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왜 중요한가: SAP의 실적 보고서는 소프트웨어 산업에 대한 관세 영향의 선행 지표로 작용했습니다. 실적은 강세를 보였으며, 특히 수익성이 우수했고 클라우드 성장도 건전했습니다. 중요하게도 2025년 가이던스가 유지되었습니다. 2025년 가이던스는 파이프라인 내 클라우드 전환율이 견고하게 유지되고 가시성이 여전히 양호하기 때문에 유지되었습니다. SAP는 글로벌 경제의 심각한 악화 없이는 클라우드 매출 가이던스의 하단 범위에서 자신감을 유지하고 

SAP-실적-EPS-예상치를-크게-상회하고-전망-유지-주가-저평가

SAP 실적: EPS 예상치를 크게 상회하고 전망 유지; 주가 저평가

지난 몇 년 동안, 우리는 리츠 섹터의 주가와 금리 움직임 사이에 반비례 관계가 있음을 관찰했습니다. 그 주된 이유는 모든 상업용 부동산의 가치가 이자율과 연결되어 있기 때문이라고 생각합니다. 자본화율은 부동산 투자에 대한 기대 수익률과 위험 및 성장에 대한 기대치를 직접적으로 나타냅니다. 역사적으로 볼 때, 상업용 부동산의 자본화 금리는 미국 국채 10년물보다 지속적으로 높은 수준에서 거래되는 것을 관찰할 수 있습니다. 금리가 상승하면 투자자

리츠-섹터의-내재-자본금-비율이-민간-상업용-부동산-자본금-비율보다-더-많이-상승했습니다8

리츠 섹터의 내재 자본금 비율이 민간 상업용 부동산 자본금 비율보다 더 많이 상승했습니다.

퍼블릭 스토리지에 대해 주당 318달러의 공정가치 추정치를 유지할 계획이며, 계속해서 주식이 적정하게 평가되고 있다고 믿습니다. 주요 통계: 경영진은 2025년 연간 핵심 주당순이익이 주당 16.35달러에서 17.00달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 2024년 연간 핵심 주당순이익인 16.67달러와 비교했을 때 중간 지점에서 평탄한 수준입니다. 이 가이던스는 2025년 예상 FFO 주당 17.2달러의 중간값과 비교됩니다. 동일 매장 매출 

퍼블릭-스토리지-수익-셀프-스토리지-수요-약화가-2025년-전망에-부담을-주다

퍼블릭 스토리지 수익: 셀프 스토리지 수요 약화가 2025년 전망에 부담을 주다

왜 중요한가: 해당 산업의 공급-수요 균형은 향후 3년간 크게 개선될 것으로 예상되며, 이는 우리 산업의 임대료 성장 전망의 기반을 형성합니다. 단기적으로는 수요가 거시경제적 요인에 따라 결정될 것이나, 중기적으로는 구조적 요인에 의해 추가 수요가 개선될 것으로 예상됩니다. 공급 측면에서도 연간 완공량이 점차 감소할 것으로 예상됨에 따라 공급 상황도 크게 개선될 것입니다. 평균 입주 임대료는 $12.6 per square foot로, 전년 동기

Public-Storage-실적-입주-임대료는-여전히-약세지만-신규-공급은-완화되고-있습니다

Public Storage 실적: 입주 임대료는 여전히 약세지만 신규 공급은 완화되고 있습니다  

엠로인수는 SCM 밸류체인을 완성하겠다는 것(o9 파트너사로 활용) * 기업이 SRM을 도입하는 이유 : 구매업무의 투명성 및 효율성 강화, 구매 비용 절감, 데이터의 자산화 - 과거 공급망에 있는 수많은 기업과 수백~수천개의 물품을 사람이 일일이 관리 - AI를 통한 최적화 과정을 통해 비용절감 : 대기업의 경우 3~4%의 원가 절감시 수천억~조단위의 비용 절감 가능 AI를 통한 item 관리를 통해 비효율의 제거(비슷한 물품의 경우에도 등록

엠로-삼성이-밀어주는-AI-SW-기업3

엠로 - 삼성이 밀어주는 AI SW 기업

컨텍 소개 컨텍이라는 회사에 관심을 갖게 된 계기는 컨텍이 하는 사업의 희소성때문이다. 컨텍은 우주산업 Downstream 분야 중에서도 우지 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터 수신, 처리, 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 전 세계 유일의 회사다. 국내에서도 유일하게 상용 민간 우주 지상국을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 고객 편의성과 운용 안정성을 가진 지상국서비스(GSaaS)를 제공하고 있다. 거기

컨텍-24년-텐베거-후보-2-우주산업의-성장

[컨텍]24년 텐베거 후보(2) : 우주산업의 성장

포티넷이 확실한 수혜자가 될 것으로 예상합니다. 포티넷은 보안 운영, SecOps, 보안 액세스 서비스 엣지인 SASE로 확장하면서 시간이 지남에 따라 고객 지갑 점유율을 확보할 수 있는 길을 더 넓히고 있습니다. 80만 명 이상의 네트워크 보안 고객으로 구성된 인상적인 설치 기반을 갖춘 포티넷은 기존 고객에게 SecOps 및 SASE 솔루션을 교차 판매할 수 있는 기회가 있을 것으로 보고 있습니다. SecOps 및 SASE 고객의 90% 이상

