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*본 포스팅에 언급된 종목은 매수/매도 추천이 아니며, 투자 아이디어 공유 차원에서 공유드립니다. 이전에 앞서 조선업 투자 전략에 대해 말씀 드린 적이 있습니다. 그 중 대표아이디어인 '엔진' 부분과 관련하여 STX중공업 투자 전략을 정리해보고자 합니다. 다시 한번 간략히 정리하자면, 글로벌 조선업황은 '친환경 규제'와 '해운선사들의 이어지는 호황', '지정학적 이슈로 인한 LNG/석유 등 에너지 자국화' 등에 의해 업사이클에 들어서고 있습니다

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[STX중공업] HD한국조선해양 계열사 중 대장주가 될지도... 

하드 디스크 드라이브 시장의 지속적 강세가 지속되면서 당사는 경제적 해자가 없는 Seagate Technology의 단기 성장 및 수익 추정치를 높였으며, 그에 따라 회사의 추정 적정가치를 주당 67달러에서 78달러로 상향 조정합니다. Seagate의 9월 분기 실적과 12월 분기 가이던스는 특히 클라우드 고객의 수요 증가에 따른 수혜가 지속되고 있음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 당사는 회사의 Seagate의 주식이 과대평가된 상태라는 견해

Seagate-실적-발표-높은-단기-전망-및-가치평가에도-불구하고-여전히-주식은-과대평가

Seagate 실적 발표, 높은 단기 전망 및 가치평가에도 불구하고 여전히 주식은 과대평가

씨게이트의 주요 매출 동력이며, 더 많은 스토리지를 필요로 하는 인공지능 데이터 센터 구축에 따른 혜택을 점차적으로 누리기 시작할 것으로 보고 있습니다. 씨게이트의 가이던스에는 3월 분기에 최대 2억 달러의 매출에 영향을 미칠 수 있는 이전에 공개된 공급 문제 영향이 포함되어 있습니다. 이 문제로 인해 6월 분기에는 일부 매출이 감소할 것으로 예상됩니다. 결론: 저희는 노모트 씨게이트 주식의 공정가치 추정치를 78달러로 유지하며, 주가가 고평가

씨게이트-실적-순환적-회복-이론에-부합하는-결과로-78달러의-공정-가치-유지

씨게이트 실적: 순환적 회복 이론에 부합하는 결과로 78달러의 공정 가치 유지

씨게이트의 보장을 이전하고 있습니다. 우리는 공정 가치 추정치를 78달러에서 85달러로 상향 조정했는데, 이는 주로 현재의 인공지능 및 데이터 센터 트렌드를 고려할 때, 구조적 데이터 저장 수요 증가의 이점에 대해 좀 더 긍정적으로 평가하고, 현재 사이클에서 업계가 가격 책정에 좀 더 규율을 가질 수 있을 것이라는 더 큰 믿음을 갖게 되었기 때문입니다. 이 글을 쓰는 시점에서 주가가 86달러로 거래되고 있는 것을 볼 때, 우리는 주식이 공정하게

Seagate-적용-범위-이전-공정-가치-추정치를-78달러에서-85달러로-인상

Seagate: 적용 범위 이전, 공정 가치 추정치를 78달러에서 85달러로 인상

왜 중요한가: 현재 분기 실적은 대부분 예상과 일치했으며, 다음 분기 전망도 마찬가지입니다. 하드 디스크 드라이브(HDD) 가격은 예상보다 약간 더 잘 유지되었으며, 다음 분기 HDD 매출은 좋은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 관세 우려에도 불구하고 경영진은 현재로서는 최소한의 영향만 있을 것으로 예상하지만, 우리는 산업이 완전히 위기를 벗어난 것은 아니라고 생각합니다. HDD는 현재 관세 적용 대상에서 기술적으로 제외되어 있어 당분간 영향

Seagate-실적-가격-안정세-유지-관세-영향은-현재까지-미미

Seagate 실적: 가격 안정세 유지, 관세 영향은 현재까지 미미

※ 감수인 ★★★ 본 리포트는 '유료' 정보입니다 ★★★ ★★★ 오렌지보드 독점, 저자가 보유 중인 기업에 대한 보고서입니다 ★★★ 좋은 아이디어 제공해 주셔서 감사 드립니다. 거래량이 상당히 많으므로 주가가 위로든 아래로든 다이나믹하게 움직일 가능성이 높습니다. 거래량이 많은 주식은 멘탈을 잘 부여잡아야 합니다. - 시가총액 2590억. 23년 상승 28%. 최근 몇년간 주가가 많이 상승함. 두 달째 주가 조정 중. - 대주주 잠김물량 (47

STX중공업-좋아질-Room이-많다

STX중공업 - 좋아질 Room이 많다!

