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중요한 이유 Marathon은 2021년부터 발행 주식의 50% 이상을 재매입하여 주주에게 자본을 환원하는 데 있어 동종 정유 업체를 선도해 왔습니다. 낮은 자본 계획과 MPLX 배당은 Marathon의 모든 현금 흐름을 재매입에 사용할 수 있어 정제 마진이 낮아져도 수익률을 견고하게 유지할 수 있음을 의미합니다. 자본 지출은 2024년의 15억 달러보다 낮을 것이며, 30%는 자본 유지에, 70%는 로스앤젤레스, 갤버스턴, 로빈슨을 포함한 개

마라톤-석유-수익-감소된-자본-계획-MPLX-분배로-계속되는-배당금-지급

마라톤 석유 수익: 감소된 자본 계획, MPLX 분배로 계속되는 배당금 지급  

중요한 이유: 정제 마진은 중기 수준으로 하락했으며 이제 당사의 장기 추정치와 일치합니다. 하지만 Marathon은 높은 현금 잔고와 미드스트림 현금흐름 덕분에 배당을 유지했습니다. MPLX는 배당금을 12.5% 인상하여 Marathon에 대한 연간 배당금을 25억 달러로 증가시켰으며, 이는 더 둔화된 정제 시장에서도 계속해서 강력한 주주 환원을 뒷받침할 것입니다. Marathon은 추가로 50억 달러 증가를 발표한 후 85억 달러의 자사주 매

Marathon-Petroleum-실적-또-다른-강한-실적과-더-많은-자사주-매입-예정

Marathon Petroleum 실적, 또 다른 강한 실적과 더 많은 자사주 매입 예정

SK이노베이션은 석유, 화학, 윤활유, 트레이딩, 배터리, 석유개발, 소재 등의 다양한 사업을 영위하는 기업이다. 동사는 석유, 화학 사업의 수직 계열화를 통해 통합 밸류체인을 구축해왔으며 현재 배터리, 소재 분야에 대해 지속적인 투자를 통해 친환경 포트폴리오 비중을 확대해나가고 있다. 2007년 코스닥 시장에 상장된 이후 2011년 SK에너지에서 SK이노베이션으로 상호를 변경한 후, 동사는 정유업에서 국내 점유율 1위를 유지하며 배터리 시장에

에너지-배터리-두-날개를-단-SK이노베이션3

에너지, 배터리 두 날개를 단 SK이노베이션

MPC 수혜를 받을 수 있다. 실제로 사업보고서에 AMPC를 얼마나 받을 것이라고 언급하는 부분이 존재한다. 23.1Q 기준으로 ACA는 430만 달러를 인센티브로 인식, BWEN은 316만달러를 인센티브로 인식했다. 씨에스윈드는 171억원을 인식했는데, 1,300원 환율 기준으로 약1,320만 달러 정도를 인센티브로 인식했다. 감수인 추가) 첨단 제조 생산세액공제( AMPC; Advanced Manufacturing Production Cre

터빈과-타워업체들의-수주잔고를-통해서-유추해본-풍력의-업황4

[풍력]터빈과 타워업체들의 수주잔고를 통해서 유추해본 풍력의 업황

MPC 수혜를 받을 수 있으며, EU회원국인 터키나 포르투갈에도 생산설비가 있어서 향후 EU에서 정책이 나와도 대응이 가능하다. 또한 대만 및 중국에도 설비가 존재해서 이쪽도 대응이 가능한 것이 장점이다. 감수인 주) 첨단 제조 생산세액공제( AMPC; Advanced Manufacturing Production Credit)는 IRA법안에 포함된 정책으로, 미국 정부가 첨단 제조업체에 제공하는 세금 공제입니다. AMPC는 첨단 제조업체가 미국

씨에스윈드-글로벌-풍력-투자에-모두-대응할-수-있는-선택4

씨에스윈드 : 글로벌 풍력 투자에 모두 대응할 수 있는 선택

엔켐 : 2만톤(4만톤으로 확대 준비중) 솔브레인홀딩스 : 5,000톤(내년에 5만톤 주장 중) 미쓰비시케미칼 : 1.8만톤 캐파 사이즈로만 보자면 엔켐이 가장 많은 생산량을 가지고 있습니다. 북미에 생산시설을 확대하려고 하는 전해액 업체들의 향후 생산캐파 계획도를 보시면, 2025년 까지 예상Capa는 엔켐: 35만톤 솔브레인MI : 5.5만톤(추정) 미쓰비시케미칼: 3.8만톤 동화일렉트로라이트: 8.6만톤 덕산일렉테라가: 6만톤 이 정도로 

