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FIDELITY NORTHSTAR쪽 물량 지속 출회 시 수급에 악영향을 줄 수 있음 타 특수관계자 쪽에서는 매수하고 있으므로 추세 하방은 제한적으로 판단 FIDELITY NORTHSTAR쪽 물량 정리 시 피델리티 매도로 인한 수급의 악영향은 없을 것으로 판단됨 주가/지표 *최대주주 및 특수관계인 지분합 62.8% ** 4Qsum(2022년 4분기 기준) 시가총액 2,662억원(33,450원. 5/24 마감) 기준, 그외 연말 시총 기준. ***

광주신세계-피델리티-지분-변동과-향후-예상8

광주신세계(피델리티 지분 변동과 향후 예상)

First, we invest in businesses that we control, usually buying 100% of each. Berkshire directs capital allocation at these subsidiaries and selects the CEOs who make day-by-day operating decisions. When large enterprises are being managed, both trust

11-버크셔-해서웨이-주주서한-2022년-2023년-2월-공개19

#11. [버크셔 해서웨이 주주서한] 2022년 (2023년 2월 공개)

FISCO는 1995년에 설립되어 일본 도쿄에 위한 현지 리서치 기관 입니다. 일본 현지 전문 리서치 기관 FISCO의 일본 주식 종목 리포트를 오렌지보드에서 번역하여 독점 공개 합니다. 일본 기업에 관심있는 투자자에게 도움이 될거라 생각 합니다. 파일 변환 과정에서 글 간격 등에 사소한 오차와 오타가 있을 수 있습니다 양해 바라겠습니다 이번에 번역된 리포트는 넷인덱스 입니다 목차 ■ 요약 1. 2023년 11월 결 산 실적 개요 2. 2024

넷인덱스-일본-IOT에서-메타버스-콘텐츠-사업으로-6634-도쿄-증권거래소

'넷인덱스' 일본 IOT에서 메타버스 콘텐츠 사업으로 <6634, 도쿄 증권거래소>

중요한 이유 SoFi의 실적은 전반적으로 인상적이었으며, 여러 사업 부문과 출처에서 견고한 성장세를 보였습니다. 하지만 1월 27일 거래에서 주가가 급락했는데, 이는 밸류에이션이 높아진 데다 2025년에 대한 회사의 기대에 못 미치는 가이던스 때문인 것으로 보입니다. SoFi는 1분기 매출이 전분기와 거의 비슷한 수준이고 순이익은 3,000만~4,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 경영진은 분기별 가이던스를 보수적으로 제시해 온 전례

SoFi-실적-순이자-수익과-대출-플랫폼-성장에-따른-견조한-수익성-결과

SoFi 실적: 순이자 수익과 대출 플랫폼 성장에 따른 견조한 수익성 결과

왜 중요한가: SoFi의 대출 플랫폼 사업은 주요 성장 동력이었으며, 매출은 지난해 $10.7백만에서 $96.1백만으로 증가했습니다. 우리는 2025년 Fortress와의 초기 $20억 거래가 종료되면 이 사업이 성장 장애 요인이 될 것이라는 우려가 있었지만, 이는 실현되지 않았습니다. SoFi의 판매 채널을 통한 대출 수요는 예상보다 강했으며, 회사는 2025년에 총 $8억 달러의 신규 계약을 체결했습니다. 이 수요는 SoFi가 대출 원천 잠

SoFi-실적-순이자-마진-확대와-대출-플랫폼-사업이-강력한-매출-성장-이끌어

SoFi 실적: 순이자 마진 확대와 대출 플랫폼 사업이 강력한 매출 성장 이끌어

SoFi Technologies의 공정가치 추정치를 13달러에서 14달러로 상향 조정합니다. 인상분 중 약 0.50달러는 회사의 금융 서비스 부문에서 예상되는 매출 증가에 따른 것입니다. 이 부문의 수익 대부분은 여전히 대출 운영으로 인한 순이자 수익에서 발생하지만, 대규모 사용자 기반에서 점점 더 많은 수익을 창출함에 따라 올해 수수료 기반 수익이 인상적으로 성장했습니다. 3분기에는 직불카드와 신용카드를 통한 인터체인지 수익이 전년 동기 대비

