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당사는 좁은 경제적 해자를 갖춘 Duke Energy가 전년 동기 1.94달러에서 하락한 3분기 조정 EPS 1.62달러를 보고한 후 동사에 대한 주당 114달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 경영진은 2024년 EPS 가이던스 범위 5.85~6.10달러를 재확인했으며, 현재 범위의 하단에 있을 것으로 예상한다고 언급했습니다. 2028년까지 5~7%의 재확인된 실적 성장의 상단에서 회사가 수익을 낼 것이라는 당사의 기대는 변함이 없습니다. 3분

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Duke Energy 실적 발표: 폭풍 비용이 분기 실적에 악재...장기 성장은 재확인

듀크 에너지의 공정 가치 추정치를 $117에서 $121로 상향 조정합니다. 이는 예상보다 높은 가격에 일부 자산을 매각했으며 추가 자본 투자를 계획 중이기 때문입니다. 8월 4일 기준 듀크 에너지는 수정된 공정 가치 대비 5% 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 업종 중간값 10% 프리미엄과 대비됩니다. Duke Energy는 올해 현재까지 18% 상승하며 Morningstar 미국 유틸리티 지수를 상회했습니다. 경영진은 5%-7%의 수익 전망

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듀크 에너지 실적: 자본 재투자, 자본 필요성을 상쇄하고 재무 구조 강화

왜 중요한가: 1분기 실적은 2024년 겨울의 온화한 날씨와 비교해 정상적인 날씨로 돌아온 데 힘입었습니다. 실적은 새로운 고객 요금, 투자, 증가한 전기 수요에서도 혜택을 받았습니다. 경영진은 2025년 EPS 전망 범위 $6.17에서 $6.42를 재확인했으며, 이는 우리의 추정치와 일치합니다. 결론: 우리는 $117 주당 공정 가치 추정치를 유지하며 좁은 경쟁 우위 등급을 유지합니다. Duke Energy 주식은 5월 6일 기준 우리 공정 

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듀크 에너지 실적: 건설적인 규제 환경이 자본 투자 확대를 지원

듀크 에너지는 2월 13일 현재 당사의 공정가치 추정치와 일치하는 수준에서 거래되고 있습니다. 우리는 시장이 주요 자회사의 매우 건설적인 규제 결과로 뒷받침되는 듀크의 성장 기회를 적절히 반영하고 있다고 생각합니다. 우리는 계속해서 수익 성장이 하반기에 경영진의 수익 가이던스인 5~7%의 상위권에 도달할 것으로 예상합니다. 장기적 관점: Facebook은 5개년 자본 투자 프로그램을 기존 5개년 자본 투자 계획보다 100억 달러 증가한 830억

듀크-에너지-실적-강력한-규제-관계의-뒷받침으로-상당한-규모의-자본-증가

듀크 에너지 실적: 강력한 규제 관계의 뒷받침으로 상당한 규모의 자본 증가

왜 중요한가? 모닝스타 미국 유틸리티 지수는 2024년 27% 수익률을 바탕으로 올해 5% 상승했습니다. 현재 대부분의 미국 유틸리티는 공정가치 추정치 이상으로 거래되고 있습니다. 에버소스는 가장 저렴한 미국 유틸리티 중 하나로, 공정가치 추정치인 73달러에서 14% 할인된 가격에 거래되고 있으며, P/E는 13으로 섹터 중앙값에서 30% 할인된 수준입니다. 듀크(117달러)와 에버지(67달러)는 당사의 공정가치 추정치 근처에서 거래되고 있지만