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 보유중인 기업의 보고서를 제공해 주셔서 감사 드립니다. 오렌지 보드 'STS중공업' 검색결과 . - 시가총액 3392억, 23년 주가상승 68%임. 11월 25% 상승함. - 최근 4분기 합계 실적 기준, 직원 1인당 매출 7.5억, 영업이익 71백만원 임. - 영업이익 대비 순금융비용이 38%임. 폼이 더 올라와야 할 듯. - 잠김물량 (대주주 47.50%)를 제외한

STX중공업-조선주-탑픽-높은-상방-회사는-좋아지는데-주가는-아직34

STX중공업 : 조선주 탑픽 - 높은 상방. 회사는 좋아지는데 주가는 아직 출발하지 못했다!

STX중공업, STX엔진 엔진 부품사 인화정공, 케이에스피, 삼영엠텍, 에스앤더블류, 케이프, 대창솔루션 HD현대중공업은 엔진 사업부가 존재한다 2.엔진이란? 일단 엔진이란 무엇일까? 엔진은 전기, 열, 수력 등의 에너지를 기계적인 일로 변환하는 장치를 의미 한다. 출처 : 최초의 엔진은 증기기관으로, 끓는 물을 이용해서 기계를 작동시키는 방식 을 사용했다. 원리 자체는 고대 그리스부터 사용됐지만, 일상생활이나 산업현장에서 사용할만큼의 힘을 발

조선-선박-엔진-정리3

[조선]선박 엔진 정리

STX중공업 ▲18 ▲25 13,800 394.0 1.05 1.75 1.61 9.2 22.0 12.5 7%

조선업-투자-feat-사이클-주가상승-오렌지리포트2

조선업 투자 (feat. 사이클, 주가상승, 오렌지리포트)

STX중공업 54% -7% 10,900 311.2 1.59 0.72 1.58 8.2 15.3 37.

조선업-투자-feat-사이클-오렌지리포트2

조선업 투자 (feat. 사이클, 오렌지리포트)

STX중공업, STX엔진, 인화정공, 삼영엠텍, 케이프, 대창솔루션, 케이에스피, 에스앤더블류 선체 관련 세진중공업, 오리엔탈정공, 상상인인더스트리, SK오션플랜트, 동방선기, 태웅, 만호제강, 고려제강 제일테크노스, 한라IMS, 엔케이, 일승 등 피팅, 밸브 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 디케이락, 조광ILI, 비엠티 조명, 전력, 통신 대양전기공업, HD현대일렉트릭, 삼영이앤씨, 인텔리안테크 공정 소모품 제일연마, 태경케미칼, 조선선재, 

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[조선]조정 받은 조선섹터, 뭘 사야할까?

STX중공업의 2023년 잠정실적이 발표되었습니다. 조선소의 인도 지연으로 예상보다는 실적이 가파르게 올라오지는 못했으나, 여전히 아이디어는 동일하며 긍정적인 의견 유지하고 있습니다. 24년 3월 8일 IR 담당자분과 통화한 내역 공유합니다.특별한 내용은 없지만, 한가지 경각심을 갖게 되었던 측면은, 2번의 엔진 캐파가 더 크다고 하신 부분에 대한 추가적인 팔로업과 조사를 해볼 필요가 있다고 생각했습니다. 신조선가를 유의미하게 쫓아가줄 것으로 