포티넷-실적-SASE-및-SecOps의-강력한-실행으로-매출-견인-공정가치-추정치-24-상승

포티넷 실적: SASE 및 SecOps의 강력한 실행으로 매출 견인, 공정가치 추정치 24% 상승

왜 중요한가: 방화벽이 여전히 Fortinet 매출의 큰 부분을 차지하지만, 해당 기업의 SASE 및 SecOps 분야로의 공격적인 확장 전략에 깊은 인상을 받았습니다. 우리는 이 확장 전략이 공급업체 통합 트렌드가 대형 업체인 Fortinet에 긍정적인 영향을 미치는 시점에 잘 맞았다고 판단합니다. SASE 및 SecOps 매출은 미래 지향적 지표로 각각 18%와 29% 증가했으며, 현재 전체 매출의 약 35%를 차지하며 보안 네트워크 부문 

Fortinet-실적-SASE와-SecOps가-2025년-견고한-출발을-이끌며-108-공정한-가치-유지

Fortinet 실적: SASE와 SecOps가 2025년 견고한 출발을 이끌며 $108 공정한 가치 유지

안녕하세요, 국민대학교 금융투자동아리 와이번입니다. 와이번은 2004년을 시작으로 현재까지 리서치, 주식운용, 채권 브로커리지, 은행 등 다양한 금융 투자업계에서 영향력을 펼치는 동아리로 성장하고 있습니다. 투자전략팀과 리서치팀, 펀드팀으로 구성된 30명의 인원이 학기마다 12개의 보고서를 발간하고 있습니다. 본 보고서는 와이번에서 발간한 1월 자 보고서입니다, 읽어주셔서 감사 드립니다. 1 . 기업개요 UIG 넥스원은 국방과학연구소, 국방기술

국민대학교-와이번-1월-레포트-UIG넥스원-0795502

국민대학교 와이번 1월 레포트: LIG넥스원(079550)

넓은 해자 기업 Tyler가 탄탄한 3분기 실적을 기록한 후 연간 매출액 전망을 중간값 기준으로 좁히고 EPS 가이던스를 약간 상향 조정한 데 따라, 이 회사의 추정 적정가치를 주당 600달러에서 630달러로 상향 조정합니다. 대규모 거래, SaaS(Software as a Service)로의 전환, 온프레미스 고객의 강한 클라우드 전환 추세, 클라우드 전환으로 얻는 마진 이익의 가속화, 성공적인 교차 판매, 활발한 수요 환경 등 견조한 추세가

Tyler-실적-전반적으로-탄탄한-펀더멘털

Tyler 실적, 전반적으로 탄탄한 펀더멘털

바디텍메드 국내 진단 기업들의 코로나 매출 하락으로 인한 주가 하락세가 지속되고 있는 현 상황에서 1) 코로나 매출 비중이 유의미하게 낮으며, 2) 본 진단 사업의 안정적인 성장이 기대되며, 3) 선진국 현장 진단 시장 대비 높은 성장성을 보일 개발도상국에서의 사업 확장이 기대되는 바디텍메드를 Top-Pick으로 제시한다. 주가분석 기업분석 동사는 1998년 설립된 체외진단 진단기기 및 진단 카트리지 제조/판매 전문기업이다.체외진단부문(IVD)

바디텍메드-Everybody-Body-Check

바디텍메드, Everybody Body Check!

PSA 수치가 823ng/mL에서 4회 투여 후 0.2ng/mL로 급감한 CR(완전관해) 사례가 보고되었다. 임상2상 중간데이터 결과 전체 환자의 약 13%가 CR을 경험했으며, 이를 통해 구조적 단순성과 우수한 반응성이 결합된 차별화된 방사선치료제 후보물질임을 입증하고 있다. Lu177-DGUL의 61명 대상 임상2상 중간 데이터 분석 결과에 따르면, ORR은 47.54%로 VISION 임상에서 Pluvicto ORR 29.8% 대비 높은 치

셀비온-308430-2H25-모멘텀-구간-기대2

셀비온(308430)-2H25 모멘텀 구간 기대

좁은 경제적 해자 등급의 Fortive는 조정 EPS 0.97달러가 경영진의 0.92~0.95달러 가이던스 범위를 상회하며 견실한 3분기 실적을 발표했습니다. 실적 발표에서 당사의 장기 논지를 크게 변경할 만한 것은 없었지만, 당사는 화폐의 시간가치로 인해 추정 적정가치를 87달러에서 88달러로 상향 조정했습니다. 당사는 현재 수준에서 이 종목이 약간 과소평가되어 있다고 보며, 2025년 4분기에 계획된 정밀 기술 부문의 분사가 주식의 긍정적인

‘PSA’ 리포트 검색결과