유틸리티-톱픽-에버소스-에버지-듀크-양호한-성장성과-매력적인-밸류에이션-보유

유틸리티 톱픽 에버소스, 에버지, 듀크, 양호한 성장성과 매력적인 밸류에이션 보유

듀크 에너지의 현재 시장 평가보다 높지만, 2016년 모회사 피드먼트 천연가스 인수 시 지불한 순이익의 31배와 장부 가치의 3.5배와 비교하면 불리합니다. 듀크 에너지는 순매각 대금 $1.5억을 $83억 규모의 자본 계획 자금으로 사용할 예정입니다. 듀크가 수익금을 고품질 규제 투자에 재투자하며 자본을 매력적인 가격에 재활용하는 점을 긍정적으로 평가합니다. 거래의 세금 영향은 최소화될 것으로 예상되며, 회사는 세금 공제를 활용해 세금 영향을 

듀크-에너지-천연가스-자회사-매각으로-성장-투자-자금-조달

듀크 에너지: 천연가스 자회사 매각으로 성장 투자 자금 조달

중요한 이유: 규제 당국은 일반적으로 공공 서비스 업체가 고객에게 청구하는 요금에 더 높은 비용을 전가하도록 허용하기 때문에 공공 서비스 업체는 높은 관세 관련 인프라 비용으로부터 잘 보호됩니다. 높은 비용과 약한 경제는 규제 당국이 공공 서비스 업체의 장기 성장 계획을 재평가하도록 만들 수 있습니다. 우리는 수익 성장률이 100bp 감소할 때마다 공정가치 추정치가 평균 3%~5% 감소할 것으로 추정합니다. 지난 주 기준, 10년 만기 미국 국

미국-공공요금-요금-인상으로-인한-비용-전가-전력-수요-이자율에-대한-의문-제기7

미국 공공요금: 요금 인상으로 인한 비용 전가, 전력 수요, 이자율에 대한 의문 제기

듀크 에너지의 $103억 달러 연말 전기 요금 기반의 약 8%를 차지하며, 2029년까지 회사의 통합 연간 요금 기반 성장률 7.7%를 지원합니다. 우리는 규제 당국이 허용되는 자기자본 수익률(ROE)이 자회사 현재 9.94% ROE와 더 일치하는 수준에서 요금 인상 요청의 약 70%를 승인할 것으로 가정합니다. 듀크는 53%의 자기자본 비율과 함께 10.85%의 허용 ROE를 요청했습니다. 요금 인상 요청의 대부분은 2024년 초 요금 인상 

듀크-에너지-사우스캐롤라이나-요금-조정안-개선된-규제-환경을-기반으로-확대-추진

듀크 에너지: 사우스캐롤라이나 요금 조정안, 개선된 규제 환경을 기반으로 확대 추진

듀크 에너지 플로리다 지분 19.7% 소수 지분 투자 1차 거래를 완료할 계획이다. 또한 테네시 가스 유통 자회사 매각을 3월 31일까지 완료할 예정이다. 우리는 듀크의 매력적인 가치 평가를 통한 자본 재활용이 주주에게 긍정적이라고 생각한다. 향후 계획: 주 규제 당국과 협의한 끝에 듀크는 2024년 플로리다 폭풍 피해 복구 비용 11억 달러를 2026년 초까지 회수할 예정이며, 캐롤라이나 지역 16억 달러 규모의 증권화 작업도 진행 중이다. 

듀크-에너지-실적-950억-달러-투자-기대가-성장을-뒷받침

듀크 에너지 실적: 950억 달러 투자 기대가 성장을 뒷받침

DUK) 가 대표적 ◇ 나이소스 NiSource(NYSE:NI) ▶ 기업개요 - 에너지 지주 회사로 가스 배급 사업 부문과 전기 사업 부문을 통해 운영된다 . - 가스 유통 운영 부문은 전액 출자 자회사인 NiSource 가스 유통 그룹을 통해 오하이오 , 펜실베니아 , 버지니아 , 켄터키 , 메릴랜드의 약 240 만 주거 , 상업 및 산업 고객에게 천연가스를 공급하며 , 약 55,000 마일의 배전 주 파이프라인과 관련 개별 고객 서비스 라인

빅테크가-인공지능-AI-전력-부족에-대한-해법-원전-투자-part-32

빅테크가 인공지능(AI) 전력 부족에 대한 해법, 원전 투자 part 3.

