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니카라과운하의 비밀 (feat 돌고 돌아 조선업) - 링크 요약 - 1. 니카라과 운하 건설 프로젝트의 시작 니카라과 운하는 태평양과 대서양을 잇는 새로운 해상 운송로를 건설하는 대규모 프로젝트임. 파나마 운하의 대안으로 더 큰 선박의 통행을 가능케 함. 중국 기업 HKND(홍콩 니카라과운하개발투자유한공사)가 500억 달러를 투자하여 276km의 운하를 건설하고, 100년간 운영권을 가지는 조건으로 사업을 추진함. 2. 미국과 중국 미국은 중국

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니카라과운하의 비밀 (feat 돌고 돌아 조선업)

중요한 이유: 버라이즌은 무선 시장 성장의 대부분(전부는 아니지만)을 T-Mobile, AT&T, 케이블 업체에 넘겨주는 데 만족하고 있습니다. 또한 이달 초에 발표한 또 다른 요금 변경을 통해 가격을 인상하고도 고객을 추가할 수 있다는 자신감을 유지하고 있습니다. 후불폰 순증 가입자는 작년 동기 44만 9천 명에서 분기 중 56만 8천 명으로 증가했지만, Verizon의 '세컨드 번호' 서비스를 제외하면 제자리걸음이었을 것입니다. 이 기간 동

버라이즌-실적-추가-가격-인상이-완만한-성장을-견인할-것-주식-매력적

버라이즌 실적: 추가 가격 인상이 완만한 성장을 견인할 것; 주식 매력적

넥스트에라 에너지 리소스의 조정 수익은 13% 증가했습니다. FPL의 규제 자본은 전년 대비 9.9% 증가했습니다. 플로리다의 청정 에너지 투자와 성장에 힘입어 비슷한 성장이 계속될 것으로 예상합니다. NEER는 4분기에 3.3기가와트의 재생 에너지 및 저장 장치를 수주잔고에 추가하면서 재생 에너지 개발의 혜택을 계속 누리고 있습니다. NEER는 4년간 36.5-46.5GW의 개발 기대치의 상단을 달성할 것으로 예상합니다. 결론: 넥스트에라 에

넥스트에라-에너지-실적-천연가스-개발-모색-FPL-요금-신고-예상

넥스트에라 에너지 실적: 천연가스 개발 모색, FPL 요금 신고 예상

중요한 이유 이러한 견고한 실적은 의료 이용 추세가 여전히 건전하다는 것을 시사하며, 2024년 예상치를 소폭 상회하고 2025년 전망도 예상치에 부합하는 것으로 발표했습니다. 동등한 입원 건수 증가율이 3% 이상, 동등한 입원 건당 매출 증가율이 2% 이상 증가한 HCA는 팬데믹 이후 의료 이용률 증가 추세의 혜택을 계속 누리고 있으며, 이는 팬데믹 저점 이후 주가 상승에 기여하고 있습니다. 허리케인의 부정적인 영향에도 불구하고 HCA는 20

HCA-헬스케어-수익-2024년-실적과-2025년-전망-모두-목표-달성

HCA 헬스케어 수익: 2024년 실적과 2025년 전망 모두 목표 달성

아메리칸 익스프레스의 주가는 실적 발표에서 소폭 하락하고 있지만, 겉으로 보이는 것보다 실적이 더 좋다고 생각합니다. 2024년 대부분의 기간 동안, 아메리칸 익스프레스는 실망스러운 할인 수익(가맹점이 카드를 받을 때 아메리칸 익스프레스가 부과하는 거래 수수료)을 보상하기 위해 순이자 수익 성장률 가속화에 의존했습니다. 하지만 이는 장기적인 해결책이 아니었습니다. 아메리칸 익스프레스는 결제 네트워크가 우선이고 대출 기관이 그 다음이기 때문입니다

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아메리칸 익스프레스 실적: 지출 규모 성장에 따른 강력한 실적

에스앤에스텍의 미래 주가 방향은 EUV블랭크마스크와 EUV펠리클에 달려있음 25년 1월 15일 기준 시총 6,264억 24년 E영익 320~340억. 순익 300~320억 기준 현 시총이 결코 저평가라고 할 수 없음 25년 E영익이 430~630억이나 24년초 레포트 컨센이 높게 형성되어있어 그나마 최근 레포트인 24년 7월 레포트를 위주로 보면 430억 수준. 이 또한 영업이익일 뿐이라 시총 6천억은 여전히 고밸류일 수도 있음 하지만 국내 유

