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파운드리에 대해서 깊게 공부하고 싶었는데 마침 하이투자증권에서 좋은 리포트가 있어서 읽고 요약해봤습니다. *해당 리포트를 발간해주신 애널리스트님께 감사합니다. 얼마 전 인텔이 이스라엘에 무려 32조나 투자하면서 삼성 파운드리 2위 자리를 위협한다는 말이 나오고 있습니다. 사실 삼성 뿐만 아니라 이는 TSMC에도 위협이 될 수 있습니다. 글로벌 곳곳에 반도체 공장을 늘리고 있는 상황이라 앞으로 인텔의 상승세도 엄청나다고 할 수 있습니다. 웰쓰빌더

하이투자증권-파운드리-리포트-요약-삼파전-230711

하이투자증권 파운드리 리포트 요약, 삼파전(230711)

앞으로 어떻게 될지는 모르지만, 자기가 가지고 있는 주관과 고집이 정말 중요한거 같다. 이때 팔지 않고, 조금이나마 계좌에 있던 "ATT" "KBWY"를 손절하고 이것저것 미국계좌에 있는 돈 끌어모아서 조금이라도 더 사려고 했던거 같다. 잘못한 것은 국내계좌에 있는 쭉쟁이들, 손절한 기업들, 비중조절 실패한 기업들, 모두다 여기로 투입했어야 된다. 껄껄껄...꺼...엉엉엉... 워렌 버핏, TSMC 보유지분 약 86% 3개월만에 매도 워렌 버핏

넘사벽-된-TSMC…-반격-기회도-없다-반도체기업들-탄식

'넘사벽' 된 TSMC…"반격 기회도 없다" 반도체기업들 탄식

괴도 루팡님! 감사합니다, 루팡 TSMC, 내년 5/3 나노 공정 가격 3~8% 인상, CoWoS 가격도 인상 예정 IC 설계 업체에 따르면, TSMC는 2024년뿐만 아니라 7월에도 여러 고객사에게 2025년 5/3 나노 공정의 가격 인상을 통보했습니다. 이는 끊임없이 상승하는 비용에 대응하기 위한 조치로, 인상 폭은 약 3~8%에 이를 것으로 예상됩니다. TSMC는 53%의 장기적인 이익률을 유지하기 위해 이러한 압력을 고객에게 성공적으로 

TSMC-내년-5-3-나노-공정-가격-3-8-인상-CoWoS-가격도-인상-예정

TSMC, 내년 5/3 나노 공정 가격 3~8% 인상, CoWoS 가격도 인상 예정

※ 감수인 ★★★★★ 오렌지보드 독점 보고서입니다 ★★★★★ 훌륭한 견해를 제공해 주셔서 감사 드립니다. 반도체를 잘 모르고 관련 투자를 잘 하지 않는 제가 투자한다면, 밸류체인에 있는 업체를 조금씩 매수할 듯 합니다. 본문에 언급한 종목을 포함하여 '엔비디아-TSMC-삼성전기-덕산하이메탈 + 삼성전자 or 하이닉스 + 해자 있는 외국기업 한 두개' 정도로 투자하면 나름 잘 갖춰진 AI 반도체 패키지가 아닌가 합니다. 투자 포트폴리오로 일관화를

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TSMC CoWoS Capa 부족이 삼성파운드리 밸류체인에 일으킬 변화 (ft. 하드웨어)

대만 반도체회사 TSMC의 고민 - 링크 요약 - 1. 대만 전력난 심화 TSMC는 2025년 대만 전체 전력의 12.5%를 사용할 것으로 예상됨. 2030년에는 24%까지 증가할 전망임. AI 산업 발전과 함께 대만의 전력 수요는 더욱 급증할 것으로 예상됨. 2. 산업용 전기 요금 상승 2023년 기준, 대만의 산업용 전기 요금은 한국보다 저렴했지만, 2024년 이후 가파르게 상승하고 있음. 2025년 4월에는 한국과 비슷한 수준으로 오를 것

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대만 반도체회사 TSMC의 고민

※ 감수인 약식 계산이라도 추정을 해야 밸류에이션에 근거가 마련됩니다. 뭐라도 있어야 틀려도 수정할 수 있음. - 9월 주가 조정 중인듯. - 어닝파워가 어마어마함. - 최근 4분기 합계 매출은 327억 달러임. PSR 35배임. - 본문에 의하면 월 매출 144억 달러 달성 가능한 사이즈라고 함. - 년 기준 1728억 달러임. PSR이 6.6배로 내려감. - 영업이익률 35% 가정하면 년 605억 달러임. POR 19배로 내려감. - 매출 

