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CSX의 조정 영업비율(비용/매출; 낮을수록 우수)은 비용 인플레이션과 두 대형 인프라 프로젝트의 지속적 역풍으로 65.1%로 악화되었다. 다만 해당 프로젝트가 완료됨에 따라 CSX는 향후 1년간 영업비율 개선에 유리한 입지를 확보할 것으로 보인다. 결론: 시간 가치 반영 및 단기 마진 전망 소폭 상향으로, 넓은 경쟁 우위를 가진 CSX의 DCF 기반 공정가치 33달러를 2~4% 상향 조정할 예정입니다. 합병 기대감으로 인한 견조한 반등 이후 

CSX-실적-화물-수요-동향은-혼재되었으나-생산성은-꾸준히-회복-중

CSX 실적: 화물 수요 동향은 혼재되었으나 생산성은 꾸준히 회복 중 

CSX의 조정 운영 비율(비용/매출; 낮을수록 좋음)은 두 개의 대규모 인프라 프로젝트로 인한 유동성 및 비용 압박으로 320 basis points 악화되어 64.1%를 기록했습니다. 그러나 기상 조건 개선과 생산성 강화 노력의 성공으로 순차적으로 개선되었습니다. 결론: 우리는 CSX의 넓은 경쟁 우위를 반영한 DCF 기반 $33 공정 가치 추정치에 대해 실질적인 변경을 예상하지 않습니다. 최근 몇 달간의 견고한 회복 이후, 주가는 장기 자유

CSX-실적-생산성-개선-노력으로-마진-순차적-회복세-이어가

CSX 실적: 생산성 개선 노력으로 마진 순차적 회복세 이어가

CSX의 투자자의 날 행사에서, 경영진은 점진적인 효율성 개선과 일관된 서비스 수준과 함께 새로운 프로젝트 개발(특히 트럭에서 철도로의 전환 기회)에 대한 강한 초점을 포함하는 중기 성장 전략을 강조했습니다. 가이던스는 당사의 모델 예측에서 크게 벗어나지 않지만, 상반기까지 이어질 네트워크 투자와 허리케인 관련 수리로 인해 2025년 마진 전망을 약간 조정했습니다. 당사는 DCF로 산출된 35달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 향후 3년(202

CSX-투자자의-날-서프라이즈-없어-새로운-3개년-목표는-대체로-예상과-부합

CSX: 투자자의 날 서프라이즈 없어, 새로운 3개년 목표는 대체로 예상과 부합

CSX의 조정 영업이익률(OR, 비용/수익, 낮을수록 좋음)은 허리케인으로 인한 남동부 지역의 운항 차질과 매출 감소로 인해 140 베이시스 포인트 하락한 65.7%로 실망스러운 수치를 기록했습니다. 결론: 단기 마진 가정을 하향 조정함에 따라 주당 35달러의 공정가치 추정치를 소폭(1~3%) 낮출 것으로 예상합니다. 와이드모트 CSX의 주식은 당사의 장기 잉여현금흐름 전망치에 비해 상당히 높은 가치를 지니고 있습니다. 투자자들이 올해 마진 역

CSX-수익-2025년-마진-개선으로-몇-가지-장애물을-극복할-것

CSX 수익: 2025년 마진 개선으로 몇 가지 장애물을 극복할 것 

CSX의 조정 운영 비율(비용/매출; 낮을수록 좋음)은 기상 악화와 몇 개의 대규모 인프라 프로젝트로 인해 유동성이 악화되며 실망스러운 590 basis points 상승해 69.6%로 악화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 2025년이 진행됨에 따라 해당 기업이 서비스 수준을 회복할 것으로 예상합니다. 결론: 더 중요한 점은 이제 관세로 인한 미국 경제 둔화를 예상한다는 것입니다. 이에 따라 우리는 2025-26년 매출 및 마진 가정치를 

CSX-실적-관세로-인한-경제적-충격이-단기-물량-및-마진-개선을-제약할-전망

CSX 실적: 관세로 인한 경제적 충격이 단기 물량 및 마진 개선을 제약할 전망

CSX는 적정 가치에 비해 저평가되어 있기 때문에 선호합니다. 허리케인 피해 복구와 대규모 복합 운송 투자 프로젝트로 인해 올해는 마진 증가가 어려울 것으로 보입니다. 그렇지만, 중기적으로 큰 경제 침체가 발생하지 않는다면 CSX는 수익성 회복을 위한 좋은 위치에 있을 것입니다.

제1종-철도-소매-및-산업-최종-시장에-대한-관세-위협을-모니터링해야-할-주요-요인

제1종 철도: 소매 및 산업 최종 시장에 대한 관세 위협을 모니터링해야 할 주요 요인

왜 중요한가: 유니언 퍼시픽이 노스포크 사우스런드와의 잠재적 합병에 대해 논의 중이라는 보도는 지난 주 UNP 경영진이 NSC와의 합병에 대해 "고급 단계"의 논의 중임을 확인하며 사실로 확인되었습니다. 우리는 항상 서부 주요 철도 회사 중 하나(BNSF 또는 UNP)와 동부 주요 철도 회사 중 하나(CSX 또는 NSC) 간의 합병이 양사 모두에게 전략적으로 유리하다고 생각해 왔습니다. 이는 시카고의 환적 병목 현상을 회피하는 초기 단계의 원활

