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엑시콘에 대한 매수의견을 제시한다. 산업분석 1. 반도체 업황은 바닥 치고 올라오는 중 주요 메모리 업체들의 감산으로 반도체 가격 하락 요인으로 작용했던 공급과잉이 해소되고 있는 상황이다. 트렌드포스에 따르면 감산에 따른 D램 공급 부족이 23년 1.19%, 24년 3.01%까지 확대되며, 이에 따라 반도체 상대 수요가 서서히 회복될 것으로 전망된다. 이에 따라 반도체 가격 또한 저점을 찍고 서서히 상승하는 중이며, ASP가 상승하며 반도체 업

엑시콘-주주들의-마음을-쳐버린-빅-엑시던트2

엑시콘 : 주주들의 마음을 쳐버린 빅 엑시던트!!

driven by investments in Azure AI infrastructure. 출처: 마이크로소프트 컨퍼런스 콜 인텔, 데이터 센터와 인공지능 그룹 로드맵 및 진행사항 공개 - 인공지능신문 산드라 리베라(Sandra Rivera) , 리사 스펠만(Lisa Spelman) 인텔 부사장 겸 제논 제품 총괄 등 인텔 임원들이 29일(현지시간) 웨비나를 통해 인텔의 데이터 센터 및 AI 그룹에 대한 업데이트와 인텔의 최신 시장... www.

디아이-시장의-우려와-달리-DDR5-장비-수요는-견조하다

[디아이] 시장의 우려와 달리 DDR5 장비 수요는 견조하다!!

중요한 이유: 2024년 전체 필바라 출하량에서 차지하는 비중은 약 2억 8천만 톤으로 전년과 비슷하며 당사의 예상 및 가이던스와도 일치합니다. 그러나 2024년 구리 및 알루미늄 생산량은 예상보다 양호합니다. 평균 실현 철광석 가격도 톤당 약 97달러로 우리의 가정치 99달러에 근접합니다. 2025년 필바라 철광석 판매량은 2024년과 비슷한 약 2억 8천만 톤으로 계속 예상하고 있습니다. 비용 가이던스는 2024년 실적에서 제공될 예정이며,

Rio-Tinto-2025년-필바라-철광석-판매량-작년과-비슷한-수준일-듯

Rio Tinto: 2025년 필바라 철광석 판매량, 작년과 비슷한 수준일 듯

중요성: 최근에 금 가격을 업데이트한 후, 다른 상품 가격에 대한 가정을 업데이트합니다. 이것들은 현재 가장 정확한 추정치이지만, 특히 관세가 연기되거나 감소될 경우, 업데이트된 가정과 실질적으로 가격이 달라질 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 4월 2일에 발표된 미국의 관세로 인해 가격과 통화가 평소보다 훨씬 더 불안정해졌습니다. 투자자들은 관세에 관한 발표와 소문에 반응하고 있으며, 중국을 필두로 가장 큰 영향을 받는 국가의 반응에 반응

철광석-가격-업데이트-광물-자원과-Vale-철광석-커버리지의-최고의-가치3

철광석 가격 업데이트: 광물 자원과 Vale, 철광석 커버리지의 최고의 가치

중요한 이유: 생산량과 단위 현금 비용 지침이 유지됩니다. 그러나 예상대로 2025년 필바라의 생산량은 2억 7,500만~2억 8,500만 톤(그들의 몫)이라는 지침의 하한선에 머물 가능성이 높습니다. 리오가 2025년 남은 기간 동안 생산량 손실을 완전히 메울 가능성은 낮습니다. 2025년 필바라의 생산량은 약 2억 7천만 미터톤(그 중의 몫)이고, 단위 현금 비용은 미터톤당 약 24.50달러로, 23.00~24.50달러 사이의 최고치에 머물

Rio-Tinto-1분기-철광석-물량-감소-그러나-대체로-예상과-일치

Rio Tinto: 1분기 철광석 물량 감소, 그러나 대체로 예상과 일치 

중요한 이유: 결과는 예상과 일치했습니다. 최근 악천후로 인해 필바라 철광석 사업장의 생산에 영향을 받은 후에도 생산 및 자본 지출 가이던스를 유지했습니다. 그러나 2025년 필바라 철광석 생산량은 약 2억 8천만 톤에서 약 2억 7천만 톤(점유율)으로 감소할 것으로 예상합니다. 2025년 남은 기간 동안 리오가 이 차이를 만회하기는 어려울 것으로 보입니다. 이는 2억 7,500만~2억 8,500만 톤의 가이던스보다 낮은 수치입니다. 또한 20

