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오라클에 대한 해자 등급을 '협소'에서 '광의'로 업그레이드합니다. 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)와 오라클 클라우드 애플리케이션(OCA)은 고객이 최대 수십 년 동안 동일한 공급업체를 고수하면서 높은 전환 비용을 누리고 있다고 판단합니다. 또한 기존 하이퍼스케일러와 대체 데이터 관리 소프트웨어 공급업체의 경쟁 압력으로 인해 보다 보수적인 마진 전망을 반영하여 공정가치 추정치를 195달러에서 172달러로 낮춥니다. Oracle은 프리미엄

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Oracle: 클라우드 오퍼링이 견인력을 얻음에 따라 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 업그레이드, 주식은 상당히 가치 있게 평가됨

오라클은 당사의 매출 예상치에 부합하고 조정 주당 순이익 가정보다 약간 더 나은 2분기 실적을 발표했습니다. 강력한 인공 지능 수요가 계속해서 매출 성장을 견인했으며, 특히 오라클 클라우드 인프라스트럭처 부문에서 인상적인 성과를 거두었습니다. 이러한 성장은 50% 증가한 970억 달러의 수주잔고(또는 수주잔고)에 반영되었습니다. 가이던스는 상단과 하단 모두에서 기대치에 약간 못 미쳤습니다. 이에 따라 저희는 모델을 조정하여 공정가치 추정치를 2

오라클-실적-OCI는-견고하지만-전반적인-실적과-가이던스는-약간-가벼움

오라클 실적: OCI는 견고하지만 전반적인 실적과 가이던스는 약간 가벼움

좁은 해자 기업 Royal Caribbean이 견고한 가격 책정과 비용 감소 덕분에 또 한 번 뛰어난 재무 실적을 달성하며 작년 대비 36% 증가한 조정 EPS 5.20달러를 기록했습니다. 보고에 따르면 수익률은 무려 7.9% 상승하여 회사의 가이던스인 6.5~7%, 당사의 예측 6.5%를 앞질렀습니다. 이는 가격 책정의 근접성과 견조한 선상 지출이 기대 이상의 실적을 달성한 결과였습니다. 비용 프로필은 불과 2.7% 증가하는 데 그쳐 인상적이

Royal-Caribbean-실적-발표-뛰어난-실적-및-수요-모멘텀으로-계속된-가격-상승

Royal Caribbean 실적 발표, 뛰어난 실적 및 수요 모멘텀으로 계속된 가격 상승 

오라클은 예상치를 약간 하회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 불변 통화 기준으로 8% 증가한 141억 달러로 전 분기와 유사한 안정적인 성장 추세를 유지했습니다. 그러나 오라클의 남은 이행 의무는 이번 분기에 1,300억 달러로 급증했습니다. 330억 달러의 순 RPO 증가는 회사 역사상 최대 규모로, 불과 2년 만에 총 RPO를 두 배로 늘린 것입니다. 강력한 예약 역동성 덕분에 단기적으로 더 높은 매출 성장 전망을 반영하여 공정가

오라클-실적-강력한-예약-역학이-향후-클라우드-매출-성장을-견인할-전망

오라클 실적: 강력한 예약 역학이 향후 클라우드 매출 성장을 견인할 전망

왜 중요한가: 소비자의 지출 망설임이 다양한 소비 분야에서 지속되고 있지만, 크루즈 수요는 이 추세를 역행하고 있습니다. 4월 로열의 예약량은 2024년 수준을 상회했으며, 예약률과 요금 모두 증가했습니다. 선내 매출도 전년 동기 대비 여전히 우위를 유지하고 있습니다. 로열의 4월 조사에서 10명 중 7명의 소비자가 향후 12개월 동안 여가 여행에 동일한 금액 또는 더 많은 금액을 지출할 계획이라고 응답했으며, 10명 중 9명은 휴가 계획을 세

로열-캐리비안-실적-수요가-소비자-불확실성에도-불구하고-견고히-유지되며-예약이-급증

로열 캐리비안 실적: 수요가 소비자 불확실성에도 불구하고 견고히 유지되며 예약이 급증

중요한 이유 일부 자유여행 업계는 어려움을 겪고 있지만 크루즈 업계는 이러한 추세를 거스르고 있습니다. 4분기에 로얄캐리비안 크루즈는 역사상 최고의 5주 예약률을 기록했습니다. 선상 및 사전 구매도 앞서 나가고 있어 크루즈 상품이 소비자들에게 큰 반향을 일으키고 있음을 알 수 있습니다. 기단, 취항지, 신규 상품 라인 현대화에 대한 지속적인 투자는 소비자 수요에 발맞춰 상품을 발전시키려는 로열젯의 의지를 보여줍니다. 55억 달러(3% 증가)의 

로얄캐리비안-실적-경험에-대한-욕구가-견고하게-유지되면서-또-다른-호황의-한-해를-앞두고-있습니다

로얄캐리비안 실적: 경험에 대한 욕구가 견고하게 유지되면서 또 다른 호황의 한 해를 앞두고 있습니다.

