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OCI가 올해 사업적으로 주가가 부각받을 요인이 있는지 살펴보는 것이 투자 아이디어의 핵심에 더 가깝다고 생각합니다. 주가/지표 *not available (2023년 5월 상장) 용어 인적분할은 기존 회사 주주들이 지분율대로 신설 법인의 주식을 나눠 갖는 방식의 기업분할 (하나의 기업을 둘 이상으로 나누어 분리하는 것)을 말합니다. 기존 주주들은 둘 이상의 나누어진 기업의 주식을 각각 보유하게 됩니다. 인적분할을 하는 이유는 크게 2가지입니다

OCI-인적분할로-인한-OCI-홀딩스-자회사-편입-전-투자전략5

OCI - 인적분할로 인한 OCI 홀딩스 자회사 편입 전 투자전략

MSCI는 2024년까지 양호한 마무리를 보고했습니다. 지수 구독 및 ETF 자산 기반 수수료는 예상과 거의 일치했지만, 분석 및 ESG 구독 수익은 모델링보다 약간 낮았습니다. 전반적으로 이번 분기의 MSCI 수익과 조정 EBITDA는 각각 7억 4400만 달러와 4억 5200만 달러로 팩트셋 컨센서스 추정치인 7억 4500만 달러와 4억 4700만 달러에 비해 양호한 실적을 기록했습니다. 오늘 시장의 부정적인 반응은 지난 몇 주 동안 급등세

MSCI-수익-비지수-지표가-부진한-가운데-지수-비즈니스는-꾸준하고-견고함

MSCI 수익: 비지수 지표가 부진한 가운데 지수 비즈니스는 꾸준하고 견고함

MSCI에 대한 공정가치 추정치를 530달러로 유지합니다. 지난 모델 업데이트 이후 비미국 주식 시장이 약세를 보임에 따라 4분기 자산 기반 수수료를 소폭 낮췄지만, 이는 시간 가치로 상쇄됩니다. 또한, 커버리지 유니버스 전반의 불확실성 등급을 조정함에 따라 모닝스타 불확실성 등급을 높음에서 보통으로 낮췄습니다. 자산 기반 수수료는 MSCI 수익의 약 20~25%이며 시장 변동과 고르지 못한 흐름에 영향을 받지만, 나머지 수익은 반복 구독으로 

MSCI-공정가치-추정치-530-유지-불확실성-등급을-중간으로-하향조정

MSCI: 공정가치 추정치 $530 유지, 불확실성 등급을 중간으로 하향조정   

CIS #AP #PMIC #LGD #SDC #삼성전자 #LX세미콘 #DB하이텍 안녕하세요 지난 반도체 스터디 소개 이후, 마이크로컨텍솔과 리노공업에 대해 언급하였습니다. 이 후 지속적으로 글을 올리려고 했으나, 개인적으로 연말이다 보니 술자리도 많고, 일도 많아져서 직장인인 제게는 글을 생각하는 것만큼 자주 올리지 못했네요 (핑계입니다 ㅠ) 반도체 관련 스터디 안녕하세요! 그동안 글이 좀 뜸했는데, 사실은 반도체 섹터에 대해서 나름대로 (?, 

LB세미콘-기업-분석-feat-Handset-Oriented-OSAT-기업

LB세미콘 기업 분석 (feat. Handset Oriented OSAT 기업)

cisions. When large enterprises are being managed, both trust and rules are essential. Berkshire emphasizes the former to an unusual&ndash; some would say extreme&ndash; degree. Disappointments are inevitable. We are understanding about business mist

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

엑시콘에 대한 매수의견을 제시한다. 산업분석 1. 반도체 업황은 바닥 치고 올라오는 중 주요 메모리 업체들의 감산으로 반도체 가격 하락 요인으로 작용했던 공급과잉이 해소되고 있는 상황이다. 트렌드포스에 따르면 감산에 따른 D램 공급 부족이 23년 1.19%, 24년 3.01%까지 확대되며, 이에 따라 반도체 상대 수요가 서서히 회복될 것으로 전망된다. 이에 따라 반도체 가격 또한 저점을 찍고 서서히 상승하는 중이며, ASP가 상승하며 반도체 업

엑시콘-주주들의-마음을-쳐버린-빅-엑시던트2

엑시콘 : 주주들의 마음을 쳐버린 빅 엑시던트!!

