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※ 감수인 ★★★★★ 오렌지보드 독점 보고서입니다 ★★★★★ 훌륭한 견해를 제공해 주셔서 감사 드립니다. 반도체를 잘 모르고 관련 투자를 잘 하지 않는 제가 투자한다면, 밸류체인에 있는 업체를 조금씩 매수할 듯 합니다. 본문에 언급한 종목을 포함하여 '엔비디아-TSMC-삼성전기-덕산하이메탈 + 삼성전자 or 하이닉스 + 해자 있는 외국기업 한 두개' 정도로 투자하면 나름 잘 갖춰진 AI 반도체 패키지가 아닌가 합니다. 투자 포트폴리오로 일관화를

TSMC-CoWoS-Capa-부족이-삼성파운드리-밸류체인에-일으킬-변화-ft-하드웨어2

TSMC CoWoS Capa 부족이 삼성파운드리 밸류체인에 일으킬 변화 (ft. 하드웨어)

대만 반도체회사 TSMC의 고민 - 링크 요약 - 1. 대만 전력난 심화 TSMC는 2025년 대만 전체 전력의 12.5%를 사용할 것으로 예상됨. 2030년에는 24%까지 증가할 전망임. AI 산업 발전과 함께 대만의 전력 수요는 더욱 급증할 것으로 예상됨. 2. 산업용 전기 요금 상승 2023년 기준, 대만의 산업용 전기 요금은 한국보다 저렴했지만, 2024년 이후 가파르게 상승하고 있음. 2025년 4월에는 한국과 비슷한 수준으로 오를 것

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대만 반도체회사 TSMC의 고민

※ 감수인 약식 계산이라도 추정을 해야 밸류에이션에 근거가 마련됩니다. 뭐라도 있어야 틀려도 수정할 수 있음. - 9월 주가 조정 중인듯. - 어닝파워가 어마어마함. - 최근 4분기 합계 매출은 327억 달러임. PSR 35배임. - 본문에 의하면 월 매출 144억 달러 달성 가능한 사이즈라고 함. - 년 기준 1728억 달러임. PSR이 6.6배로 내려감. - 영업이익률 35% 가정하면 년 605억 달러임. POR 19배로 내려감. - 매출 

엔비디아-수익-구조에-대한-이해3

엔비디아 수익 구조에 대한 이해

※ 감수인 ★★★★★ 오렌지보드 독점 보고서입니다 ★★★★★ - 시가총액 1조 0695억 달러, 23년 주가 상승 196%, 8월 조정 중. - 1월 결산법인임. 최근 실적은 24FY1Q(23년 2월~4월) 기준임 - 오너십 지분(4.5%)를 제외한 분기기준 거래량 회전일 수 36일임. 유지되고 있음. - 주가가 상승해도 홀딩하고 있는 투자자가 많은 듯함. *아래 밴드는 전기 실적기준 멀티플 밴드임. - 밸류에이션 추이로 판단할 상황은 아닌 듯

엔비디아-실적-프리뷰-반도체-섹터의-흐름을-바꿀-엔비디아-NVDA-의-시간이-다가옵니다2

﻿엔비디아 실적 프리뷰: 반도체 섹터의 흐름을 바꿀 엔비디아(NVDA)의 시간이 다가옵니다

신용평가 사업은 계속해서 Moody's의 수익성을 견인하고 있습니다. 3분기에 신용평가 매출은 전년 대비 41% 증가했으며, 매출 카테고리 전반에 걸쳐 광범위한 성장을 보였습니다. 애널리틱스 사업은 약간 둔화되어 고정환율 기준 경상매출이 2분기의 9.3% 대비 8.2%로 성장했습니다. Moody's는 전망을 상향 조정했지만, 당사는 이를 9월 모델 업데이트에서 이미 예상했습니다. 당사는 10월 22일의 부정적인 시장 반응을 실적 발표 전 주가가

Moody-s-실적-좋은-분기-실적과-전망-상향-그러나-투자자들은-대체로-이를-예상해

Moody's 실적: 좋은 분기 실적과 전망 상향, 그러나 투자자들은 대체로 이를 예상해

무디스, 피치 등 신용평가사는 공시된 금리 외에도 신용 모니터링 또는 감시 수수료를 조정하고 발행자 프로그램을 수정하는 등 다양한 방법으로 가격 책정 수익률을 조정할 수 있습니다. Fitch Ratings EMEA 기업 수수료의 경우, 첫 15억 유로 발행의 상장 금리는 2025년에 7.70 베이시스포인트로 2024년 7.50 베이시스포인트, 2023년 7.20 베이시스포인트와 비교하여 7.70 베이시스포인트로 상승했습니다. 그러나 다양한 티어

S-P-Global-S-P-글로벌-등급-규제-공시는-안정적이고-견고한-가격-책정력을-지속적으로-보여주고-있습니다2

S&P Global: S&P 글로벌: 등급 규제 공시는 안정적이고 견고한 가격 책정력을 지속적으로 보여주고 있습니다.

