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시스코에 대한 할인 기회는 드물 것으로 보입니다. 시장은 또한 지속적인 영업 인력 확장에 대해 우려하고 있을 수 있습니다. 그러나 이는 이번 분기 실적에 영향을 미치지 않은 것으로 보이며, 인센티브 기반 판매는 현지 사례 성장을 위한 측정된 방법으로 계속되고 있습니다. 회계연도 2분기 실적 발표 이후 단기적인 역풍에 대한 관심이 집중되고 있지만, 시스코는 여전히 고유한 경쟁 우위와 가정 외 외식 트렌드에 대한 노출을 보유하고 있는 것으로 보고 

시스코-실적-단기적인-현지-사례량과-인플레이션-역풍으로-주가-하락

시스코 실적: 단기적인 현지 사례량과 인플레이션 역풍으로 주가 하락

중요한 이유 일부 자유여행 업계는 어려움을 겪고 있지만 크루즈 업계는 이러한 추세를 거스르고 있습니다. 4분기에 로얄캐리비안 크루즈는 역사상 최고의 5주 예약률을 기록했습니다. 선상 및 사전 구매도 앞서 나가고 있어 크루즈 상품이 소비자들에게 큰 반향을 일으키고 있음을 알 수 있습니다. 기단, 취항지, 신규 상품 라인 현대화에 대한 지속적인 투자는 소비자 수요에 발맞춰 상품을 발전시키려는 로열젯의 의지를 보여줍니다. 55억 달러(3% 증가)의 

로얄캐리비안-실적-경험에-대한-욕구가-견고하게-유지되면서-또-다른-호황의-한-해를-앞두고-있습니다

로얄캐리비안 실적: 경험에 대한 욕구가 견고하게 유지되면서 또 다른 호황의 한 해를 앞두고 있습니다.

Paccar의 4분기 트럭, 부품 및 기타 매출은 전년 대비 약 14% 감소한 74억 달러를 기록했습니다. 2024년 연간 매출은 5% 감소한 316억 달러로, 3년 연속 20% 이상의 성장률을 기록한 후 부진한 한 해를 마감했습니다. 이러한 성장 둔화의 주요 원인은 미국 트럭 운송 산업의 침체와 이에 따른 대형 트럭 신규 주문의 정상화입니다. 이러한 어려운 환경에도 불구하고 트럭, 부품 및 기타 매출은 팬데믹으로 인한 신규 트럭 주문 급증 이

팩카-실적-8등급-트럭-판매-약세로-저점에-근접한-듯

팩카 실적: 8등급 트럭 판매 약세로 저점에 근접한 듯

최근의 딥서치 관련 보도를 이 노트에 정리했습니다. 인공 지능은 반도체, 클라우드 인프라, 소프트웨어, 유틸리티 및 에너지를 포함한 대부분의 커버리지에 걸쳐 기업에 영향을 미치고 있습니다. "AI 프리미엄"이 붙은 당사의 커버리지 대상 기업 중 상당수는 이미 1~2배 영역에서 거래되고 있었습니다. 이러한 밸류에이션에 내포된 매출 증가를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있었기 때문에 이미 이러한 성격의 하락에 대비해 밸류에이션이 조정된 상태였습니다.

AI-딥시크-보도-요약-당사의-공정한-가치-유지-하락세는-양호했습니다

AI 딥시크 보도 요약: 당사의 공정한 가치 유지, 하락세는 양호했습니다.

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킴벌리클라크에 대해 주당 141달러의 공정가치 추정치를 유지합니다. 주가는 일반적으로 내재가치에 부합하는 수준에서 거래되지만, 경쟁 심화 및/또는 거시적 압력에 대한 불안감이 확산된다면 주식을 추천하고 싶습니다. 장기적 관점: 킴벌리는 핵심 카테고리와 지역에서의 입지를 강화하기 위해 투자해 왔지만, 최근에는 개인 보호 장비와 자체 상표 사업, 나이지리아와 볼리비아에서의 사업 등 비핵심 부문에 대한 노출을 줄였습니다. 건전한 대차대조표와 적절한 

킴벌리-클라크-실적-판매량-증가와-마진-개선으로-혁신-의제가-자리를-잡았습니다

킴벌리 클라크 실적: 판매량 증가와 마진 개선으로 혁신 의제가 자리를 잡았습니다.

중요한 이유: 1월 27일 천연가스 노출량이 많은 미드스트림 및 업스트림 기업의 주가는 딥시크의 R1과 같은 오픈소스 추론 모델이 데이터 센터의 에너지 수요 증가를 감소시킬 것이라는 추측으로 인해 하락했습니다. 딥시크는 컴퓨팅 효율성 향상으로 에너지, 특히 전기가 덜 필요할 경우 가스 수요에 대한 잠재적 위협을 보여줍니다. 천연가스는 단기적으로 새로운 전력 생산의 주요 연료원입니다. 가스 노출이 많은 에너지 주식은 2024년에 가장 우수한 성과

