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할리버튼에 대한 논리와 가치평가를 재검토한 결과, 공정가치 추정치를 기존 39달러에서 37달러로 낮춥니다. 2026년 조정 주당순이익의 약 10배, 기업가치/조정 EBITDA 기준으로는 6.5배에 해당하는 주식을 평가합니다. 또한 불확실성 등급을 높음에서 보통으로 하향 조정하여 주식을 추천하기 전에 필요한 안전 마진을 축소합니다. 하지만 좁은 해자와 모범적인 자본 배분 등급은 유지합니다. 할리버튼은 여전히 북미 최고의 유전 서비스 기업이다. 하

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Halliburton: 새로운 모습으로 공정가치 5% 하향 조정, 그러나 여전히 강한 상승 여력 남아있음

할리버튼의 4분기 실적은 매출과 순이익 모두 예상치를 크게 상회했습니다. 그러나 경영진의 국제 가이던스는 특히 할리버튼의 멕시코 사업에서 발생한 역풍으로 인해 예상했던 것보다 더 암울한 2025년 전망을 제시하고 있습니다. 할리버튼은 2025년 해외 매출이 전년 대비 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 또한 경영진은 북미 일부 사업부의 가격 인하를 예고했으며, 이는 단기적인 매출 기대치에 하방 압력을 가할 것입니다. 이러한 영향은 4분기 

‘HAL’ 리포트 검색결과

Halliburton: 새로운 모습으로 공정가치 5% 하향 조정, 그러나 여전히 강한 상승 여력 남아있음

할리버튼 실적: 소프트 2025가 장기적인 혁신에 대한 우리의 낙관론을 무색하게 하지는 않는다.