정훈kemN의 팜

최근 신고가 트렌드가 형성되고 있는 은행주에 대해 간략히 살펴보았습니다. 은행주 투자포인트 :: 주주환원과 이익체력에 따른 재평가 구간 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, naver.me

■ 미국 증시 — 금리 우려 속에서도 확인되는 AI 실적 모멘텀 엔비디아의 호실적에 이어 DELL, HPE, 스노우플레이크, 브로드컴까지 이번 주 연이어 호실적을 발표했습니다. 최근 글로벌 증시는 금리에 대한 우려감이 확대되고 있으나, 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조한 모습이며 미국 성장의 중심축이 AI라는 점을 재확인하는 흐름으로 판단합니다. ■ 매크로 관점 — 지금은 금리보다 실적을 봐야 하는 국면 최근 한화투자증권 박승영 팀장님의 매크

■ 매크로 — 전고점 돌파한 미 국채금리, 중간선거 2개월 앞둔 미국-이란 긴장이 상방 압력 가중 미국 10년물 국채금리가 전고점을 돌파했습니다. 여기에 미국-이란 이슈까지 확대되며 금리의 상방 압력을 한층 가중시키는 모습입니다. 트럼프 중간선거를 2개월가량 앞둔 시점에서 트럼프의 지지율은 취임 이후 역대 최저치를 기록 중인 상황 → 이란 입장에서는 향후 2개월이 협상 레버리지를 극대화할 수 있는 시기임에, 이란의 강경 대응에 따른 긴장감은 당

■ 유가·금리 동반 상승 — 매수심리를 제한하는 매크로 환경 브렌트유가 다시 배럴당 90달러를 넘어섰고, 미국 10년물 국채금리는 4.75%까지 상승했습니다. 유가와 금리의 동반 상승은 위험자산 전반의 매수심리를 제한하는 조합이며, 전일 미국증시 역시 이러한 부담 속에 장중 하락 흐름을 이어갔습니다. 다만 장 마감 직전 샌디스크를 비롯한 일부 반도체 주식에 매수세가 유입되었고, ETF 등 알고리즘 매매가 이를 증폭시키며 SK하이닉스 ADR이 상

이번 주 주간투자전략입니다. (아래 링크 클릭시 열람 가능합니다) 케빈 워시의 매파적발언이 약세장을 의미하는 것은 아니다 (주간투자전략, 포트폴리오 - 8.31) Disclaimer * 투자에 참고할만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 언급 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 naver.me

■ PCE·엔비디아 실적 통과 — 이벤트 소화 후에도 경계심은 상존 이번 주 핵심 이벤트였던 PCE 물가지표와 엔비디아 실적을 시장은 무난하게 통과했습니다. PCE는 연준의 정책 경로를 즉각 바꿀 정도의 쇼크는 아니었습니다. 다만 물가 부담이 완전히 해소된 것은 아닌 만큼, 다음 물가지표와 오늘 밤 예정된 케빈 워시 기조연설에 주목할 필요가 있습니다. ■ 엔비디아 실적의 핵심 — 수요가 아닌 공급이 성장의 제약 전일 시장의 중심은 단연 엔비디아