리오-틴토-실적-알루미늄과-구리의-강세-하지만-철광석-가격-하락으로-상쇄될-듯

리오 틴토 실적: 알루미늄과 구리의 강세, 하지만 철광석 가격 하락으로 상쇄될 듯

왜 중요한가: 가격은 여전히 20년 평균 대비 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 비용 지원 대비 상대적으로도 높습니다. 비용은 상품 가격 변동과 느슨하게 연동되지만, 지연 현상이 있습니다. 단위 비용은 최근 몇 년간 상품 가격 상승과 비용 인플레이션으로 인해 상승했습니다. 수년간 주주에게 초과 현금을 환원하는 데 집중해온 광산업체들(금광업체는 예외로, 대신 합병 및 인수합병에 집중)은 이제 높은 광물 가격으로 인해 성장으로 방향을 전환하

채굴-광물-경제에-필수적이지만-경쟁-우위는-예외가-아니라-규칙이다3

채굴 광물: 경제에 필수적이지만, 경쟁 우위는 예외가 아니라 규칙이다

중요한 이유: 하지만 중국의 경기 부양책이 기대에 못 미치면서 대부분의 광산업체 주가는 분기 동안 하락했습니다. 평균 주가/공정가치 추정치는 두 달 전 1.12에서 12월 12일 현재 1.07로 하락했습니다. 결론: 가정한 원자재 가격에는 변동이 없으므로 비리튬 중심의 채굴 커버리지에 대한 공정가치 추정치는 그대로 유지됩니다. 장기적으로 리튬에 대해 낙관적이라는 점을 감안할 때 Mineral Resources가 가장 저렴하며, 주당 공정가치 추

중국-경기-부양책에-철광석-가격-강세-광물자원과-발레-저평가-지속3

중국 경기 부양책에 철광석 가격 강세, 광물자원과 발레 저평가 지속

왜 중요한가: 대부분의 광산 기업 주가는 분기 동안 하락했으며, 특히 관세에 대한 반응으로 하락했지만 금 광산 기업은 상승했습니다. 2025년 4월 14일 기준 평균 가격/공정 가치 추정치가 0.92인 상황에서 다양한 원자재에 걸쳐 가치가 존재합니다. 결론: 우리는 광업 섹터에 대한 예상 원자재 가격과 공정 가치 추정을 유지합니다. 리튬 아르헨티나와 알베마르는 각각 USD 10과 USD 225 추정치 대비 79%와 74% 할인된 가격에 거래되고

철광석-가격-관세-우려에도-강세-광물-자원-발레-데테라-저평가3

철광석 가격, 관세 우려에도 강세; 광물 자원, 발레, 데테라 저평가

Dril-Quip, Inc. Announces Second Quarter 2023 Results | Dril-Quip, Inc The Investor Relations website contains information about Dril-Quip, Inc's business for stockholders, potential investors, and financial analysts. Dril-Quip, Inc Drill-Quip은 7월 31

DRQ-NYSE-Drill-Quip-2분기-실적-업데이트

[DRQ.NYSE] Drill-Quip 2분기 실적 업데이트

driven by the acceptance of the Company's new portable products, particularly the iBook, and reflect a general shift in demand in the U.S. education market towards portable versus desktop systems. Portable systems accounted for 28% of total unit sale

AAPL-애플은-2020년대에도-성공할-수-있을까2

AAPL : 애플은 2020년대에도 성공할 수 있을까?

Driver Assistance Systems), 자율 주행 등을 위한 ASIC을 사용합니다. 그리고 AI 분야에서는 딥 러닝 작업에 특화된 ASIC인 TPU(Tensor Processing Unit)가 활용되고 있습니다. [2] GPU는 갑자기 왜 뜬거? 인공지능이 만들어낸 특이점이다. AI Training Set의 성장에서 강력하게 매년 10배의 속도로 증가하고 있다. 그리고 이렇게 AI 시장의 성장은 곧 GPU의 성장이라고 할 수 있다. 

