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좁은 해자 기업 UBS가 2024년 3분기 기본 세전 이익을 24억 달러로 보고했는데, 이는 회사가 집계한 컨센서스 추정치 17억 달러보다 41% 높았습니다. 매출액은 예상보다 7% 높았고 순이익 실적 초과를 이끈 주요 요인이었으며, 운영 비용은 컨센서스에 부합했습니다. 모든 부문에서 기대 이상의 성과가 나타났습니다. 시장의 갑작스러운 부정적 반응은 예상치 못한 것이었습니다. UBS의 주가는 10월 30일 4.5% 하락했는데, 이는 당사가 조사

UBS-컨센서스-기대치는-넘어섰지만-시장은-자본-기술적-문제로-영향받아

UBS, 컨센서스 기대치는 넘어섰지만 시장은 자본 기술적 문제로 영향받아

왜 중요한가: 우리는 스위스 정부가 UBS가 해외 자회사의 자본을 현재 약 60%에서 완전히 보증하도록 요구하는 이전 제안을 확대할 것으로 예상합니다. 이는 UBS가 추가로 USD 200억~USD 250억의 자본을 보유해야 할 수 있습니다. UBS가 크레디트 스위스의 유산 사업을 정리하면서 자본을 확보하고 비용을 절감해 수익성과 유기적 자본 창출이 개선될 수 있습니다. 그러나 이 중 상당 부분은 엄격한 자본 규제로 인해 흡수될 수 있습니다. U

UBS-자본-요건-강화-가능성이-높지만-시장은-더-명확한-지침을-환영할-것으로-예상됩니다

UBS: 자본 요건 강화 가능성이 높지만, 시장은 더 명확한 지침을 환영할 것으로 예상됩니다

왜 중요한가: UBS의 크레디트 스위스 통합은 계획된 비용 절감의 65%를 달성하며 순조롭게 진행되고 있으며, 주요 자산 감액 없이 진행되었습니다. 현재의 과제: 변동성이 높은 증권 거래를 넘어 지속 가능한 매출 성장 가능성을 입증하는 것입니다. 순 고객 유입 증가 속도가 긍정적입니다. 스위스의 안전 자산 지위는 미국에서 다각화를 추구하는 고객을 유치하고 있습니다. 그러나 이는 스위스 프랑 강세를 초래해 금리 및 순이자 마진을 낮췄습니다. UB

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UBS 실적: 예상보다 좋은 실적 발표지만 규제 부담 지속

UBS는 2024년 4분기에 18억 달러의 세전 순이익을 기록하여 회사가 집계한 컨센서스 예상치인 14억 달러를 상회했습니다. 투자 은행 사업 부문의 견조한 실적이 이번 실적 호조를 견인했습니다. 그러나 자산 관리 사업에 예상보다 낮은 순 신규 자금 유입과 스위스 개인 및 기업 은행의 높은 대출 손실 충당금은 투자자들을 실망시킬 것입니다. UBS는 2025년에 30억 달러의 자사주를 매입할 계획이며, 이는 컨센서스 예상치인 29억 달러를 약간 

UBS-실적-제한된-실행-위험은-남아있지만-규제-자본-불확실성이-주가에-부담으로-작용

UBS 실적: 제한된 실행 위험은 남아있지만 규제 자본 불확실성이 주가에 부담으로 작용 

ubsea라고 불리는 업종은, 해양 및 해저 기술, 서비스, 기자재 등을 다루는 산업임 과거에는 OG(OilGas)산업이 대부분을 차지했으나, 최근 개화하고 있는 해상풍력과 같이 해양에서 진행되는 여러 산업들로도 범위가 확장되고있음 1964년에 설립된 해저 엔지니어링 및 응용 기술회사로, Subsea분야와 우주분야, 상업 테마파크 산업에서 활동하는 고객들에게 엔지니어링 서비스와 하드웨어를 제공하고 있음 사업부#1. Subsea Robotics 

