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종목 선정 배경 1. 반도체 및 기판의 호황 엔비디아향 이수페타시스의 MLB기판은 지속적인 쇼티지와 공급자 우위 이수페타시스, 대덕전자의 MLB 뿐만 아니라 ASIC TPU의 중요성 대두(구글의 자체 TPU 칩) 블랙웰 넘은 TPU…구글, 왕의 귀환 산업 기업 뉴스: 구글이 자체 개발한 인공지능(AI) 반도체인 텐서처리장치(TPU)를 외부에 판매하겠다고 선언하며 엔비디아 중심의 AI 칩 시장에 ... www.sedaily.com 구글 자체 TP

기가비스-나도-패키지-기판-업체

[기가비스] 나도 패키지 기판 업체

국내 투자자라면 혹은 유튜브를 한번이라도 본 사람이라면 거의 대부분 아는 그 분... 바로 홍진채 대표님의 책..대표작이라고 하면 거인의 어깨가 있을 것이고, 아마 이 책은 그 전에 쓰신 책인데 주식하는 마음(큰글자도서) 홍진채 2021 유영 사실 거인의 어깨를 읽어봐서 그런지..홍진채 대표님의 책은 솔직히 재밌는데 어렵고 그렇다고 입문한 투자자에게 낙관을 제시하지도, 비관을 제시하지도 않는다. 조금 더 솔직히 말하면 비관적인 어투가 더 많다.

주식하는-마음을-읽고

주식하는 마음을 읽고...

최근 롯데케미칼, 대한유화, S-oil 을 중점적으로 정유화학 업체의 반등이 뚜렷해지고 있다. 관심있으신 분들이면 이미 아실 스토리지만 기록 및 정리차원에서 간단하게 정리.. 이렇게라도 해놔야 추매를 하든 다음턴을 기다리든 할 수 있음.. 개인적으로 시계열이 긴 공부를 좋아하는데, 시계열이 긴 공부라 함은 기본 베이스가 쉽사리 바뀌지 않는 산업을 말한다. 석유화학이나 타이어, 제지 이런 산업들은 한번 공부해두면 언제든지 다시 꺼내서 살펴볼 수 

석유화학-업종

석유화학 업종

투자자라면 모두 꿈꾸는 리레이팅... EPS 성장과 더불어 지속될 성장에 프리미엄을 얹히고 얹혀 멀티플까지 상승! 주가는 미친듯한 기울기로 상승 하지만 미친듯한 주가의 기울기를 받치고 있는건 YoY, QoQ 성장의 높은 기대치이고 이러한 높은 기대치에 미치지 못하는 순간 주가는 하락으로 전환하고 멀티플 하락과 동시에 EPS 하락으로 주가를 박살내버린다. 최근에도 수도 없이 많다. 달바글로벌, 파마리서치, SAMG엔터 등... 단순 수급문제도 있

밸류에이션-재평가-리레이팅에-대하여ㅠㅠ

밸류에이션 재평가 리레이팅에 대하여ㅠㅠ

오늘 파마리서치 3Q25 실적이 발표되었다. 출처 : 어웨이크 공시 정리채널 다행스럽게도 매출액과 영익 모두 컨센에 부합하는 정도의 실적을 발표했다. 매출액 YoY 51.8%, 영익 77.2%로 양호한 실적을 발표하면서 장중에는 4% 가량의 양봉을 만들어내면서 오후되니 -11% 가량빠지면서, 오늘은 빼빼로 데이라는 등의 이야기가 돌면서 장을 마감했다. 상세 내용을 살펴보면 매출액 YoY 내수 49%, 수출 56%로 성장했고, 영익은 YoY 77

파마리서치-3Q25-리뷰

파마리서치 3Q25 리뷰

오늘 타이어 3사의 주가가 큰 폭으로 상승했다. 한타 17%, 금타 7.5%, 넥타 7.4% 내가 지금까지 찾아본 타이어 업종의 주요 키팩터는 이런 요소들이 있었다 천연고무 가격 합성고무 가격 1티어 업체의 가격인상 여부 고인치 비중의 증가 관세 SCFI 물류비 기업이 가진 고유 스토리에 따라서 탑픽이 갈리겠지만 대부분 북미에 공장을 갖고 있고 판가 전가가 유리한 한국타이어가 가장 좋은 선택이 되곤했었다. 그럼 하나씩 살펴보자. 천연고무 가격,

[진로발효] 소주맛에 취해볼래?