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브로드컴의 AI 매출 성장률 전망치를 상향 조정함에 따라 브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 155달러에서 190달러로 상향 조정합니다. 강력한 실적과 가이던스에 힘입어 장 마감 후 15% 급등한 주가는 현재 대략 적정 가치로 평가되고 있습니다. 이제 2029 회계연도까지 Broadcom의 AI 칩의 연간 매출 성장률은 40%에 육박할 것으로 예상되며, 2027 회계연도까지 연간 50% 이상의 성장이 예상됩니다. 이는 경영진의 SAM 중 보수적인

브로드컴-실적-더-높은-중기-AI-매출-전망에-따라-기업-가치를-190달러로-상향-조정합니다

브로드컴 실적: 더 높은 중기 AI 매출 전망에 따라 기업 가치를 190달러로 상향 조정합니다.

브로드컴, 마벨 테크놀로지, 아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다9

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다11

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 190달러에서 200달러로 상향 조정합니다. 또한 실적의 동인으로서 AI에 대한 집중도가 높아짐에 따라 모닝스타의 불확실성 등급을 높음으로 상향 조정했습니다. AI 가이던스 상향 조정과 낙관적인 액셀러레이터 고객 의견에 힘입어 주가는 시간외 거래 후 약 15% 상승했습니다. 저희는 현재 주가가 상당히 가치 있는 것으로 보고 있습니다. 저희는 칩 고객 지출에 대한 불확실성을 감안하여 경영진의 SAM 중간 지점에 

브로드컴-실적-또-한-번의-AI-호조로-기업가치가-상승하고-주식은-적정-가치로-보입니다

브로드컴 실적: 또 한 번의 AI 호조로 기업가치가 상승하고 주식은 적정 가치로 보입니다.

왜 중요한가: AI는 Broadcom의 인상적인 성장을 계속 이끌고 있습니다. 전망은 우리의 추정을 초과했으며, 경영진은 2026 회계연도 AI 칩 판매가 약 60% 성장할 것이라고 시사했습니다. 우리는 이제 Broadcom이 2027 회계연도에 AI 매출 $500억을 달성할 것으로 예상하며, 이는 2024 회계연도의 $120억에서 증가한 수치입니다. Broadcom이 가속기 고객으로부터 추론 수요가 다가오고 있음을 언급한 점은 긍정적입니다. 

브로드컴-실적-강력한-AI-전망이-우리-모델을-상회하며-기업-가치를-높여

브로드컴 실적: 강력한 AI 전망이 우리 모델을 상회하며 기업 가치를 높여

브로드컴과 협상 중인 추가 3개 잠재 고객사로 인해 XPU 매출이 더 상승할 가능성도 있습니다. 신규 100억 달러 고객사는 추론용 칩을 위한 오픈AI일 것으로 추정됩니다. 또한 애플과 ARM도 브로드컴의 맞춤형 AI 칩 파이프라인에 포함된 것으로 보입니다. 결론: 우리는 새로운 XPU 고객사의 매출 증가를 포함한 장기 AI 칩 성장 전망이 크게 상향됨에 따라, 경쟁 우위가 뚜렷한 브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 225달러에서 325달러로 상

브로드컴-실적-AI의-뜨거운-성장이-가속화되고-있습니다

브로드컴 실적: AI의 뜨거운 성장이 가속화되고 있습니다.

브로드컴이 엔비디아의 강력한 경쟁자로 자리매김했음을 입증합니다. 생성형 AI는 컴퓨팅 또는 네트워킹 분야에서 다수의 주요 AI 모델 개발사와 협력 중인 브로드컴에게 엄청난 기회입니다. 이번 계약은 고객 기반을 확대하고 향후 5년간의 급속한 성장 기회를 강화한다. 오픈AI는 9월에 발표된 네 번째 고객(아직 공개되지 않음)에 이어 브로드컴의 다섯 번째 맞춤형 가속기 고객이다. 기존 고객인 구글, 메타, 바이트댄스에 더해 이 두 고객은 2026년과