티앤엘(340570)에 대해 글을 쓰게 되었습니다. 분석을 하고 나서 정리해보니 내용이 너무 길기도 하고 기승전결에 맞춰 전달해 드리는게 글을 읽으시는 구독자 여러분의 이해에도 도움이 될거라 판단하여 전체 분석글을 4개의 시리즈로 나눠서 전달 드리도록 하겠습니다. 목차를 게시하여 전체 글의 흐름이나 앞으로 이어질 내용에 대한 파악이 가능하도록 하였으니 글을 읽으시면서 다음 내용을 예측하는 즐거움도 가지셨으면 합니다. 투자포인트나 중요한 Key 

티앤엘-340570-1편-Hero-is-rising

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

Barclays가 우수한 3분기 실적을 보고했습니다. 은행은 예금 믹스 변화 둔화, 기준 금리 인하 속도 둔화, 그리고 구조적 헤지의 강한 모멘텀 지속에 따라 영국 순이자이익 가이던스를 기존의 63억 파운드에서 약 65억 파운드로 상향 조정했습니다. 당사는 추정 적정가치 230영국펜스와 경제적 해자 '없음' 등급을 유지합니다. 순이자이익은 28억 달러로 전 분기 대비 3% 증가했습니다. 구조적 헤지는 평균 헤지 수익률보다 높은 스왑 금리 곡선의

Barclays-구조적-헤지가-또-한-번-빛을-발해-당사가-볼-때-투자은행이-저하-요인

Barclays, 구조적 헤지가 또 한 번 빛을 발해... 당사가 볼 때 투자은행이 저하 요인

rclays: Equal-Weight to Equal-Weight 4/9/2024 Downgrade BMO Capital: Outperform to Market Perform 4/2/2024 Downgrade Argus Research: Buy to Hold 3/4/2024 Maintains Barclays: Equal-Weight to Equal-Weight 2/12/2024 Maintains JP Morgan: Neutral to Neutr

배당주-투자-8-배당률-실적은-턴어라운드3

[배당주 투자] 8% 배당률, 실적은 턴어라운드

왜 중요한가: 전 세계 모바일 브라우저 시장 점유율 약 20%를 차지하는 사파리의 기본 검색 엔진으로 구글 검색이 설정된 것은 미국 법무부(DOJ)의 구글 반독점 소송의 핵심 쟁점이었다. 이 파트너십의 변화는 알파벳과 애플 모두에게 중요한 영향을 미칠 수 있다. 알파벳과 애플의 수익 공유 계약은 알파벳에 연간 약 $200억의 비용을 발생시키고 있다. 이 지급액의 일부는 사파리의 검색 엔진으로 구글 검색을 기본 설정하는 대가이며, 나머지는 사파리

알파벳-애플-검색-담당-임원의-증언이-투자자들의-검색-서비스-미래에-대한-우려를-높이고-있습니다

알파벳: 애플 검색 담당 임원의 증언이 투자자들의 검색 서비스 미래에 대한 우려를 높이고 있습니다

알파벳-애플-검색-담당-임원의-증언이-투자자들의-검색-서비스-미래에-대한-우려를-높이고-있습니다2

rcle of Competence) 를 잘 설명할 수 있는 사례이기에 글 말미에 이에 대해서도 이야기하고자 합니다. 능력범위를 논할 때 주로 하는 말이 "제대로 알고 투자해야 한다" 와 같은 말입니다. 이는 주로 기업의 비즈니스 모델이나 경쟁사, 재무현황 등에 대한 세세한 분석을 하라는 말로 해석되지만 이는 잘못 해석한 경우 입니다. 물론 비즈니스 모델, 경쟁사, 재무현황 등에 대한 자세한 분석은 기본이나 이 뿐만 아니라 많은 이들이 간과하는 

OCI로-알아보는-거품과-교훈-버핏이-말하는-능력-범위

OCI로 알아보는 거품과 교훈: 버핏이 말하는 능력 범위

rclebiz에 올라온 기사에 따르면 2022년 재활용률은 약 35% 가량으로 예상치에 비해선 저조한 수치를 보이고 있음. 알루미늄 가격 안정화에 따라 재활용 메리트 역시 상대적으로 떨어지게 되고, 이에 저조한 진도율을 보이는 것이 아닐까 생각함 . 향후 공급 증가를 초래하게 되는 이벤트지만, 당장 그 기울기가 크지는 않을 것으로 판단됨. 알루미늄 가격이 더 오르게 되면 더 활발해지겠지? (출처: 신영증권) 3) 인도의 알루미늄 수요 증가 &r

Alcoa-Corporation-AA-알루미늄-지금일까2

Alcoa Corporation(AA): 알루미늄, 지금일까?