무디스의 4분기 실적은 우리 모델에 부합하지 못했지만, 무디스의 2025년 등급 수익과 마진 전망은 견조한 것으로 나타났다. 또한 무디스는 중기 전망을 조정하여 높은 등급 수익 성장을 포함했습니다. 모델을 업데이트하면서 마진 가정을 상향 조정함에 따라 450달러의 공정가치 추정치가 한 자릿수 비율로 증가할 것으로 예상합니다. 평가 수익은 18% 성장한 8억 8,900만 달러(세그먼트 간 수익 포함 시 8억 5,800만 달러)를 기록했습니다. 레

무디스-실적-영업-마진-및-등급-수익-전망-인상적

무디스 실적: 영업 마진 및 등급 수익 전망 인상적

※ 감수인 ★★★★★ LePain님의 오렌지보드 독점 의견은 본문 하단을 참조해 주세요 ★★★★ 좋은 보고서 공유해 주셔서 감사 드립니다. 용어가 생소한 분들이 많을 듯 하여, 이해를 돕기 위해 용어를 본문 중간중간에 삽입하였습니다. 양이 많아 글의 흐름을 방해할 수도 있을 듯 합니다. (지식이 부족한 독자들을 위해) 양해 부탁 드립니다. 과하게 오른 게 아닌가 라는 생각을 했었는데, 오른 이유를 이해할 수 있게 (친절하게) 도와주는 보고서입니

반도체-생성형-AI는-결국-메모리-Bomb와-삼성파운드리-생태계-변화를-가져올-수-밖에-없다3

(반도체) 생성형 AI는 결국 메모리 Bomb와 삼성파운드리 생태계 변화를 가져올 수 밖에 없다.

MCO(24%) 2개 회사가 세계 시장의 56%를 차지하고 있고, 대만의 Global Wafers가16%,한국의 SK실트론이 10% 순서임. 79. 세계 반도체는 미국이 종합 전력에서 앞서고 있고, 일본이 장비에 특기를 가지고 있으며, Fab 부분에서 한국과 대만이 파운드리와 메모리에서 부분적인 강점을 가지고 있는 상황인 것임. 80. 삼성전자도 일본 요코하마에 투자를 함. 기시다도 러브콜&hellip;삼성전자, 日 투자 확대 나설까 기시다 후

포트폴리오-근황-feat-일본-종합상사-워렌버핏-미국채-반도체

포트폴리오 근황(feat 일본 종합상사, 워렌버핏, 미국채, 반도체)

MCO(24%) 2개 회사가 세계 시장의 56%를 차지하고 있고, 대만의 Global Wafers가16%,한국의 SK실트론이 10% 순서임. 15. Fab도 메모리의 DRAM에서 삼성전자가 45%, 하이닉스가 29%, 마이크론 27%로 3개 기업이 세계를 과점하고 있지만, NAND로만 가도 삼성전자 35%, SK하이닉스 11%라, 두 회사를 합쳐서 절반이 안되고 있음. 16. Fab의 파운드리는 대만 TSMC가 58%로 압도적인 1위를 차지하고

삼성전자-근황-업데이트-A-S

반도체 전쟁 근황 업데이트 A/S (feat 삼성전자 3나노 수율)

인성정보에 대한 깊은 견해를 가지고 계신 #상장기업수사대 블로그를 운영 중이신 cyber ranger 님의 인성정보 글을 상당 부분 참고하였음을 알려드립니다. 7월 3일 공시. 최대주주인 에스넷시스템이 보유지분을 6월 27일 3.23% 정리함. 1,267,220주 발표한 바에 따르면 투자자 확대를 통한 새로운 협력 파트너 확보 전략이라고 함. 주당 매각가 4,216원으로 53억정도임. 인성정보에 관심을 가지고 있던 국내 기관 및 해외투자자로부터

인성정보-원격의료사업의-선두주자-RPM사업을-주목하자

[인성정보]원격의료사업의 선두주자. RPM사업을 주목하자

MCO(24%) 2개 회사가 세계 시장의 56%를 차지하고 있고, 대만의 Global Wafers가16%,한국의 SK실트론이 10% 순서임. 75. 세계 반도체는 미국이 종합 전력에서 앞서고 있고, 일본이 장비에 특기를 가지고 있으며, Fab 부분에서 한국과 대만이 파운드리와 메모리에서 부분적인 강점을 가지고 있는 상황인 것임. 76. 최근 삼성전자가 일본 요코하마에 투자를 함. 기시다도 러브콜&hellip;삼성전자, 日 투자확대 나설까 기시다