브로드컴-오픈AI의-최근-거래-열풍에-더해-브로드컴의-AI-성장에-추가-동력

브로드컴: 오픈AI의 최근 거래 열풍에 더해 브로드컴의 AI 성장에 추가 동력

AVGO) – 16,286억 원 (0.51%) 🔹 Eli Lilly (LLY) – 15,513억 원 (0.48%) 🔹 Adobe (ADBE) – 15,475억 원 (0.48%) 🔹 Costco (COST) – 13,526억 원 (0.42%) 🔹 Procter Gamble (PG) – 13,410억 원 (0.42%) 🔹 Johnson Johnson (JNJ) – 12,930억 원 (0.40%) 🔹 Merck (MRK) – 12,348억 원 (0.

국민연금-팔란티어-투자-포트폴리오-확인법-주절주절

국민연금 팔란티어 투자, 포트폴리오 확인법 주절주절

AVGO), 아스트라제네카 (ADR)(AZN) - UBS 는 브로드컴 (AVGO) 과 아스트라제네카 (ADR)(AZN) 등을 추가 상승 잠재성이 큰 주식으로 꼽았다 . - UBS 는 브로드컴이 이미 시장 수익률을 상회했지만 , 긍정적인 밸류에이션으로 여전히 상승 잠재성이 더 클 수 있다 . - 지난달 아스트라제네카 주식이 약 15% 상승해 , 유럽 제약 회사 동종 업체보다 더 높은 성과를 냈다 . ■ 스노우플레이크 (SNOW) - 8 월 27 

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25/08/25 [미국] 뉴스 및 특징주

AVGO) 이 꼽힌다 . 메타는 ▲ 엔비디아 GPU 를 130 만대 이상 확보해 다중 기가와트급 데이터센터를 운영할 계획이며 ▲ 브로드컴과 공동 개발한 자체 MTIA 칩도 일부 영역에 도입할 예정이다 . - 데이터센터 인프라 관련 기업도 수혜가 예상된다 . 서버 연결 장비를 제공하는 ▲ 아리스타 네트웍스 (ANET) 와 ▲ 아스테라 랩스 (ALAB), 전력 설비를 제공하는 중장비 기업 ▲ 캐터필러 (CAT) 등이 대표적이다 . 메타는 오하이오주

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25/09/08 [미국] 뉴스 및 특징주

AVGO) 을 선호하는 입장을 바꿀 이유는 되지 않는다 . ▲ 모간스탠리 : 투자의견 동일비중 유지 , 목표주가 185 달러에서 168 달러로 하향 . - 이번 분기 실적은 전 부문에서 견조했고 , 매출도 여전히 매우 강한 수준이지만 , 이 정도로는 강세론자들이 시장 내 서사를 주도하기엔 부족할 수 있다 . - 중국 수요 회복 시점이 예상보다 불확실했고 , 전반적으로 AI 부문에서의 상방 여력도 크지 않다고 판단돼 목표주가를 하향했다 . ▲ 레

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25/08/07 [미국] 뉴스 및 특징주

AVGO 3분기 실적 발표는? 일단 실적 예상 상회를 했다. 매출 : 159.5억 달러 (전년 대비 22% 증가) GAAP 순이익 : 41.4억 달러 Non-GAAP 순이익 : 84.0억 달러 조정 EBITDA : 107.0억 달러 (매출의 67%) GAAP 희석 주당순이익(EPS) : $0.85 Non-GAAP 희석 EPS : $1.69 영업현금흐름 : 71.7억 달러 자본지출 : 1.42억 달러 자유현금흐름(FCF) : 70.2억 달러 (매