딥시크-가스-수요-증가에-대한-의구심을-제기하다

딥시크, 가스 수요 증가에 대한 의구심을 제기하다

비슷한 성능을 유지하면서 컴퓨팅 비용을 ChatGPT 비용의 5% 미만으로 낮춘다는 DeepSeek의 초기 주장에 따르면, 이는 미국 기반 하이퍼스케일러뿐만 아니라 바이두와 같은 중국 인공지능 기업에도 경각심을 불러일으킬 수 있다고 생각합니다. 딥시크가 바이두의 AI 모델 어니를 무의미하게 만들지는 않지만, 무료 배포 형식 때문에 개인 클라우드 부문에서 바이두의 AI 비즈니스 수익화가 더 어려워질 수 있습니다. 공정가치 추정치는 미화 157달러

Baidu-딥시크가-중국-기업에-주는-시사점

Baidu: 딥시크가 중국 기업에 주는 시사점

GRT가 나온다. [GRT] 중국기업이라는 리스크와 성장하는 산업의 상충 | 오렌지보드 리포트 GRT가 뭐하는 회사인지는 내가 작성했던 레포트를 통해서 파악해보길 바란다. GRT는 한국 시장에 상장되어있지만 사실상 중국 기업이다. 그렇다보니 낭조정보와 거래를 하고 있는 듯하다. 그때는 중국 기업이라서 도저히 믿을 수가 없어서 공부하다가 걸렀는데 이게 또 이렇게 연결이 되나... GRT는 1월 24일 기준 시총 2,648억 매년 6월에 연간 사업

DeepSeek-국내-관련주가-있을까2

DeepSeek 국내 관련주가 있을까?

중요한 이유: 이는 앞서 TSMC가 발표한 5년간 연평균 40% 중반의 AI 매출 성장률 가이던스에 대한 투자 심리에 영향을 미칩니다. 딥시크의 모델은 더 많은 연산 능력을 추가하는 것이 모델을 개선하는 최선의 방법인지, 아마존과 마이크로소프트와 같은 기업의 AI 지출이 지속 가능한지에 대한 우려를 더욱 심화시켰습니다. 클라우드 서비스 및 앱 개발자가 R1의 오픈 소스 특성을 활용하여 자체 서비스를 개선함에 따라 TSMC 주가의 단기 변동성이 

TSMC-딥시크의-AI-투자-재고-촉구에도-불구하고-공정가치-1-800위안-유지

TSMC: 딥시크의 AI 투자 재고 촉구에도 불구하고 공정가치 1,800위안 유지

중요한 이유 캐리어, 존슨콘트롤즈, Trane은 데이터센터의 매력적인 성장 기회를 점점 더 강조하고 있습니다. 예를 들어 Carrier는 2027년까지 전 세계 데이터센터용 HVAC 시장이 150억 달러로 두 배 이상 성장할 것으로 예상했습니다. DeepSeek는 미국에서 개발된 모델의 기능에 비해 훨씬 적은 비용으로 경쟁할 수 있으며, 이는 향후 데이터 센터 지출에 영향을 미칠 수 있습니다. 단기적으로는 Microsoft, Amazon, Go

파괴적인-AI-기술이-데이터센터-지출을-줄일-수-있다는-우려로-HVAC-주식이-폭락했습니다

파괴적인 AI 기술이 데이터센터 지출을 줄일 수 있다는 우려로 HVAC 주식이 폭락했습니다.

파괴적인-AI-기술이-데이터센터-지출을-줄일-수-있다는-우려로-HVAC-주식이-폭락했습니다2

파괴적인-AI-기술이-데이터센터-지출을-줄일-수-있다는-우려로-HVAC-주식이-폭락했습니다3

왜 중요한가? 우리가 보기에 시장 매도는 더 저렴한 모델로 인한 미래 세대 AI 인프라 투자 약화에 대한 우려를 의미합니다. 저희는 비관적이지 않으며 강력한 제너레이티브 AI 투자가 계속될 것으로 예상합니다. 우리는 제너레이티브 AI 모델이 더 얇고 효율적이 될 것으로 예상합니다. 미국 모델 구축업체들이 더 효율적인 모델을 개발할 것으로 예상하지만, 특히 중국의 경쟁이 치열해지면서 전반적인 하드웨어 지출은 계속 증가할 것으로 보입니다. 장기적으

딥시크-R1-모델은-기술-하드웨어-주식에-대한-우리의-평가나-예측을-변경하지-않습니다

딥시크 R1 모델은 기술 하드웨어 주식에 대한 우리의 평가나 예측을 변경하지 않습니다.

애플, 브로드컴, 마벨 테크놀로지, 아리스타 네트웍스, 마이크론 테크놀로지를 포함한 기술 하드웨어 커버리지에 대한 공정가치 추정치와 해자 등급을 유지합니다. 딥시크 뉴스와 시장 매도에도 불구하고 현재 우리의 장기 전망은 변하지 않습니다. 단기간에 인프라 투자가 줄어들 것으로 예상하지 않으며, 미국과 유럽의 모델 제조업체들이 더 크고 고성능의 모델을 개발하는 데 계속해서 많은 투자를 할 것으로 믿습니다. 여전히 수요가 칩 공급을 초과하고 있으며,

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