엔비디아-수익-구조에-대한-이해3

엔비디아 수익 구조에 대한 이해

에이직랜드 주가 상승세가 심상치 않습니다. 올해 1월부터 AI 반도체들이 탄력을 받으면서 에이직랜드도 주가 상승세가 엄청났는데 1월 말부터 코스피 종목으로 흐름이 쏠리면서 반도체 테마들이 일제히 조정 받기도 했는데요. 최근엔 다시 외인, 기관 매수세도 늘어나며 주가가 올라가고 있습니다. 에이직랜드는 TSMC의 디자인하우스 파트너사인데요. 24년 2월 9일 장마감 기준으로 시총은 약 4,900억대입니다. 제가 일전에도 분석해놓은 글이 있으니 제 

에이직랜드-주가-전망-압도적인-TSMC의-VCA

에이직랜드 주가 전망, 압도적인 TSMC의 VCA

※ 감수인 ★★★★★ 오렌지보드 독점 보고서입니다 ★★★★★ - 시가총액 1조 0695억 달러, 23년 주가 상승 196%, 8월 조정 중. - 1월 결산법인임. 최근 실적은 24FY1Q(23년 2월~4월) 기준임 - 오너십 지분(4.5%)를 제외한 분기기준 거래량 회전일 수 36일임. 유지되고 있음. - 주가가 상승해도 홀딩하고 있는 투자자가 많은 듯함. *아래 밴드는 전기 실적기준 멀티플 밴드임. - 밸류에이션 추이로 판단할 상황은 아닌 듯

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﻿엔비디아 실적 프리뷰: 반도체 섹터의 흐름을 바꿀 엔비디아(NVDA)의 시간이 다가옵니다

아래의 기사에 대한 의도가 도대체 뭐인지 상당히 궁금하다. 기사는 한다. 한다. 한다. 된다. 된다. 된다. 물론 뭐라도 하루 빨리 보여주기를 바라고 있지만... 현실은 어떠한 것도 보여주지 못하고 있다. 엔비디아가 아니더라도, 명

엔비디아·TSMC-경영진-고성-오갔다-블랙웰發-집안-싸움-무슨-일

엔비디아·TSMC 경영진 고성 오갔다... 블랙웰發 집안 싸움, 무슨 일?

신용평가 사업은 계속해서 Moody's의 수익성을 견인하고 있습니다. 3분기에 신용평가 매출은 전년 대비 41% 증가했으며, 매출 카테고리 전반에 걸쳐 광범위한 성장을 보였습니다. 애널리틱스 사업은 약간 둔화되어 고정환율 기준 경상매출이 2분기의 9.3% 대비 8.2%로 성장했습니다. Moody's는 전망을 상향 조정했지만, 당사는 이를 9월 모델 업데이트에서 이미 예상했습니다. 당사는 10월 22일의 부정적인 시장 반응을 실적 발표 전 주가가

Moody-s-실적-좋은-분기-실적과-전망-상향-그러나-투자자들은-대체로-이를-예상해

Moody's 실적: 좋은 분기 실적과 전망 상향, 그러나 투자자들은 대체로 이를 예상해

무디스, 피치 등 신용평가사는 공시된 금리 외에도 신용 모니터링 또는 감시 수수료를 조정하고 발행자 프로그램을 수정하는 등 다양한 방법으로 가격 책정 수익률을 조정할 수 있습니다. Fitch Ratings EMEA 기업 수수료의 경우, 첫 15억 유로 발행의 상장 금리는 2025년에 7.70 베이시스포인트로 2024년 7.50 베이시스포인트, 2023년 7.20 베이시스포인트와 비교하여 7.70 베이시스포인트로 상승했습니다. 그러나 다양한 티어

S-P-Global-S-P-글로벌-등급-규제-공시는-안정적이고-견고한-가격-책정력을-지속적으로-보여주고-있습니다2

S&P Global: S&P 글로벌: 등급 규제 공시는 안정적이고 견고한 가격 책정력을 지속적으로 보여주고 있습니다.

무디스의 4분기 실적은 우리 모델에 부합하지 못했지만, 무디스의 2025년 등급 수익과 마진 전망은 견조한 것으로 나타났다. 또한 무디스는 중기 전망을 조정하여 높은 등급 수익 성장을 포함했습니다. 모델을 업데이트하면서 마진 가정을 상향 조정함에 따라 450달러의 공정가치 추정치가 한 자릿수 비율로 증가할 것으로 예상합니다. 평가 수익은 18% 성장한 8억 8,900만 달러(세그먼트 간 수익 포함 시 8억 5,800만 달러)를 기록했습니다. 레