에스앤에스텍-26년을-보고-선제적으로-투자하자2

[에스앤에스텍]26년을 보고 선제적으로 투자하자

중요한 이유 노보 노디스크는 릴리의 제바운드를 개선할 수 있는 차세대 비만 치료제를 개발하는 데 있어 일라이 릴리와의 경쟁력을 유지하기 위해 고군분투하고 있으며, 9월에는 2상 약물 몬루나반트, 12월에는 3상 GLP-1 및 아밀린 복합제 카그리세마의 실망스러운 데이터를 발표했습니다. 노보와 릴리는 2024년에 500억 달러를 넘어섰고 2031년에는 공급과 보험 적용 범위가 개선되고 전 세계적으로 더 많은 환자가 치료를 받으면서 가격이 하락하더

노보-노디스크-차세대-GLP-1-아밀린-약물-소규모-임상시험에서-선도적인-체중-감소-효과-확인

노보 노디스크: 차세대 GLP-1/아밀린 약물, 소규모 임상시험에서 선도적인 체중 감소 효과 확인

중요한 이유 절차 성장이 회사 성공의 핵심 동력이며, 이번 분기에 전 세계 절차가 18% 성장하면서 Intuitive는 천장에 가까워지고 있습니다. 시스템 배치도 da Vinci 5의 채택이 증가함에 따라 가속화되었습니다. 일반 수술은 미국과 전 세계에서 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 전 세계적으로 수술 건수는 분기 중 25% 증가했습니다. 493대의 시스템 배치에는 아직 제한적으로 출시 중인 174대의 다빈치 5가 포함되었습니다. 피드백 

직관적인-수익-2024년까지-견조한-실적-2025년에도-지속될-모멘텀

직관적인 수익: 2024년까지 견조한 실적, 2025년에도 지속될 모멘텀

중요한 이유 우리는 GE Aerospace가 항공기 제조업체와 항공사의 엔진에 대한 뜨거운 수요를 계속 따라 잡는 동시에 터빈 제조 및 유지 보수 기업의 효율성과 생산성을 높이기위한 점진적인 방법을 모색 할 것으로 기대합니다. 전반적으로 좋은 한 해를 보냈지만, 특수 엔진 부품의 공급망으로 인해 엔진 납품 속도가 때때로 방해를 받았고, 에어버스는 한 해 중반에 일부 납품이 지연되었다고 언급했습니다. 경영진은 새로운 엔진과 서비스 센터를 위한 주

GE-항공우주-실적-수요-지속으로-공급망-제약-개선-공정가치-2-하락

GE 항공우주 실적: 수요 지속으로 공급망 제약 개선, 공정가치 2% 하락

오늘, 일본은행은 금리인상 발표를 할까? - 링크 요약 - 1. 일본은행 금리 인상, 오늘 발표될까? 일본은행, 24일 정책회의 결과 발표 예정, 시장에서는 금리 인상 가능성 높게 예상함. 7월 금리 인상(0.25%) 발표 당시, 시장의 예상을 뒤엎고 채권 매입 축소와 금리 인상 동시 발표함. 하지만, 금리 인상 예상이 주류를 이루면서 (금리가 인상되더라도) 시장 충격은 제한적일 것으로 예상. 2. 일본은행의 과제: 국채/금리 관리 일본은행, 

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오늘, 일본은행은 금리인상 발표를 할까?

텍사스 인스트루먼트는 견조한 4분기 실적을 발표하고 3월 분기 매출 전망은 양호하지만 공장 가동률 저하로 인해 총 마진 악화가 예상됨에 따라 실망스러운 EPS 전망치를 투자자들에게 제공했습니다. 공정가치 추정치를 주당 175달러에서 185달러로 상향 조정했는데, 이는 주로 화폐의 시간 가치로 인해 장기 수익 및 수익성 가정이 소폭 하향 조정되어 상쇄된 결과입니다. 소프트 총 마진 가이던스는 몇 분기 동안 재고가 쌓인 후 단기적으로 다소 조정된 

텍사스-인스트루먼트-실적-회복의-길-공정가치를-175달러에서-185달러로-올리다

텍사스 인스트루먼트 실적: 회복의 길, 공정가치를 175달러에서 185달러로 올리다

미세먼지의 원인은 무엇일까? (feat 그린피스, 화력발전소, 중국) - 링크 요약 - 1. 초미세먼지, 호흡기 건강을 위협하는 적 우리 몸은 1)코에서 코털, 콧물, 2)기관지에서 기관지 점액, 섬모 운동 등을 통해 미세먼지를 걸러내는 2중 방어 시스템을 갖추고 있음. 콧물/코딱지가 이물질의 90% 이상을 걸러줌. 코로 숨을 쉬어야 하는 이유임. 하지만 초미세먼지는 기관지 방어막을 통과하여 혈관으로 흡수되어 각종 질병 유발함. 세계보건기구는 

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미세먼지의 원인은 무엇일까? (feat 그린피스, 화력발전소, 중국)

