정훈kemN의 팜

전일 탈모치료제 관련주들에 대한 섹터 액션이 전개되는 모습. 시장 지수가 지지부진하면 테마주들에 대한 수급이 지속될 가능성이 높기에, 전일 시장 하락에도 수급이 크게 들어온 탈모치료제 관련주 테마들은 국내증시의 조정이 이어진다면 조금 더 상승세를 이어갈 가능성을 생각해봄. #JW신약 전일 가장 빠른 상한가 안착 (09:54) 거래대금 1031억 (시총 1676억) 명백한 1등주 #현대약품 13:44분 상한가 안착 거래대금 1499억 (시가총액 

시총 1000억대에서 처음 봤던 회사인데 어느 덧 3000억대까지 올라옴. 올해 영업이익 컨센이 YoY +900% 가까이 되는데 남은 하반기도 지켜보고자 함. 반도체 설비투자 사이클에 대한 수혜, 그리고 선단공정 확대에 따른 수혜가 기대되는 모습. *저스템 반도체 공정 환경제어 전문 기업. FOUP, EFEM 구간의 습도, 분자오염(AMC)을 제어, 반도체 수율 개선하는 N2, Purge 기반 솔루션 공급. EFEM 기류 제어 기반 2세대 JF

최근 구글에 대한 비중을 확대해나가는 중. 그러한 이유는, 1. 이번 빅테크 실적발표에서 하이퍼스케일러, 특히 'CSP 기업들의 AI수익화'가 점차 가속되고 있는 것으로 확인. 2. Capex가 내년 이후 점진적 둔화되기 시작하면 CSP기업들은 FCF가 다시 가파르게 상승할 가능성이 높아보이기 때문. 아래와 같은 컨센이 현실화 될 가능성이 높다고 생각. 최근 M7 기업들 중에서도 구글,아마존,MS 등 CSP기업들의 주가 퍼포먼스가 매우 양호한 

-결론 : 삼성전자가 본격적으로 로봇사업에 대한 시동을 거는 모습. : 삼성전자가 피지컬AI 사업에 속도를 내는 것은 주식적인 측면에서는 피지컬AI에 대한 내러티브가 확대될 가능성이 있는 이슈. : 삼성의 로봇 양산 로드맵 구체화 시 - 감속기, 액추에이터 등 국내 부품 밸류체인 재평가, 로봇 부품주 전반의 이벤트 드리븐 트레이딩 기회 체크. : 1차적인 직접적 수혜주는 레인보우로보틱스. : 2차적으로는 현대차 보스톤다이나믹스 밸류체인에 대한 

UBS는 마이크론이 2028년까지 4000억 달러 이상의 자유 현금 흐름을 창출할 것으로 전망. 2026년 12월 9일 자사주 매입 제한이 만료되면, 회사는 해당 자금을 활용해 현재 주가 기준으로 자사주 40% 이상을 매입할 가능성 (상기 출처 : ) - $40 빌리언으로 되어있으나 마이크론의 2028년까지 예상 FCF를 감안할 때 $400 빌리언이 맞는 듯. $40빌리언은 본문 상 오류인 것으로 추정. $400빌리언이 되어야 40% 자사주 매

최근들어 미국증시나 국내증시나 수급적 요인의 변동성이 과거보다 매우 커지고 있음 그 부분에 대해서 최근 흥미를 느껴 개인적으로 조사해본 내용 (이러한 변동성을 잘 활용하면 큰 기회가 될 수 있기 때문) 시타델의 분석자료가 많은 도움이 되었음 -옵션 수급 영향이 커진 3가지 구조 변화 1)초단기화 = 감마 폭증 : 미국 상장 옵션 3건 중 1건이 당일 만기(0DTE) — 2022년 데일리 만기 도입 이후 점유율이 약 2배. C itadel 플랫폼