무디스-실적-영업-마진-및-등급-수익-전망-인상적

무디스 실적: 영업 마진 및 등급 수익 전망 인상적

왜 중요한가: Moody's는 일반적으로 첫 분기 이후 전망을 변경하지 않지만, 관세로 인한 불확실성이 인수 활동 지연과 신용 스프레드 확대를 초래할 수 있어 발행 규모에 영향을 미칠 수 있습니다. GDP 성장률 둔화와 신용 스프레드 확대 속에서 Moody's는 2025년 신용평가 수익이 이전 전망인 중간 단일 자릿수 증가에서 중간 단일 자릿수 증가 또는 보합으로 하향 조정했습니다. 신용등급 조정 후 영업 마진 전망은 중간점을 기준으로 100b

무디스-실적-좋은-분기-성과지만-불확실성-증가로-전망-하향-조정

무디스 실적: 좋은 분기 성과지만 불확실성 증가로 전망 하향 조정

무디스는 2025년 조정 EPS를 $13.50-$14.00(이전 범위: $13.25-$14.00)로, 신용평가 매출은 저~중단일자리 성장률(이전: 평탄~중단일자리 성장)로 전망했습니다. 또한 환율 변동이 매출 예상치를 상회한 데 영향을 미쳤을 수 있습니다. 환율은 매출에 2%포인트의 긍정적 영향을 미쳤습니다. 결론: 모델을 업데이트하여 모델 및 시간 가치 돈보다 더 좋은 분기를 반영함에 따라, 우리는 광범위한 경쟁 우위를 가진 무디스의 공정 가

무디스-실적-양호한-분기-실적과-2025년-전망-하단-상향-조정

무디스 실적: 양호한 분기 실적과 2025년 전망 하단 상향 조정

괴도 루팡님! 감사합니다, 루팡 모건 스탠리: TSMC, CoWos 최대 20% 가격 인상 계획 AI 칩 수요가 공급을 초과하는 상황에서, TSMC는 공장 확장을 지속하며 생산 능력 향상에 힘쓰고 있으며, 공급망 균형 유지를 위해 가격 인상도 고려하고 있다. 모건 스탠리는 최근 보고서에서 TSMC가 내년에 가격 인상을 계획하고 있으며, CoWos 첨단 패키징 가격이 최대 20%까지 오를 수 있다고 밝혔다. 모건 스탠리 보고서에 따르면, TSMC

TSMC-CoWos-최대-20-가격-인상-계획

TSMC, CoWos 최대 20% 가격 인상 계획

국내 시총 1등인 삼성전자의 주가는 올해 내내 부진하다. 특히 삼성전자 파운드리에 대한 경쟁력과 동시에 HBM에서 밀리다 보니까 자연스럽게 TSMC와 비교가 될 수 밖에 없다. [투자에 관한 생각#2] 더 나빠지긴 힘들다 안녕하세요 웰쓰빌더입니다 :) 투자에 관한 생각 2번째 글입니다. 다들 날씨가 추워지고 있는데 건강 잘 챙기고 계시나요? 또한 제가 앞으로 정기적으로 연재하는 글 외에도 제가 공부하는 내용들 중에서도 유용한 내용들을 정리해서 

TSMC-주가-전망-파운드리-1등의-이유-경쟁력

TSMC 주가 전망, 파운드리 1등의 이유, 경쟁력

오늘도 감사드립니다. 괴도 루팡님. 루팡 블룸버그: TSMC, 24년 4분기 실적 시장 예상치 상회 예상 - 16일 실적 발표에서 주목해야 할 4대 분야 블룸버그 정보 분석가들은 TSMC의 2024년 4분기 매출이 시장 예상을 뛰어넘을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 인공지능(AI) 및 스마트폰 칩에 대한 3나노미터(N3)와 5나노미터(N5) 공정 노드의 높은 수요 덕분입니다. 4분기 실적 기대치 블룸버그 분석에 따르면 TSMC의 4분기 매출은

TSMC-24년-4분기-실적-시장-예상치-상회-예상-16일-실적-발표에서-주목해야-할-4대-분야

TSMC, 24년 4분기 실적 시장 예상치 상회 예상 - 16일 실적 발표에서 주목해야 할 4대 분야

괴도 루팡님! 감사합니다, 루팡 TSMC 24년 4분기 어닝콜 TSMC 회장 겸 CEO C.C. Wei: CY25는 TSMC의 또 다른 강력한 성장의 해가 될 것입니다. TSMC의 경우 20% 중반. 113B달러! AI 관련 매출은 CY24 매출에서 차지하는 10% 중반입니다. 2025년에는 $29B로 두 배로 증가합니다. AI 가속기 수익 CAGR 40% 5년 기간(2024-29). 매출 증분 측면에서 HPC의 가장 큰 기여자. TSMC의 장

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