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OCI가 올해 사업적으로 주가가 부각받을 요인이 있는지 살펴보는 것이 투자 아이디어의 핵심에 더 가깝다고 생각합니다. 주가/지표 *not available (2023년 5월 상장) 용어 인적분할은 기존 회사 주주들이 지분율대로 신설 법인의 주식을 나눠 갖는 방식의 기업분할 (하나의 기업을 둘 이상으로 나누어 분리하는 것)을 말합니다. 기존 주주들은 둘 이상의 나누어진 기업의 주식을 각각 보유하게 됩니다. 인적분할을 하는 이유는 크게 2가지입니다

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OCI - 인적분할로 인한 OCI 홀딩스 자회사 편입 전 투자전략

MSCI는 2024년까지 양호한 마무리를 보고했습니다. 지수 구독 및 ETF 자산 기반 수수료는 예상과 거의 일치했지만, 분석 및 ESG 구독 수익은 모델링보다 약간 낮았습니다. 전반적으로 이번 분기의 MSCI 수익과 조정 EBITDA는 각각 7억 4400만 달러와 4억 5200만 달러로 팩트셋 컨센서스 추정치인 7억 4500만 달러와 4억 4700만 달러에 비해 양호한 실적을 기록했습니다. 오늘 시장의 부정적인 반응은 지난 몇 주 동안 급등세

MSCI-수익-비지수-지표가-부진한-가운데-지수-비즈니스는-꾸준하고-견고함

MSCI 수익: 비지수 지표가 부진한 가운데 지수 비즈니스는 꾸준하고 견고함

MSCI의 매출은 FactSet 컨센서스와 일치했으며 조정 EBITDA는 1% 증가했습니다. 악화되는 거시경제 환경 속에서 실적 발표의 초점은 주로 판매 환경에 집중되었습니다. 신규 구독 매출은 변동성이 있을 수 있으며, 1분기 매출은 계절적으로 약세를 보이는 경향이 있습니다. 그럼에도 불구하고 $53백만은 2021년 1분기 이후 가장 낮은 결과입니다. 지속 가능성과 기후 부문(이전에는 ESG 및 기후로 지칭됨)은 매출이 계속 약화되고 있습니다

MSCI-실적-대부분-예상-범위-내-안정적인-유지율이지만-신규-판매는-약세

MSCI 실적: 대부분 예상 범위 내; 안정적인 유지율이지만 신규 판매는 약세 

MSCI에 대한 공정가치 추정치를 530달러로 유지합니다. 지난 모델 업데이트 이후 비미국 주식 시장이 약세를 보임에 따라 4분기 자산 기반 수수료를 소폭 낮췄지만, 이는 시간 가치로 상쇄됩니다. 또한, 커버리지 유니버스 전반의 불확실성 등급을 조정함에 따라 모닝스타 불확실성 등급을 높음에서 보통으로 낮췄습니다. 자산 기반 수수료는 MSCI 수익의 약 20~25%이며 시장 변동과 고르지 못한 흐름에 영향을 받지만, 나머지 수익은 반복 구독으로 

MSCI-공정가치-추정치-530-유지-불확실성-등급을-중간으로-하향조정

MSCI: 공정가치 추정치 $530 유지, 불확실성 등급을 중간으로 하향조정   

MSCI의 구독 사업의 약 절반은 액티브 자산 관리사에서 비롯됩니다. 자산 관리사의 매출 성장률은 6%에 그쳤습니다. 액티브 자산 관리사의 유지율은 강하지만, 신규 매출 창출은 어렵습니다. 결론: 우리는 자산 기반 수수료 증가를 반영해 공정 가치 추정치를 $540에서 $570으로 상향 조정합니다. 이 수수료는 자금 유입과 시장 성과로 인한 자산 규모 증가, 그리고 가격 인상에서 비롯됩니다. 우리는 시장이 해당 기업의 액티브 자산 관리 부문의 역

MSCI-실적-견고한-재무-성과에도-불구하고-부진한-매출-활동으로-부정적-반응

MSCI 실적: 견고한 재무 성과에도 불구하고 부진한 매출 활동으로 부정적 반응 

CI홀딩스 주가 분석 및 IR, 사업보고서 분석을 진행해보겠습니다. OCI의 경우 얼마 전 홀딩스와 OCI로 인적분할을 진행한 바 있는데 당시 분할 비율은 OCI홀딩스가 69%였으며, OCI가 31%였습니다. 참고로 저도 OCI 주식을 갖고 있었는데 분할 이후에 홀딩스 주가는 크게 빠지고 OCI는 ㅈ마깐 조정 이후에 다시 상승함 *제 블로그 내 분석글들은 개인적인 의견이 많이 담겨 있기에 투자의 판단, 결정을 하는 데 쓰이지 않길 바랍니다.모든