Barclays는 4분기 세전 이익이 16억 6천만 파운드로 발표 전에 은행 그룹이 집계한 컨센서스 예상치를 3% 상회했다고 발표했습니다. 전반적으로 견조한 수익 창출로 컨센서스를 4% 상회했습니다. 투자 은행과 프라이빗 뱅크 및 자산 관리 부문의 양호한 실적이 긍정적으로 두드러졌습니다. 순이자 수익과 투자은행 수익 가정을 상향 조정하여 공정가치 추정치를 주당 290파운드까지 올렸습니다. 지난번 모델 업데이트 이후 영란은행의 기준금리 인하가 예

바클레이즈-수익-구조적-헤지-및-투자은행-부문의-선전

바클레이즈 수익: 구조적 헤지 및 투자은행 부문의 선전

케이엔제이와 월덱스 로 뽑아보았고 첫 번째로 케이엔제이를 분석하고자 합니다. 기업개요 글을 작성하고 있는 24. 1. 30 현재 시총 1400억 자본총계 666억(3Q 기준) 3분기 누적 순익 122억 PBR 2.1 먼저 연혁을 살펴보면, 동사는 2005년 설립되어 디스플레이 부품과 장비를 제조하는 사업을 영위했습니다. 2010년 반도체 재료 사업을 시작으로 2016년 sk하이닉스에 벌크 SiC링을 납품하기 시작하여 신규 사업인 SiC링으로 성

케이엔제이-272110-애프터-마켓-확대-중국-매출-확대

케이엔제이(272110): 애프터 마켓 확대 + 중국 매출 확대

rcle K Sunkus, Ministop 등 편의점과 로손, 파나소닉, 히타치, 미쓰비시, 닛산 자동차, 스즈키 자동차, 후지필름, 캐논, 도시바, 리크스하이메로 등 다양한 기업에서 발행하고 있습니다. QUO 카드는 1,000엔, 2,000엔, 3,000엔, 5,000엔, 10,000엔의 5가지 종류로 발행되며, 편의점, 슈퍼마켓, 백화점, 영화관, 음식점 등에서 사용할 수 있습니다. ESG 및 SDGs 이니셔티브 지속 가능성 관리 촉진 당사

일본-컴퓨터-나이나믹스-4783-도쿄-증권거래소-스탠다드-마켓3

일본 컴퓨터 다이나믹스 <4783, 도쿄 증권거래소 스탠다드 마켓>

rcle of competence) 라는 놀라운 개념을 사용했다 . 대부분의 사람들은 어떤 범위 안의 있는 것은 전문가 정도로 알지만, 그 바깥에 있는 것은 이해하지 못하거나 부분적으로 이해한다. 능력범위를 파악하라. 그리고 그 안에 머물라. 그 범위가 얼마나 큰지는 별로 중요하지 않다. 그러나 그 경계가 정확히 어디까지 뻗어 있는지 아는 것은 매우 중요하다 . 찰리 멍거가 거기에 덧붙였다. 당신의 재능이 어디에 있는지 찾아내야 한다. 만약 당

‘RCL’ 리포트 검색결과

Oracle: 클라우드 오퍼링이 견인력을 얻음에 따라 해자 등급을 좁음에서 넓음으로 업그레이드, 주식은 상당히 가치 있게 평가됨

오라클 실적: OCI는 견고하지만 전반적인 실적과 가이던스는 약간 가벼움

Royal Caribbean 실적 발표, 뛰어난 실적 및 수요 모멘텀으로 계속된 가격 상승

오라클 실적: 강력한 예약 역학이 향후 클라우드 매출 성장을 견인할 전망

로열 캐리비안 실적: 수요가 소비자 불확실성에도 불구하고 견고히 유지되며 예약이 급증

로얄캐리비안 실적: 경험에 대한 욕구가 견고하게 유지되면서 또 다른 호황의 한 해를 앞두고 있습니다.

티앤엘 (340570) 1편 - Hero is rising

Barclays, 구조적 헤지가 또 한 번 빛을 발해... 당사가 볼 때 투자은행이 저하 요인

[배당주 투자] 8% 배당률, 실적은 턴어라운드

알파벳: 애플 검색 담당 임원의 증언이 투자자들의 검색 서비스 미래에 대한 우려를 높이고 있습니다

알파벳: 애플 검색 담당 임원의 증언이 투자자들의 검색 서비스 미래에 대한 우려를 높이고 있습니다

OCI로 알아보는 거품과 교훈: 버핏이 말하는 능력 범위

Alcoa Corporation(AA): 알루미늄, 지금일까?

바클레이즈 수익: 구조적 헤지 및 투자은행 부문의 선전

케이엔제이(272110): 애프터 마켓 확대 + 중국 매출 확대

일본 컴퓨터 다이나믹스 <4783, 도쿄 증권거래소 스탠다드 마켓>

#12. [투자자의 마음가짐] 인간은 심리에 취약한 동물이고 사람은 자기 믿음에 빠질 수 있습니다. (1)