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엔비디아와 같은 업체가 제공하는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크에 계속 의존할 수 있습니다.

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Nvidia: 공정한 가치 추정치를 $140에서 $170로 상향 조정, Nvidia가 중국에서 사업을 재개함에 따라

엔비디아의 $170 공정한 가치 추정치를 유지하며, 매우 높은 불확실성 등급을 유지합니다. AI의 미래 규모가 불확실할 뿐만 아니라, AI를 둘러싼 글로벌 규제 환경은 예측 불가능하며 급변할 수 있습니다. 현재로선 이 지급액은 중국으로의 AI 칩 판매 순이익에 대한 실질적인 세금으로 간주됩니다. 그러나 이러한 지급 구조의 합법성까지 포함해 그 성격은 여전히 불확실합니다. 앞으로: 우리는 2027 회계연도(실질적으로 2026년)에 Nvidia가 

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Nvidia: 미국이 중국으로 수출되는 AI 칩에서 일부 수익을 확보함에 따라 공정한 가치를 유지할 것

엔비디아의 매출은 영업 마진이 높기 때문에 매출의 상승(또는 하락)이 현금 흐름에 큰 영향을 미치기 때문에 모닝스타는 엔비디아에 대해 매우 높은 불확실성 등급을 유지합니다. 10월 분기 매출은 전분기 대비 17%, 전년 동기 대비 94% 증가한 351억 달러로, 가이던스인 325억 달러와 FactSet의 컨센서스 예상치인 332억 달러를 훨씬 상회했습니다. 이는 6분기 연속으로 분기별 가이던스를 20억 달러 이상 상회하는 매출이지만, 영업 시간

엔비디아-실적-AI-제품-공급-확대에-따라-공정가치-105달러에서-130달러로-상향-조정

엔비디아 실적: AI 제품 공급 확대에 따라 공정가치 105달러에서 130달러로 상향 조정

엔비디아의 기조연설에 참석했으며, 게임과 데이터 센터를 넘어선 시장으로 확장하는 엔비디아의 실행과 확장에 깊은 인상을 받았습니다. 이 대형주에 대한 적정 주가 추정치는 130달러를 유지합니다. 우리는 인공 지능 분야에서 엔비디아의 지배력에 대해 여전히 낙관적이지만, 시장이 이미 이 기회를 반영하고 있다고 믿습니다. 로봇공학과 자율주행차는 이번 기조연설에서 중요한 부분을 차지했는데, 엔비디아는 AI를 활용하여 두 분야에서 모두 발전을 이루고 있기

엔비디아-CES-2025-기조연설에서-인상적인-혁신을-선보인-엔비디아

엔비디아: CES 2025 기조연설에서 인상적인 혁신을 선보인 엔비디아

엔비디아는 4월 분기 매출이 430억 달러로 전분기 대비 9%, 전년 동기 대비 65% 증가할 것으로 예상하며, 팩트셋 컨센서스 예상치인 421억 달러를 상회할 것으로 예상합니다. 1월 말 딥시크의 등장으로 인한 매도에도 불구하고 단기적으로 데이터센터 수요가 줄어들고 있다는 의미 있는 징후는 보이지 않고 있으며, 클라우드 컴퓨팅 리더들의 내년도 자본 지출 계획에 고무되어 있습니다. 저희는 여전히 Nvidia가 2025년에 만들 수 있는 거의 모

엔비디아-실적-단기-수익이-밝게-유지됨에-따라-공정가치-추정치-130달러-유지

엔비디아 실적: 단기 수익이 밝게 유지됨에 따라 공정가치 추정치 130달러 유지

엔비디아의 GTC 행사에 참석하여 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 분야에서 인공지능 패권을 향한 엔비디아의 행보와 로봇 공학 및 자율주행을 통한 물리적 인공지능을 향한 엔비디아의 행보에 깊은 인상을 받았습니다. 저희는 와이드모트 Nvidia에 대해 130달러의 적정주가를 유지하며, 주식의 가치가 상당히 높은 것으로 보고 있습니다. 놀랍지 않게도, 정부와 기술 및 소비자 인터넷 리더들이 대규모 AI 공장을 건설할 것이라고 경영진이 선전하면서 AI

