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사모펀드 KKR의 4분기 실적에서 회사에 대한 장기적인 관점을 바꿀 만한 사항은 거의 없었지만, 회사의 단기 실적 개선을 반영하여 주당 공정가치 추정치를 130달러로 소폭 상향 조정할 것으로 예상합니다. 하지만 공정가치 추정치를 조정하더라도 후행 연도 조정 수익의 30배 이상에 거래되고 있는 주가는 다소 고평가된 것으로 판단됩니다. 2024년 12월 말 KKR의 총 관리 자산은 6,376억 달러이며, 수수료 관련 관리 자산은 전분기 대비 1.2

KKR-실적-혼합된-결과에도-불구하고-수익성-개선-2025년-시장-상황은-더-유리할-전망

KKR 실적: 혼합된 결과에도 불구하고 수익성 개선, 2025년 시장 상황은 더 유리할 전망

KKR & Company의 공정가치 추정치를 주당 102달러에서 130달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 이 주식은 수정된 공정가치 추정치의 1.2배 이상에서 거래되고 있어 고평가된 것으로 판단됩니다. 2024년 9월 말 기준 KKR의 총 운용자산(AUM)은 6,244억 달러로 전년 대비 19.4% 증가한 5,057억 달러를 기록했으며, 수수료 관련 AUM은 전년 대비 19.4% 증가한 6,869억 달러로 마감했습니다. 2024

KKR-Company-주식-및-신용-시장-여건-개선으로-사모-시장-활동-활성화될-것

KKR & Company: 주식 및 신용 시장 여건 개선으로 사모 시장 활동 활성화될 것

중요한 이유: 단기 금리 인하가 가까운 시일 내에 중단될 가능성이 높고, 주식 시장이 미국 정부의 관세와 지출 및 일자리 삭감으로 인한 경기 침체, 혹은 경기 후퇴로 인해 타격을 입을 경우, 미국에 기반을 둔 대체 자산 관리자들에게 큰 역풍이 불어닥칠 것입니다. 재정, 관세, 통화 정책과 관련된 주식 시장의 불확실성과 변동성 증가, 그리고 경제 성장에 대한 우려로 인해 그룹의 자금 조달, 배치, 수확 활동의 개선 속도와 규모가 저해될 것입니다.

미국-기반의-대안적-자산-관리자-관세로-인한-주식-시장-하락에-대한-가치-공유-탱크2

미국 기반의 대안적 자산 관리자: 관세로 인한 주식 시장 하락에 대한 가치 공유 탱크

재정, 관세, 통화 정책 및 경제 성장과 관련된 주식 및 신용 시장에 대한 불확실성 증가로 인해 미국 기반 전통 및 대체 자산 운용사의 주가가 최근 1년 동안 하락했습니다. 이로 인해 일부 종목에 대한 접근성이 높아졌지만 여전히 신중한 자세를 유지하고 있습니다. 2월 28일 장 마감 기준, 우리가 다루는 전통적인 미국 기반 자산운용사의 평균 주가/공정가치 배수는 0.93으로 약간 저평가된 반면, 대체 자산운용사는 평균 주가/공정가치 1.08로 

시장-불확실성-증가로-미국-기반-자산운용사-주가-하락세-지속4

시장 불확실성 증가로 미국 기반 자산운용사 주가 하락세 지속

KR이라는 사모펀드가 궁금하다는 댓글이 있어, 사모펀드와 KKR, 1월8일기준 태영건설 근황을 업데이트합니다. 전반적인 히스토리는 링크한 아래 기존 글을 참고 바랍니다. 태영건설 워크아웃 근황 A/S(feat 기업회생,SBS,신세계건설) 태영건설 워크아웃과 관련한 글을 쓴적이 있습니다. 며칠 지... blog.naver.com 1. 사모펀드는 금수저들이 돈을 모아서, 회사를 사거나 기업이나 부동산 등에 투자를 하는 펀드임. 2. 투자자를 최대 

태영건설-근황-업데이트-feat-KKR-기업-회생-워크아웃-사모펀드

태영건설 근황 업데이트 (feat KKR, 기업 회생, 워크아웃, 사모펀드)