OII-NYSE-Oceaneering-바다에서-진행되는-모든-프로젝트에는-내가-필요4

[OII.NYSE] Oceaneering : 바다에서 진행되는 모든 프로젝트에는 내가 필요

ubsea 시장은 해양 및 해저 기술, 서비스, 인프라, 설비 등을 포함하는 산업 분야입니다. Subsea 시장의 주요 구성 요소는 석유 및 가스 산업,해양 에너지,해양 통신 케이블,해양 생물공학 및 해양 과학, 해상 운송 및 해양 건설 등입니다. 사이클 산업에 대한 투자는 업황이 안 좋을 때, 경쟁력 있는 회사를 꾸역꾸역 모아가는 방법도 아주 좋다고 생각합니다. 매수 추천 아닙니다. 직접 공부하시고 사셔야 합니다. 요약 Dril-Quip In

DRQ-NYSE-경기침체와-계절성에-가려진-펀더멘탈의-회복6

[DRQ.NYSE] : 경기침체와 계절성에 가려진 펀더멘탈의 회복

ubsidiaries and selects the CEOs who make day-by-day operating decisions. When large enterprises are being managed, both trust and rules are essential. Berkshire emphasizes the former to an unusual&ndash; some would say extreme&ndash; degree. Disappo

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

ubsea Products revenue declined 10% compared to the prior year and 3% sequentially, which was driven by the timing of certain customer milestones within the quarter shifting into Q3. Subsea services decreased 7% year-over-year and was flat sequential

DRQ-NYSE-Drill-Quip-2분기-실적-업데이트

[DRQ.NYSE] Drill-Quip 2분기 실적 업데이트

ubsea Robotics계열의 매출성장률은 매우 가파른 상태다. 다른 사업부들도 크게 방향이 훼손된 부분은 없어보임 OII 사업부별 매출, GPM, OPM 추이, 출처 : 동사 사업보고서 본인정리 GPM과 OPM으로 따져봐도 대부분의 사업부에서 YoY로 성장한 모습을 보여준다. YoY로 조금 부진했다고 볼 수 있는 사업부는 IMDS정도지만, 동사의 매출과 영업이익에 미치는 영향은 작은 사업부라는 것을 감안하면 큰 문제가 될 것이라고는 생각하지

OII-NYSE-Oceaneering-2분기-실적-업데이트4

[OII.NYSE] Oceaneering 2분기 실적 업데이트

심텍' 검색결과 - 시가총액 1조 2089억, 23년 주가상승 43%임. - 실적 턴하기 전인 듯. - 잠김물량 (대주주 33.3%,)를 제외한 분기기준 거래량회전일수가 58일임. 분기(90일)기준 거래가 작은 편은 아닌 듯함. *거래량회전일수 = 기간/거래량회전율 = 기간/(기간거래량합계/유통주식수) 주의) 위 의견은 세부 내용을 파악하지 못한 상황에서, 재무적/정황적으로만 판단한 감수인의 대략적인 의견입니다. ** 보고서 검토 우선순위 : 

심텍-기업분석-우려와-불확실성-속에서2

[심텍] 기업분석(우려와 불확실성 속에서)

에이프로를 탑픽으로 선정함 ( '23년 영업이익률 7%로 활성화장비 경쟁사 대비 양호) &clubs; 과거 : 경영진에 대한 신뢰도 1. 오너,경영진에 대한 생각 (통찰력, 추진력, 사업 확장 의지 등) - 60대 오너 : 아직 증여 이슈는 없을듯 2. 주주가치 훼손 사건 (물적분할, 자회사 상장, 전환사채 발행 등) - 잔존 전환사채 등 특이사항 없음 (과거에 발행했던 상환전환우선주는 전부 보통주로 전환된 상태) 3. 실적 추이 (실적의 계절

에이프로-사용-후-배터리-증가-정해진-미래로3

에이프로 : 사용 후 배터리 증가 - 정해진 미래로

해성디에스 는 반도체를 생산하는데 필요한 패키징 재료이자 구조재료인 반도체 Substrate를 생산하는 반도체 후공정 기업입니다. 이러한 반도체 Substrate는 사용되는 원재료 등에 따라 리드프레임과 Package Substrate로 구분할 수 있습니다. 해성디에스는 자동차용 반도체 리드프레임 부문에서 지속적인 성장을 이어가는 등 차별화된 사업 경쟁력을 보유하고 있습니다. 해성디에스가 거래하는 주요 종합반도체업체와 조립외주업체 대부분이 인건

