인라밸의 팜

기업명 : 동남합성 산업 및 구분 화학 기업개요 설립일 : 1965년 10월 시총 : 1232억(3,500,000주) 주주현황 : 미원홀딩스 42.29%, 미원상사 8.54%, 김정돈 3.54%, 이주희 8.79% 등 특징 미원계열회사 품절주 강려크한 시클리컬 역사와 전통 비지니스 모델 아이템별 매출비중 계면활성제 95.6% 기타 4.4% 재무 및 관점 1 : 동남합성, 2 : 그린케미칼, 3 : KCI 동남합성을 찾아본 이유는 바로 실적 아니

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종목 선정 배경 2023 년 지인들로부터 들려온 부스터힐러, 부스터프로의 인기 당시 저 회사가 상장되어 있었으면 얼마나 좋았을까 라는 생각이 있었음 상장은 했으나 고밸류로 관심 없던 차 실적 우려로 인한 과도한 낙폭이라 판단 트렌드 툴을 돌려보던 차 꾸준히 상승하는 트렌드 발견 K 뷰티 스킨케어 트렌드에 힘입어 더 관심이 간다면 홈뷰티기기에도 관심을 갖을것 같은 생각 정성적 분석 투자 아이디어 1. 꾸준히 상승하는 아마존 트렌드와 구글 트렌드 

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• 상승여력 27%
• 수익 3%

종목 선정 배경 음식료 업종 전반에 대한 센티 개선 삼양식품을 필두로 수출데이터 증가 및 영익 개선을 통한 음식료 업종에 대한 센티 개선 진행중('24.3~5) 삼양식품의 수출 호재속 수혜를 받을만한 기업이 무엇인지 고민 정성적 분석 투자 아이디어 1. 삼양식품의 수출 호재에 따른 수혜 예상 삼양식품은 1Q24 매출액 YoY 57.1%, 영익 YoY 235.8%의 호실적 시현 에스앤디는 삼양식품에 들어가는 소스(액상, 분말)류의 원재료를 납품하

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종목 선정 배경 반도체 업황이 레거시까지 확실히 돌아선다면 그 이후엔 어떤 것들이 남아 있을까에 대한 고민 과거 사이클을 생각했을 때 수요가 돌아선다면 반드시 투자 확대가 따라왔음 최근 들어 보조금에 따른 미국 테일러 팹 및 평택 P4 재개, P5 계약 시작 CAPEX 상향 사이클이 온다면 어떤 기업이 좋을까에 대한 고민 정성적 분석 투자 아이디어 1. CAPEX 상향 예상 및 반도체 팹 공사 재개 레거시 업황 개선시 CAPEX 투자 확대 예상

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• 상승여력 37%
• 수익 -34%

종목 선정 배경 금리인하에 대한 방향은 정해졌다라고 생각되고 이제는 시간의 차이만 있을뿐이라고 판단 기존에 억눌려있던 제약/바이오 섹터에서 꾸준한 실적과 이벤트와 실적 모멘텀이 많은 종목 선정 제약/바이오 섹터는 금리와의 역의 상관관계 안정적인 비즈니스(수액) + 케이캡 지역 확장 + FDA 승인 + OPM 상승요인 경기침체 시 완전 박리다매 BM이거나 없어서는 안 될 의약품들은 합리적인 선택이라고 판단 정성적 분석 투자 아이디어 케이캡 신규시

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• 상승여력 40%
• 수익 4%

종목 선정 배경 금리와 밀접한 관계를 지닌 비즈니스모델 찾다가 발견(시장에서 바라보는 뷰 확인) 친환경은 정책적인 이슈로 인해서 오히려 안정적인 BM을 가진 렌탈업이 리스크 측면에서 적다고 판단 투자 아이디어 1. 금리인하 사이클 진입 예상 후술하겠지만, 코웨이는 금리와의 역상관관계가 -0.7로써 매우 높은편에 속함 다시말해서 국고채 3년물의 하락할 경우 코웨이에 대한 시장의 센티가 상향될 수 있음 2. 국내견조+해외성장 전체 매출의 33%정도

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• 상승여력 46%
• 수익 21%