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p아메리카 모빌(America Movil)이 라틴 아메리카 전역에서 반등한 선불 무선 서비스 수요와 3분기 동안 대체로 안정적이었던 환율로 인해 탄탄한 3분기 실적을 발표했다. 발표된 총매출액은 전년 동기 대비 4.7%, 고정 환율 기준 1.5% 상승한 2,600억 멕시코 페소를 기록했다. 평균 환율을 이용해 미국 달러로 변환하면, 매출액은 전년 동기 대비 8% 감소한 118억불로 지난 2분기의 18% 감소치보다 크게 개선됐다. 3분기 사업 성

아메리카-모빌-3분기-반등-주가는-여전히-매력적

아메리카 모빌, 3분기 반등... 주가는 여전히 매력적 

중요한 이유: 은행의 실적은 분기 순이자 이익의 호조와 자산 관리 및 투자 은행 전반의 양호한 수수료 모멘텀에 힘입어 상승했습니다. 이번 분기의 가장 큰 하이라이트는 2025년에 대한 낙관적인 NII 가이던스였습니다. NII는 예금 선호도, 대출 잔액 증가, 고정금리 자산 가격 조정에 힘입어 2분기 연속 2.8% 증가했습니다. 경영진은 2025년 4분기까지 NII가 155억~157억 달러로 증가하여 현재 수준 대비 8.7%의 성장률을 보일 것으

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뱅크 오브 아메리카 수익: 2025년 전망, 순이자 수익 논리가 실현되고 있음을 확인시켜줍니다.  

중요한 이유: 관세 관련 혼란의 영향은 1분기에 나타나지 않았지만, 2분기에는 더 뚜렷하게 나타날 것으로 예상됩니다. 은행은 대출 손실 충당금을 대출의 1.20%로 유지했습니다. 1분기 수익성은 예금 비용 감소, 시장 NII 증가, 고정금리 자산 재평가로 인해 전년 대비 3% 증가한 견조한 순이자 수익에 힘입었습니다. 이자율 하락으로 일부 상쇄되었지만, 수수료 수익도 거래 사업의 견조한 성장에 힘입어 분기 동안 좋은 실적을 거두었습니다. 거래 

뱅크-오브-아메리카-수익-순이자-수익-및-거래-수익-증가로-수익성-향상

뱅크 오브 아메리카 수익: 순이자 수익 및 거래 수익 증가로 수익성 향상

왜 중요한가: 은행 사업은 본질적으로 미국 경제의 거시경제 성과와 밀접하게 연결되어 있으며, 경제에 부정적인 영향이 미치면 결국 미국 은행 산업의 수익성에 영향을 미치게 됩니다. 경기 침체(또는 불황)는 미국 은행 산업의 대출 증가, 신용 비용, 투자 은행 수수료, 거래 수익성, 자산 관리 수수료에 실질적으로 부정적인 영향을 미칩니다. 경기 침체의 가능성이 더 높으면 연준이 시장의 예상보다 훨씬 빠르게 금리를 인하할 가능성이 높아져, 저희가 다

미국-전역에-걸친-관세는-거시경제에-상당한-위험을-초래하며-미국-은행에-무조건적으로-해롭습니다

미국 전역에 걸친 관세는 거시경제에 상당한 위험을 초래하며, 미국 은행에 무조건적으로 해롭습니다. 

아메리칸 타워의 주가는 4분기 실적 발표 후 미국 통신사의 활동이 작년보다 개선된 것으로 나타나면서 상승세를 보였습니다. 또한 기업들이 새로운 용량을 확보하기 위해 서두르면서 데이터 센터는 계속해서 중요한 성장 동력이 되고 있습니다. 시간 가치를 고려하여 아메리칸 타워의 공정가치 추정치를 230달러에서 237달러로 상향 조정합니다. 지난 몇 년간 실적 둔화로 인해 미국 통신사의 지출, 특히 5G 업그레이드가 개선될 것으로 예상했습니다. 아메리칸

아메리칸-타워-실적-미국-항공사-활동의-부활로-주가-상승-밸류에이션-상승

아메리칸 타워 실적: 미국 항공사 활동의 부활로 주가 상승, 밸류에이션 상승

도널드 트럼프의 당선과 공화당의 상하원 장악은 미국 은행 산업에 대체로 순풍을 가져올 것으로 예상합니다. 차기 정부의 정책이 구체화됨에 따라 밸류에이션 모델을 조정하겠지만 11월 5일 선거 결과 이후 많은 미국 은행이 10% 이상 상승한 만큼 잠재적인 순풍이 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단되며 은행 업종이 약간 고평가된 것으로 보고 있습니다. 은행 자본 규제로 인한 부담이 줄어들 것으로 예상되며, 주로 대형 은행이 수혜를 입을 것으로 예상