엔비디아-인공지능-제국을-향한-엔비디아의-행보를-보여주는-GTC

엔비디아: 인공지능 제국을 향한 엔비디아의 행보를 보여주는 GTC

엔비디아는 중국 인공지능 시장용으로 맞춤형 제작된 H20 제품의 판매가 차단되었음에도 불구하고 매출 성장세를 유지한 점에 대해 긍정적으로 평가합니다. 이로 인해 1분기에는 $4.5억 달러의 재고 평가 손실과 $2.5억 달러의 매출 손실이 발생했으며, 2분기에는 각각 $8.0억 달러의 매출 손실이 발생했습니다. 1분기 데이터 센터 매출은 $39.1억으로 전년 동기 대비 73% 증가했으며, 이 중 약 70%는 Nvidia의 최신 Blackwell 

Nvidia-실적-수출-규제가-성장에-방해되지-않아-공정한-가치-평가를-125에서-140으로-상향-조정

Nvidia 실적: 수출 규제가 성장에 방해되지 않아; 공정한 가치 평가를 $125에서 $140으로 상향 조정

엔비디아에 또 다른 제한 조치를 취했습니다. 중국의 매출 비중이 20%에서 10%로 줄어들었고, 이제 거의 0에 가까워질 것으로 예상되며, 당분간 회복될 기미가 보이지 않습니다. 55억 달러의 상각은 H20의 재고 및 구매 약정과 관련이 있습니다. 우리는 이러한 성능이 떨어지는 칩이 선진국 시장에서 고객을 찾지 못할 것이라고 가정합니다. 결론적으로, 우리는 현재와 미래에 중국을 제외한 매출 추정치를 낮추기 때문에, 넓은 해자를 가진 엔비디아의 

엔비디아-중국-정부의-제한-강화로-인해-공정-가치를-130달러에서-125달러로-하향-조정

엔비디아: 중국 정부의 제한 강화로 인해 공정 가치를 130달러에서 125달러로 하향 조정 

엔비디아에 대한 주당 130달러의 공정가치 추정치를 유지합니다. 이번 매도세는 예상보다 양호한 딥시크의 실적과 관련이 있다고 생각합니다. 딥시크는 엔비디아의 최고급 호퍼 및 블랙웰 제품과 같은 주요 AI 가속기에는 접근하지 못했지만 OpenAI 등이 출시한 최고의 모델과 동등한 수준으로 여겨지는 중국 AI 대규모 언어 모델입니다. 딥시크는 향후 LLM이 더 적은 수의 엔비디아 AI GPU로 개발되고, 하이퍼스케일러의 자본 지출이 줄어들며, 미국

엔비디아-딥시크의-AI-모델-효율성에도-불구하고-130달러의-공정가치-추정치-유지

엔비디아: 딥시크의 AI 모델 효율성에도 불구하고 130달러의 공정가치 추정치 유지

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다9

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

중요한 이유: 기술 하드웨어 공급망은 전 세계에 걸쳐 있으며, 주로 아시아에 집중되어 있습니다. 이러한 공급망의 비용이 증가하면 하드웨어 공급업체는 마진 감소, 수요 감소, 또는 이 둘의 조합으로 인해 즉각적인 문제에 직면하게 됩니다. 하드웨어 공급망은 아시아에 집중되어 있으며, 특히 중국(추가 관세율 34%), 대만(32%), 한국(25%), 일본(24%), 싱가포르(10%), 말레이시아(24%), 태국(36%), 필리핀(17%)에 집중되어 

현재-관세로-타격을-입은-기술-하드웨어-공급망-현재는-면제-대상이지만-위험에-직면한-서비스

현재 관세로 타격을 입은 기술 하드웨어 공급망, 현재는 면제 대상이지만 위험에 직면한 서비스

엔비디아의 인공지능 제품에 대한 수요는 여전히 엄청나며 둔화 조짐이 보이지 않습니다. 중국에서의 매출(또는 그 부족)은 변동성을 더하지만, 블랙웰 울트라 출시와 주요 미국 클라우드 고객들의 강력한 수요가 가장 인상적입니다. 결론: 우리는 넓은 해자(wide moat)를 가진 엔비디아의 공정가치 추정치를 170달러에서 190달러로 상향 조정하고 매우 높은 불확실성 등급(Very High Uncertainty Rating)을 유지합니다. 중국 매출