크로거는 3월 3일 로드니 맥멀런 CEO의 사임을 발표했습니다. 맥멀런의 사임이 크로거의 비즈니스 활동과는 별개로 맥멀런의 개인적 행동과 관련된 문제에서 비롯되었다는 것 외에 자세한 내용은 거의 알려지지 않았습니다. 이 소식은 크로거가 노모트 앨버트슨스와의 합병 제안이 무산되고 게리 밀러칩(현재 와이드모트 코스트코의 CFO), 스튜어트 에이트켄(현재 써카나 CEO) 등 주요 임원들이 떠나는 등 격동의 한 해를 보낸 끝에 나온 것입니다. 크로거는

Kroger-CEO-사임으로-다사다난했던-한-해-마무리-전망-및-등급-유지

Kroger: CEO 사임으로 다사다난했던 한 해 마무리, 전망 및 등급 유지

kr 32. SBS를 가지고 있고, 돈을 잘 버는 알짜기업으로 평가받았던 태영건설까지 문제가 터진것임. 33. 시간을 끌면서 상황이 호전되기를 기다리는 금융당국의 전략은 실패함. 34. 새마을금고 신탁대출과 저축은행 토지대출등을 제외해도 134조원이 넘는 부동산PF에 73조원의 해외 상업용건물 부실이 추가된 것임. 35. 2023년 연말에는 떨어질 것으로 생각한 금리는 예상보다 훨씬 높게 올랐고, 고금리 상태를 장기간 유지할 것으로 보임. 36

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태영건설 워크아웃 근황 업데이트(feat KKR, 브리지론, 부동산PF)

크로거와 앨버트슨의 250억 달러 규모의 합병 계획이 타격을 입었습니다. 이 판결은 놀랍지 않은 결정이지만, 합병을 완전히 무산시킨 것이 아니라 단순히 합병을 일시 중지시켰다는 점에 주목해야 합니다. 그러나 12월 11일, 앨버트슨이 합병 계약을 해지하고 크로거를 상대로 소송을 제기하면서 잠재적인 합병은 일단락되었습니다. 유로모니터에 따르면 두 회사는 슈퍼마켓 업계에서 약 24%의 시장 점유율을 차지하고 있는 소규모 슈퍼마켓 동종업체에 비해 K

크로거와-앨버트슨-연방-판사의-반대에-따라-합병-계약-해지

크로거와 앨버트슨: 연방 판사의 반대에 따라 합병 계약 해지

경제적 해자가 없는 Baker Hughes의 3분기 실적 검토 후, 당사는 42달러의 추정 적정가치를 변경할 이유가 없다고 봅니다. 매출은 당사의 예상을 하회했지만, Baker Hughes는 여전히 3분기에 EBITDA 마진을 약 270bp 확대하여 17.5%로 끌어올림으로써 당사의 EBITDA 추정치를 근소하게 상회했습니다. 그러나 당사는 내년 매출 전망을 유의미하게 낮추었습니다. 그럼에도 불구하고, Baker Hughes의 마진 확대 계획이

Baker-Hughes-실적-어려운-배경에도-불구하고-강한-실행력이-마진-견인에-도움

Baker Hughes 실적, 어려운 배경에도 불구하고 강한 실행력이 마진 견인에 도움

베이커 휴즈의 4분기 실적 호조에 따라 공정가치 추정치를 42달러에서 주가와 거의 일치하는 45달러로 상향 조정했습니다. 유전 서비스 부문 실적은 예상치에 부합했지만, 산업 및 에너지 기술 부문 실적은 분기 중 예상치를 훨씬 상회하는 순항을 보였습니다. 글로벌 석유 공급 과잉과 중국의 수요 약세 등 광범위한 거시경제적 역풍이 유전 서비스 산업과 상장 주식에 대한 전망에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 베이커 휴즈는 회복력을 유지하

베이커-휴즈-실적-산업-및-에너지-기술-부문의-강력한-상승세-지속

베이커 휴즈 실적: 산업 및 에너지 기술 부문의 강력한 상승세 지속

베이커 휴즈는 더 작은 평가 악재에 직면해 있습니다. 우리는 SLB의 공정 가치 추정치를 54달러에서 52달러로, 베이커 휴즈의 추정치를 44.50달러에서 43달러로 낮춥니다. SLB의 수익은 더 탄력적인 출처에서 나오지만, 베이커 휴즈는 유리한 사업 조합의 혜택을 누리고 있습니다. 간단히 말해서, 빅 3의 경우 2025년에 유전 수익이 2%-3% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 서비스 회사도 고정 비용이 많이 드는 사업입니다. 수익이 1달러