CI 에 대한 분석을 다루고자 합니다. 다만 OCI의 현재와 미래가 아닌 과거에 대해 알아보고자 합니다. 그리고 이것이 버핏이 말하는 '능력범위'(Circle of Competence) 를 잘 설명할 수 있는 사례이기에 글 말미에 이에 대해서도 이야기하고자 합니다. 능력범위를 논할 때 주로 하는 말이 "제대로 알고 투자해야 한다" 와 같은 말입니다. 이는 주로 기업의 비즈니스 모델이나 경쟁사, 재무현황 등에 대한 세세한 분석을 하라는 말로 해석

OCI로-알아보는-거품과-교훈-버핏이-말하는-능력-범위

OCI로 알아보는 거품과 교훈: 버핏이 말하는 능력 범위

cid))의 활용 염화 수소(화학식:HCl)는 강력한 산성 화합물로, 여러 산업 분야에서 다양한 용도로 사용됨. 강철 산업 : 철 및 강철의 표면에서 녹, 오일, 그리스, 스케일 등의 이물질을 제거하기 위해 사용 화학 산업 : 중간 화합물을 생성하거나 다른 화학물질을 합성하는 데 사용. 예를 들어, 염화 비닐을 생성하기 위해 에틸렌과 반응 제약 산업 : 활성 약물 성분 및 중간체를 합성하는 데 사용되는 다양한 반응에서 사용 식품 산업 : 식품 

HNX-HVT-수산화-나트륨-염화-수소-등-기초-화학물-생산-국영-기업-Viet-Tri-화학-기업-소개

[HNX : HVT] 수산화 나트륨, 염화 수소 등 기초 화학물 생산 국영 기업 Viet Tri 화학 기업 소개

시그나에 대한 단기적인 기대치를 낮추고 있으며, 이에 따라 공정가치 추정치를 기존 주당 385달러에서 357달러로 낮췄습니다. 저희는 시그나의 주가가 여전히 적당히 저평가되어 있다고 생각합니다. 베어스는 말합니다: 공화당과 민주당은 Cigna의 에버노스 운영과 같은 약국 혜택 관리자에게 추가 규제가 필요하다는 데 동의하는 것으로 보이며, 이는 결국 해당 부문의 영업 이익 전망에 타격을 줄 수 있습니다. 가장 가능성이 높은 PBM 법안은 리베이트

시그나-실적-의료-이용률-증가로-2024년-실적-및-2025년-전망-FVE-감소

시그나 실적: 의료 이용률 증가로 2024년 실적 및 2025년 전망, FVE 감소

시그나(Cigna)는 설명할 수 없는 이유로 장 마감 후 1% 상승했는데, 이는 일반적으로 업계의 시장 심리가 개선되는 데 따른 혜택입니다. 결론적으로, 저희 평가 모델에 따르면, 민주당 하에서 메디케어 어드밴티지가 최근 몇 년 동안 어려움을 겪은 것은 결국 더 정상적인 추세로 돌아설 것이라는 예상이 있었습니다. 따라서 공화당 하에서 시작된 이 좋은 출발은 메디케어 어드밴티지 보험회사들의 정상화 과정을 시작하는 것에 불과합니다. 우리는 업계에서

MCOs-강력한-2026년-말-Medicare-Advantage에-대한-최종-요금-고지-저평가된-주식-상승3

MCOs: 강력한 2026년 말 Medicare Advantage에 대한 최종 요금 고지, 저평가된 주식 상승 

시그나, 센텐, 유나이티드헬스)에서 상당한(CVS, 엘리밴스, 휴매나) 할인된 수준에서 거래되고 있다고 판단합니다. 곧 발표할 예정입니다: 최근 공화당 신임 관리들의 논평과 유나이티드헬스 임원의 피살 이후 대중의 부정적인 정서를 고려할 때 MCO는 더 많은 잠재적 정책 변화에 대비해야 할 것으로 보입니다. 공화당 의원들은 메디케이드 확대와 개별 교환에 대한 연방 지출을 줄이는 데 초점을 맞추고 있는 것으로 보이며, 추가 PBM 규제나 메디케어 

새로운-미국-지출-법안에-포함된-PBM-투명성-이니셔티브2

새로운 미국 지출 법안에 포함된 PBM 투명성 이니셔티브

이오테크닉스에 집중해야 한다고 생각한다. 2. 적층 기술에서 기회를 엿본 레이저 장비산업 반도체 공정의 미세화와 기존 PCB 기판의 물리적 공간 활용에 한계를 느낀 업계는 반도체를 수직으로 쌓아 올려 공간을 활용한다는 아이디어를 떠올리게 된다. 이 아이디어는 인텔의 FORVEROS, AMD의 3D V-Cache 등에 활용되고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 개발하고 있는 HBM 은 DRAM을 수직으로 쌓아 올려 기존 DRA의 속도와 물리적