OCI홀딩스-주가-분석-및-IR-사업보고서-분석

OCI홀딩스 주가 분석 및 IR 사업보고서 분석

CIS #AP #PMIC #LGD #SDC #삼성전자 #LX세미콘 #DB하이텍 안녕하세요 지난 반도체 스터디 소개 이후, 마이크로컨텍솔과 리노공업에 대해 언급하였습니다. 이 후 지속적으로 글을 올리려고 했으나, 개인적으로 연말이다 보니 술자리도 많고, 일도 많아져서 직장인인 제게는 글을 생각하는 것만큼 자주 올리지 못했네요 (핑계입니다 ㅠ) 반도체 관련 스터디 안녕하세요! 그동안 글이 좀 뜸했는데, 사실은 반도체 섹터에 대해서 나름대로 (?, 

LB세미콘-기업-분석-feat-Handset-Oriented-OSAT-기업

LB세미콘 기업 분석 (feat. Handset Oriented OSAT 기업)

CI홀딩스 주가 전망을 해보겠습니다. 먼저 OCI는 작년에 인적분할을 하며 화학회사인 OCI와 자회사 관리 및 신규사업 투자를 전담하는 OCI홀딩스로 나눠졌습니다. 분할 이후에 주가 등락은 왔다 갔다 심하고 사실 아쉬움이 가득합니다. 한미사이언스 지분 취득을 발표 후 23년 1월 15일 주가는 오히려 떨어졌습니다. 참고로 현재 시총은 2조 700억에 PER은 2배입니다. 웰쓰빌더의 투자 아이디어 노트 : 네이버 프리미엄콘텐츠 인스타그램, 블로그

OCI홀딩스-주가-한미사이언스-인수-지분-취득-호재

OCI홀딩스 주가, 한미사이언스 인수 지분 취득 호재?

CIS #WLP #반도체후공정 #패키징 **본 글은 삼성전자 실적 발표 이후 주가 하락 및 옵션 만기일로 인한 지수 급락, 중국 업체 나스닥 관련 문제, 대만 반도체 실적 5월 대비 부진 등의 복합적인 이유로 단기적인 조정일지 아닐지 모르는 혼란 스러운 현재 상황 이전에 쓰여진 글이기에 이후 상황은 본 글과 맞지 않을 수 있음 **투자 포인트 1. 튼튼한 전방산업으로 인한 DDI 수요 증가와 DDI 선도적 기술력, 중요도 *** 2. WLP, 

엘비세미콘-분석-재무제외

엘비세미콘 분석(재무제외)

CI 인적분할 호재인지와 내용 및 전망과 함께 인적분할의 여러 사례에 대해서 알아보겠습니다. OCI의 분할 현황 위에 보시는 사진처럼 3월 22일 정기주주총회 결과에 따라 분할계획서 승인의 건이 가결되면서 진행하게 됐습니다. 출석주주 찬성률 80%에 따라 완료입니다. 이 때 정기주총에는 의결권 있는 전체주식 중에서 57%가 참석했고 이 중 80% 이상의 찬성률로 가결이 된 것입니다. *참고사항(1) 인적분할 안건은 전체 주식 수의 1/3 이상,

OCI-인적분할-호재일까-인적분할-사례-동국제강-등

OCI 인적분할 호재일까, 인적분할 사례 동국제강 등

cial system which has supported the greatest era of prosperity mankind has ever known. Both of these are costly to us to provide. On the defense side, our men and women in uniform take heroic risks to make our nation and the world safer, preserving o

스티브-마이런-스피치

스티브 마이런 스피치

CI 텔레그램에도 간단히 적었지만 사업가치로 보면 그렇게 비싸지도 않고, 미래 성장 동력도 많다. 반도체용 소재 2차전지 사업 진행 아래는 텔레그램에 내가 쓴 글 #사업 » OCI 그룹, 태양광 사업하는 지주회사와 반도체용 폴리실리콘, 베이직케미칼, 카본소재하는 OCI 사업회사로 분할 » 반도체 웨이퍼 제조, 증착, 연마, 세정, 식각 부분에 소재 공급 중 » 반도체 공장 증설 및 2차전지 신사업 진행 중 » 고마진 사업부(반도체) 매출이 '2