미국-은행-선거-영향-규제-완화-M-A-증가-수익률-곡선-가파름으로-인한-순풍

미국 은행 선거 영향: 규제 완화, M&A 증가, 수익률 곡선 가파름으로 인한 순풍

노모트 등급을 받은 미국 패키징 회사는 포장 제품에 대한 강력한 수요를 지속적으로 경험하면서 견고한 4분기 실적을 발표했습니다. 포장 부문의 강세에 힘입어 순매출은 전년 동기 대비 약 11% 증가했으며, 연결 영업 마진은 약 60 베이시스 포인트 확대되었습니다. PCA는 지난 분기의 모멘텀을 유지하며 업계의 역풍을 극복해 나갔습니다. 경영진은 공개 시장 가격 상승과 운영 비용이 1분기에 실적에 부담을 줄 수 있다고 말했습니다. 그럼에도 불구하고

PCA-실적-실적은-계속-인상적이지만-경영진의-전망은-투자자의-우려를-불러일으키고-있습니다

PCA 실적: 실적은 계속 인상적이지만 경영진의 전망은 투자자의 우려를 불러일으키고 있습니다.

4월 2일, 도널드 트럼프 대통령은 모든 미국 수입품에 대한 광범위한 관세 부과를 발표했습니다. 포장재 생산 업체의 경우, 소비자 지출의 잠재적 둔화와 산업 생산의 추가적인 침체로 인해 포장재 수요에 대한 위험이 높아지고 있습니다. 포장재 회사는 관세에 대한 노출 정도가 다르며, 많은 회사가 비용 증가를 통해 직접적인 영향을 상쇄할 수 있지만, 수요 둔화는 단기적인 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 관세와 잠재적인 산업 또는 지역

관세-인상은-소비자의-수요를-증가시키고-포장재-생산-업체의-산업-생산-위험을-증가시킵니다3

관세 인상은 소비자의 수요를 증가시키고, 포장재 생산 업체의 산업 생산 위험을 증가시킵니다.

무경쟁우위 평가를 받은 Packaging Corp. of America는 어려운 경영 환경 속에서도 가격 인상을 추진하며 1분기 실적이 예상보다 약간 호조세를 보였습니다. PCA는 골판지 포장 제품에 대한 견고한 수요를 유지하며 통합 매출이 전년 동기 대비 약 8% 증가했습니다. 최종 시장 수요는 상대적으로 탄탄했으며, PCA의 포장 제품 가격 인상 능력은 계속해서 인상적입니다. 그러나 관세 위협은 소비자 지출 둔화로 인해 포장 수요에 부정적인

PCA-실적-가격-인상으로-성장-견인-하지만-관세-불확실성-우려

PCA 실적: 가격 인상으로 성장 견인, 하지만 관세 불확실성 우려

경제적 해자가 없는 Packaging Corp. of America는 당사의 기대치를 뛰어넘는 강력한 3분기 실적을 발표했습니다. 순매출은 강력한 포장 수요에 힘입어 전년 대비 약 13% 증가했습니다. PCA는 판매량 및 가격 상승에 힘입어 전년 대비 160bp 상승한 15%의 연결 영업마진을 발표했습니다. 재고 소진의 악재가 완화되고 고객들이 정상적인 구매 패턴을 회복함에 따라 수요가 증가할 것이라는 점은 예상된 바 있지만, 이번 분기의 수요

PCA-강력한-포장-수요와-가격-상승이-인상적인-성장-견인

PCA, 강력한 포장 수요와 가격 상승이 인상적인 성장 견인

왜 중요한가: 지난 20년간 기술 혁신은 미국 은행 산업의 생산성 향상에 큰 기여를 해왔으며, 기술 도입의 영향은 향후 10년간 더욱 두드러질 것입니다. 기술 투자 규모가 급속히 증가하고 있으며, 주요 은행들은 비이자 비용의 최대 20%를 기술 관련 지출에 할당하고 있습니다. 은행별 기술 지출 규모는 크게 다르지만, 디지털화 등 핵심 기술 인프라 투자에 대한 필요성은 필수 요건으로 자리 잡았습니다. 결론: 핀테크 기업들은 은행업의 특정 분야에 

미국-은행-디지털화-데이터-AI가-미국-은행-산업을-전례-없는-방식으로-변화시키고-있습니다

미국 은행: 디지털화, 데이터, AI가 미국 은행 산업을 전례 없는 방식으로 변화시키고 있습니다

아메리칸 타워의 공정 가치 추정치를 $237에서 $243로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 2025년 초 강한 출발을 반영한 것입니다. 아메리칸 타워의 전망은 밝습니다. 스프린트 계약 취소 절차가 마무리되고 있으며, 미국과 유럽에서의 통신사 활동 개선이 동일 타워 임대 매출을 견인할 것으로 예상됩니다. 장기 유기적 타워 성장률 5.5%를 유지하지만, 2025년 추정치를 약 5%로 상향 조정했습니다. 장기 전망: 미국 타워의 새로운 자본 배분 계