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해성디에스 주가와 수출금액 상관관계 (ft. 전장용 리드 프레임)

ubstrate) backend technology in high demand for AI GPU chips, TSMC's long-established "one-stop-shop" advantage for advanced chips manufacturing and packaging services has been fully demonstrated, and the foundry is on track to double its CoWoS capac

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

덕산하이메탈을 스터디하면서 느낀점은 동사의 주력인 Micro Solder Ball의 경우 FC-BGA의 성장이랑만 연동됨을 알 수 있었다. HBM이나 Interposer의 I/O의 연결을 담당하는 Micro Bump와는 관련이 없으나 2.5D Chiplet 구조로 GPU+HBM, CPU+HBM 구조로 확장됨에 따라 FC-BGA도 대면적화가 진행되고 있고 FC-BGA 또한 Pitch가 감소하며 더 많은 MSB가 사용되는 추세로 감에 따라 어느정도

덕사하이메탈-2-5D-Chiplet과-FC-BGA의-대면적화-수혜주2

(덕산하이메탈) 2.5D Chiplet과 FC-BGA의 대면적화 수혜주

ubstrates that meet these needs is expected to increase dramatically. We are actively engaging in the development of next-generation FC-BGA substrates " 출처: Shinko 여기에 더해 신코는 si대신 유기 Interposer와 FC-BGA를 Integrated 시킨 제품을 개발중에 있다. 출처: Shinko 3) Unimic

Advanced-Packaging은-기판산업을-어떻게-바꾸고-있는가7

Advanced Packaging은 기판산업을 어떻게 바꾸고 있는가?

UBS에 인수시키는 작업이 진행되고 있음. 81. 스위스법에 의하면 인수 합의에 도달해도 주주들에게 6주간 시간을 준 후 주주투표를 하도록 되어 있음. 82. UBS와 크레디트 스위스간 합의만 성사되면, 6주간 유예기간을 생략할 수 있도록 스위스 금융감독국은 긴급조치를 준비하고 있는 것임. 83. 월요일 주식시장이 열리기전 발표를 하려는게 목표로 보임. 86. 다들 바쁜 주말을 보내는 듯함. 한줄 코멘트. 금리인상으로 한국 은행을 걱정했는데, 

금융위기-근황-feat-크레디트-스위스-은행주식

금융위기 근황(feat 크레디트 스위스, 은행주식)

심텍은 2015년 7월 심텍홀딩스로부터 인적분할되어 설립된 회사 분할 전 심텍의 경우 1987년 8월에 설립되어 PCB 기판을 전문적으로 생산한 업력이 오래된 기업 동사의 경우 8개의 종속회사를 보유하고 있으며, 국내에 6개의 생산 공장과 해외에는 신태전자(중국)과 심텍 그래픽스(일본)에 제조 종속회사를 보유하고 있음 저부가가치인 Module PCB(모듈기판)와 고부가가치인 Package Substrate(반도체기판)를 생산 반도체 기판 매출 

심텍-모바일이-아닌-메모리-하이베타-기업

(심텍) 모바일이 아닌 메모리 하이베타 기업.

이수페타시스 주가는 상대적으로 좋은 이유는 이수페타시스 주력 제품이 MLB(Multilayer Board) 이기 때문입니다. 출처 - 이수그룹 유튜브 영상 - MLB 제품 소개 이수페타시스 MLB(고다층) 는 AI 서버와 가속기 , 슈퍼컴퓨터, 네트워크, 5G 통신, 항공우주 분야까지 다양한 분야에 사용됩니다. 이수페타시스 주가와 수주잔고 상관관계 이수페타시스 주가와 수주잔고 상관관계 분석을 하면 ' 관계가 크다 '라는 결과를 얻을 수 있습니다

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