DUK): AI데이터센터 수혜로 인한 전력 수요 폭증 (시가총액: $ 90B, 주가: $ 116) 1탄에서 다룬 비스트라에너지와 비슷합니다. 비스트라는 텍사스 주 중심이었다면, 듀크는 남동부/중서부를 중심으로 에너지를 판매합니다.(노스캘로라이나, 사우스캘롤라이나, 플로리다, 켄터키, 오하이오 등) 사업부는 크게 2가지로 나뉩니다. 대부분의 매출은 EUI에서 나옵니다 (매출비중: 92%). 그리고 주요고객은 제조업기업 65%, 데이터센터가 25%

미국주식-돌뒤집기-1탄

[미국주식] 돌뒤집기 1탄

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[해외주식] 돌뒤집기 1탄

엔켐 : 2만톤(4만톤으로 확대 준비중) 솔브레인홀딩스 : 5,000톤(내년에 5만톤 주장 중) 미쓰비시케미칼 : 1.8만톤 캐파 사이즈로만 보자면 엔켐이 가장 많은 생산량을 가지고 있습니다. 북미에 생산시설을 확대하려고 하는 전해액 업체들의 향후 생산캐파 계획도를 보시면, 2025년 까지 예상Capa는 엔켐: 35만톤 솔브레인MI : 5.5만톤(추정) 미쓰비시케미칼: 3.8만톤 동화일렉트로라이트: 8.6만톤 덕산일렉테라가: 6만톤 이 정도로 

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전해액 Top pick은 '엔켐'

dukettes, 출처 Unsplash 언젠간 꼭 가보고싶은 우유니 사막ㅎㅎ 하지만 볼리비아는 리튬 산업 육성을 실패한 이력이 있으며 정부의 통제가 강력해서 개발이 더디다. 하지만 부존량 보다는 매장량 이 더 중요하다. ※ kotra ※ 한국광해광업공단, 리티아휘석과=스포듀민 ※ Albermarle 매장량 기준으로는 칠레가 1위, 호주가 2 위다. 호주 의 리튬은 주로 경암형 으로 분포하고 있으며 품위 또한 최상급 이다. 칠레 의 리튬은 염수형

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[산업공부] 배터리 원자재 확보가 필요하다 2: 리튬

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BoAML 글로벌 펀드매니저 서베이 12월 

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재즈선언-제프리-C-워드-24-02-29

재즈선언 / 제프리 C.워드 (24.02.29)

DUK) - 듀크에너지는 2 분기 실적발표를 통해 주당순이익 (EPS) 1.25 달러 , 매출 75 억달러를 기록했다고 밝혔다 . EPS 는 전년동기 0.91 달러 대비 37% 증가했고 매출은 7% 늘었다 . 시장예상치였던 1.23 달러 , 72 억 3000 만달러를 모두 상회했다 . - 2025 회계연도 연간 가이던스는 기존과 같은 EPS 6.17~6.42 달러를 유지했다 . 이는 시장예상치 6.32 달러와 유사한 수준이다 . ■ IT 인프라

25-08-05-미국-뉴스-및-특징주-장마감

25/08/05 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

코어라인소프트 사업구조의 이해 엑스레이와 CT의 가장 큰 차이점은 영상 촬영 숫자 에 있습니다. 엑스레이는 뼈와 같은 경조직을 1장 촬영하여 미세병변 및 변화 파악은 제한적인 반면, CT는 여러 조직을 수 백장 촬영하면서 높은 해상도로 정밀분석이 가능하다는 장점이 있습니다. 쉽게 말해 전신을 엑스레이로 수 백장 촬영하여 3D로 합성한 것이 CT인 셈입니다. 일례로, 의사는 환자가 가슴 통증을 호소할 경우에 엑스레이를 촬영합니다. 촬영한 엑스레이

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