엔비디아-실적-중국에서의-드라마보다-미국-성장세가-더-빛나-공정가치-170달러에서-190달러로-상향

엔비디아 실적: 중국에서의 드라마보다 미국 성장세가 더 빛나; 공정가치 170달러에서 190달러로 상향

NVDA)의 시간이 다가옵니다 (2023.08.22) - 시총 1조 1663억 달러, 23년 상승 223%, 8월 상승 1%. * 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). ** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. 엔비디아의 회계연도 기준 24년 2분기 실적이 발표되었다. 회계연도 기준 24년 2분기 실적은 매출액 135억달러, 컨센서스의 110

엔비디아-NVDA-FY-2Q24-컨퍼런스-콜-실적-정리

엔비디아(NVDA) - FY 2Q24 컨퍼런스 콜 & 실적 정리

NVDA 2분기 실적 발표는 매출 : 467억 달러 (전 분기 대비 6%↑, 전년 대비 56%↑) 데이터센터 매출 : 411억 달러 (전 분기 대비 5%↑, 전년 대비 56%↑) Blackwell 데이터센터 매출 : 전 분기 대비 17% 증가 매출 : $46.7B (예상 $46.2B 상회) 조정 주당순이익(EPS) : $1.05 (예상 $1.01 상회) 데이터센터 매출 : $41.1B (예상 $41.2B 하회) 게임 매출 : $4.3B (예상 

엔비디아-NVDA-2분기-실적-발표-예상치만큼-나와

엔비디아 NVDA 2분기 실적 발표, 예상치만큼 나와

NVDA), this years soaring AI star. Shares fell 8.5%, mostly due to Super Micro Computer ... MSN 요셉 무어의 코멘트에 따르면 'OEM(슈퍼마이크로)의 영향은 매우 사소하다' 면서, '엔비디아의 GPU는 하이퍼스케일러(대규모 클라우드 공급자; 마이크로소프트, 구글, 아마존, 오라클 등)와 내부 비즈니스에 우선적으로 할당된다' 고 밝혔습니다. 즉, 슈퍼마이크로와 같은 서버 

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﻿엔비디아 실적 프리뷰: 반도체 섹터의 흐름을 바꿀 엔비디아(NVDA)의 시간이 다가옵니다

NVDA) 가 미국 현지시간으로 5월 24일 장 마감 후 실적을 발표했습니다. 시장의 컨센서스는 매출액과 EPS는 각각 $65.2억와 $0.92 였으나, 실제 동사의 매출액과 EPS는 각각 $71.9억와 $1.09 로 컨센서스를 약 20% 정도 상회하는 모습이었습니다. 각 부문별 매출액을 살펴보면 아래와 같습니다. 동사는 동사의 사업영역을 크게 데이터센터, 게이밍, 전문 시각화, 차량용으로 나누고 있습니다. (※ 엔비디아의 Financial Y

엔비디아-AI가-거품이라는-분들께-미래를-이끌-엔비디아에-투자하세요

엔비디아 : AI가 거품이라는 분들께, 미래를 이끌 엔비디아에 투자하세요

NVDA, MSFT, AAPL 등 빅테크 중심 기술주 비중 높고 ETF(PBUS, IVV)로 분산 투자 AMZN, GOOGL, TSLA 등 추가 매수한 종목 다수 포함했다. 해외 주식에 대해서 잘 모르는 투자자들이라면 해외주식 수익률이 높은 국민연금의 투자 포트폴리오를 체크해보면 매우 좋아보인다. 현재 국민연금 포트폴리오는 National Pension Service Q2 2025 13F Top Portfolio Holdings National

국민연금-미국주식-2분기-포트폴리오-체크-Feat-13F공시

국민연금 미국주식 2분기 포트폴리오 체크(Feat. 13F공시)

Stock Rover는 미국의 리서치 플랫폼으로 미국 주식의 리서치 리포트, 재무데이터, 정교한 분석 도구 등을 제공합니다. 오렌지보드에서는 Stock Rover와 제휴하여 Stock Rover의 리서치 리포트를 제공하고 있습니다. 리서치 리포트는 리서치종목의 안전마진(Margin of Safety), 공정가치(Fair Value), Stock Rover의 평가 시스템으로 여러 지표(성장, 벨류에이션, 재무건전성, 배당금 등)에 부여한 점수를 

‘NVDA’ 리포트 검색결과