버크셔-해서웨이-UNP의-노스포크-사우스웨스턴-인수-관심에-직면해-CSX를-주목해야-할-것

버크셔 해서웨이: UNP의 노스포크 사우스웨스턴 인수 관심에 직면해 CSX를 주목해야 할 것

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CSX(CSX) - CSX 가 지난 28 일부로 스티븐 엔젤을 신임 사장 겸 최고경영자 (CEO) 로 임명했다고 발표했다 . - 엔젤은 45 년 이상 경영 경험을 지닌 베테랑으로 , CSX 의 전략적 우선순위를 강화하고 주주 가치를 높이는 역할을 맡게 된다 . 회사 측은 안전 , 서비스 신뢰성 , 주주 환원을 핵심 목표로 삼으며 연간 물량 증가와 안정적인 운영 성과를 기대한다고 밝혔다 . - 시장에서는 이번 인사에 긍정적인 평가가 나온다 . 최

25-09-29-미국-뉴스-및-특징주

25/09/29 [미국] 뉴스 및 특징주

CSX(CSX) - 버핏 CEO 는 지난 3 일 조 힌리히스 CSX CEO 를 만나 BNSF 와 CSX 간 파트너십과 협력 가능성에 대해서는 논의했지만 CSX 인수 제안은 하지 않기로 결정했다 . - 합병은 무산됐지만 최근 BNSF 와 CSX 는 화물 운송용 인터모달 서비스 협력 계약을 체결했으며 향후 상업적 협력 강화가 예상되고 있다 . ■ 노스페이스 , 반스 브랜드를 보유한 VF(VFC) - 베어드는 VF 에 대한 투자의견을 중립에서 시장수

25-08-26-미국-뉴스-및-특징주

25/08/26 [미국] 뉴스 및 특징주

왜 중요한가: 유니언 퍼시픽이 노스포크 사우스웨스턴과의 $850억 달러 합병을 발표하며 부채 인수 포함, 이는 BNSF가 CSX와의 합병을 추진할 경우 버크셔가 맞출 필요가 있을 것으로 예상되는 가격을 설정했습니다. 우리는 항상 서부 주요 철도 회사 중 하나(BNSF 또는 UNP)와 동부 주요 철도 회사 중 하나(CSX 또는 NSC)의 합병이 양사 모두에게 전략적으로 유리할 것이라고 믿어왔습니다. 이는 시카고와 휴스턴의 환적 병목 현상을 피하는

버크셔-헤서웨이-유니언-퍼시픽의-노스포크-사우스웨스턴-합병이-BNSF의-합병-협상에서-압박을-높였다

버크셔 헤서웨이: 유니언 퍼시픽의 노스포크 사우스웨스턴 합병이 BNSF의 합병 협상에서 압박을 높였다

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CSX(CSX) - 두 철도회사는 미국 서부와 동부를 연결하는 전국단위의 신규 서비스를 출시할 계획이라고 밝혔다. - 해당 서비스에는 캘리포니아 남부와 노스캐놀라이나 샬럿, 플로리다 잭슨빌간과 애리조나 피닉스와 조지아 애틀란타 구간의 국내서비스가 포함되는 것으로 알려졌다. 또 국제 서비스를 신설해 뉴욕과 뉴저지 항구와 버지니아 노퍽, 캔자스시티를 연결할 예정이다. - 아나코라 행동주의 투자자가 CSX 이사회에 가치를 극대화할 수 있는 합병방법을

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25/08/22 [미국] 뉴스 및 특징주 

CSX(CSX) - 버핏이 CSX 인수 의사가 없다고 밝히면서 매수 기대감이 꺾였다 . 다만 버크셔 산하 BNSF 와 CSX 간 협력 확대에는 긍정적인 입장을 보였다 . - 실제로 두 회사는 미 전역을 잇는 신규 화물 철도 서비스를 공동 제공하기로 합의한 상태다 . ■ 리비안 오토모티브 (RIVN) - 니덤의 애널리스트는 리비안 오토모티브의 R2 SUV 수요에 대해 긍정적이라며 투자의견 매수와 목표주가 14 달러를 유지했다 . - 리비안은 프리

25-08-25-미국-뉴스-및-특징주

25/08/25 [미국] 뉴스 및 특징주

CSX(CSX) - CSX 의 조정 주당순이익 (EPS) 은 0.44 달러로 예상치 (0.42 달러 ) 를 웃돌았고 , 매출은 35 억 9000 만달러로 전망치 (35 억 8000 만달러 ) 를 소폭 상회했다 . ■ 인터랙티브 브로커스 (IBKR) - 3 분기 EPS 는 0.57 달러 ( 예상 0.54 달러 ), 매출은 16 억 1000 만달러 ( 예상 15 억 2000 만달러 ) 를 기록했다 . 호실적을 발표했음에도 불구하고 하락이다 . ■ 

25-10-17-미국-뉴스-및-특징주

25/10/17 [미국] 뉴스 및 특징주

이것이 중요한 이유: 영향에 대한 불확실성이 매우 높기 때문에, 현재 관세 인상이 산업 생산이나 소비자 지출의 실질적인 감소로 이어질 것이라고 가정하지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 저희는 모델 가정과 공정가치 추정치에 대한 비정상적으로 높은 하방 리스크를 확인했습니다. 다행인 것은, 지난 몇 년 동안 서비스가 회복된 덕분에 대부분의 Class I 레일에는 탄탄한 신규 사업 개발 파이프라인이 있다는 것입니다. 또한, 특정 최종 시장(예: 자동차

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