전해액-Top-pick은-엔켐3

전해액 Top pick은 '엔켐'

MPC(Advanced Manufacturing Production Credit)라는 정책을 통해 제조업체들에게도 인센티브를 제공한다. 출처 : NH투자증권 풍력은 블레이드, 나셀, 하부구조물, 선박 등이 세액공제가 가능하며, 위와 같은 인센티브를 받을 수 있다. 이는 2029년까지 100%제공되며, 2030년부터는 단계적으로 줄어들게 된다. AMPC의 경우 2023년 1월 1일 이후에 미국 내에서 생산 및 판매되는 품목부터 적용이 되고 있다.

풍력-각국의-풍력발전-지원책과-그에-따른-투자아이디어는4

[풍력]각국의 풍력발전 지원책과, 그에 따른 투자아이디어는?

태웅을 봐야 하는가?" 투자 아이디어와 리스크를 설명하기에 앞서 내가 지금 태웅을 다시 보는 이유를 설명하겠음. 우선 나는 상방보다 하방을 중시하는 투자자이다. 이게 전업이 되면서 더 강해졌는데, 나는 모두가 지금 현재 관심을 갖는 기업에 대해 비중있게 투자하는 것에 대해 늘 경계심을 갖고 있다. 그 부분이 대부분 가격에 반영된 만큼, 이제 내가 생각한 시나리오가 맞지 않을 경우 하방이 뚫리기 때문이다. 그래서 절대적으로 기대감이 낮은, 그리고

태웅-2-왜-지금-태웅을-보는가2

태웅 _ (2) 왜 지금 태웅을 보는가?

당사는 기업이 좋은 실적을 보고했지만 당사의 기대치와 비교하여 혼재된 가이던스를 제시한 후 넓은 경제적 해자 기업 Microsoft에 대한 주당 490달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 전망은 일반적으로 분기의 강세를 상쇄하며, 이는 당사의 추정 적정가치를 견제합니다. 인상적인 인공지능 수요와 수익화와 함께 성과는 모든 각도에서 좋아 보입니다. 최근의 하락 이후 시간외 거래에서 주가가 약간 하락한 상황에서, 당사는 주식이 매력적이라고 보며, A

Microsoft-실적-발표-Azure-3분기-실적-가속화에-투자자들이-동참할-수-있을-것으로-전망

Microsoft 실적 발표: Azure, 3분기 실적 가속화에 투자자들이 동참할 수 있을 것으로 전망

Microsoft가 예상치에 부합하는 양호한 실적을 발표하고 가이던스를 약간 낮게 제시함에 따라 주당 490달러의 공정가치 추정치를 유지합니다. 이 전망은 일반적으로 분기별 실적을 상쇄하여 공정가치를 안정적으로 유지합니다. 전반적으로 양호한 인공지능 수요와 수익 창출로 인해 실적은 견조해 보입니다. 시간외 주가가 하락했지만 여전히 주가가 매력적이라고 보고 있으며, 4분기에 Azure 매출이 가속화되면 내년에도 주가가 상승할 것으로 예상합니다. 

Microsoft-실적-AI-성장으로-견조한-분기-통화-약세-외에는-합리적인-가이던스-유지

Microsoft 실적: AI 성장으로 견조한 분기, 통화 약세 외에는 합리적인 가이던스 유지

중요한 이유 HF Sinclair는 사업을 다각화했지만 정유 부문이 여전히 주요 수익 동력입니다. 시장 마진 약세가 업계 수익에 부담을 주었지만 마진은 이미 계절적 개선이 시작되었습니다. 또한 경영진은 개선 계획에 대한 진전을 계속하고 있습니다. 연간 정제 운영 비용은 경영진의 목표인 7.25달러/배럴을 달성함에 따라 8.35달러/배럴에서 7.98달러/배럴로 하락했습니다. 2024년에는 가동률을 높이고 운영 비용을 절감하는 데 성공하면서 재생에

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