SoFi-강력한-금융-서비스-매출-성장에-따라-공정가치-추정치-상향-조정

SoFi: 강력한 금융 서비스 매출 성장에 따라 공정가치 추정치 상향 조정

Fiserv는 프랭크 비시그나노 CEO가 미국 사회보장국 위원으로 지명되었다고 발표했습니다. 이 지명은 상원의 인준을 거쳐야 하며, 비시그나노는 인준을 받을 때까지 CEO직을 유지하게 됩니다. 저희는 비시그나노의 임기를 대체로 긍정적으로 보고 있습니다. 비시그나노는 Fiserv에 인수되기 전, 오랜 기간 실적이 부진했던 First Data를 다시 정상 궤도에 올려놓았습니다. 그는 인수 후 Fiserv의 CEO로 취임했으며, 그 이후로 회사를 훌

Fiserv-비시그나노-CEO-사회보장위원회-위원으로-지명

Fiserv: 비시그나노 CEO, 사회보장위원회 위원으로 지명 

최근 회사의 실적에 비추어 장기 성장 및 마진 가정을 재평가하고 상향 조정한 결과, 내로우-모트 Fiserv의 공정가치 추정치를 주당 168달러에서 198달러로 상향 조정합니다. 공정가치 추정치는 2025년 조정 수익 추정치의 19.1배에 해당합니다. 현재로서는 여전히 주가가 다소 고평가된 것으로 보입니다. 피서브의 기존 비즈니스는 상대적으로 회복력이 있지만, 비즈니스 성장의 인수 측면은 코로나19 팬데믹으로 인해 상당한 영향을 받았으며 최근 

Fiserv-공정가치-추정치를-168에서-198로-상향-조정합니다

Fiserv: 공정가치 추정치를 $168에서 $198로 상향 조정합니다.

FIS는 연초에 큰 변화를 겪었으며, Worldpay 인수 사업의 지분 대부분을 매각하고 은행 기술이라는 근간에 재집중했습니다. 이러한 움직임이 일부 불확실성을 만들었지만, 당사는 그 결과로 나타난 사업이 더 안정적이면서도 더 완만한 성장을 창출할 것이라고 생각했습니다. 지금까지는 그것이 실현되고 있는 것으로 보이며, 경영진은 큰 차질 없이 전환을 관리하고 있는 것으로 보입니다. 당사는 좁은 경제적 해자 기업에 대한 83달러의 추정 적정가치를 

FIS-새로운-접근-방식에서-실적-그대로-유지

FIS, 새로운 접근 방식에서 실적 그대로 유지

FIV (Foundation Installation Vessel) Foundation 설치선 FIV 선박 또한 터빈이 대형화됨에 따라 Foundation의 무게도 같이 증가 차세대 FIV가 필요, FIV는 Oil Gas에서도 사용 23년 현재 22대의 FIV가 있으며 26년 이후 계획된 공급이 없음 24-25년은 FIV를 제작해줄 조선소의 Capa도 없음 현재 각 정부의 로드맵대로라면 쇼티지 확정 WTIV 시장#2 - WTIV (Wind Tur

Eneti-해상풍력의-최대수혜가-될-수-있는-WTIV-운용선사2

(Eneti) 해상풍력의 최대수혜가 될 수 있는 WTIV 운용선사

경쟁 우위 없는 Fifth Third Bancorp는 2025년 초를 안정적으로 시작했지만, 예상대로 거시경제 불확실성이 투자자들의 주요 관심사로 부상했습니다. 이 결과를 반영해 우리는 주당 $43의 공정한 가치 추정치를 유지할 것입니다. 순이자 수익은 $14억 4천만 달러로 전분기 대비 변동이 없었으며, 더 높은 순이자 마진이 평균 자산 규모 감소와 분기 내 2일 감소분을 상쇄했습니다. 주목할 점은 회사가 이전 전망 대비 추가 금리 인하 기대

Fifth-Third-실적-안정적인-분기-실적-거시경제-불확실성-속-수수료-전망-악화

Fifth Third 실적: 안정적인 분기 실적, 거시경제 불확실성 속 수수료 전망 악화 

왜 중요한가: Fiserv의 1분기 실적은 인수 부문에서의 성장 둔화로 인해 전체 연간 유기적 매출 성장률이 7%로 집계되었습니다. 상업 솔루션 부문은 유기적 매출 성장률이 8%에 그쳤으며, 이는 전분기 대비 큰 폭의 감소세를 기록했습니다. 이것은 일부 일시적 요인(아르헨티나에서의 인플레이션 영향 감소, 지난해 윤년, 부활절 일정)에 의해 부분적으로 영향을 받았지만, 2024년의 강한 모멘텀 이후 기본적인 성장세가 현실로 돌아오고 있는 것으로 