미국-타워-실적-임대-활동-및-마진-개선이-공정-가치-추정-상향-조정-이끌어

미국 타워 실적: 임대 활동 및 마진 개선이 공정 가치 추정 상향 조정 이끌어

늦었다고 생각할때가 시작일 경우가 많다 4 (feat 조선업) - 링크 요약 - 1. 1%를 읽는 힘 "조선업은 2027년까지 매출과 순이익이 늘어날 것으로 본다. 적자가 흑자로 전환되는 시점이 가장 좋은 진입 타이밍이라고 본다." 조선 3사, 2024년 하반기부터 흑자 전환함. 2. 마지막 슈퍼사이클은 2003년~2007년 2003년, 한국 조선사들은 선박 수주 증가에도 불구하고 후판 가격 급등으로 적자가 증가함. 2005년, 후판 가격 상승

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늦었다고 생각할때가 시작일 경우가 많다 4 (feat 조선업)

최근 조선업에 관심이 모이는 것 같아서, 기존글을 A/S해봅니다. 조선업 근황 업데이트(feat 분식회계, 수퍼사이클, 환경규제) 조선업은 꽤 오래전부터 업데이트하고 있습니다. 큰 변화는 없이 생각대로 진행되고 있지만, 근황을 업데이... blog.naver.com 정기적으로 업데이트 하고 있는 조선업 관련글에서 아래와 같은 한줄 코멘트를 적었다. 한 줄 코멘트. 언급하지 않았지만, 개별 조선사에 추가적인 긍정적 변수도 하나가 남아있음 맞고도 

조선업-근황-업데이트-A-S-feat-방위산업-한화오션-무역대표부2

조선업 근황 업데이트 A/S (feat 방위산업, 한화오션, 무역대표부)

중요한 변동사항이 발생되어, 내용을 업데이트 합니다. 처음보는 분도 이해가 갈 수 있게 앞부분에 기존 내용 반복이 있습니다. 1. 미국 시어도어 루즈벨트 대통령은 대백색함대(Great White Fleet) 계획을 수립함. 2. 대백색함대 계획은 조선업 인프라를 늘려서, 대규모 해군을 확보하겠다는 계획이었음. 3. 1907년부터 조선업 인프라가 구축되기 시작했고, 이 인프라가 2차 세계대전 직전에 완성된 것임 . 4. 2차 세계대전 초기, 독일

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방위산업 근황 업데이트 (feat MRO, 현대중공업, 한화오션)

트럼프 "조선업, 韓 협력 필요"&hellip;이른 시일 회동 합의 뉴스내용 [앵커] 윤석열 대통령은 도널드 트럼프 미 대통령 당선인과 전화통화를 하고 한미일 안보 협력 강화에 대해 논의했습니다. 특히 트럼프 당선인이 우리 조선업을 언급한 점이 눈에 띄는데, 이 내용은 취재기자 연결해 보겠습니다. 오정인 기자, 윤 대통령과 트럼프 당선인, 구체적으로 어떤 얘기를 나눴습... 출처 SBS Biz 트럼프가 당선후 첫 정상간 통화에서 조선업에 한국의

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조선업 근황 A/S (feat 트럼프, 방위산업)

조선업과 방위산업 근황을 오렌지보드에 계속 업데이트 하고 있습니다. 언급하지 않은 영역이 있어서 A/S해 봅니다. 1.2차 세계대전 초기, 독일의 잠수함 U보트가 미국에서 영국으로 가는 호송 선단 공격에 투입됨. 2. 미국의 대서양 호송 선단은 U보트에 의해 엄청난 피해를 입었고, 연합군은 U보트의 어뢰를 피하지 못하면 전쟁에 질듯한 분위기가 됨. 3. 영국 역시 패전을 거듭함. 4. 미국에서 오는 군수물자가 U보트에 위협을 받으면서 제대로 오

조선업-OR-방위산업-근황-업데이트-A-S-feat-한화오션-현대중공업

조선업 OR 방위산업 근황 업데이트 A/S (feat 한화오션, 현대중공업)

한화오션이 미국 필리조선소를 인수했다는 기사가 나왔다. 아직, 국내기사는 보이지 않는데, 글을 올릴즈음에는 국내기사가 나올수 있을듯하다. 현금 1억불에 지분 100%를 인수했다고 하는데, 실사과정을 거쳐서 최종 인수금액은 연말쯤 결정될듯하다. 필리 조선소는 미국 대형 상선의 절반정도를 만들고 있고, 해양풍력 설치선등의 친환경 선박의 건조실적도 가지고 있다. 바이든 대통령이 해상풍력설치선 철강 절단식에 참석하기위해 방문한 곳이 필리조선소이기도 하

‘리버티 라틴 아메리카 Class C’ 리포트 검색결과