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브로드컴의 AI 매출 성장률 전망치를 상향 조정함에 따라 브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 155달러에서 190달러로 상향 조정합니다. 강력한 실적과 가이던스에 힘입어 장 마감 후 15% 급등한 주가는 현재 대략 적정 가치로 평가되고 있습니다. 이제 2029 회계연도까지 Broadcom의 AI 칩의 연간 매출 성장률은 40%에 육박할 것으로 예상되며, 2027 회계연도까지 연간 50% 이상의 성장이 예상됩니다. 이는 경영진의 SAM 중 보수적인

브로드컴-실적-더-높은-중기-AI-매출-전망에-따라-기업-가치를-190달러로-상향-조정합니다

브로드컴 실적: 더 높은 중기 AI 매출 전망에 따라 기업 가치를 190달러로 상향 조정합니다.

브로드컴, 마벨 테크놀로지, 아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며, 이번 

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딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

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AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

브로드컴의 공정가치 추정치를 주당 190달러에서 200달러로 상향 조정합니다. 또한 실적의 동인으로서 AI에 대한 집중도가 높아짐에 따라 모닝스타의 불확실성 등급을 높음으로 상향 조정했습니다. AI 가이던스 상향 조정과 낙관적인 액셀러레이터 고객 의견에 힘입어 주가는 시간외 거래 후 약 15% 상승했습니다. 저희는 현재 주가가 상당히 가치 있는 것으로 보고 있습니다. 저희는 칩 고객 지출에 대한 불확실성을 감안하여 경영진의 SAM 중간 지점에 

브로드컴-실적-또-한-번의-AI-호조로-기업가치가-상승하고-주식은-적정-가치로-보입니다

브로드컴 실적: 또 한 번의 AI 호조로 기업가치가 상승하고 주식은 적정 가치로 보입니다.

왜 중요한가: AI는 Broadcom의 인상적인 성장을 계속 이끌고 있습니다. 전망은 우리의 추정을 초과했으며, 경영진은 2026 회계연도 AI 칩 판매가 약 60% 성장할 것이라고 시사했습니다. 우리는 이제 Broadcom이 2027 회계연도에 AI 매출 $500억을 달성할 것으로 예상하며, 이는 2024 회계연도의 $120억에서 증가한 수치입니다. Broadcom이 가속기 고객으로부터 추론 수요가 다가오고 있음을 언급한 점은 긍정적입니다. 

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브로드컴 실적: 강력한 AI 전망이 우리 모델을 상회하며 기업 가치를 높여

AVGO) – 16,286억 원 (0.51%) 🔹 Eli Lilly (LLY) – 15,513억 원 (0.48%) 🔹 Adobe (ADBE) – 15,475억 원 (0.48%) 🔹 Costco (COST) – 13,526억 원 (0.42%) 🔹 Procter Gamble (PG) – 13,410억 원 (0.42%) 🔹 Johnson Johnson (JNJ) – 12,930억 원 (0.40%) 🔹 Merck (MRK) – 12,348억 원 (0.

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국민연금 팔란티어 투자, 포트폴리오 확인법 주절주절

AVGO / TEO : 일부 물량만 분할매도. - 현금비중 조절 , 리스크 관리 측면에서 비중 조절 [미국주식 포트폴리오 비중] : 현금 10% , 채권 ETF(TMF) 현금대용으로 보유(15%) : 나머지 75% 위험자산 운용 : 시장 추가 조정 발생 및 과매도 구간 도달 시 현금비중 축소, 주식비중 확대 예정 (테슬라 최우선 순위 비중확대 예정) *미국주식 실시간 대응 내용(텔레그램 채널) [국내주식 포트폴리오 전략] *국내주식 포트폴리오 

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미국주식 보유 및 대응현황 , 테슬라 추가매수 비중확대 타이밍은?

AVGO 통신사)이고 버라이즌(VZ 통신사), 시스코시스템(CSCO 클라우드/보안), 머크(MERK 제약사), 텍사스 인스트루먼트(TXN 반도체), 록히드마틴(LMT 국방), 펩시코(PEP 음료), 코카콜라(COCA 음료), 홈디포(HD 소비재), 블랙록(BLK 자산운용사) SCHD ETF SPY와 비교하면 수익률에서 비교 수익률을 놓고 보더라도 많은 사람들이 투자하는 SPY ETF와 큰 차이로 밀리지 않습니다. 물론 주식 장이 좋았던 2019

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