OCI-대주주와-같은-배를-타야-한다

[OCI] 대주주와 같은 배를 타야 한다.

cisions. When large enterprises are being managed, both trust and rules are essential. Berkshire emphasizes the former to an unusual&ndash; some would say extreme&ndash; degree. Disappointments are inevitable. We are understanding about business mist

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

엑시콘에 대한 매수의견을 제시한다. 산업분석 1. 반도체 업황은 바닥 치고 올라오는 중 주요 메모리 업체들의 감산으로 반도체 가격 하락 요인으로 작용했던 공급과잉이 해소되고 있는 상황이다. 트렌드포스에 따르면 감산에 따른 D램 공급 부족이 23년 1.19%, 24년 3.01%까지 확대되며, 이에 따라 반도체 상대 수요가 서서히 회복될 것으로 전망된다. 이에 따라 반도체 가격 또한 저점을 찍고 서서히 상승하는 중이며, ASP가 상승하며 반도체 업

엑시콘-주주들의-마음을-쳐버린-빅-엑시던트2

엑시콘 : 주주들의 마음을 쳐버린 빅 엑시던트!!

왜 중요한가: Cigna는 2025년에 손실 보전 보험 계약 고객에게 의료 비용 상승분을 완전히 전가하지 못할 가능성이 높지만, 회사의 의료 손실 비율 추세는 새로운 전망 범위 내에서 관리 가능해 보입니다. 이 전망에는 조정 후 주당 순이익(EPS)이 최소 $29.60로, 이전 예상보다 $0.10 높은 수치가 포함됩니다. 2025년 전망은 이 견해와 대체로 일치하며, Cigna의 메디케어 사업 매각(3월 말) 이후 단기적 도전 과제인 요금 불일

Cigna-실적-2025년-전망-소폭-상승-의료-이용률-상승에도-불구하고

Cigna 실적: 2025년 전망 소폭 상승, 의료 이용률 상승에도 불구하고

CI 에 대한 분석을 다루고자 합니다. 다만 OCI의 현재와 미래가 아닌 과거에 대해 알아보고자 합니다. 그리고 이것이 버핏이 말하는 '능력범위'(Circle of Competence) 를 잘 설명할 수 있는 사례이기에 글 말미에 이에 대해서도 이야기하고자 합니다. 능력범위를 논할 때 주로 하는 말이 "제대로 알고 투자해야 한다" 와 같은 말입니다. 이는 주로 기업의 비즈니스 모델이나 경쟁사, 재무현황 등에 대한 세세한 분석을 하라는 말로 해석

OCI로-알아보는-거품과-교훈-버핏이-말하는-능력-범위

OCI로 알아보는 거품과 교훈: 버핏이 말하는 능력 범위

cid))의 활용 염화 수소(화학식:HCl)는 강력한 산성 화합물로, 여러 산업 분야에서 다양한 용도로 사용됨. 강철 산업 : 철 및 강철의 표면에서 녹, 오일, 그리스, 스케일 등의 이물질을 제거하기 위해 사용 화학 산업 : 중간 화합물을 생성하거나 다른 화학물질을 합성하는 데 사용. 예를 들어, 염화 비닐을 생성하기 위해 에틸렌과 반응 제약 산업 : 활성 약물 성분 및 중간체를 합성하는 데 사용되는 다양한 반응에서 사용 식품 산업 : 식품 

HNX-HVT-수산화-나트륨-염화-수소-등-기초-화학물-생산-국영-기업-Viet-Tri-화학-기업-소개

[HNX : HVT] 수산화 나트륨, 염화 수소 등 기초 화학물 생산 국영 기업 Viet Tri 화학 기업 소개

시그나에 대한 단기적인 기대치를 낮추고 있으며, 이에 따라 공정가치 추정치를 기존 주당 385달러에서 357달러로 낮췄습니다. 저희는 시그나의 주가가 여전히 적당히 저평가되어 있다고 생각합니다. 베어스는 말합니다: 공화당과 민주당은 Cigna의 에버노스 운영과 같은 약국 혜택 관리자에게 추가 규제가 필요하다는 데 동의하는 것으로 보이며, 이는 결국 해당 부문의 영업 이익 전망에 타격을 줄 수 있습니다. 가장 가능성이 높은 PBM 법안은 리베이트

‘CI’ 리포트 검색결과