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당사는 넓은 경제적 해자를 가진 Constellation Brands의 2025 회계연도 2분기 실적을 반영한 후 280달러의 추정 적정가치를 유지할 계획입니다. 매출은 3% 성장했으며, 맥주(매출의 87%)가 6% 증가하여 와인과 증류주의 13% 하락을 상쇄하고도 남았습니다. 조정 EPS는 비용 레버리지와 자사주 매입으로 인한 낮은 주식 수로 14% 상승했습니다. 당사는 2025 회계연도에 대해 6%의 매출 성장과 13.70달러의 조정 EPS

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Constellation Brands 실적: 맥주의 회복력으로 수익 증가...하지만 와인과 증류주는 여전히 약세

저희는 4월 2일 미국 관세 발표 이후 저희가 다루는 음료 회사들의 공정 가치 추정치를 유지하고 있습니다. 장기간의 관세는 매출과 마진에 압박을 가할 것이지만, 협상 전략으로 사용될 가능성이 있기 때문에 철회될 가능성도 있다고 생각합니다. 우리는 Brown-Forman과 Constellation Brands에 투자 기회가 있다고 봅니다. 이 두 회사의 주가는 각각 36%와 34% 할인된 가격으로 거래되고 있으며, 공정 가치 추정치는 각각 52달

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음료 산업: 관세는 음료 수입과 포장에 영향을 미치지만 정책의 지속성은 불확실합니다.

중요한 이유: 2025 회계연도 매출 성장률은 지난 5년 동안의 평균 4%에서 둔화되었으며, 이는 특히 히스패닉계 소비자들 사이에서 약한 심리로 인한 것이라고 할 수 있습니다. 전망에 따르면 경영진은 단기적으로 큰 개선을 기대하지 않는 것으로 보입니다. 기존 경쟁사인 AB InBev와 Molson Coors에 비해 Constellation은 프리미엄 포지셔닝을 고려할 때 거시적 역풍에 더 많이 노출되어 있으며, 히스패닉 집단(예를 들어, Mod

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콘스텔레이션 브랜드 실적: 약한 소비자 심리가 2025년 매출과 단기 전망에 타격을 입다

알뜰한 소비자들이 주류 소비를 줄이면서 대형 유통업체 콘스텔레이션 브랜드의 주가는 예상보다 부진한 회계연도 3분기 실적을 발표한 후 17% 이상 급락했습니다. 그 결과 매출은 25억 달러로 보합세를 유지했으며, 맥주 매출(전체 매출의 82%)의 3% 증가율 둔화에 힘입어 상승세를 이어갔습니다. 와인 및 증류주 포트폴리오의 어려움은 지속되어 분기 중 매출이 14% 감소했습니다. 한편, 비용 효율성이 마케팅 투자 증가를 상쇄하면서 조정 주당 순이익

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컨스텔레이션 실적: 알뜰한 소비자 트렌드가 주류 실적에 부담으로 작용하다

보로노이 ORIC-114 부각 최근 다케다가 비소세포폐암 치료제 엑스키비티(Exkivity) 임상 3상에 실패하면서 동일 타깃 신약인 보로노이(310210)의 ORIC-114(VRN07) 임상이 부각되고 있다. 오는 10월에는 ORIC-114의 임상 1상 데이터가 공개될 것으로 예상되면서 ... 이데일리 이데일리 다케다社는 분기보고서에서 엑스키비티 단일요법이 기존 화학 요법과 대비해서 유의미한 효능을 보이지 못했기에 연구를 조기 중단했다고 밝혔

‘STZ’ 리포트 검색결과

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