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모델을 업데이트한 후, S&P Global의 공정가치 추정치를 470달러에서 480달러로 상향 조정한 것은 주로 지수 부문의 마지막 업데이트 이후 시장 상승에 따라 자산연계 수수료 가정을 높였기 때문입니다. 커버리지 유니버스 전반의 불확실성 등급을 조정함에 따라 모닝스타 불확실성 등급을 중간에서 낮음으로 하향 조정합니다. S&P 평가의 거래 기반 수익은 고르지 않을 수 있지만, S&P의 다른 4개 부문은 구독 기반 수익이 많습니다. S&P Gl

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S&P Global: 공정가치 추정치 2% 상향, 불확실성 등급 '낮음'으로 하향 조정

지난 몇 년 동안, 우리는 리츠 섹터의 주가와 금리 움직임 사이에 반비례 관계가 있음을 관찰했습니다. 그 주된 이유는 모든 상업용 부동산의 가치가 이자율과 연결되어 있기 때문이라고 생각합니다. 자본화율은 부동산 투자에 대한 기대 수익률과 위험 및 성장에 대한 기대치를 직접적으로 나타냅니다. 역사적으로 볼 때, 상업용 부동산의 자본화 금리는 미국 국채 10년물보다 지속적으로 높은 수준에서 거래되는 것을 관찰할 수 있습니다. 금리가 상승하면 투자자

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리츠 섹터의 내재 자본금 비율이 민간 상업용 부동산 자본금 비율보다 더 많이 상승했습니다.

사이먼 프로퍼티 그룹은 4분기 실적이 당사의 예상에 비교적 부합했다고 발표했으며, 이에 따라 노모트 회사에 대한 공정가치 추정치 175달러를 재확인했습니다. 점유율은 전분기 대비 30%포인트 증가한 96.5%로, 2016년 4분기 이후 가장 높은 분기 실적이자 지난 20년 동안 세 번째로 높은 분기 실적입니다. 최소 임대료는 전년 동기 대비 2.5% 증가했으며, 부동산 순영업수익은 4분기에 4.5% 증가했습니다. 그러나 4분기에 소매 투자 및 

사이먼-프로퍼티-그룹-실적-점유율이-최고점에-도달하고-NOI-성장은-견조하게-유지됨

사이먼 프로퍼티 그룹 실적: 점유율이 최고점에 도달하고 NOI 성장은 견조하게 유지됨

S&P Global은 14% 매출 성장을 기록한 35억 9,000만 달러의 4분기 실적을 발표했습니다. 평가 거래 수익은 54% 성장했고, 모든 부문의 반복 수익은 7% 증가했습니다. 참고로 35억 9,000만 달러의 매출은 팩트셋 컨센서스 예상치보다 3%, 당사 예상치보다 4% 높은 수치입니다. (관례에 따라 S&P Global은 4분기 발표에서 연간 전망을 처음 제시했습니다.) 이 회사의 전망 역시 당사 및 컨센서스 예상치를 상회했습니다. 

S-P-글로벌-실적-2024년까지-양호한-마무리-2025년-전망도-긍정적

S&P 글로벌 실적: 2024년까지 양호한 마무리, 2025년 전망도 긍정적

S&P 등급은 일반적으로 1월에 규제 가격 공시를 업데이트하는데, S&P의 공시 내용을 검토한 결과 등급 부문의 네트워크 효과와 그에 따른 Morningstar의 광범위한 해자 등급을 반영하는 것으로 판단되는 견조한 가격 책정력이 지속되고 있는 것으로 나타났습니다. S&P는 2025년 1월 회사채 신용등급을 전년 대비 약 2.5% 인상하여 작년 7.90bp에서 8.10bp로 올렸습니다. 이는 2024년 7.70 베이시스 포인트에서 7.90 베이

S-P-Global-S-P-글로벌-등급-규제-공시는-안정적이고-견고한-가격-책정력을-지속적으로-보여주고-있습니다

S&P Global: S&P 글로벌: 등급 규제 공시는 안정적이고 견고한 가격 책정력을 지속적으로 보여주고 있습니다.

왜 중요한가: 관세로 인한 시장 불확실성 속에서 S&P는 2025년 매출 전망을 중간값 기준 1% 하향 조정해 5%로, 조정 후 주당 순이익(EPS) 전망을 $17.00-$17.25에서 $16.75-$17.25로 조정했습니다. 이는 신용등급 및 지수 관련 매출 감소 전망 때문이었습니다. 전체적으로 이는 소폭의 변화로 평가됩니다. S&P Global의 1분기 매출 $3.78억과 조정 EPS $4.37은 각각 FactSet 컨센서스 대비 2%와 4

S-P-글로벌-실적-견고한-분기-실적과-전망은-소폭-하향-조정-모빌리티-사업-분사-결정

S&P 글로벌 실적: 견고한 분기 실적과 전망은 소폭 하향 조정; 모빌리티 사업 분사 결정

※ 메르님의 글을 투자로 확장하기 위해 오렌지보드에서 제공하는 정보입니다. 하워드 막스가 말하는 2차 사고의 개념입니다. ※ 필자와 저자의 의견이 일치하지 않을 확률이 높습니다. 댓글 남겨 주시면, 메르님께서 답변을 주시기로 하셨습니다. ※ 하술한 내용은 투자를 권유하기 위함이 아닙니다. ※ 원문링크: X-37B 발사에 숨겨진 의미(feat 신재생에너지, 태양광, 테슬라) 안녕하세요. 메르의 투자포인트를 전달하기 앞서, 필자의 성향을 먼저 간략

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