브로드컴-AVGO-3분기-실적-발표-분석-예상치-상회

브로드컴 AVGO 3분기 실적 발표 분석, 예상치 상회

AVGO): 골드만삭스는 밸류에이션이 높아지면서 투자자들의 포지션도 과도하지는 않다고 분석하면서 , 견고한 성장세가 주가 상승을 지지할 수 있다고 예상했다 . 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 315 달러에서 340 달러로 상향 조정했다 . ▲ 월마트 (WMT): 오펜하이머는 관세 리스크 등 불확실성 요인이 충분히 소화됨에 따라 , 추후 경영진이 발표할 가이던스가 투자심리를 견인할 수 있다고 기대했다 . 투자의견 outperform 을 유지

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25/08/13 [미국] 뉴스 및 특징주

AVGO): 뱅크오브아메리카는 인공지능 데이터센터 수혜주로 우수한 퀄리티를 가지고 있는 양사를 top idea 종목으로 유지한다고 밝혔다 . 매수 의견을 유지했다 . ▲ 브로드컴 (AVGO): 모간스탠리는 인공지능 사업 성장세 외에도 , 반도체 , 소프트웨어 사이클이 회복되고 있다고 분석했다 . 투자의견 비중확대를 유지하면서 , 목표주가를 338 달러에서 357 달러로 상향 조정했다 . ▲ 넷플릭스 (NFLX): 번스타인은 단기 불확실성이 존재

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25/09/02 [미국] 뉴스 및 특징주

AVGO) ■ 인사관리 소프트웨어 업체 워크데이 (WDAY) - 워크데이의 2 분기 조정 주당순이익 (EPS) 은 2.21 달러로 예상치 2.11 달러를 넘어섰다 . 매출은 23 억 5000 만달러로 예상치 23 억 4000 만달러를 웃돌았다 . - 그러나 3 분기 가이던스가 기대에 못 미치며 주가는 하락세를 보였다 . 워크데이는 다만 2026 회계연도 전체 가이던스를 상향 조정하며 4 분기 실적에 대한 자신감을 보였다 . ■ 반도체업체 인텔 

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25/08/22 [미국] 뉴스 및 특징주 

AVGO): 에버코어는 이번 실적발표에서 우수한 성장 모멘텀이 확인될 것이라고 예상했지만 , 월가 기대치가 이미 상당히 높다고 언급했다 . 투자의견 outperform 을 유지하면서 목표주가를 304 달러에서 342 달러로 상향 조정했다 . ▲ 세일스포스 (CRM): 뱅크오브아메리카는 인공지능 에이전트의 이용 확대가 세일스포스 성장세를 둔화시킬 수 있다는 우려가 남아있지만 , 강력한 수주잔고가 자신감을 지지할 것이라고 예상했다 . 투자의견 매수

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25/09/04 [미국] 뉴스 및 특징주

AVGO) 반도체 및 인프라 소프트웨어 회사 $2.37B, 포트폴리오의 2.0% 약 858만 주 보유 Alphabet Inc. (GOOGL) 구글 모회사, 클래스 A 주식 $2.04B, 비중 1.8% 약 1,158만 주 보유 Tesla (TSLA) 전기차 및 에너지 저장 솔루션 기업 $1.75B, 1.5% 구성 약 552만 주 보유 Alphabet Inc. (GOOG) 클래스 C 주식, 의결권 없음 $1.75B, 비중 1.5% 약 987만 주 

국민연금-미국주식-2분기-포트폴리오-체크-Feat-13F공시

국민연금 미국주식 2분기 포트폴리오 체크(Feat. 13F공시)

AVGO) - 브로드컴은 2030 년까지 인공지능 (AI) 관련 매출 900 억달러 달성을 목표로 설정했다 . 탄 CEO 의 보상 구조는 목표 달성 여부에 따라 결정된다 . - 시장에서는 AI 매출 연계 보상이 경영진의 적극적인 성장 전략 추진 의지를 보여주는 신호로 받아들여지고 있다 . ■ 미국의 승차 공유 서비스 기업 리프트 (LYFT) - 리프트는 펜데믹 이후 다시 승차 공유 서비스에 대한 수요 회복 가능성에 20% 가량의 매출 성장세를 

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