예비 투표 결과에 따르면 행동주의 투자자 맨틀 릿지가 에어 프로덕츠의 이사회 자리 3석을 차지했습니다. 보도 이후 주가는 약 2% 상승했는데, 특히 의결권 자문사인 글래스 루이스와 ISS가 모두 맨틀 릿지의 이사회 후보에게 투표할 것을 투자자들에게 권고한 이후 시장이 행동주의자의 승리를 상당 부분 반영한 것으로 보입니다. 저희는 에어 프로덕츠에 대한 투자의견 '매수'와 적정주가 333달러를 유지하며, 현재 수준에서 주식 가치가 상당히 높은 것으

에어-프로덕츠-행동주의-위임장-대결-승리에-따른-리스크-관리-개선-기대

에어 프로덕츠: 행동주의 위임장 대결 승리에 따른 리스크 관리 개선 기대

유니온 퍼시픽의 주가는 장기 잉여현금흐름 전망치에 비해 다소 고평가되어 있습니다. 곧 발표할 예정입니다: 경영진은 구체적인 거래량이나 영업이익 가이던스를 제시하지 않았지만 2025년 조정 주당순이익은 기존 3개년 목표와 비슷할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 아마도 한 자릿수의 높은 주당순이익 성장을 의미하며, 이전 전망과 FactSet 컨센서스에 크게 벗어나지 않을 것입니다. 2025년 하반기의 어려운 국제 경쟁을 감안하여 인터모달 물동량 전

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유니온 퍼시픽 실적: 강력한 마진 실행 지속

노던 트러스트는 2024년을 훌륭하게 마무리했습니다. 신탁 수수료는 자산 성장에 힘입어 2분기 연속 2% 증가했으며, 이는 일반적으로 기간 초기의 자산에 대해 가격을 책정하는 Northern Trust의 자산 성장에 힘입은 것입니다. 순이자 이익은 예금 비용 감소로 전분기 대비 증가했으며, 분기 비용은 예상에 부합했습니다. 모델을 업데이트함에 따라 공정가치 추정치인 주당 101달러에는 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 순이자 이익은 5억 7,

노던-트러스트-실적-낮은-예금-비용으로-순이자-이익-지속-증가

노던 트러스트 실적: 낮은 예금 비용으로 순이자 이익 지속 증가

중요한 이유 Discover의 헤드라인 수치는 인상적이었지만, 그 강세의 대부분은 일회성 혜택이나 수익원에서 비롯된 것이었습니다. 은행의 신용 비용은 1억 8,900만 달러의 준비금 방출과 학자금 대출 사업 매각으로 인한 3억 8,100만 달러의 이익으로 개선되었습니다. 이는 디스커버리의 강력한 실적이지만, 계획대로 캐피탈 원에 인수될 것이라는 전망에 따라 관련성이 희석되었습니다. 이는 두 회사의 주가가 한동안 높은 상관관계를 보여 왔기 때문에

실적-살펴보기-신용-동향-개선-및-학자금-대출-포트폴리오-판매에-대한-강력한-성과

실적 살펴보기: 신용 동향 개선 및 학자금 대출 포트폴리오 판매에 대한 강력한 성과

중요한 이유 4분기는 매크로와 경쟁의 역풍에도 불구하고 4분기 연속으로 볼륨이 개선되었습니다. 이는 경쟁 우위를 뒷받침하기 위해 브랜드와 역량에 대한 끊임없는 투자가 있었기 때문이라고 생각합니다. 맥코믹은 한 자릿수 중반 수준의 매출을 연구, 개발 및 마케팅에 투자하여 소매업체와 소비자들의 눈에 비친 자사의 입지를 활용할 것으로 예상합니다. 전사적 자원 관리 시스템을 업그레이드하고 자동화를 강화하여 효율성을 높이기 위한 지출을 통해 이러한 투자

맥코믹-실적-브랜드-투자가-매출-성장에-힘을-보태고-있지만-주가는-여전히-뜨겁습니다

맥코믹 실적: 브랜드 투자가 매출 성장에 힘을 보태고 있지만 주가는 여전히 뜨겁습니다.