일본-증시가-계속-오르는-이유-feat-종합상사-반도체2

일본 증시가 계속 오르는 이유(feat 종합상사,반도체)

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 보유중인 기업의 보고서를 제공해 주셔서 감사 드립니다. - 시가총액 5852억, 23년 주가상승 151%임. 11월 25% 상승함. - 최근 4분기 합계는 2023년 3분기 기준임. *비유동장기적합률(=비유동자산/(자본+비유동부채))이 100% 이하라면 비유동자산에 투자된 자금이 모두 장기성자금으로 조달되었음을 의미함. 100% 초과하는 경우 일부자금이 단기성 유동부채

프로텍-I-am-자유에요3

프로텍 : I am 자유에요.

MCO 일인 유한회사 소속으로 활동함과 동시에 주식회사로 전환하게 됩니다. 2010 년 9월 17일 WCS는 공식 하노이 증권거래소 소속의 하노이 시장에 상장하게 됩니다. 현재 자본금은 25십억 동이며 이 중 51%는 국영 지분입니다. 그 외 대주주로는 Th&aacute;i B&igrave;nh [ 타이 빈] 투자 주식회사, 아메리카 LLC 등이 있습니다. 수년간 활동 과정 중에서 WCS는 국가 기관으로부터 많은 상을 수여한 바 있으며, 그 중

HNX-WCS-호찌민의-대표-버스-터미널-서부-버스-터미널-기업-소개

[HNX:WCS] 호찌민의 대표 버스 터미널 서부 버스 터미널 기업 소개

펨트론의 경우 인텍플러스의 피어그룹으로 기존 SMT 검사에서 반도체 패키징 검사로 사업 영역을 확대하려고 하고 있다. [0] 기업개요 22.3Q~23.2Q 까지 TTM으로 보면 매출액 732억, 영업익 92.3억의 체력 을 보유하고 있으며 반도체 다운사이클에서도 견조한 이익 을 뽑아냈음. 동사는 02년도에 설립되어 22.11.24에 상장했음. 동사의 비전을 보면 고도화되는 반도체 산업 트렌드에 따라 3D영역에서 검사 포지션을 늘려가는 비전을 제

펨트론-후공정-기판-검사-장비의-다크호스2

(펨트론) 후공정 기판 검사 장비의 다크호스

SNT에너지 : 중동 석화플랜트 CAPEX 수혜주 동사의 기본적인 BM, 재무는 이전에 작성한 레포트를 참고해주세요 2023년 3분기 실적 기업명: SNT에너지(시가총액: 1,576억) 보고서명: 분기보고서 (2023.09) 매출: 862억(예상치: 0억) 영업익: 39억(예상치: 0억) 순익: 81억(예상치: 0억) ** 최근 실적 추이 ** 2023.3Q 862억 / 39억 / 81억 2023.2Q 750억 / 51억 / 83억 2023.1

SNT에너지-23년-3분기-실적-업데이트2

SNT에너지 23년 3분기 실적 업데이트

중요한 이유 PBM을 소유한 매니지드 케어 조직은 이 새로운 규제 조치로 인해 수익에 약간의 역풍을 맞을 수 있습니다. 현재 PBM 고객은 리베이트와 스프레드 기반 가격 책정 메커니즘을 사용하여 PBM이 바이오 의약품 가격 할인을 더 많이 협상하도록 인센티브를 제공하고 있지만, 이 새로운 법안은 PBM이 이러한 리베이트와 스프레드를 고객에게 전가하도록 강요할 것으로 보입니다. 하지만 PBM이 이러한 가변 가격 책정 메커니즘을 수수료로 대체하여 

새로운-미국-지출-법안에-포함된-PBM-투명성-이니셔티브

새로운 미국 지출 법안에 포함된 PBM 투명성 이니셔티브

시그나, 센텐, 유나이티드헬스)에서 상당한(CVS, 엘리밴스, 휴매나) 할인된 수준에서 거래되고 있다고 판단합니다. 곧 발표할 예정입니다: 최근 공화당 신임 관리들의 논평과 유나이티드헬스 임원의 피살 이후 대중의 부정적인 정서를 고려할 때 MCO는 더 많은 잠재적 정책 변화에 대비해야 할 것으로 보입니다. 공화당 의원들은 메디케이드 확대와 개별 교환에 대한 연방 지출을 줄이는 데 초점을 맞추고 있는 것으로 보이며, 추가 PBM 규제나 메디케어 

‘MCO’ 리포트 검색결과