이 많은 주식은 멘탈을 잘 부여잡아야 합니다. - 시가총액 2590억. 23년 상승 28%. 최근 몇년간 주가가 많이 상승함. 두 달째 주가 조정 중. - 대주주 잠김물량 (47

STX중공업-좋아질-Room이-많다

STX중공업 - 좋아질 Room이 많다!

※ 필자는 영풍정밀을 보유중으로 편향적인 시선이 존재할 수 있습니다. 또한 추후 매도계획이 있습니다. 투자 포인트 1. 고유가와 증설 2. 경영권 분쟁 가능성 인플레와 고금리가 일시적 &rarr; 장기간 지속으로 시장의 view가 달라지는 모습. 인플레의 핵심인 유가가 잡히는 분위기가 아님. 금리를 계속해서 올려서 인플레를 잡자니 어딘가에서 문제가 생길테고 증산을 하자니 ESG와 전기차로 인한 장기간 석유 수요 감소로증산에 적극적으로 참여를 안

영풍정밀-가려진-본업의-가치3

[영풍정밀] 본업 + 모멘텀

★★★★★ 오렌지보드 독점 보고서입니다 ★★★★★ 다른 글: [조선기자재 업체 분석 시리즈]7.대양전기공업 : 본업과 신사업이 모두 턴하는데 밸류가 저렴하다. (2023.05.26, 양파) - 시총은 유통주 기준임. * 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). ** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. 투자포인트 1. 아직 안오른 조선 기자재 2

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대양전기공업 - 시작된 턴어라운드

※ 감수인 좋은 기업소개 감사 드립니다. - 시가총액 3221억, 23년 상승 21%. - 현금흐름이 순이익보다 우수함. - 최근 10년간 역성장한 적이 없음. - 대주주 및 관계인 지분(40%)을 제외한 분기기준 거래량 회전일수는 51일임. - 거래가 작은 편은 아니나, 꽤 많다고 볼 수는 없을 듯. *아래는 전기실적 기준 멀티플 밴드임. 형광색은 최근 실적 기준. - 20년, 21년의 리레이팅된 후, 19년도 수준으로 멀티플 회귀한 듯함. 

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[케이아이엔엑스]  안정적인 BM + 준비된 모멘텀

※ 감수인 보유중인 보고서 제공해 주셔서 감사 드립니다. - 2022년 주가가 하락하고, 최근 주가 상승으로 멀티플이 올라 왔음 - 재무비율은 순이익률이 하락한 것 외에 훌륭함. 영업이익률 상승으로 ROIC는 상승함. - 자산대비 유형자산 비중이 낮은 것으로 보아 지식기반 사업일 수 있음. - 매출이 발생하면, 50% 정도가 매출총이익이고, 대략 30%가 판관비임 - 영업이익률은 20% 를 조금 하회함. 나쁘지 않음 - 이익률이 나쁘지 않음으로