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

Drilling, Marine, Construction Equipment를 만드는, 일종의 기자재업체다. 출처 : 대신증권 동사의 제품이 들어가는 곳은 시추~개발에 해당하는 Drilling단계로, 시추에 사용되는 장비들을 만드는 회사라 할 수 있다. 시추하는 과정은 위와 같다. 아래는 3가지 사업부에 대한 내용을 간단히 기술하고자 한다. 2) Rig Technologies 출처 : NOV 홈페이지 가장 핵심이 되는 사업부이자, 과거 사이클에서 

NOV-해양플랜트-사이클은-돌아오는가4

NOV : 해양플랜트 사이클은 돌아오는가?

중요한 이유 3분기에 Darden의 수요 모멘텀이 개선되었습니다. 12월에는 업계 평균에 뒤처졌지만, 1월과 2월에는 업계를 100베이시스포인트 이상 앞지르며 두 달 모두 업계를 앞질렀습니다. 업계의 경우, 분기별 동일 레스토랑 매출 중앙값은 2.3% 감소했고 동일 레스토랑 게스트 수 중앙값은 4.2% 감소했습니다. 다든의 경우, 연결 동일 레스토랑 매출은 0.7% 증가했으며 게스트 수는 업계 상위 사분위수에 속해 브랜드가 소비자들에게 점점 더

다든-실적-캐주얼-다이닝의-수요는-여전하지만-브랜드가-소비자들의-주요-고려-사항

다든 실적:  캐주얼 다이닝의 수요는 여전하지만 브랜드가 소비자들의 주요 고려 사항   

왜 중요한가: 소비자 지출과 식당 음식 가격 상승에 대한 우려 속에서, Darden의 두 대형 캐주얼 다이닝 브랜드가 많은 패스트푸드와 고급 레스토랑 대비 우수한 성과를 내고 있습니다. 우리는 소비자들이 그들의 가치 제안에 반응했다고 믿습니다. 캐주얼 다이닝을 주도해 조정 영업 마진과 EPS가 각각 10bp와 $0.12씩 우리 추정치보다 높았습니다. 고급 레스토랑(매출의 10%)은 여전히 약세(3% 비교 매출 감소)이지만, 우리는 이를 성장 분

다렌-레스토랑-실적-캐주얼-다이닝이-우수한-성과를-이끌며-주가-과대평가

다렌 레스토랑 실적: 캐주얼 다이닝이 우수한 성과를 이끌며 주가 과대평가

좁은 해협을 가진 Darden Restaurants는 2025 회계연도 2분기 견조한 실적을 발표했지만, 공정가치 추정치 141달러를 대폭 변경할 만한 이유는 거의 없었습니다. 저희는 시간 가치에 따라 한 자릿수의 낮은 비율로 밸류에이션이 상승할 것으로 예상하며, 12월 19일 장중 거래에서 15% 급등한 이후 주가는 의미 있게 고평가된 상태입니다. 예상대로 28억 9,000만 달러의 매출로 예상치인 29억 1,000만 달러를 약간 밑돌았고, 

다든-실적-견조하지만-기대에-못-미치는-실적에-주가가-급등한-후-비싸게-보인다

다든 실적: 견조하지만 기대에 못 미치는 실적에 주가가 급등한 후 비싸게 보인다.

drill support and vessel-based services. Fleet utilization rose, averaging 70% for the quarter as compared to 63% during the first quarter. Average ROV revenue per day on hire of $9,077 for the quarter was 2% lower than the first quarter of 2023. The

OII-NYSE-Oceaneering-2분기-실적-업데이트4

[OII.NYSE] Oceaneering 2분기 실적 업데이트

Dril-Quip Inc (DRQ) Reports Q3 2023 Earnings: Revenue and Cash Flow Surge Amid Challenges Despite capacity constraints in the offshore rig market, Dril-Quip Inc (DRQ) posts a 31% sequential increase in revenue and a significant rise in cash from oper

‘DRI’ 리포트 검색결과