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STX 중공업 업데이트 - 주담통화

에스앤더블류도 조금이나마 따라가야지?' 정도의 아이디어인 것 같음. 한마디로 케이에스피 짝퉁 정도? 내 생각에는 에스앤더블류도 저속에서 강점을 가진 아이템이 있다는 것이 실적으로 확인된다면 이것이 좀 더 강력한 아이디어가 되지 않을까 싶다. 전화한다고 알려줄 것 같진 않지만,, 한번 확인이 필요할듯. 틀려도 조선업 호황과 STX엔진의 부활이 하방을 받혀주기에 크게 잃을 자리는 아닌 것 같다. 실적추정 및 밸류에이션 25년 추정 영업이익 46억,

에스앤더블류-싸지만-포인트가-나오는-조선기자재3

에스앤더블류 - 싸지만 포인트가 나오는 조선기자재

STX엔진(10년전엔 삼성중공업, HSD엔진도 있음). 선박엔진부품사업부의 매출에서 현대중공업과 STX엔진이 차지하는 비중은 대략 70~80% 수준으로 추정 7. 수주잔고: 업황이 최악이던 17년에 비하면 확실하게 반등했으나, 다른 엔진기자재 업체들 대비해서는 반등수준이 아쉬움. 재고자산이 증가하고 있어, 실적 다운 가능성은 작다고 판단됨 8. 실적특징: 조선업 사이클과 비슷한 모습을 보임. 해양플랜트 붐이 왔던 12~14년 사이에 매출이 급락

조선기자재-업체-분석-시리즈-8-에스앤더블류-상폐위기-끝-돌아오는-업사이클

[조선기자재 업체 분석 시리즈] 8.에스앤더블류 : 상폐위기 끝, 돌아오는 업사이클

STX중공업은 아직 가동률이 40% 내외로 상방이 열려있습니다. 노후화된 장비들이 많고 회사경영이 원활히 돌아가지 않는다는 점이 리스크로 작용될 수 있으나, 아직 상방이 남아있음을 보여주고 있죠. 그래서 2023년 한화오션에서, 2024년 HD한국조선해양에서 욕심을 냈던 거겠죠. 3. 엔진가자재 : 엔진기자재는 각 부품 별로 업체 수가 한정되어있기 때문에 실질적으로는 엔진 업체 대비 수가 더 적습니다. 엔진기자재는 대부분 메탈을 가공하는 단조업

조선업-투자-전략3

조선업 투자 전략

케이에스피' 검색결과 - 시가총액 1066억, 23년 주가하락 68%임. - 이익력이 상승했음. 최근 4분기 합계는 2023년 9월 말 기준임. *비유동장기적합률(=비유동자산/(자본+비유동부채))이 100% 이하라면 비유동자산에 투자된 자금이 모두 장기성자금으로 조달되었음을 의미함. 100% 초과하는 경우 일부자금이 단기성 유동부채에서 조달되었음을 의미함. *ROIC (=영업이익/(매출채권+재고자산+유형자산-매입채무)는 약식계산함. 원개념에서 

케이에스피-기업-분석-feat-이제는-글로벌-수출기업

케이에스피 기업 분석 (feat. 이제는 글로벌 수출기업)

STX중공업, STX엔진, 인화정공, 삼영엠텍, 케이프, 대창솔루션, 케이에스피, 에스앤더블류 선체 관련 세진중공업, 오리엔탈정공, 삼강엠앤티, 동방선기, 태웅, 만호제강 조명, 전력 대양전기공업, 현대일렉트릭 피팅, 밸브 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 디케이락, 조광ILI 페인트 조광페인트, 노루홀딩스, KCC 소모품 태경케미칼, 고려제강, 조선선재, CS홀딩스, 제일연마 크레인 오리엔탈정공, 상상인인더스트리 선박평형수 한라IMS, 엔케이 

조선기자재-업체-분석-시리즈-1-세진중공업-현대중공업그룹을-따라간다

[조선기자재 업체 분석 시리즈]1.세진중공업 : 현대중공업그룹을 따라간다

STX 3.7%)을 만들어 1.4조에 광산지분 22.5%를 인수함. 5. 인수 이후 니켈 가격이 떨어져 적자가 계속 되자, 정부는 암바토비 니켈 광산의 매각을 진행함. 6. 전기차가 뜨고, 러시아가 우크라이나를 침공하며 전기차 배터리의 소재인 니켈 가격이 급등함. 7. 암바토비 니켈광산은 돈이 되기 시작했고, 광업 공단(구 광물자원공사)은 2.1

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