인라밸의 팜

투자자라면 모두 꿈꾸는 리레이팅... EPS 성장과 더불어 지속될 성장에 프리미엄을 얹히고 얹혀 멀티플까지 상승! 주가는 미친듯한 기울기로 상승 하지만 미친듯한 주가의 기울기를 받치고 있는건 YoY, QoQ 성장의 높은 기대치이고 이러한 높은 기대치에 미치지 못하는 순간 주가는 하락으로 전환하고 멀티플 하락과 동시에 EPS 하락으로 주가를 박살내버린다. 최근에도 수도 없이 많다. 달바글로벌, 파마리서치, SAMG엔터 등... 단순 수급문제도 있

여러모로 포모 때려맞기 참 좋은장이다.. 또 다음엔 이러한 실수를 하지 않기 위해 남겨둔다.. [아비코전자] DDR5 가보자고 종목 선정 배경 우호적인 반도체 업황의 지속 계약 가격 상승과 범용 DRAM의 상당한 출하량 증가, 그리... blog.naver.com 9월 초 아비코전자를 살펴보면서 '아 반도체는 무조건 소부장이지 IDM 뭐하러삼??' '베타를 누릴려면 소부장이지'라고 생각했던 나의 오만한 생각은 10월도 되기전에 박살나버렸음...

주가가 연일 최고치를 경신하고 있고, 코스피는 언젠가 4000을 넘어서는 시대에 살고 있다. 참 신기하다. 4월에만 해도 국장은 망했다. 아니 미장도 트럼프때문에 망한다 등의 이야기들로 가득찼었는데, 1년도 되지 않아서 역사적 최고치를 경신하다니 말이다. 매 사이클때마다 나오는 소리는 '이번엔 다르다', '슈퍼사이클이다', '수요가 미쳤다. 새로운 응용처가 붙었다' 등의 논리를 갖고 와서 붙였지만 조선과 전력기기와는 다르게 PER 밸류에이션을 

미장이나 국장이나 좋은 장이 연일 이어지고 있다. 모두가 이 파티를 제대로 누리고 있는건 아닐 것 같고 분명 누구에겐 엄청난 환호의 장이고, 누구에겐 포모의 장이 되고 있지 않을까?? 시장의 색깔은 지속해서 변화하고 주도주, 성장주, 가치주, 배당주를 번갈아가면서 상승시키거나 하락시키거나 한다. 다만 지금과 같이 유동성 한 중간에 놓여져 있는 와중에는 아무래도 테마성이 짙은 종목, 그 중에서도 실적을 찍어주는 종목들을 위주로 가져 가야하지 않을

오늘 하루는 아예 날을 잡고 최근 텔레에서 핫해졌던 간동님의 블로그를 처음부터 끝까지 읽어보았다. 마치 하나의 책을 읽는 듯하였고 배운 점도 상당한 듯.. 보실지 안보실지는 모르겠으나 감사하다는 말씀을 먼저 올립니다.(꾸벅) 2018년부터 현재까지 남겨진 투자 기록은 나와 같이 투자자를 꿈꾸는 사람이라면 충분히 도움될만한 내용들이 많았다. 뒤에 사람들을 위해 발자취를 남겨주심에 감사드리고 나 역시 그러한 사람이 되기 위해 조금 더 노력해야겠다라

다들 상반기 수익결산 하시는데 전 반성결산좀 하겠습니다. 테마라고 해서 엄청난 건 아니다. 요새 드는 생각은 그냥 "모든 것은 AI를 바라보고 있다"라는 점이다. 반도체, 전력기기, 발전기자재, 가스터빈, 원전 등 애초에 시작 자체가 AI다. 생성형 AI에서 파생되어 큰 테마와 내러티브를 만들어냈고 이로 인해 실제 펀더멘탈을 보여주는 종목들은 꾸준히 지속적으로 우상향 해왔다. AI가 시작되었고 상업화 될 것으로 보여지고 여기에 투자하기 위해서