CSX의 조정 영업이익률(OR, 비용/수익, 낮을수록 좋음)은 허리케인으로 인한 남동부 지역의 운항 차질과 매출 감소로 인해 140 베이시스 포인트 하락한 65.7%로 실망스러운 수치를 기록했습니다. 결론: 단기 마진 가정을 하향 조정함에 따라 주당 35달러의 공정가치 추정치를 소폭(1~3%) 낮출 것으로 예상합니다. 와이드모트 CSX의 주식은 당사의 장기 잉여현금흐름 전망치에 비해 상당히 높은 가치를 지니고 있습니다. 투자자들이 올해 마진 역

CSX-수익-2025년-마진-개선으로-몇-가지-장애물을-극복할-것

CSX 수익: 2025년 마진 개선으로 몇 가지 장애물을 극복할 것 

약달러를 만들면서, 재정적자를 축소하는 트럼프의 묘수? - 링크 요약 - 1. 트럼프의 과제 트럼프는 대통령 임기 동안 미국 경제의 경쟁력을 높이고, 재정적자 문제를 해결하며, 약달러를 통해 수출 산업을 활성화하는 몇 마리의 토끼를 한번에 잡아야 함. 묘수 하나가 나온 듯함. 2. 토빈세 (Tobin Tax) 제임스 토빈은 1981년 노벨 경제학상을 수상한 예일대 교수임. 분산 투자의 중요성을 강조하며 "계란을 한 바구니에 담지 말라"는 말로 

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약달러를 만들면서, 재정적자를 축소하는 트럼프의 묘수?

트럼프가 파나마운하를 되찾겠다고 하는것이 말이 되는 것일까? - 링크 요약 - 1. 파나마운하의 역사적 배경 미국의 해양패권은 대서양과 태평양을 연결하는 운하의 부재에서 약점을 드러냈음. 1898년 미-스페인 전쟁 당시, 시애틀에서 쿠바로 향하던 오르건호가 67일이나 걸려 도착해야 했음. 남아메리카를 돌아서 감. 15000 km임. 당시 페루가 스페인의 식민지였음. 스페인도 페루로 가려면 남아메리카를 돌아가야 했음. 이런 상황에서 미국과 스페인

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트럼프가 파나마운하를 되찾겠다고 하는것이 말이 되는 것일까?

킨더 모건 실적: 2024년 견조한 실적 마무리, 2025년 성장 전망 재확인 중요한 이유 Kinder의 천연가스 파이프라인 사업은 여전히 주요 수익 및 가치 동인으로, 현금 흐름의 약 3분의 2와 회사 성장의 대부분을 창출하고 있습니다. 원자재 가격 약세로 인해 수송량은 대부분 제자리걸음을 했지만, 인수와 확장을 통해 수집량과 천연가스 액체가 전년 대비 증가했습니다. 이는 Kinder 네트워크의 다재다능함을 보여줍니다. 경영진은 12월에 발표

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킨더 모건 실적: 2024년 견조한 실적 마무리, 2025년 성장 전망 재확인

Electronic Arts: FC 약세로 2025년 가이던스 하향 조정, FVE를 $150에서 $145로 낮추다 중요한 이유 단기적인 매출 감소로 인한 밸류에이션 영향 외에도 FC는 EA의 가장 중요한 두 프랜차이즈 중 하나입니다. 이 타이틀의 부진으로 인해 2026 회계연도 실적 전망치도 하향 조정했습니다. 일반적으로 FC 축구 프랜차이즈의 플레이어와 최근 다시 출시된 대학 풋볼 게임 사이에 큰 겹침이 없을 것으로 예상했습니다. 하지만 회계

Electronic-Arts-FC-약세로-2025년-가이던스-하향-조정-FVE를-150에서-145로-낮추다

Electronic Arts: FC 약세로 2025년 가이던스 하향 조정, FVE를 $150에서 $145로 낮추다

텍스트론의 프랜차이즈 중 가장 유망하다는 우리의 장기적인 논지는 여전히 유효하며, V-280이 성장함에 따라 벨에 순풍이 불 것으로 보입니다. 결론은: Bell의 단기 마진이 약간 낮아진 것을 고려한 후, 무등급 텍스트론의 공정가치 추정치를 주당 91달러에서 89달러로 낮췄습니다. 주가는 실적 발표 이후 소폭 하락한 후 소폭 저평가된 것으로 보입니다. 앞으로: 특수 차량에 대한 수요는 여전히 어려움을 겪고 있으며, Textron은 북극 고양이 

텍스트론-실적-노동-파업과-스포츠카-수요-약세가-타격을-주다-주식-저평가

텍스트론 실적: 노동 파업과 스포츠카 수요 약세가 타격을 주다; 주식 저평가

중요한 이유 한 자릿수 매출 성장이 업계 벤치마크인 대규모 의료 기술 배경에서 Abbott는 상당히 높은 성장률을 기록하며 돌파했습니다. 특히 의료 기기 부문에서 분기별 14%(불변 통화 기준)의 성장을 기록하는 등 주요 사업 부문이 지속적으로 강세를 보였습니다. 그러나 영양 및 기존 제약 부문에서도 한 자릿수의 높은 성장률을 기록하여 Abbott의 폭넓은 사업 기반을 확인할 수 있었습니다. 결론 좁은 의미의 Abbott의 연간 매출 및 수익 

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