Fiserv-실적-예상보다-느린-올해-초-시작

Fiserv 실적: 예상보다 느린 올해 초 시작

피프스 서드 뱅코프는 견조한 4분기 실적을 발표했습니다. 이러한 실적과 예상치를 크게 상회하는 회사의 2025년 가이던스를 반영하여 공정가치 추정치인 40달러를 한 자릿수 비율로 상향 조정할 것으로 예상합니다. 순이자 수익은 대출 잔액 증가와 예금 비용 감소가 소폭의 대출 수익률 압박을 상쇄하면서 2분기 연속 1% 증가했습니다. 순이자 마진이 전 분기 대비 7bp 증가한 2.97%를 기록했으며, 이 기간 동안 금리 하락으로 대출 잔액이 증가했기

다섯-번째-세-번째-수익-견고한-2024-년-강력한-2025-년을위한-설정-모니터링-할-가치가있는-신용-동향

다섯 번째 세 번째 수익: 견고한 2024 년, 강력한 2025 년을위한 설정; 모니터링 할 가치가있는 신용 동향

fication Unit의 약자로, 이동 가능한 LNG(액화 천연가스) 저장 및 기화 시설 을 가리킵니다. 이는 액화 천연가스를 수령, 저장, 기화시키는 기능을 모두 가진 선박 형태의 시설입니다. FSRU는 LNG 수송선에서 LNG를 받아 저장하고, 필요에 따라 이를 기화시켜 파이프라인을 통해 육지로 보내는 역할을 합니다. FLNG(Floating Liquefied Natural Gas)는 천연가스의 채취, 정제, 액화, 저장, 그리고 운송을 

에너지-CAPEX투자의-대표-피팅-어떻게-무엇을-바라보고-투자해야할까

에너지 CAPEX투자의 대표 피팅, 어떻게 무엇을 바라보고 투자해야할까?

Film 동사는 전자제품의 전기흐름을 안정시키는 역할을 하는 콘덴서 중 필름형 콘덴서의 핵심소재로 사용되는 Capacitor Film을 제조 및 판매하는 기업이다. 동사는 국내 유일의 Capacitor Film 제조사이며, 글로벌 Capacitor Film 제조사 중 Top 3 회사이다. 현재 전 세계적으로 2&micro;m대 초박막 Capacitor Film을 생산 가능한 기업은 동사를 포함 3개에 불과하다. 동사의 Capacitor Film

삼영-003720-Q증가-Mix개선으로-실적성장-시작2

삼영(003720)-Q증가, Mix개선으로 실적성장 시작

Fair Isaac은 견고한 기반으로 회계연도를 마감했습니다. 주로 모기지 점수의 가격 책정으로 인해 점수 매출이 27% 성장하면서 4분기 매출액은 16% 성장한 4억 5,400만 달러로, FactSet 컨센서스보다 1% 높았습니다. 당사의 모델에서 모기지 점수 가격을 상향 조정함에 따라, 당사는 추정 적정가치를 10%~20% 상향할 것으로 예상합니다. Fair Isaac의 사업이 많은 매력적인 특성을 가지고 있지만, 당사는 이러한 것들이 주가

Fair-Isaac-모기지-가격-책정이-계속해서-실적-견인

Fair Isaac, 모기지 가격 책정이 계속해서 실적 견인

비올과 클래시스는 23년 상반기 기준 꿈의 영업이익률인 50%를 달성하며 매해 실적을 갱신하고 있다. 미용기기 회사 매출의 일반적인 계절성(4Q 2Q &ge; 3Q 1Q)을 고려했을 때, 하반기에는 더 높은 매출과 영업이익을 기대할 수 있을 것으로 판단된다. 중국 정부의 단체 관광 허용에 따른 뷰티 관광객들의 증가 또한 하반기 매출 확대 폭에 대한 기대감을 한 층 높이는 요소이다. 국내 미용의료기기 산업의 성장성은 무역수지 통계로도 확인 가능하

디올보다-비올-Viol24

디올보다 비올(Viol)

2024년은 좁은 해협을 가진 피서브에게 좋은 한 해였으며, 회사는 강세로 마무리했습니다. 현재 Fiserv는 순풍을 타고 있으며 이러한 추세는 2025년에도 계속될 것으로 보입니다. 이번 분기에 전체 매출은 보고 기준으로는 7%, 유기적 기준으로는 13% 증가했으며, 강력한 마진 개선세를 이어갔습니다. 공정가치 추정치 168달러를 유지하며 주가는 고평가된 것으로 보고 있습니다. 피서브는 매력적인 기업이지만 시장이 최근의 강세에 지나치게 집중하

‘FI’ 리포트 검색결과