빅-3-유전-서비스-관세-영향으로-공정가치-추정치를-3-6-낮춰야-함2

빅 3 유전 서비스: 관세 영향으로 공정가치 추정치를 3%~6% 낮춰야 함

크로거의 공정가치 추정치 59달러를 한 자릿수 낮은 비율로 상향 조정할 계획입니다. 연료비를 제외한 동일 매출이 2.4% 증가하여 우리의 예상치인 2%와 미국 노동통계청에 따르면 2024년 11월부터 2025년 1월까지 가정 내 식품 인플레이션의 연평균 성장률 1.7%를 약간 상회하는 견조한 실적을 보였습니다. 고무적인 점은 트래픽과 평균 티켓 수가 모두 증가한 것이 성장을 뒷받침했다는 점입니다. 경영진은 또한 디지털 매출이 11%(전체 매출의

크로거-실적-2024년-실적-호조-2025년-예상치도-합리적일-듯

크로거 실적: 2024년 실적 호조, 2025년 예상치도 합리적일 듯

베이커 휴즈에 대한 논문을 재검토한 결과, 공정가치 추정치를 주당 45달러에서 41달러로 낮춰 주가에 부합하도록 조정했습니다. 또한 불확실성 등급을 '높음'에서 '보통'으로 낮춰 주식을 고려하기 전에 안전 마진을 낮췄습니다. 하지만 많은 고민 끝에 모닝스타 경제 해자 등급은 '없음'으로, 자본 배분 등급은 '표준'으로 유지했습니다. 당사의 공정가치 추정치 하향 조정은 주로 유전 서비스 부문의 장기적인 역풍을 반영한 것으로, 이는 해당 부문의 마

베이커-휴즈-새로운-시각으로-공정가치-추정치-9-하향-조정-주식은-적정-가치로-유지

베이커 휴즈: 새로운 시각으로 공정가치 추정치 9% 하향 조정, 주식은 적정 가치로 유지

중요한 이유: 하루 1,100만 배럴 이상의 원유를 수입하는 중국은 세계 최대 원유 수입국입니다. 높은 관세는 경제 활동에 타격을 주고 석유 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 수요 감소는 유가에 부정적인 영향을 미칩니다. 석유 서비스 회사는 생산자의 자본 투자에 의존하고 있으며, 유가는 이러한 결정에 영향을 미칩니다. 결론적으로, 우리는 빅3 유전 이름에 대한 공정가치 추정치를 최대 6%까지 다시 낮췄습니다. 빅3는 좁은 해자 등급인 

미중-무역-전쟁으로-인해-다시-한-번-큰-오일-공정-가치-추정치가-6-감소3

미중 무역 전쟁으로 인해 다시 한 번 큰 오일 공정 가치 추정치가 6% 감소

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O.B. Collection Portfolio - 2023년 7월 변동

KRX 지수 검색 분류 설명 선박 KODEX K-친환경선박액티브 (445150): - FnGuide K-친환경 선박 지수 추종 (친환경 선박과 관련도가 높은 25종목으로 구성된 지수) 2차전지 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 (364980): - 한국거래소가 발표하는 KRX 2차전지 K-뉴딜 지수를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁 반도체 KODEX 반도체 (091160): - 국내 반도체 산업을 대표하는 기업들을 시가총액 가중방식으로 구성한 K

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O.B.M. Portfolio. 2023-10 마감

석경에이티 1편, 나노소재, 글로벌 기술력, GPM 60% 수준 | 오렌지보드 리포트 (orangeboard.co.kr) 2편 링크 석경에이티 2편, 나노팀과 TIM, 매출 추정 접근 방법 | 오렌지보드 리포트 (orangeboard.co.kr) 3편 링크 석경에이티 3편, 중공실리카, 통신용(5G, 6G), 디스플레이용(OLED 등) | 오렌지보드 리포트 (orangeboard.co.kr) 4편 링크 석경에이티 4편, TIM용 필러, 매출 추

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