Mr Gray의 팜

3Q 실적을 보고 생각이 바뀌기 시작했다. 다시 왕이 돌아오는 것일까? 10월들어 스팟 가격이 미치도록 올라간다. D램 쇼티지가 너무 심하다보니 D램 마진이 HBM만큼 나올 수 있는 상황. 굳이 수율 깎여가면서 무리하게 HBM을 안해도 될 정도. 삼성전자가 제일 잘하는 양으로 승부보는 시기가 왔다. 3Q 실적 컨퍼런스 콜 이후 다들 목표가를 상향. 가장 Skpetic 했던 UBS도 일단 목표가를 11만8천원으로 상향. 젤 ㅂㅅ 같은 새끼 숀 킴

시작은 9/4 UBS 리폿이었던 듯? 닉스는 추정치도 상향, 목표치도 상향. 올해 순익 31조, 내년 순익 40조 전망 삼성전자는 중립 읽어보면 삼성전자는 AMD에서나 메인 벤더지 구글, AWS, 메타한테는 세컨 벤더, 엔비디아에게는 3차 벤더가 될 것이라 함. 올해 순익 25조, 내년에 35조 전망 올해도 내년도 삼성전자가 SK하이닉스보다 돈을 못 번다면 이제부터는 삼성전자 SK하이닉스 라는 주장이 말이 되냐 그거지. 아무리 생각해도 말아 안

7/18 간단히 작성했던 것을 옮겨본다. 어제 또 공시가 뜨면서 확신이 강해졌음. 묻어가는 전략? ㅋㅋㅋ ================================================ 2025.08.06 14:00:39 기업명: 월덱스(시가총액: 3,880억) 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식) 대표보고 : 브이아이피자산운용/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 7.25% 보고후 : 11.01% 보고사유 : 1% 이상 변동 

그저께인가 보고 있다 기분이 좋아져서 캡처했는데... 한국금융지주 보통주와 우선주를 모두 갖고 있었다. 보통주는 중간에 불타기해서 수익률이 좀 낮아보이지만 사이즈가 컸음. 보통주는 6/24에 절반 매도해었고 오늘 나머지 모두 매도. 아직도 밸류에이션은 싸다고 생각하지만 가파르게 올라왔다. 우선주는 계속 가지고 갈 생각. 배당분리과세 입법이 된다면 평생 가져갈지도? 신영증권도 삼성증권도 미래에셋도 지금은 없다. 조정 주면 다시 담을 생각임.

채상욱 옵하가 강력 추천하였던 아이티센글로벌 스테이블코인이 주요 아이디어였는데 진짜 김용범 차관님이 정책실장으로 지명될 줄이야... 불타기해서 수익률이 76%인거지 처음 들어간 가격은 9천원대임.

개인적으로 작년 3분기 실적 나오면서부터 증권주들이 너무 싸보여서 그때부터 알아보고 촉수하기 시작했다. 2022년 이후 PF 충담금들을 쌓다가 지난 3분기부터 거의다 털었다는 것, 해외주식 활황에 힘입어 수수료 수입이 엄청나게 늘어났다는 것, 회사마다 다르지만 IB 수입도 상당히 좋다는거..... 2025년부터는 왠지 밸류업 바통을 이어받지 않을까, 2024년 하반기는 워낙 국장의 거래량이 빈약했고 2025년 국장 강세장이 온다면..... 그런