Bottom-Fishing-4편-이오테크닉스

Bottom Fishing 4편 이오테크닉스

이것이 중요한 이유: 이들 회사 중 일부는 UnitedHealth와 같은 관리 의료 기관을 포함하여 관세에 크게 영향을 받지 않는 것처럼 보이지만, HCA와 같은 간병인과 Baxter와 같은 의료 공급 업체를 포함한 다른 회사들은 단순히 경기 침체에 강하게 보이는 정도입니다. 미국에 기반을 두고 미국에 집중하는 회사인 MCO는 관세에 크게 영향을 받지 않는 것처럼 보입니다. 단기적으로 미국 경제가 침체되어 의료 보험 가입자가 고용주에서 수익률이

의료-서비스-MCOs-면역력이-있지만-관세는-제공자와-공급업체에-단기적인-스트레스를-유발할-수-있습니다4

의료 서비스: MCOs 면역력이 있지만, 관세는 제공자와 공급업체에 단기적인 스트레스를 유발할 수 있습니다.

cidental Petroleum Corporation (Occidental) and in Occidental common stock warrants. During 2022, we began acquiring common stock of Occidental. Our aggregate voting interest in Occidental common stock exceeded 20% on August 4, 2022, and we adopted t

08-원유투자-3-feat-옥시덴탈-페트롤리움

원유투자#3 (feat. 옥시덴탈 페트롤리움)

에이엘티, 타이코 웨이퍼 테두리 절단 공법 개발 [디지털투데이 고성현 기자] 시스템 반도체 후공정 테스트 전문기업 에이엘티가 타이코 웨이퍼 테두리 절단 공법 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.에이엘티는 전력반도체(IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor)의 웨이퍼 테스트 개발 진행 2년 만에 타이코 웨이퍼(박막 웨이퍼) 테두리 절단 공법 개발에 성공했다. 타이코 웨이퍼 테두리 절단 공법을 보유한 기업은 국내서 에이엘

에이엘티-테스나의-성장모델을-따라갈-수-있는-OSAT-기업2

(에이엘티) 테스나의 성장모델을 따라갈 수 있는 OSAT 기업

크라운 캐슬이 섬유 사업을 80억 달러에 매각하기 위해 TPG와의 거래가 임박했다고 보도했습니다. 크라운은 2023년 말 섬유 사업부를 검토 대상에 올렸으며, 해당 자산에 대한 모든 가능한 옵션을 모색해 왔습니다. Crown은 2015년부터 자체적으로 또는 주요 인수를 통해 약 190억 달러의 자본을 섬유 사업에 투입했습니다. 우리는 오랫동안 크라운의 섬유 사업에 대한 투자가 자본 배분 등급이 낮은 이유인 부적절한 자본 사용이라고 생각했지만, 

크라운의-잠재적-섬유-인수-후보에-대한-뉴스가-나온-후-투자자들은-영감을-얻지-못했습니다

크라운의 잠재적 섬유 인수 후보에 대한 뉴스가 나온 후 투자자들은 영감을 얻지 못했습니다. 

무선 업계의 경쟁 심화를 고려하여 공정가치 추정치를 기존 78캐나다달러(57달러)에서 75캐나다달러(54달러)로 하향 조정했습니다. 우리는 여전히 로저스가 좁은 해자 등급을 받을 만한 가치가 있으며, 주가가 현저히 저평가되어 5등급 영역에서 거래되고 있다고 생각합니다. 캐나다의 무선 통신 업계는 퀘벡이 사세를 확장하고 제4의 국영 통신사가 되기 위한 목표를 세우면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 퀘벡의 저가 전략은 가격 압박으로 인해 고객당 매출

Rogers-경쟁-심화에도-불구하고-주주들에게-장기적인-가치-제공

Rogers: 경쟁 심화에도 불구하고 주주들에게 장기적인 가치 제공 

Rogers의 4분기 실적은 캐나다의 경쟁이 치열한 무선 및 유선 서비스 시장을 강조했습니다. 그러나 캐나다의 엄격한 이민 정책은 4분기 로저스의 무선 실적에 부담을 주었으며, 향후 몇 년 동안 이러한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 공정가치 추정치를 75캐나다달러에서 66캐나다달러로 하향 조정했습니다. 투자의견은 기존과 동일합니다. 로저스는 최근 캐나다의 이민 제한 조치로 인해 이미 경쟁이 치열한 시장에서 4분기에 6만 9,000

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